采购订单年终结算
本文描述运行采购订单年终流程所需的步骤和设置。
通过采购订单年终流程，使用预算，模型的组织可以在年终结算期间转移未结采购订单。 在此转移期间，将在预算登记表中发布（或冲销）结算年度预算，并在下一个未结期间创建新行。 更新采购订单上的会计日期和财务分配日期。
如果在总帐中记录采购订单的保留款，包括项目的采购订单，在每个会计年度结束时您都可以在总帐中根据预算预留生成结算条目。 在新的会计年度开始时，您可以创建未结条目以正确记录保留款和预算预留。 这些条目可确保采购订单保留款的预留在年终财务报表和预算控制中正确记录。 在关于采购订单保留款中了解详细信息。
对于项目而言，在新会计年度中分配所分配到的科目是在总帐模块中的采购订单年终流程页面上定义的科目。 它不是在项目管理与会计模块中的分类帐过帐设置页面上定义的科目。
对于使用常规预算预留的公共部门组织，请转到完成常规预算预留（公共部门）和将常规预算预留信息结转到新会计年度（公共部门）。
注意
常规预算预留仅在启用公共部门配置键时可用。
在部分已开票的采购订单中，只有尚未开票的金额会结算，然后在下一会计年度重新开放。
采购订单保留款的结算和会计年度的结算是单独的流程。 采购订单保留款通常在结算会计年度之前结算。 在年终结算中了解有关如何结算会计年度的详细信息。
注意
(FRA) 法国公共部门实体还可以在新的会计年度中创建或更新承诺。 在 (FRA) 关于承诺（公共部门）和 (FRA) 在年终处理采购订单保留款和承诺（公共部门）中了解详细信息。
先决条件
在开始采购订单年终流程之前，必须设置以下先决条件。
启用预算控制
当创建采购订单的保留款时，通过启用预算控制。 您不必启用预算控制即可使用此流程。 但是，仅当启用预算控制时，才会创建预算登记分录。
仅当启用预算控制时，才能使用处理并结转预算年终选项。 在预算控制概述中了解详细信息。
启用保留款流程（公共部门）
必须启用保留款流程，才能在总帐中记录采购订单的保留款，并且才能成功运行采购订单年终流程。 有关详细信息，请参阅抵押采购订单。
设置过帐定义（公共部门）
在过帐定义页面上，根据需要在采购模块中设置以下过帐定义：
- 采购订单年度结算 - 此过帐定义用于在结算的会计年度中冲销采购订单的保留款和未清预算预留，并在总帐中生成年终结算条目。
- 采购订单保留款 - 此过帐定义用于定义在总帐中记录保留款金额的方法。 还用于在新的会计年度中冲销年终结算条目和在总帐中重新创建保留款。
在过帐定义中了解详细信息。
将过帐定义分配到交易记录过帐类型（公共部门）
使用交易记录过帐定义页面，将过帐定义分配到与其对应的交易记录过帐定义。 还可以定义使用特定过帐定义之前原始交易记录必须满足的条件。
在采购模块中选择以下交易记录过帐类型，然后按照过帐定义页面上的步骤操作：
- 采购订单年终结算 - 选择已为采购订单年终结算创建的过帐定义。
- 采购订单 - 选择用于采购订单保留款的过帐定义。
年终处理选项
选择以下年终处理选项之一以结算正在结算的会计年度中的采购订单保留款，并在新会计年度中进行重新抵押。
注意
您选择的年终处理选项用于所有所选采购订单的保留款。 如果启用公共部门配置键，您可以覆盖您的选择，并针对您在资金页面上选择的特定资金替换不同的年终处理选项。
| 选项 | 对采购订单保留款进行的结算和未结步骤 |
|---|---|
| 处理且不要结转预算 | 结算步骤：
未结步骤：
|
| 处理并结转预算 | 注意：此选项仅在启用预算控制时才可用。 结算步骤：
未结步骤：
|
准备采购订单年终流程
注意
在运行采购订单年终流程之前，必须在预算控制配置的预算资金可用选项卡上启用包括结转金额参数。
若要能够在采购订单年终结算流程中检索到采购订单，应满足以下条件：
- 采购订单具有已确认状态，或具有预留预算值（保留款）。
- 采购订单开放或部分已开票。
- 采购订单审批工作流已完成。
- 采购订单不存在草稿发票。 如果存在草稿发票，则必须在开始年终流程之前删除或过帐该草稿发票。
- 采购状态为延期交货或已收货。
- 采购订单的最后一个会计事项发生在采购订单年终结算期间选择的会计年度中。 例如，如果选择 2023 年，则最后一个会计事项的会计日期必须在 2023 年。 否则，将排除该采购订单。
- 当前会计年度期间和下一会计年度期间均已开放。
选择采购订单和运行采购订单年终流程
- 转到总帐>定期>会计年度结算>采购订单年终流程。
- 在下部窗格中，选择检索采购订单。
- 在显示的查询对话框中，为要包括在年终处理中的采购订单定义条件。 条件包括日期、日期范围、供应商帐户、采购订单类型、采购订单余额和财务维度。 完成后，选择确定。
注意
如果启用了为采购订单年终流程启用不可检索的采购订单窗体功能，则用户可以在不可检索的采购订单页面上验证特定采购订单不可用于采购订单年终处理的原因。
将检查以下条件，并且应该满足以下条件才能在采购订单年终流程期间处理订单：
- 采购订单状态应为已确认，但未完全开票。 不应存在草稿发票。
- 审批状态必须是已批准。
- 会计日期应在运行采购订单年终结算的会计年度内。
- 采购订单的最后会计事件日期应在运行采购订单年终结算的年份。
- 采购订单应受预算控制或已启用保留款。
再采购订单年终流程页面上，下部窗格将显示查询的结果。 若要在年终处理中仅包括查询结果中的特定采购订单，请为每个订单选中包括复选框。 若要包括查询结果中的所有采购订单，请选择全部包括。 若要清除所有采购订单的选择，请选择全部排除。 所选采购订单的保留款在正在结算的会计年度中冲销。 然后，这些保留款金额将在新的会计年度中可用。
提示
您可以通过选择查看采购订单来查看采购订单的详细信息。 还可以选择查看子分类帐日记帐来查看为各个采购订单生成的年终结算和未结条目。
在年终选项字段中，选择应如何处理采购订单保留款。
如果您选择了处理并结转预算年终选项，则选择原始预算代码。 此代码用于在结算会计年度中进行的预算调整。 不得为所选代码选择任何工作流。 否则，年终处理将因工作流审批而停止。
如果您选择了处理并结转预算年终选项，则选择结转预算代码。 此代码用于新的会计年度中进行的预算调整。 不得为所选代码选择任何工作流。 否则，年终处理将因工作流审批而停止。
查看日历和会计年度字段中的默认值。 您可以直接在本页面上更改所选会计年度。 但是，若要更改所选会计日历，必须使用分类帐页面。
您可以选择日历名称以打开会计日历页面。 在该页面中，您可以查看会计日历的描述。 还可以查看会计日历中包含的会计年度。
查看结算参数字段的默认值，并进行所需的任何更改。
- 会计日期字段指定所选会计年度的最后一天。 无法更改此值。
- 类型字段通常设置为可用于记录会计交易记录的期间的运营。 如果要使用一个结算期间来分开结算条目，您可以选择结算。
- 如果您选择了结算作为类型，则选择要使用的结算期间。
检查未结参数字段的值。 无法更改这些值。
- 会计日期字段指定未结会计年度的第一天。
- 期间字段指定在未结会计年度中类型为运营的第一个期间。 此类型的期间用于记录会计帐户交易记录。
当您准备好运行采购订单年终流程时，选择处理。
如果您收到任何消息，请进行所需的更正。 然后，再次为受影响的采购订单运行该流程。
重要提示
查看在以前和当前会计年度中创建的预算登记条目，以确保年终保留款结算流程的准确性。 您可以在预算登记条目页面上查看预算登记条目。