現金狀況

現金狀況是對現金流量的短期預測。 它根據支付未付發票和訂單的客戶的現金收入的預測，以及支付給廠商的採購發票和訂單的現金支出的預測。

當系統預測客戶付款時，它將使用來自客戶付款預測功能的付款預測。 如果沒有付款預測，則使用將每個客戶的客戶發票轉換為付款所需的平均時間來計算付款日期。 對於未結客戶訂單，系統使用每個客戶的訂單行開立發票的平均天數來計算發票日期。 然後，它使用發票日期作為付款預測功能的輸入。 客戶付款預測功能可計算每個訂單行的付款日期。

透過選擇對應於從預測的時段機率獲得的累積分佈函數的百分之 50 的日期，根據付款預測來估計未結發票的付款日期。

也會使用類似的方法預測對廠商的付款。 對於每個廠商，系統都會計算將廠商發票轉換為付款所需的平均時間。 然後使用該天數來計算付款日期。 對於未結廠商訂單，系統透過考慮將每個廠商的訂單行轉換為發票所需的平均天數來計算發票日期。 然後，系統使用將廠商發票轉換為每個廠商付款的平均時間計算付款日期。

現金 頭寸 選項卡的上半部分包括現金頭寸圖表。 這張圖表顯示了現金流入和流出，以及它們對總流動性餘額的影響。 現金狀況圖表中的詳細資訊可以按日、週、月或季度查看。 選擇 “每日”時，可以查看未來 21 天的預測。 選擇 “每周”時，可以查看未來 20 周的預測。 選擇 「每月」時，可以查看未來 12 個月的預測。 選擇 「季度」時，可以查看未來 12 個季度的預測。 如果您需要螢幕上的額外空間來查看現金 頭寸 選項卡上的內容，則可以隱藏圖表。

現金 頭寸 選項卡的下半部分顯示頭寸、現金流、預計付款和銀行帳戶的詳細資訊。

• 頭寸詳細資訊 中的資訊格線分三個部分呈現：流動性帳戶清單、構成現金流入的檔清單和構成現金流出的檔清單。 格線還顯示現金狀況餘額。 在您查看的第一個期間，流動性科目的餘額是期初餘額。 對於後續期間，流動性科目的餘額是根據先前期間的現金流入的增加和從之前期間的現金流出扣除來計算。 要查看構成餘額的交易的詳細資訊，請選擇 餘額 連結。
• 現金流 格線顯示現金流入、每個期間匯總的現金流出及其對流動性賬戶餘額的影響。 對於第一個期間，流動性科目的餘額是期初餘額。 對於後續期間，流動性科目的餘額是根據先前期間的現金流入的增加和從之前期間的現金流出扣除來計算。
• 預計銀行餘額 格線顯示預期現金流出及其對流動性賬戶的影響。
• 銀行帳戶 格線顯示預期現金流入和流出對銀行餘額的影響。

要儲存和編輯現金狀況，請建立快照集。 關於如何使用快照，請參見 快照概述。

現金狀況功能的詳細資料

現金狀況功能包括以下功能。

• 現金狀況功能根據系統中的現有文件以及從外部系統匯入的現金流入行和流出行顯示現金流。
• 可以輕鬆地將來自外部系統的現金流數據集成到 Dynamics 365 Finance。 現金狀況也可以使用資料匯入-匯出框架。 此框架可以很容易地與 Excel OData 整合。 您還可以結合來自多個來源的資料來建立全面的現金狀況解決方案。
• 引入智慧型現金狀況。 現金狀況是根據客戶的付款行為建立的，以預測公司何時可以預期現金進入其帳戶。
• 對於客戶訂單和發票，客戶付款預測 AI 功能用於確定支付訂單或發票時的歷史客戶付款行為。
• 對於廠商訂單和發票，我們使用裝運並開票與支付每個廠商的發票之間的平均時間來確定何時將支付廠商訂單或發票，從而使現金流出更加準確。

這會根據出納員的歷史支付行為建立更準確的現金流檢視表。