客戶信用額度限制
設定信用額度可讓您指定向客戶提供的最大信用額度。 如果指定了信用額度，則當使用者嘗試更新文件時會自動檢查信用額度。 如果超出信用額度，就會向使用者顯示訊息。
重要
本文所述的信用限額功能僅在中 信用管理 功能 關閉 時可用功能管理。 信用額度管理 預設處於啟用狀態，需要設置阻止規則來檢查客戶信用額度。 有關信用額度管理 功能的詳細資訊 ，請參閱 信用額度管理參數設置。
本文概述信用額度的運作方式，並回答以下問題：
- 我可以檢查哪些文件和流程的信用額度？
- 我要在哪裡設定客戶剩餘信用額度的計算方式？
- 客戶使用剩餘信用額度的相關資訊在哪裡？
- 我要在哪裡指定向客戶提供信用額度是否需要身份證明，以及需要身份證明的信用額度金額？
- 如果超出信用額度，我要在哪裡指定是否顯示警告或錯誤？
- 如何指定特定客戶的信用額度？
- 如何手動檢查銷售訂單的信用額度？
我可以檢查哪些文件和流程的信用額度？
使用「 應收帳款參數 」頁可以指定要檢查信用額度的文件。 您必須是系統管理員 (-SYSADMIN-) 安全角色的成員才能在此頁面中進行更改。 您可檢查以下文件和流程的信用額度：
- 過帳發票時的銷售訂單發票
- 更新裝箱單時銷售訂單的裝箱單
- 銷售訂單，當您在 「銷售訂單 」頁面中添加明細時
- 銷售訂單 (透過服務建立時)
- 過帳發票時的普通發票
如果設定以下任一選項，則會自動檢查信用額度：
在「應收帳款參數 」頁中，「 信用額度類型 」欄位設置為“無 ”以外的任何值。 所有客戶的信用額度都會接受檢查。
在應收帳款參數 頁面中，信用 額度類型 欄位設置為 無 ，但在 客戶 頁面中為客戶選擇了強制性信用額度 。 只有特定客戶的信用額度會接受檢查。
如欲檢查以下文件的信用額度，您必須指定其他設定。
| 文件 | 其他設定 |
|---|---|
| 普通發票 | 在應收帳款參數 頁上的信用評級 區域中 ，選擇檢查 普通發票的信用額度。 |
| 銷售訂單 (手動輸入) | 在應收帳款參數 頁上的信用評級 區域中 ，選擇 檢查銷售訂單的信用額度。 |
| 銷售訂單 (以電子方式接收) | 在應收帳款參數 頁上的 AIF 區域中 ，選擇 檢查銷售訂單的信用額度。 |
在哪裡配置計算客戶剩餘信用額度的方式？
您可以設定供應鏈管理，透過以下任一方式計算客戶的剩餘信用額度：
- 將信用額度與客戶餘額進行比較。
- 將信用額度與客戶餘額及裝箱單金額進行比較。
- 將信用額度與客戶餘額及所有未完成交易活動進行比較。 這包括裝箱單金額和銷售訂單金額。
使用應 收帳款參數 頁面指定要比較的資訊。 您必須是系統管理員 (-SYSADMIN-) 安全角色的成員才能在此頁面中進行更改。 在信用 額度類型 欄位中，選擇是否執行信用額度檢查以及檢查信用額度時要包含的交易資訊。 從以下選項中選擇：
- 無–不要檢查信用額度。 您可以通過選取「 客戶 」頁面中的「 強制信用額度 」複選框來覆寫特定客戶的此選項。 如果您這樣做，則會根據客戶餘額檢查信用額度。
- 餘額 – 依據客戶餘額檢查信用額度。
- 餘額 + 裝箱單或產品收據 – 根據客戶餘額和交貨檢查信用額度。
- 餘額 + 全部 – 根據客戶餘額、交貨及未結訂單檢查信用額度。
客戶使用剩餘信用額度的相關資訊在哪裡？
當您建立帳齡快照時，將計算和儲存有關客戶餘額和剩餘信用額度的資訊，並顯示在 「收款 」頁面中。 在創建新的帳齡快照之前，「 收款 」頁面中顯示的金額可能不包括所有交易活動。 有關詳細資訊，請參閱 應收帳款中的收款和貸方。
視選擇的文件而定，更新銷售訂單、裝箱單和客戶發票時，會計算客戶餘額和剩餘信用金額的相關資訊。 如果您正在使用的文件數量會導致超出信用額度，則會顯示一條消息。
我在哪裡指定向客戶提供信用是否需要身份證明，以及需要身份證明的信用額度？
使用「 應收帳款參數 」頁可以指定是否需要標識以及需要標識的信用額度金額限制。 您必須是系統管理員 (-SYSADMIN-) 安全角色的成員才能在此頁面中進行更改。
| 欄位 | 描述 |
|---|---|
| 信用額度需要身分證明 | 選擇法律實體為客戶提供信用額度時必須輸入的身分證明類型。 您在此欄位中選擇的選項決定了何時以及需要在「 客戶 」頁面上的「政府標識 」欄位中使用 哪種類型的資訊：
|
| 限制 | 輸入客戶需要政府頒發許可證號或其他身份證明的信用額度。 例如輸入 2000，就表示信用額度 2,000 以上的客戶必須輸入身分證明號碼 (例如駕駛執照號碼)。 如果您在信用額度需要身分證明欄位選擇最低限制，則此欄位可用。 |
如果超出信用額度，我要在哪裡指定是否顯示警告或錯誤？
使用「 應收帳款參數 」頁可以指定在超出信用額度時是否顯示警告或錯誤。 當使用者輸入或發佈資訊時會顯示此警告或錯誤，或者如果電子服務正在處理文檔，則會將其包含在日誌中。 您必須是系統管理員 (-SYSADMIN-) 安全角色的成員才能在此頁上進行更改。
| 欄位 | 描述 |
|---|---|
| 超過信用額度時的訊息 (在信用額度評等區域) | 選擇如何向使用者顯示超出信用額度的訊息。 從以下選項中選擇：
|
| 超過信用額度時的訊息 (在 AIF 區域) | 選擇如何在記錄中傳送超出信用額度的訊息。 從以下選項中選擇：
|
如何指定特定客戶的信用額度金額？
使用「 客戶 」頁指定特定客戶的信用額度金額。 您必須是分配了維護客戶主檔 (CustCustomersMaintain) 職責的安全角色的成員，才能在此頁面中進行更改。
- 轉到 應>收帳款客戶>所有客戶 並開設客戶帳戶。
- 在客戶 頁的操作窗格上，選擇 編輯。
- 在信用額度 欄位中 輸入貨幣金額。 此值必須大於零 (0)，並將用作信用額度金額。
- 如果需要，請在政府標識 欄位中 輸入許可證號或其他政府頒發的標識。
附註
在「應收帳款參數 」頁面中，通常會選擇信用額度類型。 但是，如果信用額度類型設置為 “無”，則還必須選中“ 客戶 ”頁面中的“ 強制信用額度 ”複選框，以便根據客戶的餘額檢查客戶的信用額度。 有關信用額度類型的更多資訊，請在此主題中參閱「我可以檢查哪些文件和流程的信用額度？」 在本文中。
如何手動檢查銷售訂單的信用額度？
有時您可能必須手動檢查客戶的信用額度。 例如您可以在開始輸入銷售訂單之前手動檢查客戶的信用額度。 您可以使用「銷售訂單 」 頁手動檢查信用額度。 您必須是分配了「維護銷售訂單 (SalesOrderMaintain) 職責的安全角色的成員，才能在此頁面中進行更改。
- 轉到 銷售和市場行銷>銷售訂單>所有銷售訂單 ，然後打開銷售訂單。
- 在銷售 訂單 頁的操作窗格上的 管理 選項卡上，選擇 檢查信用額度。