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配置内部公司开票

  • 项目

适用于：基于资源/非库存场景的 Project Operations

完成以下步骤以在 Dynamics 365 Project Operations 中设置内部公司项目开票。 内部公司交易是项目合同中属于一个公司或部门的时间和支出交易，而项目合同上的资源属于其他公司或部门。

示例：配置内部公司开票

在下面的示例中，Contoso Robotics USA (USPM) 是借款法律实体，Contoso Robotics UK (GBPM) 是贷款法律实体。

  1. 配置法律实体之间的内部公司会计。 必须在总帐内部公司会计页上配置每对借款和贷款法律实体。

    1. 在 Dynamics 365 Finance 中，转到总帐>过帐设置>内部公司会计。 使用以下信息创建记录：

      • 起源公司 = GBPM
      • 目标公司 = USPM

  2. 配置法律实体之间的贸易关系。 必须在贷款法律实体中创建代表借款法律实体的客户记录。 必须在贷款法律实体中创建代表贷款法律实体的供应商记录。

    1. 在 Finance 中，选择法律实体 GBPM。
    2. 转到应收帐款>客户>所有客户。 为法律实体 USPM 创建新记录。
    3. 展开名称，按类型筛选记录并选择法律实体。
    4. 查找并选择 Contoso Robotics USA (USPM) 的客户记录。
    5. 选择使用匹配项。
    6. 选择客户组 50 - 内部公司客户，然后保存记录。
    7. 选择法律实体 USPM。
    8. 转至应付帐款>供应商>所有供应商。 为法律实体 GBPM 创建新记录。
    9. 展开名称，按类型筛选记录并选择法律实体。
    10. 查找并选择 Contoso Robotics UK (GBPM) 的客户记录。
    11. 选择使用匹配项，选择供应商组，然后保存记录。
    12. 在供应商记录中，选择常规>设置>内部公司。
    13. 在贸易关系选项卡上，将可用设置为是。
    14. 将客户公司字段设置为 GBPM，在我的客户记录中，选择您在过程的前面创建的客户记录。

  3. 在项目管理和会计参数中配置内部公司设置。

    1. 选择法律实体 USPM，然后转到项目管理和会计>设置>项目管理和会计参数。

    2. 在内部公司选项卡上，选择采购类别以与自动生成的供应商发票匹配。

    3. 在默认类别中，选择内部公司资源。

    4. 选择法律实体 GBPM，然后转到项目管理和会计>设置>项目管理和会计参数。

    5. 在内部公司选项卡上，为每种交易类型选择默认项目类别。 当仅在借入法人存在内部公司交易记录的开票类别时，项目类别用于税务配置。 您可以选择应计内部公司交易的收入。 在通过贷款法律实体中的 Project Operations 集成日记帐过帐交易时，会发生应计。 在过帐内部公司账单时，将冲销该日记帐。

    6. 在当借出资源时组中，选择 ...>新建。

    7. 在此网格中，选择以下信息：

      • 借款法律实体 = USPM
      • 应计收入 = 是
      • 默认工时单类别 = 默认值 – 小时
      • 默认支出类别 = 默认值 – 支出

  4. 在分类帐过帐设置中设置内部公司成本和收入帐户。 在贷款法律实体中过帐内部公司客户账单后，会贷记内部公司收入帐户。 在借款法律实体中过帐匹配的待定供应商账单后，会借记内部公司成本帐户。 这些帐户在相应的法律实体中设置。

    1. 在 Finance 中，选择借款法律实体 USPM。

    2. 转到项目管理和会计>设置>过帐>分类帐过帐设置。

    3. 在成本帐户选项卡上的分类帐帐户类型中，选择内部公司成本。 使用以下信息创建新记录：

      • 贷款法律实体 = GBPM
      • 主客户 = 选择内部公司成本的主客户。 此设置是必需的。 此设置用于 Finance 中的内部公司流，但不用于与项目相关的内部公司流。 此选择没有下游影响。

    4. 选择贷款法律实体 GBPM。

    5. 转到项目管理和会计>设置>过帐>分类帐过帐设置。

    6. 在收入帐户选项卡上的分类帐帐户类型中，选择内部公司收入。 使用以下信息创建新记录：

      • 借款法律实体 = USPM
      • 主客户 = 选择内部公司收入的主客户。 此设置是必需的。 此设置用于 Finance 中的内部公司流，但不用于与项目相关的内部公司流。 此选择没有下游影响。

  5. 设置人工转帐定价。 在 Dataverse 上的 Project Operations 中配置了内部公司转帐定价。 为内部公司开票配置人工成本费率和人工帐单费率。 对于内部公司支出交易，不支持转帐定价。 组织间单位销售价格始终会设置为与资源单位成本费相同的值。

    Contoso Robotics UK 中的开发人员资源成本为每小时 88 GBP。 该资源在美国项目上每工作一小时，Contoso Robotics UK 就会向 Contoso Robotics USA 收取 120 美元。 对于 Contoso Robotics UK 开发人员资源所做的工作，Contoso Robotics USA 将向客户 Adventure Works 收取 200 美元。

    1. 在 Dataverse 上的 Project Operations 中，转到销售>价目表。 创建一个名为 Contoso Robotics UK 成本费率的新成本价目表。
    2. 在此成本价目表中，使用以下信息创建记录：
      • 角色 = 开发人员
      • 成本 = 88 GBP
    3. 转到设置>部门，并将此成本价目表附加到 Contoso Robotics UK 部门。
    4. 转到销售>价目表。 创建一个名为 Contoso Robotics USA 成本费率的成本价目表。
    5. 在此成本价目表中，使用以下信息创建记录：
      • 角色 = 开发人员
      • 资源供给公司 = Contoso Robotics UK
      • 成本 = 120 USD
    6. 转到设置>部门，并将此 Contoso Robotics USA 成本费率成本价目表附加到 Contoso Robotics USA 部门。
    7. 转到销售>价目表。 创建一个名为 Adventure Works 帐单费率的销售价目表。
    8. 在此销售价目表中，使用以下信息创建记录：
      • 角色 = 开发人员
      • 资源供给公司 = Contoso Robotics UK
      • 帐单费率 = 200 美元
    9. 转到销售>项目合同，并将 Adventure Works 帐单费率价目表附加到项目合同的 Adventure Works 项目价目表。