公共部门中的结算优先级

在 Dynamics 365 Finance 中，您可以手动选择要结算的交易记录，也可以使用自动结算功能。 公共部门组织还有其他选项来使用计费分类来确定结算的优先级。 这些选项可用于自动或手动结算。

如何设置结算优先级的总帐参数和应收帐款参数

要使用计费分类来控制结算优先级，您必须在总帐应用中设置销售税参数和在应收帐款应用中设置结算参数。

注释

在设置这些参数之前，应完全设置和启用计费分类。 启用计费分类后，“计费分类”将成为普通发票上的必填字段。

要了解有关计费分类的详细信息，包括如何启用它们，请参阅 公共部门中的计费分类和计费代码。

• 在 总帐参数 页的“销售税 ”部分的“税选项 ”快速选项卡上 ，选择 每个发票行 的销售税金额”选项。
• 在“应收帐款参数 页上的“结算 ”部分，执行 以下操作：
  • 选择在普通发票和利息单上标记行的选项。
  • 选择该选项以优先结算。
  • 单击 管理优先级”，编辑页面以使 计 费”属性处于活动状态，并设置发票行优先级和相关设置。 启用计费分类后，“ 计费 ”属性将不可用。

发票行优先级有三个可用选项： 无、 计费代码和 比例。

• 如果您选择 无 ”作为发票优先级，则结算将按计费分类优先。 执行本操作时，付款将首先应用于具有最高计费分类优先级的交易记录。 任何剩余付款均应用于具有下一个最高优先级的计费分类，依此类推，直至付款用尽。
• 如果选择 计费代码，则按计费分类对结算进行优先排序，并使用计费代码进一步细化结算优先级。 执行此操作时，可以选择是否将计费代码扩展到所有发票。 例如，假设您有三张发票的计费分类为“公园”。 所有三张发票都有四行，而且所有四行都有计费代码。
  • 如果将计费代码扩展到所有发票，结算流程将检查所有 12 行，并根据计费代码优先级结算付款。 因此，在结算具有次优先级计费代码的任何行之前，先结算具有最高优先级计费代码的所有行。
  • 如果不针对所有发票扩展计费代码，结算流程将分别查看每张发票上的行。 在结算下一张发票上的任何行之前，将根据计费代码优先级结算第一张发票上的所有行。
• 如果选择 比例，则结算按计费分类确定优先级，使用比例进一步细化计费分类中的结算优先级。 执行本操作时，可以选择是使用等额比例还是比例比例。 无论哪种情况，都必须先结算一张发票上的所有行，然后才能结算下一张发票上的任何行。 例如，假设您有三张发票的计费分类为“公园”。 每张发票有四行，分别对应 $200, $400, $600, 和 $800。 已收到 $2500 的付款。
  • 如果使用等额比例，则不会全额支付发票的付款金额将分为四个相等的部分。 每行应用一个份量。 该示例的结果如下：
    • 第一张发票已完全结算，剩余 $500 以应用于下一张发票。
    • 剩余的 $500 将分成 $125 的四个相等部分，并应用于第二张发票上的每个发票行。
    • 不会对第三张发票上的任何行应用任何内容。
  • 如果使用比例比例，则不会全额支付发票的付款金额将按比例划分，并应用于每个发票行。 该比例基于行金额相对于发票总金额。 该示例的结果如下：
    • 第一张发票已完全结算，剩余 $500 以应用于下一张发票。
    • 剩余的 $500 将分为 $50, $100, $150, 和 $200 四个比例金额，并应用于第二张发票上的相应行。
    • 不会对第三张发票上的任何行应用任何内容。

如何设置计费代码、计费分类和结算属性的结算优先级

在结算过程中，首先考虑结算属性，然后是计费分类，最后是计费代码。

• 将计费代码添加到计费分类后，使用 计费代码 快速选项卡上的向上 和 向下 按钮 ，按优先顺序排列计费代码。 （仅当您计划使用 计费代码 作为发票行优先级。）
• 为组织创建所有计费分类后，使用 计费分类 页面顶部 的向上 和 向下 按钮，按优先顺序排列计费分类。
• 在“ 结算优先级 ”页面上启用 计费 属性后，使用页面顶部的 向上 和 向下 按钮按优先级顺序排列活动结算属性。