导入信用证

项目
10/03/2024

以下步骤描述了导入信用证的流程。在开始本流程之前，必须配置银行资金融通、过帐模板、银行资金融通协议和供应商银行详细信息。有关更多详细信息，请参阅设置信用证的银行设施和过帐模板”和创建供应商银行帐户。

使用信用证创建采购订单

要创建具有信用证的采购订单，请转到 应付 > 帐款采购订单 > 所有采购订单。
单击新建。
选择 中的供应商值供应商帐户 字段。
展开常规部分。
选择以下 各项的值“站点 ”和仓库 ”字段。
在“会计日期 ”和要求接收日期字段中输入日期。

注释

此银行单据类型字段应为信用证。

单击OK。
在采购订单行中，选择 物料编号。
展开行详细信息部分。
单击交货选项卡。
在“已确认的接收日期字段中，输入“已确认的交货日期”。
再次检查采购订单行并添加单价值。本值可能已是采购贸易协议或物料设置的默认值。
若要定义信用证详细信息，请在操作窗格上单击管理>信用证/进口托收”。
在申请日期段中，输入一个日期和时间。验证“银行帐户字段是否具有默认的活动银行帐户，该帐户基于申请日期。
在银行单据编号字段中，键入一个值。
在收货日期字段中，输入一个日期和时间。
展开银行单据部分。
在到期日期字段中，输入日期和时间。
展开银行详细信息部分。
在通知银行字段中，输入或选择一个值。
单击保存。
在行上，单击 提取采购订单装运”。
返回采购订单。
在“操作窗格”上，单击采购。
单击确认。
在操作窗格上，单击“管理。
单击信用证/进口托收。
单击处理。
单击确认。再次确认后，在“ 银行资金融通协议 ”页验证资金融通余额减去采购订单金额。例如，采购金额 = 500.00，资金融通限额 = 10000.00，因此，资金融通余额 = 9500.00。

修改采购订单行上的价格

打开采购订单并更新采购订单行上的“ 单价 ”字段。
单击保存。
单击 操作”窗格上的“采购 > 确认 ”，确认采购订单。
由于单价变化，您应通过单击 操作窗格中的“管理 > 信用证/进口托收 ”来修改信用证。
单击“处理 修改 > 。
单击“删除是 > 。
在“信用证/进口托收”上的行 ”上单击 提取采购订单装运 ”。
单击 流程 > 确认”。在“银行资金融通协议页中验证资金融通余额减去更新的采购订单金额。例如，已编辑的采购金额 = 600.00，资金融通限额 = 10000.00 因此，资金融通余额 = 9400.00
关闭该页面。

过帐“装箱单”

在“操作窗格”上，单击接收。
单击产品收据。
在“ 物料收货 ”字段中，输入物料收货编号。
选择装运编号创建相关“信用证”。
输入 物料收货日期。
单击OK。

核实“导入信用证”状态

转到现金和银行管理 > 信用证 > 进口信用证和进口托收。
核实导入信用证状态。

过帐采购发票

转到应付帐款 > 采购订单 > 所有采购订单。选择此信用证创建的采购订单。
在操作窗格上，选择发票。
单击发票。
在“编号字段中输入发票编号。
选择对应 的装运编号。
在“发票日期字段中，输入发票日期。
单击更新匹配状态。
按过帐”过帐发票。

核实“导入信用证”状态和打印

转到现金和银行管理 > 信用证 > 进口信用证和进口托收。
在列表中，找到并选择所需记录。
验证导入信用证详细信息。
验证 装运状态 = 已开票。
要打印信用证，请单击 操作窗格上的“查看 ”，然后选择 打印申请”。

为创建信用证采购发票过帐“供应商”付款日记帐

转到应付帐款 > 付款 > 付款日记帐。
单击新建。
在“名称字段中，选择供应商付款日记帐名称。
单击行。
在日期字段中，输入一个日期。
在“帐户字段中，从采购订单中选择供应商帐户。单击保存。
单击结算交易记录。
选择要支付的发票。验证“银行文件编号 ”和装运编号字段是否正确。
选择选中 待支付发票的复选框。单击OK。
选择“付款 ”选项卡，并验证 银行文件编号 ”和 装运编号 ”字段是否已更新。
单击过帐。

验证发票已支付后的进口信用证状态

转到现金和银行管理 > 信用证 > 进口信用证和进口托收。
在列表中，找到并选择记录。
转到行，并验证 进口信用证状态 是否为 已确认 ”和 装运状态 ”是否为 已支付”。

核实“银行融资限制与利用率报告”

转到现金和银行管理 > 查询和报表 > 信用证或担保人 > 银行设施和利用报表。
扩展要包括的记录部分。
单击“筛选，然后使用所需的银行帐户定义条件 ”字段。
单击确定并运行报表。
核实该报告列出的交易记录，包括“银行单据编号”、“融资限制”、已使用金额和融资余额。