期間費用

發行項
12/11/2024

期間費用讓您能夠在指定期間內開具發票的一組訂單不符合特定條件時，向客戶收取費用。 期間費用功能支援設定期間費用規則，以識別這些發票並定義適用的費用。費用可以根據最低收費金額 (例如最低運費)、最低訂購數量，或兩者的組合來計算。

期間費用功能會為您的系統帶來以下變化：

欄位被新增到應收帳款參數頁面以控制期間費用計算。
詳細資訊已新增到普通發票詳細資訊頁面以納入為期間費用建立的普通發票。
一個名為期間收費規則的新頁面被新增到瀏覽窗格上的應收帳款>收費設定底下。
一個名為計算期間費用規的新頁面被新增到瀏覽窗格上的應收帳款>定期工作底下。

必要條件

系統必須先滿足下列需求，您才能使用此功能：

您必須運行 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 版本 10.0.38 或更高版本。
必須在功能管理中打開名為期間費用的功能。

設定期間費用

應收帳款參數頁面提供了多個欄位，用於控制期間費用計算在系統中的運作方式。請按照這些步驟來設定它們。

前往應收帳款>設定>應收帳款參數。
在價格索引標籤上，在費用 FastTab 上，設定以下欄位：
- 數量閾值來源 –選擇以下值之一，以指定計算基於數量的期間費用規則時要考慮的明細類型：
  - 發票明細 –考慮發票明細數量。我們建議您選取此值，除非特定業務需求另有要求。
  - 銷售訂單明細 –考慮銷售訂單明細數量 (包括已取消的銷售訂單明細)。
- 網站和倉庫來源 –選擇以下值之一以指定在何處匹配在期間費用規則中設定為選擇條件的網站和倉庫值：
  - 發票明細 –匹配在單個發票明細（在表中） CustInvoiceTrans 上設置的值。我們建議您選取此值，除非特定業務需求另有要求。
  - 銷售訂單 –匹配在銷售訂單標題 (在 SalesTable 表中) 上設置的值。
- 必需費用代碼匹配 –選擇貨幣閾值或 數量閾值最小金額 類型的行的期間費用規則計算是否要求創建至少一個與普通發票明細的規則明細上的費用代碼匹配的發票明細費用。我們建議您將此選項設為是，除非特定業務需求另有要求。
- 額外的批次處理説明程式 –輸入批處理中運行期間費用計算時用於負載平衡的批處理説明程式 (線程) 的數量。

管理期間費用規則

當您執行計算期間費用 批次工作時，會計算並套用期間費用。您可以為特定客戶、站點或倉儲，或客戶群組、站點，或倉儲定義期間費用規則。您還可以定義適用於所有客戶、站點或倉儲的期間費用。若要建立、編輯，或刪除期間費用規則，請遵循以下步驟。

請移至應收帳款 > 費用設定 > 期間費用規則。
請執行以下其中一個步驟：
- 若要新增規則，請在動作窗格上選取新。
- 若要編輯現有規則，請於清單窗格中選取它，然後在動作窗格上選取編輯。
- 若要刪除現有的規則，請在清單窗格中選取它，然後在動作窗格上選取刪除。
在新的或選取的規則上，設定下列欄位：
- 名稱 ––輸入規則的名稱。
- 描述 –輸入規則的簡短描述。
- 從發票日期 開始–選擇規則有效的第一個日期。
- 到發票日期 –選擇規則有效的最後日期。
- 帳戶代碼 –選擇以下值之一以定義規則適用的客戶 (帳戶) 的範圍：
  - 表 –該規則僅適用於在帳戶關係欄位中選擇的客戶 (帳戶)。
  - 全部 –規則適用於所有客戶 (帳戶)。
- 帳戶關係 –如果將 帳戶代碼 欄位設定為表，請選擇規則適用的特定客戶 (帳戶)。
- 網站 –選擇應用規則的網站。如果規則適用於所有站點，請讓此欄位保持空白。如果您選取了一個站點，則該規則僅會套用到具有相同站點的客戶發票明細或與銷售訂單相關的發票明細 (該銷售訂單抬頭上具有相同站點)。
- 倉儲 –選擇應用規則的倉庫。如果規則適用於所有倉儲，請讓此欄位保持空白。如果您選取了一個倉儲，則該規則僅會套用到具有相同倉儲的客戶發票明細或與銷售訂單相關的發票明細 (該銷售訂單抬頭上具有相同倉儲)。
在明細 FastTab 上，使用工具列上的按鈕根據需要新增和刪除規則明細，以定義要建立的規則。對於每一個明細，設定下列欄位：
- 類型 –選擇以下值之一以指定規則線建立的費用類型：
  - 金額閾值 –計算合格費用的貨幣值，為每種費用類型建立最低金額閾值，並生成普通發票明細，向在此期間未達到閾值的客戶收取差額。
  - 數量閾值 –計算合格商品的總採購數量，建立最小數量閾值，並生成普通發票明細，該明細對在此期間未達到閾值的客戶收取固定費用。
  - 數量閾值最小金額 –根據數量和金額閾值計算費用，並根據需要生成普通發票明細。
  所有三種費用類型的門檻均根據交易明細。它們根據明細數量 (對於銷售訂單或發票明細) 或明細貨幣價值 (發票行明細的費用明細)。
- 貨幣閾值 –輸入應用規則線的貨幣閾值。如果期間費用計算發現期間向客戶收取的合格費用總和未超過此門檻，則系統會產生一筆等於該差額的普通發票明細。
- 貨幣 ––為 貨幣閾值 欄位值選擇貨幣。該貨幣也被用作選擇標準。因此，期間費用規則明細僅根據使用相同貨幣的發票明細的費用明細進行評估。為客戶產生的相關普通發票明細也使用此貨幣。
- 費用代碼 –選擇規則行適用的費用類型 (例如運費、安裝或處理)。
- 僅包括借方費用金額–根據規則行的貨幣閾值控制在計算中包括哪些類型的發票明細費用。對於選取此核取方塊的規則明細，計算僅包含值為借方 (正數) 的發票明細費用。對於清除此核取方塊的規則明細，計算包含所有發票明細費用，無論值符號 (借方/正數或貸方/負數)。
- 數量閾值 –輸入應用該行的數量閾值。如果期間費用計算發現客戶在期間訂購的合格數量總和未超過此門檻，則系統會產生一筆普通發票明細，其中費用等於該規則指定的費用金額。
- 單位 –為 「數量閾值 」欄位值選擇度量單位。此測量單位也被用作選擇標準。因此，僅根據使用相同單位或可透過系統中定義的轉換係數轉換為該單位的其他單位訂單或發票明細數量來評估期間費用規則明細。當需要測量單位轉換時，適用標準測量單位進位規則。
- 僅包括借方數量–根據規則行的數量閾值控制計算中包括哪些類型的銷售訂單或發票明細。對於選取此核取方塊的規則明細，計算僅包含值為借方 (正數) 的銷售訂單或發票明細。對於清除此核取方塊的規則明細，計算包含所有銷售訂單或發票明細，無論值符號 (借方/正數或貸方/負數)。
- 費用金額 –當規則線未達到數量閾值時，客戶將在一段時間內為數量閾值 類型的規則行 收取的費用。此金額在相關客戶的相關普通發票明細上顯示為固定費用。
- 費用金額 的貨幣–數量閾值 類型的規則行 的費用金額的貨幣。此貨幣適用於相關的普通發票明細，且不會當成選擇標準使用。
- 收入帳戶 –在規則行創建的普通發票明細上輸入的收入帳戶。
在明細詳細資訊 FastTab 上，您可以輸入或查看目前在明細 FastTab 上所選的規則明細的描述。該描述是新增到由規則明細建立的相關普通發票明細

執行並安排期間費用計算

若要計算期間費用並為不符合期間費用規則定義之條件的客戶產生普通發票明細，您必須執行計算期間費用批次工作。您可以手動執行此批次工作，或在定期的基礎上安排自動執行。請依照以下步驟執行或安排計算期間費用工作。

請移至應收帳款>定期任務>計算期間費用。
在計算期間費用對話方塊中，在參數 FastTab 上，設定以下欄位：
- 客戶帳戶 –選擇要為其計算期間費用的發票帳戶。僅考慮此發票帳戶的發票。若要計算所有帳戶的期間費用，請將此欄位留空。
- 規則名稱 –要僅計算特定規則的費用，請選擇該規則的名稱。若要計算所有規則的期間費用，請將此欄位留空。
- 從發票日期 開始–選擇要包括在期間費用計算中的第一個發票日期。如果您要設定定期工作，則應將此留空，改為設定發票最長期限欄位。
- 到發票日期 –選擇要包括在期間費用計算中的最後一個發票日期。如果您要設定定期工作，則應將此欄位留空，改為設定發票最長期限欄位。
- 最長發票期限 –指定要包含在期間費用計算中的發票的最長期限 (以天為單位)。計算將考慮計算執行當天較舊或較新的所有發票明細。
- 每張普通發票 的天數–指定期間費用計算生成的每張普通發票所涵蓋的天數。
在在背景執行索引標籤上，如常為 Supply Chain Management 中的批次工作設定後台選項。如果您希望工作定期執行，請選取定期連結，然後定義執行排程。
選取確定以執行或排程工作。

檢查由期間費用計算建立的普通發票

當發現短缺時，計算期間費用工作會建立一或多張普通發票。請按照以下步驟取得有關期間費用計算所建立之普通發票的更多資訊。

請移至應收帳款>發票>所有普通發票。
開啟您要檢查的普通發票。
選取您要檢查的普通發票明細，然後在發票明細工具列上選取明細發票基礎. (只有作為期間費用計算結果而建立的普通發票可見到明細發票基礎頁面。)
選取期間費用規則明細 FastTab 以查看有關建立所選普通發票明細之期間費用規則的詳細資訊。
選取明細 FastTab 以查看包含在所選普通發票明細的期間費用評估中的發票和銷售訂單交易摘要。

有關普通發票的詳細資訊，請參閱建立普通發票。

期間計費規則範例情境

本區段提供的範例會展示如何設定期間費用規則。

範例情境 1

您有一個期間費用規則，規定貨運費的貨幣門檻為 100 美元 (USD)。它適用於所有客戶、站點和倉儲，且不會過期。

客戶 US-001 在 2022 年 1 月 1 日至 10 日期間過帳多張銷售發票。 2022 年 1 月 1 日至 1 月 10 日期間，多張銷售發票上過帳的總運費金額為 45 USD。
客戶 US-002 在 2022 年 1 月 1 日至 1 月 10 日期間，多張銷售發票上過帳的總運費金額為 105 USD。

您現在為 2022 年 1 月 1 日至 1 月 10 日期間的所有客戶執行計算期間費用批次工作。

結果是一張針對客戶 US-001 而產生的普通發票。它有一張 55 USD 的發票明細。

範例情境 2

您的期間費用規則將數量門檻設為 50 件。最低額度為 30 USD。它適用於所有客戶、站點和倉儲，且不會過期。

客戶 US-001 在 2022 年 1 月 1 日至 10 日期間過帳多張銷售發票。總數量為 23 件。

您現在為客戶 US-001 執行 2022 年 1 月 1 日至 1 月 10 日期間的計算期間費用批次工作。

結果是一張針對客戶 US-001 而產生的普通發票。它有一張 30 USD 的發票明細。

範例情境 3

您的期間費用規則將數量門檻設為 25 件。且最低貨運費為 20 USD。它適用於所有客戶、站點和倉儲，且不會過期。

客戶 US-001 在 2022 年 1 月 1 日至 5 日期間過帳多張銷售發票。總數量為 15 件，總貨運費為 15 USD。