公共部門的年末處理

本文提供有關公共部門組織的年終處理的資訊。

本文介紹公共部門可用的年終功能。 會計年度結束時，您必須產生結算交易並為下一個會計年度準備科目。 公共部門客戶具有以下功能：

• 按基金選擇年末結帳帳戶。
• 關閉資金到不同的帳戶。 例如，您可以關閉與政府基金關聯的名義帳戶以儲存資金餘額。 您還可以關閉與自營資金相關的名義帳戶以保留收益。
• 為所有基金和非基金設定年終結算。 非基金在賬戶結構中沒有資金維度。
• 設置多個結算期間以隔離不同類型的結算分錄，例如一般年末結算和審計調整。

是否可以對同一數據多次運行年終流程？

是的，可以針對同一組數據多次運行年終流程。 通常，如果在執行總帳年終流程後必須處理其他交易，則可以再次執行年終流程以關閉名義科目並正確設置新年度的期初餘額。

如何為年終處理設置資金？

總帳餘額的年終處理由兩個地方的資金設定設定控制：

• 使用 〖期初交易〗頁完成舊年度的期末分類帳餘額和建立新年度的期初餘額的年終流程 。 處理需要單一基金或基金範圍。
• 訂購單保留款的年終處理選項在「採購訂單年終流程 」頁上設置 。 您可以覆寫特定基金的選項，前提是總帳參數已設定為允許覆寫。 要瞭解有關參數設置的詳細資訊總帳請參閱 公共部門概述中的參數設置。

如何為年終處理設置主科目？

您必須為會計科目表中的每個帳戶選擇結算類型。 結算類型確定年終流程如何處理該主科目。 有四種接近類型：

• 真實 –餘額用於建立新年度的期初餘額。
• 名義–帳戶在年終流程中關閉。
• 名義–無結算 –帳戶由其他結算流程管理，例如用於訂購單結算的保留帳戶。
• 不適用 –帳戶不包括在年終處理中。

過帳定義控制期末分錄上發生的會計處理，還有助於建立新年度的期初交易記錄。 要瞭解更多資訊，請參閱 公共部門中的過帳定義。