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无法撤消事务

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本文介绍Microsoft Dynamics 365 Finance 中无法撤消事务的不同原因，并提供此问题的解决方案。 尽管本文侧重于 Microsoft Dynamics 365 Finance 中的交易记录，但某些概念和验证可以应用于其他应用，例如 Dynamics 365 Supply Chain Management。 此外，本文档并不详尽。 可以输入和反转的事务组合过多。

现象

可能会遇到无法撤消已发布的事务的情况。

解决方法

交易记录必须满足特定条件才能冲销。 本文的“详细信息”部分提供了每个模块的验证。

此外，冲销交易记录的位置可能会对是否可以冲销该交易记录有影响。 例如，只能从银行帐户的交易记录页上的支票部分冲销作为支票过帐的供应商付款。 无法从总帐中的凭证交易记录页中冲销它。

对于某些类型的交易记录，从其过帐的日记帐或从凭证交易记录页中一次可以选择并冲销多个交易记录。

某些子分类交易可以从日记（常规日记）或 凭证交易 页反转。 不必从子分类帐页面中冲销它们。 例如，以前只能从供应商交易记录页中冲销供应商发票日记帐。 但是，也可以从“常规账本”、“日记”或“ 凭证交易 ”页反转。

有关扭转整个日记的详细信息，请参阅 反向日记发布。

详细信息

总帐

仅通过使用会计科目来输入总帐调整。 因此，他们仅更新总帐。

大多数常规账本调整可以单独从账本主帐户>页（LedgerTransAccount）的事务<中撤消。 （页面的确切标题因所选主科目而异。）此页面显示已过帐到主科目的每个交易记录。 它通常从试算平衡表列表页打开，或者通过在凭证交易记录页上选择交易记录来打开。

一个或多个常规账本凭证可以从“凭证交易”页和从发布交易的日记中反转。 异常包括总帐外币重估、合并和年终结算交易记录。 这些事务与运行进程的页面相反。

无法冲销交易记录的原因

由于以下原因，无法冲销交易记录：

  • 普通日记帐：

    • 会计期间处于暂停状态或永久关闭状态：

      • 如果冲销日期位于未打开的会计期间内，则无法冲销该交易记录。
      • 如果交易记录支持冲销日期条目，则仍可以通过将冲销日期更改为未结期间来冲销该交易记录。

    • 已运行年终结算流程：

      • 交易记录的会计日期是经过年终结算的会计年度。 尽管会计年度中的期间可能仍处于未结状态，但如果已对会计年度运行年终结算流程，则无法冲销该交易记录。 会计年度的状态不同于该会计年度中的期间状态。
      • 可以冲销年终结算，然后可以冲销该交易记录。 此方法可能不是一个选项。 根据会计结算流程的状态，在已结算会计年度或下一会计年度的未结期间中手动输入冲销交易记录可能比较容易。 如果将新交易记录过帐到已通过了年终结算流程的会计年度的未结期间，则必须重新运行年终结算。

    • 交易记录冲销已在进行中：

      • 如果交易记录正在冲销中，则必须完成该流程。 无法执行单独的冲销流程。
      • 冲销完成后，可以再次冲销已冲销的交易记录（即可以冲销此冲销）。

    • 分类帐结算：

      • 如果使用账本结算定期任务（常规账本周期任务>账>本结算），使记录存在于LedgerTransSettlement表中，则无法反转事务。
      • 可以冲销分类帐结算，然后可以冲销该凭证。

    • 内部公司：

      • 如果该交易记录是内部公司交易记录，则无法将其冲销。
      • 该交易记录不是内部公司交易记录，但已过帐到内部公司设置页面上定义的“应付”或“应收”主科目。

    • 应计项目：

      • 如果冲销了应计总帐凭证，则应计分录和所有相应的应计子交易记录将被冲销。
      • 无法冲销单个应计子交易记录。

  • 收入确认日记帐：

    • 无法冲销收入确认交易记录。
    • 通过收入确认日记帐确认收入时，凭证将仅过帐到会计科目。 因此，在代金券交易等页面上，交易显示为仅常规账本条目。

  • 外币重估：

    • 可以冲销外币重估交易记录，但只能从运行重估所在的总帐外币重估页面中进行。
    • 仅当冲销已过帐到未结会计期间时才能完成冲销。

  • 合并：

    • 可以冲销合并交易记录，但只能从合并交易记录页中进行。
    • 仅当冲销已过帐到未结会计期间时才能完成冲销。

  • 年终结算：

    • 可通过以下方式冲销年终结算交易记录（期末交易记录和期初交易记录）：

      • 如果“常规账本”参数 “删除当重新关闭年份 时的现有年终条目设置为 ”是“，则再次关闭会计年度时，将删除开张和收尾余额。 这也重新运行年终收盘，并创建新的收盘和开盘余额。
      • 如果要删除未重新关闭年份的收盘余额和开张余额，请选择在“年终收盘”页上为年终 收 盘创建的公司和会计年度记录，然后选择“ 反向年终收盘”。

      注意

      年底收盘的逆转实际上删除了收盘和开盘交易。 从未过帐冲销凭证。 这是因为开张余额只是前一年余额的汇总，并不表示新的业务交易。

应付帐款

多个交易记录类型会更新应付帐款子分类帐。 示例包括供应商发票、供应商发票日记帐和支出报表。

可以从发票的供应商交易页或用于支票付款的银行帐户页单独反转交易。

也可以从 “凭证交易”页和发布交易的日记中撤消一个或多个应付账款交易 。 但是，只能从银行帐户中冲销供应商付款。 此外，无法从分类帐的 <主科目> 的交易记录页面冲销供应商交易记录。 只能从凭证交易记录页中冲销它们。

注意

某些事务根本无法逆转。 示例包括采购订单供应商发票和电子供应商付款。

无法冲销凭证的原因

由于以下原因，无法冲销凭证：

  • 会计期间处于暂停状态或关闭状态：

    • 如果冲销日期位于未打开的会计期间内，则无法冲销该交易记录。
    • 如果交易记录支持冲销日期条目，则仍可以通过将冲销日期更改为未结期间来冲销该交易记录。

  • 已运行总帐年终结算流程：

    • 交易记录的会计日期是在总帐中结算的会计年度。 尽管会计年度中的期间可能仍处于未结状态，但如果已对会计年度运行年终结算流程，则无法冲销该交易记录。 会计年度的状态不同于该会计年度中的期间状态。
    • 可以冲销年终结算，然后可以冲销该交易记录。 此方法可能不是一个选项。 根据会计结算流程的状态，在已结算会计年度或下一会计年度的未结期间中手动输入冲销交易记录可能比较容易。 如果将新交易记录过帐到已通过了年终结算流程的会计年度的未结期间，则必须重新运行年终结算。

  • 子分类日记帐分录尚未转移到总帐：

    • 此原因仅适用于非采购订单供应商发票。
    • 使用未转移的子分类日记帐分录将分录转移到总帐。 然后，可以从供应商交易记录页中冲销非采购订单供应商发票。

  • 结算：

    • 交易记录（如发票或付款）已结算或标记为要结算。

      • 可以通过在“供应商交易”页上选择“查看结算”或“结算>结算历史记录”来验证交易是否已结算或标记为结算。
      • 如果必须撤消其中一个交易，则还可以从“供应商交易”页（结算>撤消结算）撤消结算。

  • 凭证包含使用相同凭证号（一个凭证签发）输入的多个子分类交易记录。

  • 尚未审核发票：

    • 如果未在发票上选择审核复选框，则无法冲销该发票。

      • 在这种情况下，审批不引用工作流程中的审批，而是引用发票上的审批选项。 此选项用于阻止支付发票。 它通常用于供应商发票登记簿发票。

  • 交易记录在发票池中：

    • 无法直接从供应商交易记录页中冲销池中的发票。 相反，必须通过发票审批日记帐页上的取消流程冲销发票。

  • 该交易记录具有已更正的父发票（印度本地化）。

  • 该交易记录的本票状态为已汇出发票。

  • 该交易记录用于部分税务结算。

  • 该交易记录包含供应商帐户，但正在从不正确的页面中冲销，例如 <主科目> 的交易记录页面：

    • 正如此原因所示，即使启用批量冲销功能，某些子分类交易记录也只能从特定页面中冲销。

无法冲销的交易记录类型

不能冲销以下类型的交易记录：

  • 外币重估：

    • 与总帐外币重估不同，无法冲销应收帐款和应付帐款外币重估。 相反，必须使用发票日期再次运行重估。 在这种情况下，重估使用发票日期中的汇率，并且基本上将未实现的损益变为 0（零）。 因此，结果与冲销上一次重估的结果相似。 但是，请注意，如果发票上更改了默认汇率，则不会冲销此金额。

  • 采购订单供应商发票：

    • 必须创建贷方通知单才能冲销供应商发票。 有关如何创建冲销交易记录的详细信息，请参阅创建采购退货单。

  • 本票

  • 银行信用证出口装运

应收帐款

多个交易记录类型会更新应收帐款子分类帐。 示例包括销售订单中的客户发票、通过普通日记帐输入的客户发票、普通发票、客户付款和勾销。

交易可以分别从 发票的客户交易 页或存款的 银行帐户 页中撤消。 有关如何冲销付款的信息，请参阅本文后面的现金和银行管理一节。

一个或多个应收账款交易也可以从 “凭证交易 ”页和发布它的日记中反转。 但是，只能从银行帐户中冲销存款，并且只能从原始页面中冲销普通发票（如果启用允许更正的功能）。 此外，仍然无法从分类帐的 <主科目> 的交易记录页面冲销客户交易记录。 但是，可以从凭证交易记录页中冲销它们。

注意

某些事务无法撤消。 示例包括销售订单客户发票和勾销。

无法冲销交易记录的原因

由于以下原因，无法冲销交易记录：

  • 会计期间处于暂停状态或永久关闭状态：

    • 如果冲销日期位于未打开的会计期间内，则无法冲销该交易记录。
    • 如果交易记录支持冲销日期条目，则仍可以通过将冲销日期更改为未结期间来冲销该交易记录。

  • 已运行总帐年终结算流程：

    • 交易记录的会计日期是经过总帐年终结算的会计年度。 尽管会计年度中的期间可能仍处于未结状态，但如果已对会计年度运行年终结算流程，则无法冲销该交易记录。 会计年度的状态不同于该会计年度中的期间状态。
    • 可以冲销年终结算，然后可以冲销该交易记录。 此方法可能不是一个选项。 根据会计结算流程的状态，在已结算会计年度或下一会计年度的未结期间中手动输入冲销交易记录可能比较容易。 如果将新交易记录过帐到已通过了年终结算流程的会计年度的未结期间，则必须重新运行年终结算。

  • 子分类日记帐分录尚未转移到总帐：

    • 此原因仅适用于普通发票。
    • 使用未转移的子分类日记帐分录将分录转移到总帐。 如果启用了更正功能，则可以冲销或更正普通发票。

  • 结算：

    • 交易记录（如发票或付款）已结算或标记为要结算。

      • 可以通过在“客户交易”页上选择“查看结算”或“结算>结算历史记录”来验证交易是否已结算或标记为结算。
      • 如果必须撤消其中一个交易，则还可以从“客户交易”页（结算>撤消结算）撤消结算。

  • 交易记录包含使用相同凭证号（一个凭证签发）输入的多个子分类交易记录。

  • 尚未审核发票：

    • 如果未在发票上选择审核复选框，则无法冲销该发票。

      • 在这种情况下，审批不引用工作流程中的审批，而是引用凭证行上的审批选项。 此选项用于阻止支付发票。 虽然此选项通常用于应付帐款，但也可用于通过日记帐输入的应收帐款发票。

  • 该交易记录具有已更正的父发票（印度本地化）。

  • 该交易记录包含客户帐户，但正在从不正确的页面中冲销，例如 <主科目> 的交易记录页面：

无法冲销的交易记录类型

不能冲销以下类型的交易记录：

  • 外币重估：

    • 与总帐外币重估不同，无法冲销应收帐款和应付帐款外币重估。 相反，必须使用发票日期再次运行重估。 在这种情况下，重估使用发票日期中的汇率，并且基本上将未实现的损益变为 0（零）。 因此，结果与冲销上一次重估的结果相似。 但是，请注意，如果发票上更改了默认汇率，则不会冲销此金额。

  • 已调整预缴税金的交易记录

  • 销售订单客户发票：

    • 必须创建贷方通知单或退货才能冲销交易记录。 有关如何创建冲销交易记录的信息，请参阅销售退货。

  • 汇票

  • 收银交易记录

  • 高级调整

  • 利息单

  • 催款单

  • 银行信用证

  • 出口装运

  • 收入确认日记帐：

    • 通过收入确认日记帐确认收入时，凭证将仅过帐到会计科目。 因此，它们看起来好像只是常规账本条目。 无法冲销这些条目，因为无法重新打开收入计划以重新确认收入。

现金和银行管理

多个交易记录类型通过普通日记帐更新银行子分类帐。 示例包括供应商付款、客户付款和银行转帐。

交易可以分别从 “银行帐户 ”页转为支票和存款，也可以从 “客户交易 ”页进行客户付款。

也可以从 “凭证交易”页和从发布交易的日记中撤消一个或多个付款交易 。 但是，仍只能从银行帐户中冲销存款。 此外，仍然无法从分类帐的 <主科目> 的交易记录页面冲销银行交易记录。 但是，可以从凭证交易记录页中冲销它们。

注意

某些事务无法撤消。 示例包括电子供应商付款。

无法冲销交易记录的原因

由于以下原因，无法冲销交易记录：

  • 会计期间处于暂停状态或永久关闭状态：

    • 如果冲销日期位于未打开的会计期间内，则无法冲销该交易记录。
    • 如果交易记录支持冲销日期条目，则仍可以通过将冲销日期更改为未结期间来冲销该交易记录。

  • 已运行总帐年终结算流程：

    • 交易记录的会计日期是经过总帐年终结算的会计年度。 尽管会计年度中的期间可能仍处于未结状态，但如果已对会计年度运行年终结算流程，则无法冲销该交易记录。 会计年度的状态不同于该会计年度中的期间状态。
    • 可以冲销年终结算，然后可以冲销该交易记录。 此方法可能不是一个选项。 根据会计结算流程的状态，在已结算会计年度或下一会计年度的未结期间中手动输入冲销交易记录可能比较容易。 如果将新交易记录过帐到已通过了年终结算流程的会计年度的未结期间，则必须重新运行年终结算。

  • 结算：

    • 交易记录（付款）已结算或标记为要结算。

      • 可以通过在“供应商交易”或“客户交易”页上选择“查看结算”或“结算>结算历史记录”来验证交易是否已结算或标记为结算。
      • 如果必须撤消其中一个交易，则还可以从“供应商交易”或“客户交易”页（结算>撤消结算）撤消结算。

  • 交易记录包含使用相同凭证号（一个凭证签发）输入的多个子分类交易记录。

  • 过渡交易记录：

    • 如果交易记录与过渡付款相关，则无法冲销该交易记录。
    • 如果必须冲销过渡付款，则必须先从银行过渡帐户清除付款。 如果付款符合其他验证条件，则可以冲销该付款。

  • 该交易包含一个银行帐户，但正从主帐户>页面的“交易<”或从错误的子分类（如应收账款或应付帐户）反转。

  • 银行外币重估：

    • 可以冲销银行外币重估。 但是，如果您按时间顺序完成冲销步骤，则可能会阻止冲销。 例如，如果您在 3 月和 4 月运行重估，则在冲销 4 月重估之前，无法冲销 3 月重估。

无法冲销的交易记录类型

不能冲销以下类型的交易记录：

  • 作为电子资金转移 (EFT) 进行的供应商付款
  • 本票
  • 汇票

固定资产

多个交易记录类型会更新固定资产子分类帐。 示例包括购置和折旧。

可以根据事务类型，分别从“供应商交易”页、“固定资产交易”页或“资产租赁”中撤消事务。

也可以从 发布交易的日记中的“凭证交易”页反转一个或多个固定资产交易 。

无法冲销交易记录的原因

由于以下原因，无法冲销交易记录：

  • 会计期间处于暂停状态或永久关闭状态：

    • 如果冲销日期位于未打开的会计期间内，则无法冲销该交易记录。
    • 如果交易记录支持冲销日期条目，则仍可以通过将冲销日期更改为未结期间来冲销该交易记录。

  • 已运行总帐年终结算流程：

    • 交易记录的会计日期是在总帐中结算的会计年度。 尽管会计年度中的期间可能仍处于未结状态，但如果已对会计年度运行年终结算流程，则无法冲销该交易记录。 会计年度的状态不同于该会计年度中的期间状态。
    • 可以冲销年终结算，然后可以冲销该交易记录。 此方法可能不是一个选项。 根据会计结算流程的状态，在已结算会计年度或下一会计年度的未结期间中手动输入冲销交易记录可能比较容易。 如果将新交易记录过帐到已通过了年终结算流程的会计年度的未结期间，则必须重新运行年终结算。

  • 购置：

    • 如果采购订单供应商发票上存在购置，则必须通过输入供应商贷方通知单来进行冲销。 有关如何输入冲销交易记录的详细信息，请参阅创建采购退货单。
    • 项目交易记录中存在购置。
    • 过帐资产折旧后，无法冲销购置。 必须冲销折旧，然后才能冲销购置。
    • 如果固定资产的价值模型或折旧帐簿的状态未打开，则无法冲销该交易记录。

  • 处置：

    • 处置是通过普通发票完成的：

      • 如果普通发票包含固定资产，则阻止其更正。 但是，如果通过日记帐处置了资产，则可以从固定资产记录中冲销普通发票。

    • 如果固定资产的价值模型或折旧帐簿的状态未打开，则无法冲销该交易记录。

  • 折旧：

    • 如果后续折旧也已过帐，则可以冲销折旧。 但是，你将收到警告，因为这种方法不是最佳做法。
    • 如果固定资产的价值模型或折旧帐簿的状态未打开，则无法冲销该交易记录。

  • 对于凭证的交易记录日期或之后的日期，存在特定资产和资产帐簿的交易记录（或冲销交易记录）。

  • 该交易记录包含资产帐户，但正在从 <主科目> 的交易记录页面或不正确的子分类帐中冲销，例如应收帐款或应付帐款：

    • 如果在非采购订单供应商发票或供应商发票日记帐上发生购置，则只能从应付帐款中的供应商交易记录页中冲销该购置。
    • 如果从资产租赁中购置资产，则可以从资产租赁中的负债交易记录页中冲销该资产。