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无法撤消事务

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本文介绍在 Microsoft Dynamics 365 Finance中无法撤消事务的不同原因，并提供此问题的解决方案。 尽管本文重点介绍 Microsoft Dynamics 365 Finance 中的事务，但某些概念和验证可以应用于其他应用，例如 Dynamics 365 Supply Chain Management。 此外，本文档并不详尽。 可以输入和撤消的事务组合太多。

症状

你可能会遇到已发布的事务无法撤消的情况。

解决方案

事务必须满足特定条件，然后才能进行反向处理。 本文的 “详细信息 ”部分提供了每个模块的验证。

此外，事务的反向位置可能会影响是否可以撤消事务。 例如，作为检查过帐的供应商付款只能从银行帐户的交易页上的“支票”部分撤消。 它无法从总帐中的 “凭证交易 ”页中撤消。

对于某些类型的交易，一次可以选择多个交易，并从其过帐的日记帐或 从凭证交易 页撤消。

某些子账本交易可以从日记帐 (常规日记帐) 或 凭证交易 页撤消。 它们不必从子分类页反转。 例如，以前只能从“ 供应商交易 ”页撤消供应商发票日记帐。 但是，也可以从总帐端、日记帐或 凭证交易 页反转。

有关倒转整个日记帐的详细信息，请参阅 反向日记过帐。

更多信息

总帐

仅使用账本帐户输入总帐调整。 因此，它们仅更新总帐。

大多数总帐调整都可以从<账本 (账本TransAccount>) 的“main交易”页面单独撤消。 (页面的确切标题因所选main帐户而异。) 页面显示已发布到main帐户的每个事务。 它通常从“试用余额列表”页打开，或者通过在“凭证交易”页上选择“交易”打开。

一个或多个总帐凭证可以从 “凭证交易 ”页和从中过帐该交易的日记帐撤消。 例外是总帐外币重估、合并和年终结算交易。 这些事务与运行进程的页相反。

无法撤消事务的原因

由于以下原因，无法撤消事务：

  • 常规日记：

    • 会计期间处于暂停状态或永久关闭状态：

      • 如果倒退日期处于未打开的会计期间，则无法撤消事务。
      • 如果事务支持输入反向日期，则仍可以通过将反向日期更改为开放时段来撤消事务。

    • 年终结算流程已运行：

      • 交易的会计日期位于已结束年终的会计年度中。 尽管会计年度中的某个时间段可能仍处于打开状态，但如果已针对该会计年度运行年终结算流程，则无法撤消交易。 会计年度的状态与其中的各个时期不同。
      • 年终结算可以撤消，然后可以撤消事务。 此方法可能不是一个选项。 在关闭的会计年度或下一个会计年度的开放时段内手动输入反向交易可能更容易，具体取决于会计关闭过程的状态。 如果新交易过帐到已通过年终结算过程的会计年度的未结期间，则必须再次运行年终结算。

    • 事务逆转已在处理中：

      • 如果事务正在反向处理，则必须完成该过程。 无法执行单独的逆转过程。
      • 完成反向操作后，可以再次撤消反向事务， (即可以) 逆转。

    • 账本结算：

      • 如果使用账本结算周期任务 (总帐周期任务账本结算) 对事务的一行或多行进行账本>>结算，则表中存在LedgerTransSettlement记录，则无法撤消该事务。
      • 可以撤消账本结算，然后可以撤消凭证。

    • 内部公司：

      • 如果事务是公司间事务，则无法撤消该事务。
      • 该事务不是公司间事务，而是发布到在 Intercompany 设置页上定义的“due to”或“due from”main帐户。

    • 累算：

      • 如果应计总帐凭证被反转，则应计条目和所有相应的应计子交易将逆向。
      • 无法撤消单个应计子事务。

  • 收入确认日记帐：

    • 无法撤消收入识别交易。
    • 通过收入识别日记帐确认收入时，凭证仅过帐到账本帐户。 因此，在 “凭证交易”等页面上，交易看起来就像它们只是总帐条目一样。

  • 外币重估：

    • 外币重估交易可以撤消，但只能从运行重估的总帐 外币重估 页进行反向计算。
    • 仅当它发布到开放会计期间时，才能完成该逆转。

  • 固结：

    • 合并事务可以撤消，但只能从 “合并事务 ”页进行。
    • 仅当它发布到开放会计期间时，才能完成该逆转。

  • 年终收盘：

    • 年终结算交易 () 可以通过以下方式逆转：

      • 如果总帐参数 “在重新结束年份时删除现有年终条目 ”设置为 “是”，则再次关闭会计年度时，将删除未结余额和期末余额。 这也会重新运行年终收盘，并将创建新的结日和期初余额。
      • 如果要删除期末余额和未结余额而不重新结束年份，请在“ 年 终结算”页上选择为年终结算所创建的公司和会计年度记录，然后选择“ 反向年终结算”。

      注意

      年终收盘的逆转实际上删除了收盘和开盘交易。 从不发布倒车凭证。 这是因为未结余额只是前一年余额的汇总，并不表示新的业务交易。

账款

多个事务类型更新应付账款子账目。 示例包括供应商发票、供应商发票日记帐和费用报表。

可以从发票的“供应商交易”页或检查付款的“银行帐户”页单独撤消交易。

还可以从 “凭证交易” 页以及从中过帐交易的日记帐撤消一个或多个应付帐款交易。 但是，供应商付款仍只能从银行帐户撤消。 此外，无法从账本的“main帐户>的事务<”页撤消供应商交易。 它们只能从 “凭证交易 ”页撤消。

注意

某些事务根本无法撤消。 示例包括采购订单供应商发票和电子供应商付款。

无法撤销凭证的原因

由于以下原因，无法撤销凭证：

  • 会计期间处于暂停或关闭状态：

    • 如果倒退日期处于未打开的会计期间，则无法撤消事务。
    • 如果事务支持输入反向日期，则仍可以通过将反向日期更改为开放时段来撤消事务。

  • 已运行总帐年终结算流程：

    • 交易的会计日期在总帐中已关闭的会计年度中。 尽管会计年度中的某个时间段可能仍处于打开状态，但如果已针对该会计年度运行年终结算流程，则无法撤消交易。 会计年度的状态与其中的各个时期不同。
    • 年终结算可以撤消，然后可以撤消事务。 此方法可能不是一个选项。 在关闭的会计年度或下一个会计年度的开放时段内手动输入反向交易可能更容易，具体取决于会计关闭过程的状态。 如果新交易过帐到已通过年终结算过程的会计年度的未结期间，则必须再次运行年终结算。

  • 子账本日记条目尚未转移到总帐：

    • 此原因仅适用于非采购订单供应商发票。
    • 使用 “子账本日志条目尚未转移 ”页将条目转移到总帐。 然后，可以从“ 供应商交易 ”页反转非采购订单供应商发票。

  • 沉降：

    • 交易 (（如发票或付款) ）已结清或标记为结算。

      • 可以通过在“供应商交易”页上选择“查看结算”或“结算>历史记录”来验证交易是否已结算或标记为结算。
      • 如果必须撤消其中一个 交易，还可以从“供应商交易 ”页 (“结算>撤消”结算) 撤消结算。

  • 凭证包含多个使用同一凭证编号输入的子账本交易， (一张凭证发行) 。

  • 发票尚未获得批准：

    • 如果未在发票上选中 “审批 ”复选框，则无法撤消发票。

      • 在这种情况下，审批不是指工作流中的审批，而是指发票上的 “审批” 选项。 此选项用于防止支付发票。 它通常用于供应商发票登记发票。

  • 该事务位于发票池中：

    • 无法直接从 “供应商交易 ”页撤消池中的发票。 相反，它必须通过 发票审批日记帐 页上的取消过程进行撤消。

  • 该交易具有已更正 (印度本地化) 的父发票。

  • 交易的本票状态为 “已汇出发票”。

  • 该交易用于部分税收结算。

  • 该事务包含一个供应商帐户，但正在从错误的页面（例如“main帐户>的事务”<页）撤消：

    • 如此原因所示，即使启用了“批量反转”功能，某些子账本事务也只能从特定页面撤消。

无法撤消的事务类型

无法撤消以下类型的事务：

  • 外币重估：

    • 与总账外币重估不同，应收账款和应付账款外币重估无法逆转。 相反，必须使用发票日期再次运行重估。 在这种情况下，重估使用发票日期起的汇率，实质上是将未实现的损益设为 0 (零) 。 因此，结果类似于反转上一次重估的结果。 但请注意，如果发票上的默认汇率发生更改，则不会撤销相同的金额。

  • 采购订单供应商发票：

    • 必须创建信用单才能撤销供应商发票。 有关如何创建反向交易的详细信息，请参阅Create采购订单。

  • 本票

  • 银行信用证出口发货

应 收账 款

几种事务类型更新应收账款子账目。 示例包括销售订单中的客户发票、通过常规日记帐输入的客户发票、免费文本发票、客户付款和注销。

可以从发票 的“客户交易 ”页或用于存款的 “银行帐户 ”页单独撤消交易。 有关如何撤销付款的信息，请参阅本文后面的 现金和银行管理 部分。

还可以从凭证交易页及其过帐的日记帐中撤消一个或多个应收账款 交易 。 但是，如果启用允许更正的功能，则仍只能从银行帐户撤销存款，并且只有在启用允许更正的功能时，才能从原始页面) (取消普通发票。 此外，客户交易仍无法从账本的“main帐户>的事务<”页撤消。 但是，可以从 “凭证交易 ”页撤消它们。

注意

某些事务无法撤消。 示例包括销售订单客户发票和注销。

无法撤消事务的原因

由于以下原因，无法撤消事务：

  • 会计期间处于暂停状态或永久关闭状态：

    • 如果倒退日期处于未打开的会计期间，则无法撤消事务。
    • 如果事务支持输入反向日期，则仍可以通过将反向日期更改为开放时段来撤消事务。

  • 已运行总帐年终结算流程：

    • 交易的会计日期是在总帐年终结算的会计年度中。 尽管会计年度中的某个时间段可能仍处于打开状态，但如果已针对该会计年度运行年终结算流程，则无法撤消交易。 会计年度的状态与其中的各个时期不同。
    • 年终结算可以撤消，然后可以撤消事务。 此方法可能不是一个选项。 在关闭的会计年度或下一个会计年度的开放时段内手动输入反向交易可能更容易，具体取决于会计关闭过程的状态。 如果新交易过帐到已通过年终结算过程的会计年度的未结期间，则必须再次运行年终结算。

  • 子账本日记条目尚未转移到总帐：

    • 此原因仅适用于普通发票。
    • 使用 “子账本日志条目尚未转移 ”页将条目转移到总帐。 如果启用了更正功能，则可以撤消或更正自由文本发票。

  • 沉降：

    • 交易 (（如发票或付款) ）已结清或标记为结算。

      • 可以通过在“客户交易”页上选择“查看结算或结算>历史记录”来验证交易是否已结算或标记为结算。
      • 如果必须撤消其中一个 交易，还可以从“客户交易 ”页 (“结算>撤消结算 ”) 撤消结算。

  • 该交易包含多个使用同一凭证编号 (一张凭证发行) 输入的子账本交易。

  • 发票尚未获得批准：

    • 如果未在发票上选中 “审批 ”复选框，则无法撤消发票。

      • 在这种情况下，审批不是指工作流中的审批，而是指凭证行上的 “审批” 选项。 此选项用于防止支付发票。 尽管此选项通常用于应付帐款，但它也适用于通过日记帐输入的应收帐款发票。

  • 该交易具有已更正 (印度本地化) 的父发票。

  • 该事务包含客户帐户，但正在从错误的页面（如main帐户>的事务<）页面进行反向处理：

无法撤消的事务类型

无法撤消以下类型的事务：

  • 外币重估：

    • 与总账外币重估不同，应收账款和应付账款外币重估无法逆转。 相反，必须使用发票日期再次运行重估。 在这种情况下，重估使用发票日期起的汇率，实质上是将未实现的损益设为 0 (零) 。 因此，结果类似于反转上一次重估的结果。 但请注意，如果发票上的默认汇率发生更改，则不会撤销相同的金额。

  • 已调整预扣税的交易

  • 销售订单客户发票：

    • 必须创建信用票据或退款才能撤消交易。 有关如何创建反向事务的信息，请参阅 Sales returns。

  • 汇票

  • 收银机交易

  • 高级调整

  • 兴趣说明

  • 集合字母

  • 银行信用证

  • 导出发货

  • 收入确认日记帐：

    • 通过收入识别日记帐确认收入时，凭证将过帐到账本帐户。 因此，它们看起来好像只是总帐条目。 无法撤消这些条目，因为不会重新打开收入计划来识别收入。

现金和银行管理

几种事务类型通过一般日记帐更新 Bank 子账。 示例包括供应商付款、客户付款和银行转帐。

可以从支票和存款的 “银行帐户 ”页或客户付款 的“客户交易 ”页单独撤销交易。

还可以从 “凭证交易 ”页以及从中过帐交易的日记帐撤消一个或多个付款交易。 但是，存款仍只能从银行帐户撤销。 此外，银行交易仍无法从账本的“main帐户>交易<”页中撤消。 但是，可以从 “凭证交易 ”页撤消它们。

注意

某些事务无法撤消。 示例包括电子供应商付款。

无法撤消事务的原因

由于以下原因，无法撤消事务：

  • 会计期间处于暂停状态或永久关闭状态：

    • 如果倒退日期处于未打开的会计期间，则无法撤消事务。
    • 如果事务支持输入反向日期，则仍可以通过将反向日期更改为开放时段来撤消事务。

  • 已运行总帐年终结算流程：

    • 交易的会计日期是在总帐年终结算的会计年度中。 尽管会计年度中的某个时间段可能仍处于打开状态，但如果已针对该会计年度运行年终结算流程，则无法撤消交易。 会计年度的状态与其中的各个时期不同。
    • 年终结算可以撤消，然后可以撤消事务。 此方法可能不是一个选项。 在关闭的会计年度或下一个会计年度的开放时段内手动输入反向交易可能更容易，具体取决于会计关闭过程的状态。 如果新交易过帐到已通过年终结算过程的会计年度的未结期间，则必须再次运行年终结算。

  • 沉降：

    • 交易 (付款) 结算或标记为结算。

      • 可以通过在“供应商交易”或“客户交易”页上选择“查看结算”或“结算>历史记录”来验证交易是否已结算或标记为结算。
      • 如果必须撤消其中一个 交易，还可以从“供应商交易 ”或 “客户交易 ”页 (结算>撤消结算) 撤消结算。

  • 该交易包含多个使用同一凭证编号 (一张凭证发行) 输入的子账本交易。

  • 桥接事务：

    • 如果交易与桥接付款相关，则无法撤消。
    • 如果必须撤销桥接付款，则必须先从桥接帐户向银行清除付款。 然后，如果付款符合其他验证条件，则可以撤销付款。

  • 该交易包含一个银行帐户，但正在从main帐户>的“交易”<页面或错误的子分类器（如应收账款或应付账款）撤消。

  • 银行外币重估：

    • 银行外币升值可以逆转。 但是，如果按时间顺序完成反向步骤，可能会阻止逆转。 例如，如果在 3 月和 4 月运行了重估，则在 4 月重估被逆转之前，无法撤消 3 月重估。

无法撤消的事务类型

无法撤消以下类型的事务：

  • 作为电子资金转移 (EFT 的供应商付款)
  • 本票
  • 汇票

固定资产

多种事务类型更新固定资产子分类器。 示例包括购置和折旧。

可以根据交易类型，从 “供应商交易 ”页、“ 固定资产交易 ”页或“资产租赁”单独撤消交易。

也可以从过帐交易的日记帐中的 “凭证交易记录 ”页撤消一个或多个固定资产交易。

无法撤消事务的原因

由于以下原因，无法撤消事务：

  • 会计期间处于暂停状态或永久关闭状态：

    • 如果倒退日期处于未打开的会计期间，则无法撤消事务。
    • 如果事务支持输入反向日期，则仍可以通过将反向日期更改为开放时段来撤消事务。

  • 已运行总帐年终结算流程：

    • 交易的会计日期在总帐中已关闭的会计年度中。 尽管会计年度中的某个时间段可能仍处于打开状态，但如果已针对该会计年度运行年终结算流程，则无法撤消交易。 会计年度的状态与其中的各个时期不同。
    • 年终结算可以撤消，然后可以撤消事务。 此方法可能不是一个选项。 在关闭的会计年度或下一个会计年度的开放时段内手动输入反向交易可能更容易，具体取决于会计关闭过程的状态。 如果新交易过帐到已通过年终结算过程的会计年度的未结期间，则必须再次运行年终结算。

  • 收购：

    • 如果购置发生在采购订单供应商发票上，则必须通过输入供应商信用单来完成撤销。 有关如何进入反向交易的信息，请参阅Create采购订单。
    • 购置发生在项目事务上。
    • 在为资产过帐折旧后，无法撤消购置。 必须先撤消折旧，然后才能撤消购置。
    • 如果固定资产的价值模型或折旧账簿状态未打开，则无法撤消交易。

  • 处置：

    • 处置是通过免费文本发票完成的：

      • 如果无文本发票包含固定资产，则阻止更正该发票。 但是，如果通过日记帐处置资产，则可以将免费发票与固定资产记录相反。

    • 如果固定资产的价值模型或折旧账簿状态未打开，则无法撤消交易。

  • 折旧：

    • 如果还过帐后续折旧， 则可以 撤消折旧。 但是，你将收到一条警告，因为此方法不是最佳做法。
    • 如果固定资产的价值模型或折旧账簿状态未打开，则无法撤消交易。

  • 特定资产和资产簿的交易 (或反向交易) 在凭证的交易日期或之后存在。

  • 该交易包含一个资产帐户，但正在从main帐户>的“交易”<页面或从错误的子分类器（例如应收账款或应付账款）撤消：

    • 如果购置发生在非采购订单供应商发票或供应商发票日记帐上，则只能从应付帐款中的 “供应商交易 ”页进行反转。
    • 如果资产是从资产租赁获取的，则可以从资产租赁中的 “负债交易 ”页进行反向处理。