日記帳明細改善功能

適用於：精簡部署 - 交易至開立預估發票

日記帳明細改善功能強制執行商務規則，以協助防止您輸入不正確的日記帳明細分錄。 其中也引入新的驗證，並根據交易分類和交易類型自動填入相關值。 此功能的目的是藉由為欄位新增驗證和預設邏輯以及改善欄位顯示來增強日記帳明細的快速建立對話方塊。 這有助於確保使用者正確輸入資料。

在建立和確認分錄日記帳中深入了解日記帳。

先決條件

若要在 Microsoft Dynamics 365 Project Operations 中使用日記帳明細改善功能，請啟用系統中的啟用日記帳明細改善功能。

商務規則驗證

作為該功能的一部分，業務規則在日記帳明細上實作，以確保資料的準確性和完整性。 透過快速建立日記帳明細對話方塊、Excel 匯入或其他日記帳明細插入或更新方法建立或更新日記帳明細時，將會套用這些商務規則。 下表顯示這些商務規則。

合約服務內容的帳務方式	交易類型	允許的交易分類	不允許的交易類別
固定價格	成本	時間、 費用和 材料	費用、 保留金和 里程碑
	未開單銷售	保留款	時間、費用、材料、服務費和里程碑
	已開單銷售	保留款和里程碑	時間、費用、材料和服務費
	跨組織單位銷售	時間和費用	材料、服務費、保留款和里程碑
	資源單位成本	時間和費用	材料、服務費、保留款和里程碑
時間和材料	成本	時間、 費用和 材料	費用、 保留金和 里程碑
	未開單銷售	時間、費用、材料、服務費和保留款	里程碑
	已開單銷售	時間、費用、材料、服務費和保留款	里程碑
	跨組織單位銷售	時間和費用	材料、服務費、保留款和里程碑
	資源單位成本	時間和費用	材料、服務費、保留款和里程碑

快速建立日記帳明細對話方塊的預設及欄位可見度設定

快速建立日記帳明細對話方塊已最佳化，使其根據交易分類和交易類型，僅顯示與使用者相關的欄位。 此外，還會將預設邏輯套用至欄位，以確保有效率地建立日記帳明細。 所有欄位都可以視需要在詳細資料頁面上進行修改。

日記帳明細欄位	快速建立對話方塊的可見度	預設值
產品	只有在交易分類為材料時，才看得到此欄位。
外部描述	無	預設值是描述欄位的值。
文件日期	無	預設值為交易 日期 欄位的值。
開始日期	無	預設值為交易 日期 欄位的值。
結束日期	無	預設值為交易 日期 欄位的值。
會計日期	無	預設值為交易 日期 欄位的值。
合約服務內容客戶	.是	預設值根據與專案相關聯的合約服務內容以及工作而定。
角色	只有在交易分類為時間時，才看得到此欄位。
單位排程	無	預設值根據單位欄位的值而定。
可預約資源	只有在交易分類為時間或費用時，才看得到此欄位。