過帳定義範例

本文提供的示例展示了過帳定義如何用於採購訂單保留款和預算撥款。

在閱讀本文之前，您應該熟悉過帳定義和交易過帳定義。 如需更多詳細資訊，請參閱過帳定義。 下面的例子可以設置在發布定義頁。 每個示例都包含以下部分：

• 過帳定義 - 匹配標準
• 過帳定義 - 生成的條目
• 與科目、維度值和金額的交易
• 從過帳定義生成的分類帳分錄

當帳戶和維度值之間發生匹配時匹配標準過帳定義以及交易中的帳戶和維度值的窗格，分類帳條目是根據生成的條目發布定義的窗格。

附註

要將過帳定義與特定交易類型相關聯，請使用交易過帳定義頁面。 在將過帳定義與交易類型關聯並在總帳參數頁面上選擇使用過帳定義後，所選交易類型的所有交易都必須使用過帳定義。

範例：訂購單保留數

當您通過選擇啟用保留處理時啟用保留流程在總帳參數頁面中，必須使用過帳定義將保留款記錄到應保留的任何帳戶的總帳中。 在大多數情況下，所有費用帳戶都保留在資產負債表上。

預留款的過帳定義是為購買上的模塊發布定義頁。 那麼，在購買的區域交易過帳定義頁面，您可以選擇採購訂單將過帳定義與採購訂單相關聯的交易類型。

採購訂單保留的所有憑證交易必須在憑證的每個唯一維度中平衡(即，借方必須等於貸方)。

過帳定義 - 匹配標準

帳戶結構	匹配帳號	優先順序
帳戶結構 - P&L	*	1

*匹配帳號 欄位中的空白值表示定義的帳號結構中的所有匹配帳號都是匹配規則的一部分。

過帳定義 - 生成的條目

帳戶結構	產生的帳戶號碼	產生的借方/貸方
餘額	300143 - -(保留帳戶)	相同
餘額	300144 - -(預留帳戶)	平衡

與科目、維度值和金額的交易

科目和維度值來自您為採購訂單行輸入的會計分配，或者來自根據供應商、物料、類別和維度模板的默認設置自動生成的科目和維度。

科目 + 維度	借記	信用額度	註解
606400-OU_1-OU_3566-Training	250.00

從過帳定義生成的分類帳分錄

創建生成的分類帳條目以記錄保留款。

科目 + 維度	借記	信用額度	註解
300143-OU_1-OU_3566-Training	250.00
300144-OU_1-OU_3566-Training		250.00

在此示例中，屬於科目結構 - 損益的任何科目都與過帳定義標準相匹配。 因此，當評估 606500-OU_1-OU_3566-Training 時，將為過帳定義的產生分錄窗格中定義的帳戶建立產生分錄。

範例：預算撥款

當您通過選擇啟用預算撥款時啟用預算撥款在總帳參數頁，必須使用過帳定義將預算登記條目記錄到總帳。 當預算控製配置處於活動狀態並打開時，過帳定義和交易過帳定義可用於支持將撥款、修訂、轉移、項目、固定資產和供需預測的條目記錄到總帳。

為預算類型為的預算登記條目設置過帳定義原始預算，並且啟用了撥款，請選擇預算上的模塊發布定義頁。 那麼，在預算的區域交易過帳定義頁面，您可以使用預算代碼將過帳定義與預算類型為原始預算.

當啟用預算撥款和過帳定義時，預算登記條目將被記錄以進行預算控制並在總帳中。

過帳定義 - 匹配標準

帳戶結構	匹配帳號	優先順序
帳戶結構 - P&L	*	1

*匹配帳號 欄位中的空白值表示定義的帳號結構中的所有匹配帳號都是匹配規則的一部分。

過帳定義 - 生成的條目

帳戶結構	產生的帳戶號碼	產生的借方/貸方
帳戶結構	300145 - -(預估收入帳戶)	相同
帳戶結構	300146 - -(撥款帳戶)	平衡

與科目、維度值和金額的交易

您為預算科目條目輸入科目、維度值和金額預算登記條目頁。

科目 + 維度	借記	信用額度	註解
606400-OU_1-OU_3566-Training		250.00

從過帳定義生成的分類帳分錄

創建生成的分類帳條目以記錄每個維度中的原始預算。

科目 + 維度	借記	信用額度	註解
300145-OU_1-OU_3566-Training		250.00
300146-OU_1-OU_3566-Training	250.00

在此示例中，屬於科目結構 - 損益的任何科目都與過帳定義標準相匹配。 因此，當評估 606400-OU_1-OU_3566-Training 時，將會建立產生的分類帳分錄。