客户和供应商净余额

客户和供应商余额净额结算是指供应商和客户的余额相互净额结算，因为供应商和客户是同一方。此方法可以最大限度地减少组织和客户或供应商当事方之间的货币交换。它还可以通过整合公司的客户和供应商余额，帮助公司避免不必要的付款或收据，并节省交易记录费用。

本文概述其中的客户和供应商余额净额结算流程 Microsoft Dynamics 365 Finance。它还介绍了如何设置净额结算协议、手动净额结果客户和供应商余额以及冲销已过帐的净额结算交易记录。

设置日记帐名称和主科目

当选择客户发票和供应商发票进行余额净额结算时，会自动过帐净额结算日记帐以结算客户发票余额和供应商发票余额。若要过帐此净额结算日记帐，必须提前定义日记帐名称和主科目。

净额结算协议允许您在有效时间段内维护客户帐户和供应商帐户对以进行净额结算。在创建净额结算交易记录之前，必须配置并激活协议。

您可以通过选择未结客户发票和供应商发票来手动净额结算客户和供应商余额。系统自动计算客户发票余额和供应商发票余额之间的最小金额作为净额结算金额。具有两个日记帐行的净额结算日记帐会自动过帐。一个日记帐行自动结算所选的客户发票，另一行自动结算所选的供应商发票。

您可以通过定义净额结算规则，然后通过批处理作业或流程自动化框架运行该规则，自动净额结算客户和供应商余额。

转到现金和银行管理>净额结算>净额结算规则。
创建记录，然后输入名称和描述。
选择净额结算序列。有四个选项：
- 按截止日期 - 从最远到最近
- 按截止日期 - 从最近到最远
- 按发票余额 - 从最大到最小
- 按发票余额 - 从最小到最大
选择净额结算协议范围。如果选择全部，所有有效的净额结算协议均包含在此规则中。如果选择选定，定义净额结算协议列表。
在自动净额结算中，在包括贷方通知单和借方通知单字段中，选择是或否。
如果用户想要仅对特定供应商帐户、客户帐户或发票币种自动进行净额结算，在净额结算条件快速选项卡上，定义条件。
激活净额结算规则。

可以通过三种方式运行自动净额结算。

您可以通过在净额结算历史记录页面上选择冲销净额结算来冲销已过帐的净额结算交易记录。此功能自动取消结算所选的客户发票，取消结算所选的供应商发票，并冲销已过帐的净额结算日记帐。

您可以打印所选客户发票和供应商发票的净额结算通知。然后，可以将该通知作为净额结算的通知与客户或供应商共享。

要为不同法人的客户和供应商创建内部公司净额结算协议，请跟随这些步骤。

转到现金和银行管理>设置>现金和银行管理参数。
在“ 净额结算”选项卡上，选择 允许内部公司净额结算。
转到现金和银行管理>净额结算>净额结算协议。
在“当事方 ”快速选项卡上的“ 客户法人 ”字段中，选择一个法人。然后添加客户帐户。
在 供应商法人 ”字段中，选择一个法人。然后添加供应商帐户。

注释

客户法 人值或 供应商法 人值必须与净额结算协议的当前法人匹配。有关详细信息，请参阅内部公司会计设置。
激活净额结算协议。

在每个内部公司净额结算协议中，每次过帐都会生成三个凭证：两个在持有协议的法人中，一个在交易对手法人中。

下面是生成的凭证的示例。在本例中，USMF 是持有协议的法人，DEMF 是交易对手法人。

USMF - 净额结算 000000001	删除行	贷
应收账款		100.00
临时净额结算	100.00

USMF - 净额结算 000000002	删除行	贷
临时净额结算		100.00
内部公司借方	100.00

DEMF - ICJL000001	删除行	贷
内部公司贷方		100.00
应付帐款	100.00