快照概觀

快照讓各組織得以在某個時間點編輯和儲存有關現金部位和現金預測的資訊。 您可以比較快照與實際財務數據、查驗變化和使用此資訊改善隨著時間變化的現金流預測。 可以透過下列更具體方式使用快照：

• 追蹤隨著時間變化的現金部位和現金預測。
• 篩選資料顯示建立快照的法人實體子集合。
• 編輯系統產生的現金部位和現金預測。
• 進行假設分析，思考對現金流的樂觀、悲觀和極可能的觀點。
• 比較實際財務績效與快照儲存的預測數據。

您可以通過在現金流量預測 工作區的現金 狀況 選項卡或現金 預測 選項卡上 選擇 新建快照 來創建快照。 快照建立後即可編輯和儲存其間的流入和流出。 所有保存的快照都位於 快照 選項卡上。要開啟快照，請選擇其名稱。

快照中的現金流入和流出可隨時編輯。 編輯流入金額或流出金額時，更新的金額會按產生原始餘額的流動性帳戶比例。 編輯完快照後，選擇“ 保存 ”以保存更改。

若要將實際財務結果與另存為快照的預測進行比較，請選擇 “與實際值進行比較”。 “與實際值 比較” 頁面將顯示實際金額和預測值的比較。 頁面上半部的圖表顯示重疊期間兩個快照的現金流入、現金流出和銀行餘額比較情況。 下半部網格顯示各期間的實際餘額和各筆流動性金額的預測餘額詳細比較情況。 格線中的「差異 」列顯示一個期間內的實際餘額與預測餘額之間的差異。