建立和確認分錄日記帳
適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations、精簡部署 - 交易至開立預估發票
您可以使用分錄日記帳，直接在 Microsoft Dynamics 365 Project Operations 中記錄實際值。 使用分錄日記帳時，您不需要在 Project Operations 中輸入時間、費用及材料使用記錄。
單一分錄日記帳可讓您建立多項日記帳明細。 確認日記帳時，分錄日記帳明細會記錄下列詳細資料的實際值：
- 成本或營收，取決於已選取的交易類型。
- 選取的交易分類。 可用的分類為時間、費用、材料、保留款、里程碑和稅金。
- 日記帳明細上選取的專案和/或工作。
依照下列步驟，在 Project Operations 中建立分錄日記帳。
移至銷售>交易>日記帳。
在分錄日記帳清單頁面的動作窗格上，選取新增以建立日記帳。
在新增日記帳頁面的描述欄位中，輸入日記帳的描述。
確定日記帳類型欄位已設定為分錄，然後選取儲存。 儲存新的分錄日記帳之後，日記帳明細索引標籤會出現在日記帳頁面上。
在日記帳明細索引標籤的網格上方工具列中，選取新增以建立日記帳明細。
在用於建立分錄日記帳明細的快速建立對話方塊中，依照下表所述方式設定欄位。
欄位 名稱 功能影響 交易類別 日記帳明細可歸類至六個交易分類的其中一個：時間、費用、材料、保留款、里程碑或稅金。 稅金交易分類在 Project Operations 中已被取代。
如果您建立稅金交易分類，則無法透過開立發票或是使用成本或營收計算來處理此分類。 里程碑是只有營收的交易分類。
保留款交易分類表示從客戶收到的預付款。 這一律會建立為一組成對的已開單銷售與未開單銷售日記帳明細。
交易類型 應該使用成本、跨組織銷售和 資源分配單位成本交易類型來記錄成本。
應該使用未開單銷售和已開單銷售交易類型來記錄營收。
保留款交易分類只能與未開單銷售及已開單銷售交易類型一起使用。
里程碑交易分類僅適用於已開單銷售交易類型。
跨組織銷售和資源分配單位成本交易類型僅適用於時間交易分類。 此外，也只能在精簡部署的分錄日記帳中使用。 在資源/非庫存案例中部署 Project Operations 時，這些交易類型無法使用。
選取產品 選取材料交易分類時，此欄位可讓您指定將要建立日記帳明細的材料交易是現有產品還是目錄外產品。 如果您選取目錄外產品，則可以輸入產品的名稱。 產品 對目錄中產品的參考。 名稱 日記帳明細描述，有助於輕鬆識別。 對於未開單銷售日記帳明細，此值在建立發票明細詳細資料時用來做為描述。 外部描述 可用來與外部利害關係人分享的日記帳明細描述。 對於未開單銷售日記帳明細，此值在建立發票明細詳細資料時用來做為外部描述。 這也可以出現在傳送給客戶的發票上。 帳單類型 一個值，指示將日記帳明細算作是專案中應收費、免費附贈還是不應收費的元件。 在一般流程中，帳單類型衍生自合約上所設定的約定條款。 不過，當您記錄日記帳明細時，可以在此欄位中輸入值。 文件日期 使用交易發生日期。 開始日期 使用交易發生日期。 此欄位是用來與未開單銷售類型交易的發票建立日期進行比較。 這項比較協助您判斷交易日期是在未來還是在過去。 只有日期在過去的交易才會新增至發票。 結束日期 使用交易發生日期。 會計日期 使用記錄會計影響的日期。 合約服務內容客戶 根據預設，如果合約服務內容只有一個客戶，則會在儲存日記帳明細時，將此欄位設定為合約服務內容上的客戶。 如果合約服務內容有多個客戶，請在合約服務內容中選取正確的客戶。 如果系統無法判斷日記帳明細上的合約服務內容客戶，以及如果根據日記帳明細所建立之未開單銷售的實際值為空白，則將不會開立此實際值的發票。 專案 選取要據以記錄實際值的專案。 系統根據選取的專案、交易分類和工作，嘗試判斷合約、合約服務內容和合約服務內容客戶。 工作 選取要據以記錄實際值的工作。 如果進行合約設定時，您將工作與合約服務內容建立關聯，則系統會使用選取的工作，以及專案和交易分類，來判斷合約、合約服務內容和合約服務內容客戶。 交易類別 選取要據以記錄實際值的交易類別。 對於費用，選取的交易類別可判斷儲存日記帳明細時在其中輸入的預設價格。 角色 此欄位與時間日記帳明細相關。 選取花費時間於專案和/或工作之資源的角色。 對於時間日記帳明細，如果使用現成可用設定輸入預設資源成本和帳單費率，則將選取的角色與資源單位一起用來判斷儲存日記帳明細時，預設會輸入的價格。 如果您使用自訂設定來輸入預設價格，則應該檢閱該設定，以判斷是否要使用角色欄位來輸入預設價格值。 轉包合約 如果日記帳明細代表轉包的產能，或轉包的費用或材料，請選取相關的轉包合約。 記錄成本日記帳明細時，選取的轉包合約可判斷用來輸入預設單位成本的價目表。 轉包合約服務內容 如果日記帳明細代表轉包的產能，或轉包的費用或材料，請選取相關的轉包合約服務內容。 記錄成本日記帳明細時，選取的轉包合約服務內容可確保正確執行轉包合約服務內容中的可用產能計算。 金額計算方法 預設會將此欄位設定為數量乘價格。 使用此方法時，金額的計算方式為數量 × 價格。 支援的另一種方式是固定價格。 使用此方法時，將價格設定為金額，而在計算中不使用數量。 單位排程和單位 單位排程與單位一起識別數量的單位。 單位與交易類別的組合用於輸入費用的預設價格。 在 Project Operations 的預設設定中，會使用單位、角色與資源分配單位的組合來輸入時間的預設價格。 如果您有用於輸入預設價格的自訂設定，則會一起使用此設定和單位。 產品與單位的組合用於輸入材料的預設價格。 數量 輸入數量。 價格 如果建立日記帳明細時，價格保留空白，則根據交易分類而定，使用相關值來輸入預設價格。 如果建立日記帳明細時已輸入價格，則使用該價格。 稅額 輸入任何稅金金額。 視輸入的稅金金額而定，應收金額的計算方式為金額 + 稅金。
確認分錄日記帳
在分錄日記帳中輸入所有日記帳明細之後，您可以確認日記帳。 此程序會在適當的專案中，將每項日記帳明細記錄為實際值。
確認日記帳之後，您無法再編輯此日記帳或其任何明細。
分錄日記帳確認所建立的實際值
分錄日記帳確認所建立的實際值，與在 Project Operations 中時間、費用及材料使用記錄和發票確認的核准期間所建立的實際值之間，有幾項主要區別：
- 分錄日記帳不使用交易關係來連結成本實際值和未開單銷售實際值。 核准時間、費用及材料使用記錄時所建立的實際值，一律使用交易關係來連結成本和未開單銷售實際值。
- 分錄日記帳不使用交易來源，將成本實際值和未開單銷售實際值連結至任何原始記錄。 核准時間、費用及材料使用記錄時所建立的實際值，一律使用交易來源，將成本和未開單銷售實際值連結至原始時間項目。
- 開立分錄日記帳確認所建立之未開單銷售實際值的發票時，發票確認期間建立的已開單銷售實際值會連結至未開單銷售實際值，並以類似的方式連結至核准時間、費用及材料使用記錄時建立的未開單銷售實際值。
- 組織間資源所輸入之時間建立的分錄日記帳明細，不會導致自動建立資源分配單位成本和跨組織銷售類型的實際值。 必須以手動方式建立這些實際值。 此行為與組織間資源所記錄的時間項目行為不同。 在這種情況下，當時間獲核准時，應用程式會自動在專案上建立成本類型的實際值，以及在員工的所屬部門建立資源分配單位成本和跨組織銷售類型的實際值。 接著使用交易關係將這些實際值連結在一起，並使用交易來源將這些實際值連結至原始時間項目。
- 確認分錄日記帳時，這些日記帳會建立實際值。 不過，更正日記帳無法用於更正這些實際值。 此行為與批准時間、費用及材料使用記錄時所建立實際值的行為不同。 在這種情況下，應用程式可讓您使用更正日記帳更正實際值以修正任何錯誤，但前提是尚未開立這些實際值的發票。 如果發票已開立，只要您處理該實際值對客戶的全額貸記，仍然可以更正實際值。
注意
分錄日記帳預設不會強制執行嚴格的預設規則。 因此，盡可能少用這些日記帳，並且應小心謹慎，確保不會在系統中建立損毀的財務資料。 盡可能使用時間、費用和材料使用記錄、專案合約的里程碑和保留款設定，以及專案發票確認程序 (而不使用分錄日記帳) 來建立實際值。
若要強制日記帳明細的規則，您必須啟用日記帳明細改進功能。 在日記帳明細改進功能中了解詳細資訊。