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財務維度預設值

  • 發行項

適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations。

本文提供有關如何設定財務維度預設值的資訊。

Microsoft Dynamics 365 Project Operations 使用 Dynamics 365 Finance 中的財務維度架構，讓您深入了解專案明細分類帳和總帳交易。

您可以為客戶、專案資金來源、專案合約服務內容或專案設定預設財務維度。

定義客戶的預設財務維度

客戶維度預設值是在 Finance 中進行指定。 若要設定預設財務維度，請執行下列步驟。

  1. 移至應收帳款>客戶>所有客戶。
  2. 在客戶頁面的財務維度索引標籤中，設定特定客戶的財務維度值。

定義專案合約的預設財務維度

專案合約是在 Dataverse 中建立並進行維護。 專案合約的會計屬性是在 Finance 的專案管理與會計模組進行設定。

設定專案資金來源的財務維度

若要設定專案資金來源的財務維度，請執行下列步驟：

  1. 移至專案管理與會計>專案>專案合約。
  2. 選取要更新的記錄、選取專案合約索引標籤，然後選取顯示預設會計。
  3. 展開相關資訊、選取資金來源索引標籤，然後設定財務維度預設值。 請注意，財務維度預設值是從客戶帳戶中取得。

設定專案合約服務內容的財務維度

  1. 移至專案管理與會計>專案>專案合約。
  2. 選取要更新的記錄、選取專案合約索引標籤，然後選取顯示預設會計。
  3. 展開相關資訊、選取合約服務內容索引標籤，然後設定財務維度預設值。 財務維度預設值可適用，並且只能與固定價格 (里程碑) 合約服務內容搭配使用。

這些預設值是在相關專案記帳交易和發票明細上使用。

定義專案的預設財務維度

專案是在 Dataverse 中建立並進行維護。 專案的會計屬性是在 Finance 的專案管理與會計模組進行設定。

  1. 移至專案管理與會計>專案>所有專案。
  2. 選取要更新的記錄、選取專案索引標籤，然後選取顯示預設會計。
  3. 展開相關資訊、選取設定索引標籤，然後設定財務維度預設值。 請注意，財務維度預設值是從客戶帳戶中取得。 如果專案與含有多個專案合約客戶的合約服務內容相關聯，則會使用主要客戶來輸入財務維度預設值。

專案預設財務維度會在 Project Operations 整合日記帳和相關專案發票明細上用來設定時間、費用及服務費交易的帳目明細預設值。

啟用可預約資源的預設財務維度

先前不會在員工工作產生的財務項目中考慮員工的財務維度。 不過，新功能可用於將個別工作人員對應至可預約資源，並在相關的整合帳目、預測明細和過帳中使用該工作人員的就業財務維度。 此功能對選用 Dataverse 解決方案和整合有相依性。 Dynamics 365 HR 與 URS 的整合應用程式必須做為先決條件進行安裝。 如需詳細資訊和安裝指示，請參閱人力資源與可預約資源的整合。

進行安裝和設定後，必須安裝工作人員 (cdm_workers) 雙重寫入對應，其狀態為執行中。 可預約資源上的新欄位可用於將工作人員對應至可預約資源。 可預約資源也必須是新近建立或手動更新，才能使工作人員連結至這些資源。

重要

Dynamics 365 HR 與 URS 的整合應用程式將工作人員欄位設定為可在建立新的可預約資源時編輯。 工作人員欄位以後不可編輯。

設定「在整合日記帳中使用就業預設維度」功能

必須滿足以下先決條件，新功能才會對已對應的工作人員生效。

  1. 移至功能管理。

  2. 啟用在整合帳目上使用就業預設維度。

  3. 將雙重寫入解決方案應用於 Project Operations 雙重寫入實體對應，以匯入此功能的一個新對應和兩個已更新對應。

  4. 修改整合金鑰，使可預約資源具有相關法律實體的背景情況。

    1. 選取整合金鑰，然後在可預約資源旁邊第一欄中，新增可預約資源識別碼 [可預約資源]。
    2. 選取儲存，並關閉整合金鑰頁面。

  5. 停止 Project Operations 整合實際值對應，然後選取資料表對應版本以更新至 10.0.17 版或更新版本。 您可能必須從雙重寫入對應中選取重新整理資料表，才能查看並執行新的資料表結構描述。

  6. 停止時數估計值對應的 Project Operations 整合實體，然後選取資料表對應版本以更新至 1.0.6 版或更新版本。 您可能必須從雙重寫入對應中選取重新整理資料表，才能查看並執行新的資料表結構描述。

  7. 啟動新的專案工作人員資源匯入 (可預約資源) 對應。

此功能啟用的變更

完成先決條件後，使用者應該會注意到整合日記帳的變更。 整合日記帳中新的資源欄位現在會根據工作人員顯示資源的唯一識別碼和名稱。

注意

先前的資源名稱欄位仍然可用。 不過，當有兩個相同名稱的可預約資源時，此欄位會顯示相同的值。 如果未設定整合日記帳明細的資源值，則工作人員與可預約資源之間沒有對應。

此功能包括使用 Dataverse 記錄時間項目和費用的案例，然後將其用於實際值和估計值。 自財務和營運應用程式提交之費用報表的行為未在此功能中發生變更。

維度預設值因時間項目和費用而異。 就時間項目中的預測值和實際值而言，會發生下列行為：

  • 如果是專案 - 成本的過帳類型，則會合併工作人員與專案中的維度，但若發生衝突，則以專案維度優先。
  • 如果是專案 - 薪資分攤的過帳類型，則會合併工作人員與專案中的維度，但若發生衝突，則以工作人員維度優先。

就費用項目中的預測值和實際值而言，會發生下列行為：

  • 如果是專案 - 成本的過帳類型，則會合併工作人員與專案中的維度，但若發生衝突，則以專案維度優先。
  • 如果是總帳日記帳的過帳類型，則會合併工作人員與專案中的維度，但若發生衝突，則以專案維度優先。

可在決定資源型/非庫存案例的預設財務維度時提供靈活性

新功能為交易的預設財務維度提供更多輸入選項。 此功能允許您選取專案或合約服務內容，以決定在交易中輸入的預設財務維度。

若要使用此功能，必須在功能管理中啟用 (預覽版) 可在決定資源型/非庫存案例的預設財務維度時提供靈活性功能。

此功能包含下列功能：

  • 您可以使用新的專案預設維度規則頁面來定義決定是從專案還是從合約服務內容取得預設維度的準則。
  • 時間和材料合約服務內容會顯示在專案合約的預設會計中。 因此，使用者現在可以為這兩種類型的合約服務內容輸入財務維度預設值。
  • 為了從暫存、記帳交易、預測和營收認列匯入而加入的邏輯會決定是從專案還是從合約服務內容取得預設維度。
  • 已進行修正來提高在專案和合約服務內容頁面上儲存預設維度值的可靠性。

維度規則

啟用此功能後，專案預設維度規則的新頁面可在專案管理與會計>設定>過帳>專案預設維度規則上找到。

專案預設維度規則頁面提供幾個用於決定規則適用範圍的準則。 最後一欄是預設維度優先順序欄。 這會用來決定是從專案還是從合約服務內容取得預設維度。

初次啟用此功能後，或在升級時，不會定義任何規則。 在大多數情況下，沒有定義的規則就相當於先前從專案取得預設維度的行為。

如果未啟用該功能，則會使用下列先前的舊版規則：

  • 專案維度會用來做為源自 Dataverse 之時間項目、費用項目、服務費、材料使用項目和日記帳的主要來源。
  • 專案維度用作源自 Dataverse 之預測項目的主要來源。
  • 專案合約服務內容用作源自 Dataverse 之記帳交易的主要來源。
  • 源自財務和營運應用程式的交易會使用原始單據上定義的維度。 這些維度已使用專案維度做為其主要來源。

如果找不到維度規則，舊版行為就會像該功能已關閉一樣。

規則從右到左進行評估，對右側欄位而言更具特定相關性的規則優先適用。 例如，為特定專案成本和營收設定檔定義一個規則，並為特定專案合約新增另一個規則。 在這種情況下，第二個合約規則優先於第一個合約規則。

如果專案未與合約連接，則適用舊版規則，並將專案用於維度。

功能考量和限制

從 10.0.40 預覽版本開始，此功能不考慮下列文件。 因此，這些文件仍將繼續使用舊版行為。

  • 從財務和營運應用程式中提交的費用報表
  • 從財務和營運應用程式提交的採購要求、採購單和廠商發票

從 10.0.40 預覽版本開始，營收認列有已知的限制。 營收認列遵循啟用服務費日記帳的維度。 在具有單一合約服務內容的簡單固定價格專案中，可以從合約中正確取得預設維度。 不過，如果存在適用於服務費的時間與材料合約服務內容以及適用於營收認列的單獨固定價格合約服務內容，則預設維度取自服務費使用的時間和材料合約服務內容。