公共部門的結算優先事項

在 Dynamics 365 Finance 中，您可以手動選擇要結算的交易記錄，也可以使用自動結算功能。 公共部門組織可以使用計費分類來確定結算優先順序的其他選項。 這些選項可用於自動或手動結算。

如何設定結算優先權的總帳參數和應收帳款參數

若要使用計費分類來控制結算優先順序，您必須在總帳應用程式中設置銷售稅參數，在應收帳款應用程式中設置結算參數。

附註

在設置這些參數之前，應完全設置並啟用計費分類。 啟用計費分類后，計費分類將成為普通發票上的必填欄位。

若要詳細瞭解計費分類 (包括如何啟用它們)，請參閱 公共部門中的計費分類和計費代碼。

• 在總帳 參數 頁上，在 銷售稅 部分的 稅務選項 快速選項卡上，選擇 每個發票明細 的銷售稅金額選項。
• 在應收帳款參數 頁面的 結算 部分中，執行以下操作：
  • 選擇在普通發票和利息單上標記行的選項。
  • 選擇優先結算的選項。
  • 點擊 管理優先順序，然後編輯頁面以使 結算 屬性處於活動狀態，並設置發票明細優先順序和相關設置。 在啟用計費分類之前，「 計費 」屬性不可用。

發票明細優先順序有三個選項可用： 無、 計費代碼和 按比例分配。

• 如果發票優先順序選擇 “無” ，則會按計費分類優先結算。 執行此操作時，付款將首先應用於具有最高計費分類優先順序的交易。 任何剩餘付款都將應用於具有下一個最高優先順序的計費分類，依此類推，直到付款用完。
• 如果選擇 計費代碼，結算將按計費分類優先，計費代碼用於進一步細化結算優先順序。 執行此操作時，您可以選擇是否在所有發票中擴展計費代碼。 例如，假設您有三張帳單分類為「公園」的發票。 所有三張發票都有四行，所有四行都有計費代碼。
  • 如果您將計費代碼擴展到所有發票，結算流程會查看所有 12 行，並根據計費代碼優先順序結算付款。 因此，在結算具有下一個最高優先順序計費代碼的任何行之前，將結算具有最高優先順序計費代碼的所有行。
  • 如果您沒有在所有發票上擴展計費代碼，結算流程會分別查看每張發票上的明細。 在結算下一張發票上的任何明細之前，將根據計費代碼優先順序結算第一張發票上的所有明細。
• 如果選擇 按比例計費，結算將按計費分類優先順序排序，按比例計費用於進一步細化計費分類中的結算優先順序。 執行此操作時，您可以選擇是使用相等比例還是比例比例。 在任一情況下，必須先結算一張發票上的所有明細，然後才能結算下一張發票上的任何明細。 例如，假設您有三張帳單分類為「公園」的發票。 每張發票有四行，分別為 $200, $400, $600, 和 $800。 已收到 $2500 的付款。
  • 如果您使用相等的比例，則不會全額支付發票的付款金額將分為四個相等的部分。 每行應用一部分。 該範例的結果如下所示：
    • 第一張發票完全結算，留下 $500 以應用於下一張發票。
    • 剩餘的 $500 分為 $125 的四個相等部分，並應用於第二張發票上的每個發票行。
    • 不會對第三張發票上的任何明細應用任何內容。
  • 如果您使用比例比例，則不會全額支付發票的付款金額將按比例劃分並應用於每個發票明細。 該比例基於相對於發票總金額的明細金額。 該範例的結果如下所示：
    • 第一張發票完全結算，留下 $500 以應用於下一張發票。
    • 剩餘的 $500 分為 $50, $100, $150, 和 $200 四個比例金額，並應用於第二張發票上的相應明細。
    • 不會對第三張發票上的任何明細應用任何內容。

如何設定計費代碼、計費分類和結算屬性的結算優先順序

在結算過程中，首先考慮結算屬性，然後考慮計費分類，然後考慮計費代碼。

• 將計費代碼添加到計費分類后，使用 計費代碼 快速選項卡上的向上 和 向下 按鈕 按優先順序順序排列計費代碼。 （僅當您打算使用 帳單代碼 作為發票明細優先順序。
• 為組織創建所有計費分類後，使用「計費分類 」頁頂部 的「 向上 」和 「向下 」按鈕按優先順序順序排列計費分類。
• 在結算優先順序 頁面上啟用 計費 屬性后，使用頁面頂部的向上 和 向下 按鈕按優先順序排列活動結算屬性。