信用管理參數設定
本文介紹可用於配置信用額度管理以滿足業務需求的選項。 要使用信用額度管理功能，請在信用 額度和收款參數 頁面 (信用額度和收款 > 設置 > 信用額度和收款參數) 上設置參數。
信用參數
“ 信用 ”部分中有四個快速選項卡，您可以在其中更改控制信用管理的參數： 信用保留、 信用管理檢查點、 信用管理統計資訊和 信用額度。 下章節將介紹每個 FastTab 的可用設定。
信用保留
- 將「 釋放 訂單保留後允許編輯銷售訂單」值選項設置為 「否 」，以要求在銷售訂單值 (擴展價格) 自銷售訂單從保留清單中釋放以來已增加時再次檢查過帳規則。
- 在取消訂單 的原因欄位中，選擇在取消信用管理暫停的銷售訂單時預設使用的發佈原因。
- 將檢查客戶信用額度組信用額度 選項設置為 是 以在銷售訂單上的客戶屬於客戶信用額度組時檢查客戶信用額度組的信用額度。 將檢查群組的信用額度，如果信用額度足夠，將檢查客戶的信用額度。
- 將「 增加 付款條件時檢查信用額度」選項設置為 「是 」以檢查付款條件排名，以確定銷售訂單上的付款條件是否與客戶的預設付款條件不同。 如果新付款條款的排名高於原付款條款，則訂單將處於信用管理保留狀態。
- 將「增加 結算折扣時檢查信用額度」選項設置為 「是 」以檢查結算折扣排名，以確定銷售訂單上的現金折扣是否與客戶的預設現金折扣不同。 如果新現金折扣的排名高於原現金折扣，則訂單將處於信用管理保留狀態。
- 在發放已修改訂單 的原因欄位中，選擇在修改後的訂單自動解除信用額度管理保留時預設使用的發放原因。
- 將“到期日期為空 時忽略信用額度過期阻止規則”選項設置為 “是 ”以控制信用 額度過期 規則的行為。 將選項 設置為「否 」可在到期日期為空時阻止訂單。
- 在倉庫管理中，可以在輸入銷售訂單時建立負載。 將移除鎖定的裝載明細 選項設定為 否 ，以便在銷售訂單處於賒銷暫停狀態時將銷售訂單明細保留在裝載上。 銷售訂單處於保留狀態時無法處理負載。 將選項設定為 是 可在銷售訂單處於賒銷暫停狀態時從裝載中移除銷售訂單明細。 然後可以處理負載。
- 可以從信用管理審核中自動下達銷售訂單。 在自動 發放的原因欄位中，選擇銷售訂單自動發放時預設使用的發放原因。
- 可以從信用管理審核中自動下達銷售訂單。 在自動下達 欄位中，選擇 不過帳 以解除對訂單的保留。 您必須手動執行此流程來保留訂單。 選擇 過帳 以使用暫停銷售訂單時執行的相同過帳流程過帳訂單。
信用管理檢查點
您可以設定用於檢查銷售訂單是否存在信用問題的時間。 信用 管理檢查點 快速選項卡標識包括處理信用管理規則的單據過帳流程。 您還可以在進行例行過帳或完整過帳銷售訂單時檢查信用規則。 選取這些複選框以定義在處理信用管理封鎖規則後發現問題時應暫停訂單的過帳流程。
您還可以定義再次檢查信用規則之前的寬限天數。 儘管您可以指定在過帳時檢查信用管理規則，但在指定的寬限天數內不會檢查這些規則。 例如，您在第一天確認銷售訂單，併為確認步驟指定兩個寬限日。 在這種情況下，直到第四天才會在下一個過帳步驟 (例如，創建裝箱單或為訂單開具發票) 時檢查信用規則。 在第四天或之後，當發生過帳時，將再次檢查規則，並且寬限天數將更改為為下一個過帳檢查點指定的值。 寬限天數在銷售訂單從信用保留中解凍後應用。 最初檢查銷售訂單時不使用寬限天數。
如果您未指定寬限天數，則將在設定為執行信用管理規則的每個過帳步驟檢查信用規則。 如果您在未過帳的情況下下達銷售訂單，然後再次執行相同的訂單處理步驟，則將再次檢查信用規則。 例如，訂單在確認後保留，您可以下達訂單並進行或不進行過帳。 在這種情況下，如果您再次確認，訂單將再次保留。 如果訂單應該進入下一個處理步驟而不再次保留，請使用寬限期。
附註
如果一個過帳檢查點輸入了寬限期，則所有標記為過帳的檢查點都需要有寬限期。
- 選中〖 過帳 〗複選框，以便在運行明細上顯示的過帳檢查點時運行信用額度管理規則。 如果您不選取該複選框，則在整個發佈過程中只會檢查一次規則。
- 如果選取「 過帳 」複選框，請指定在再次檢查阻止規則之前應經過的寬限天數。 如果 清除了「過帳 」複選框，則無法添加寬限天數。
- 選取備 考 複選框以在執行明細上顯示的形式過帳檢查點時執行信用管理規則。 在大多數情況下， 過帳 欄位在銷售訂單過帳時出現的對話框中設置為否 。
- 如果選取「 過帳 」複選框，請指定在再次檢查阻止規則之前應經過的寬限天數。 如果 清除了「過帳 」複選框，則無法添加寬限天數。
信用管理統計資料
客戶頁面上的客戶 信用管理統計資訊 FactBox 中 包含多個信用管理統計資訊 。 您必須指定計算這些統計資料所需的幾個值。 輸入用於在客戶信用管理統計資訊 速見表中 計算以下值的月數：
- 未結銷售款天數 1
- 未結銷售款天數 2
- 平均餘額 1
- 平均餘額 2
- 平均信用額度 %
- 平均風險 %
將計算零餘額客戶的 統計資訊設置為是 以 在運行帳齡快照流程時更新沒有未結交易的客戶的信用統計資訊。 這包括更新未結訂單金額。 選擇此選項可以減緩老化過程。
信用額度
在信用管理中，客戶信用額度以客戶的貨幣顯示。 您必須以客戶貨幣定義信用額度的匯率類型。 在信用額度匯率類型 欄位中，選擇應用於將主要信用額度轉換為客戶信用額度的匯率類型。
將允許手動編輯信用額度 選項設置為 否 ，以防止使用者在客戶 頁面上編輯信用額度。 如果此選項設定為 否，則只能透過過帳信用額度調整交易來更改客戶的信用額度。
將繞過 庫存預留 選項設置為 是，以便在檢查信用額度管理阻止規則時忽略庫存預留。 在這種情況下，無論庫存預留數量如何，都將檢查數量並啟用檢查點寬限期。
啟用信用管理后，超出 信用額度 時的消息欄位的設置僅用於處理普通發票。 儘管當客戶超過其信用額度時仍會將訊息新增到銷售訂單中，但這些訊息的存在不會阻止確認、列印領料單和裝箱單或過帳發票。
信用管理預設為啟用，但您可以停用它。 如果已啟用，您可以使用信用管理鎖定規則和檢查點來確認客戶何時會超出其信用額度。 如果禁用，則根據超出信用額度 時的消息字段的設置 添加到銷售訂單的消息可以説明您確定客戶何時超過其信用額度。
編號規則和共用編號規則參數
需要日記帳識別碼來處理信用額度調整。 您必須新增應用於產生日記帳識別碼的信用額度調整編號。