Project Operations 的合約服務內容營收認列

適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations

注意

在最近包含更新 Project Operations 中營收認列及相關表單和程式的標籤功能的產品更新中，估計值已重新命名為營收認列。 術語所指的可能是估計值或是營收認列，取決於功能是否已啟用。

Project Operations 的合約服務內容營收認列功能可讓您識別與合約相關的每個合約服務內容營收。 合約服務內容營收認列可讓您靈活地為每個合約服務內容定義不同的營收認列方法。 Microsoft Dynamics 365 Finance 然後相應地產生並過帳收入確認金額。

若要使用此功能，請在收入確認標籤上的專案管理和會計參數中啟動基於合約服務內容的收入確認。

注意

此參數啟用後，將無法停用。

針對非庫存/基於資源的場景功能啟用基於合約服務內容的收入確認和 Project Operations 功能已重新定位到允許在法人實體層級控制該選項的參數。 基於合約服務內容的收入確認參數適用於「收入確認」標籤上的「專案管理」和「會計參數」中的非庫存/基於資源的方案。

啟用此功能後，Dynamics 365 Finance 僅為用作固定價格計費方法的每個合約服務內容產生營收認列 您可以管理所有較舊的專案或營收認列專案。

使用合約服務內容的固定價格營收評估專案

當您在 Dataverse 上的 Dynamics 365 Project Operations 中建立具有下列屬性的專案合約服務內容時，系統會自動建立固定價格營收估計專案。 專案中的資訊會根據下列屬性而定。

• 固定價格計價方式
• 相關專案
• 在專案合約服務內容頁面的發票清單索引標籤中，至少定義了一個里程碑

當已啟動針對非庫存/資源型案例啟用 Project Operations 的合約服務內容營收認列，Dynamics 365 Finance 會為每個使用固定價格計費方法的合約服務內容產生固定價格的營收評估專案，並具有定義明確的里程碑。

如需 Dataverse 中的專案合約服務內容，以及合約服務內容如何與專案工作連結的詳細資訊，請參閱專案合約服務內容概觀。

如需如何將專案和工作對應至專案合約服務內容的詳細資訊，請參閱將專案和工作對應至專案合約服務內容。

檢閱合約服務內容的專案合約

若要在 Dynamics 365 Finance 中檢閱專案合約服務內容或更新其他詳細資料，請執行下列步驟。

1. 在 Dynamics 365 Finance 環境中，移至專案管理與會計>專案>專案合約。
2. 在動作窗格上，選擇顯示預設會計。
3. 在下拉式清單中選取合約服務內容，以輸入適用於合約服務內容的預設財務維度。
4. 如果將直線法營收認列原則套用至所選合約服務內容的營收認列專案中，請指定開始日期和結束日期。 開始日期與結束日期是用來計算直線法營收認列原則所需的天數。

檢閱固定價格營收估計專案

若要檢閱固定價格營收估計專案，請按照以下步驟執行：

1. 在 Dynamics 365 Finance 環境中，移至專案管理與會計>專案>固定價格營收估計專案。

2. 選取您要查看的營收專案，並點兩下 (或按兩下) 估計專案識別碼值以開啟該記錄，並檢閱專案的詳細資料。

3. 在標頭中，選取過帳預計營收認列金額所需的預設專案。 為在營收認列專案標頭上定義的專案產生所有必要的財務過帳。 Dynamics 365 Finance 會從專案中擷取財務維度，並使用它們來記錄財務交易到以認列營收。

4. 在標頭中，選取成本範本。 此範本可用來執行所需的計算，例如完成百分比、已完成的合約或直線法。

5. 選取合約服務內容索引標籤。在所選取的合約服務內容方格中，應該有一個合約服務內容。 此服務內容是為其建立營收認列專案的預設合約服務內容。

6. 若要變更關聯，請選取其他合約服務內容，並將它們新增至所選取的合約服務內容網格。 如果在此網格中選取多個合約服務內容，則會為所有選取的合約服務內容計算完成百分比和營收估計值。

   注意

   對於直線法營收認列原則，只有一個合約服務內容適用於每個營收認列專案。 因此，使用直線法營收認列原則時，無法為單一營收認列專案新增多個合約服務內容。

專案成本、營收設定檔、成本範本以及期間代碼欄位可以手動設定。 如果不是手動設定，則在專案的第一次估計值計算期間使用為專案成本和營收設定檔的規則輸入預設值。

範例案例

Contoso 系統授予一份合約，為其中一位客戶實施商務應用程式。 根據合約，整個實施階段分為下列幾個階段：

1. 授權費用 – 固定價格。 Contoso Finance 團隊決定根據直線法來累算營收。
2. 分析 - 固定價格。 Contoso Finance 團隊決定根據已完成的合約法來累算營收。
3. 實施 - 固定價格。 Contoso Finance 團隊決定根據已完成的百分比法來累算營收。
4. 上線後支援 – 固定價格。 Contoso Finance 團隊決定根據直線法來累算營收。

在 Dataverse 的 Project Operations 中，會為客戶建立新的專案和新的專案合約。

下圖顯示在 Dataverse 中建立的專案。 多項工作與此專案相關聯。

下圖顯示在 Dataverse 中建立的專案合約。

下圖顯示在 Dataverse 中建立的專案合約服務內容。 四個合約服務內容隨即建立，專案的每個階段一個。 每個合約服務內容都使用固定價格 計費方法。

下圖顯示 Dynamics 365 Finance 中的固定價格營收評估專案。 對於在 Dataverse 中建立的每個專案合約服務內容 (如上圖所示)，會在 Dynamics 365 Finance 中建立固定價格營收評估專案。

下圖顯示專案實施階段的 營收專案頁面。 在此頁面上，設定預設專案與 專案成本與營收設定檔欄位。 若要過帳影響專案子分類帳的應計營收金額，則必須有預設專案。 您必須有專案成本和營收設定檔，才能識別適用于營收專案的營收認列會計規則。

建議內容

• 專案合約專案概述 – 本文提供了專案合約專案的概述。
• 將專案和任務對應到專案合約服務內容 – 本文概述了將專案和任務對應到專案合約服務內容。
• 管理收入估算 - 本文概述了管理和執行收入確認估算。