内部公司会计设置

本文说明如何设置内部公司会计，以便将内部公司日记帐用于分类帐分配和财务日记帐，如日常记帐、供应商发票日记帐和付款日记帐。

内部公司日记帐可以在不同方案创建，如为日常记帐、供应商发票日记帐、分类帐分配和集中付款。 若要启用这些方案，必须设置内部公司会计。

定义主科目

首先，您必须创建内部公司主科目以用于“应付金额”和“应收金额”会计条目。 最好为每个公司使用唯一主科目，以便简化内部公司会计条目的对帐和清除。 如果您使用贸易伙伴或相似维度确定内部公司当事方，您可以定义此维度为在内部公司会计中定义的主科目的固定维度。 在您设置主科目时，应将主科目页上的主科目类型字段设置为资产负债表。

定义日记帐名称

其次，必须定义日记帐名称。 将日记帐名称页上的日记帐类型字段设置为日常。 最好为进行内部公司会计使用特定的日记帐名称。

定义内部公司会计设置

内部公司会计页用于创建可彼此交易的法人对。 内部公司会计设置是共享的，因此可从所有法人内查看此设置。 在创建新的法人对时，请确保您知道哪个法人定义为源公司，哪个定义为目标公司。 在输入内部公司交易记录时，该交易记录确定哪个法人发起或创建了该交易记录。 例如，内部公司会计是为 USMF（发起方）和 USSI（目标方）设置的。 如果用户在 USSI 中处于活动状态，并输入了与 USMF 之间的内部公司交易记录，此交易记录将不过帐，因为内部公司会计是仅为充当发起方的 USMF 定义的。 如果两个公司都可以发起交易记录，您需要为互惠设置再创建一个法人对。

请为源和目标法人选择借方科目(应收金额)和贷方科目(应付金额)。 定义在目标公司中创建交易记录时使用哪个日记帐名称。 源公司的日记帐已知，因为是用户在创建内部公司交易记录时选择的。

最后，选择哪个法人将接收支持科目的会计，如集中付款的现金折扣或已有损益。

可以通过在创建法人对后使用创建互惠关系按钮，在内部公司会计页中轻松设置互惠关系。 创建互惠对后，将把目标公司的信息复制到源公司，反之亦然。 将保留为目标公司定义的日记帐。 大多数组织为自己的日记帐名称使用相同的命名约定，因此日记帐名称相同。 如果日记帐名称不同，将在字段中显示警告，通知您日记帐不存在，并且可以选择其他日记帐。