设置信用证的银行设施和过帐模板

本文将介绍如何设置处理信用证所需的银行设施和过帐模板。

现金和银行管理参数

1. 要启用信用证导入和导出，请转到 现金和银行管理 > ”设置 > 现金和银行管理参数。
2. 展开银行单据部分。
3. 选择 是”作为“ 启用进口信用 证”选项。
4. 选择 启用导出信用 证”选项。
5. 单击保存。

创建银行融资

1. 要创建银行授信，请转到 现金和银行管理 > 设置 > 银行授信”。
2. 单击新建。
3. 在融资组字段中，输入银行融资组名称。
4. 在描述字段中，输入银行融资组的描述。
5. 单击保存。
6. 单击融资类型选项卡。
7. 单击新建。
8. 在融资类型字段中，输入唯一代码。
9. 在描述字段中，键入一个值。
10. 在“授信组 字段，单击下拉按钮以打开查找并选择所需的授信组记录。
11. 在融资性质字段中，选择银行融资的性质。
12. 单击保存。

银行过帐模板

1. 要配置银行过帐模板，请转到 现金和银行管理 > ”设置 > 银行文件过帐模板。
2. 单击新建。
3. 在“ 科目代码 ”字段中，选择“组 ”来定义资金融通组的过帐模板，或 选择 表 ”来为特定资金融通类型创建过帐模板。
4. 在“ 科目/组编号 ”字段中，单击下拉按钮以查看查找值并选择所需记录。
5. 选择要在 结算帐户 字段。 此帐户会在计算现金流预测时使用。
6. 在费用科目字段中，选择支出交易记录的科目。
7. 在利润帐户字段中，选择交易利润适用的帐户。 当过帐打开的毛利时借记此科目，当过帐贷款时贷记此科目。
8. 单击保存。