กำหนดค่าและใช้วงเงินทุนของโครงการ

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์เก็บในคลัง/ตามการผลิต

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าคอนฟิก และใช้ขีดจำกัดเงินทุนของโครงการ

ใช้ขีดจำกัดเงินทุนเพื่อจำกัดจำนวนเงินที่ถูกเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้โครงการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับเงินช่วยเหลือหรือข้อตกลงตามสัญญาสำหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถเกินจำนวนที่ระบุ คุณสามารถกำหนดค่าและบังคับใช้ขีดจำกัดเหล่านี้ได้ โดยใช้การกำหนดค่าและการตั้งค่า สัญญาโครงการ

ขีดจำกัดเงินทุนมักจะใช้ร่วมกับคุณลักษณะติอื่นๆ เช่น แหล่งเงินทุนและกฎการจัดหาเงินทุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้ โปรดดู สัญญาโครงการ

เมื่อคุณกำหนดขีดจำกัดเงินทุนในสัญญาโครงการ คุณสามารถไปที่สัญญาโครงการและตรวจสอบแท็บ ขีดจำกัดเงินทุน ในแท็บนี้ค่าของฟิลด์ ขีดจำกัดเงินทุน จะแสดงจำนวนเงินสูงสุดในใบแจ้งหนี้ ค่าของ จำนวนเงินที่ตกลงไว้ แสดงถึงจำนวนเงินที่ใช้ไป แต่ยังไม่ถึงสถานะสุดท้าย ค่าในฟิลด์ จำนวนเงินที่ใช้ไป แสดงถึงจำนวนเงินที่ได้รับการออกใบแจ้งหนี้หรือที่เคลื่อนผ่านสถานะที่ผูกพัน

เปิดใช้งานการคำนวณขีดจำกัดเงินทุนใหม่

ในรุ่น 10.0.37 มีฟังก์ชันการทำงานใหม่เพื่อช่วยในสถานการณ์การรักษาตนเองสำหรับข้อผิดพลาดในการกำหนดค่า ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และปัญหาการปรับแต่ง คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบและอัปเดตขีดจำกัดเงินทุนที่คำนวณไม่ถูกต้องในหมวดหมู่ จำนวนเงินที่ใช้ไป ระหว่างการประมวลผลเอกสาร คุณสามารถเปิดใช้งานคุณลักษณะ เปิดใช้งานการคำนวณใหม่ของขีดจำกัดเงินทุน บนแท็บ ใบแจ้งหนี้ ของ หน้าพารามิเตอร์การจัดการโครงการและการบัญชี

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะ เปิดใช้งานการคำนวณใหม่ของขีดจำกัดเงินทุน หน้าใหม่สองหน้าจะพร้อมใช้งานที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>ตามระยะเวลา>ขีดจำกัดเงินทุน: คำนวณขีดจำกัดการใช้จ่ายใหม่ และ ประวัติขีดจำกัดเงินทุน

คำนวณวงเงินการใช้จ่ายใหม่

หน้า คำนวณขีดจำกัดการใช้จ่ายใหม่ จะประเมินขีดจำกัดเงินทุนอย่างน้อย 1 รายการ เพื่อตรวจสอบความไม่สอดคล้องกัน คุณสามารถเลือกบันทึกค่าที่คำนวณใหม่กลับไปยังฟิลด์ จำนวนเงินที่ใช้ไป สำหรับขีดจำกัดเงินทุนได้

หากต้องการคำนวณจำนวนเงินที่ใช้ไปใหม่โดยไม่อัปเดตค่า ให้ตั้งค่าตัวเลือก อัปเดตจำนวนเงินที่ใช้ เป็น ไม่ จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าตัวกรองสำหรับรหัสสัญญาโครงการ หรือสำหรับสัญญาอย่างน้อยหนึ่งสัญญา กระบวนการคำนวณใหม่เติมรายการข้อมูลใหม่ที่แสดงสัญญาโครงการ และขีดจำกัดเงินทุนที่เกี่ยวข้อง กระบวนการยังบ่งชี้ด้วยว่าพบความแปรปรวนเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณใหม่หรือไม่

คุณสามารถเลือกกำหนดเวลากระบวนการเป็นชุดเพื่อให้สแกนสัญญาโดยอัตโนมัติเป็นรายสัปดาห์หรือตามช่วงเวลาอื่นได้

หากต้องการคำนวณจำนวนเงินที่ใช้ไปใหม่และอัปเดตค่า ให้ตั้งค่าตัวเลือก อัปเดตจำนวนเงินที่ใช้ เป็น ใช่ จำเป็นต้องมีตัวกรอง และถ้าคุณไม่ระบุเกณฑ์ตัวกรอง คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

เกณฑ์การกรองจำเป็นสำหรับการอัปเดตจำนวนเงิน ระบุค่าหรือช่วงแล้วลองอีกครั้ง

คุณสามารถจัดเตรียมตัวกรองสำหรับสัญญาเดียว รายการสัญญา หรือช่วงของสัญญาเมื่อมีการอัปเดต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอง โปรดดูที่ การกรองขั้นสูงและไวยากรณ์การสอบถาม

ประวัติขีดจำกัดเงินทุน

หน้า ประวัติขีดจำกัดเงินทุน มีรายการสัญญาทั้งหมดที่ คำนวณจำนวนเงินที่ใช้ไปใหม่ กระบวนการเรียกใช้ ถ้าสัญญาใดๆ ไม่ได้รวมอยู่ในการดำเนินงานที่คำนวณใหม่ สัญญาเหล่านั้นจะไม่ปรากฏในรายการ

หมายเหตุ

โดยค่าเริ่มต้น เมื่อหน้า ประวัติขีดจำกัดเงินทุน เปิดขึ้นมา โดยแสดงรายการสัญญาที่จำนวนเงินที่ใช้ไม่ตรงกับจำนวนการใช้จ่ายที่คำนวณได้ หากไม่พบขีดจำกัดเงินทุนที่ไม่ตรงกัน รายการจะว่างเปล่า ล้างตัวกรอง ต้องมีการอัปเดต เพื่อดูสัญญาโครงการและประวัติขีดจำกัดเงินทุน

ตัวกรอง ต้องมีการอัปเดต จะดูเรกคอร์ดการคำนวณใหม่ล่าสุดเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมิน

ทางด้านขวาคือประวัติของสัญญาโครงการที่เลือก สองฟิลด์สำคัญที่ควรทราบคือ จำเป็นต้องอัปเดต และ อัปเดตแล้ว

• จำเป็นต้องอัปเดต บ่งชี้ว่าค่า ใช้จ่ายจริง ซึ่งเป็นจำนวนเขีดจำกัดเงินทุนไม่ตรงกับค่า ค่าใช้จ่ายที่คำนวณ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ถูกกำหนดโดยกระบวนการ คำนวณจำนวนเงินที่ใช้ไปใหม่
• อัปเดตแล้ว บ่งชี้ว่าการรันกระบวนการ คำนวณจำนวนเงินที่ใช้ไปใหม่ ทำการคำนวณค่า จำนวนเงินที่ใช้ไป ใหม่ และอัปเดตขีดจำกัดเงินทุนด้วยจำนวนเงินใหม่

ตารางบนหน้า ประวัติขีดจำกัดเงินทุน มีฟิลด์ใหม่ที่มีชื่อว่า หมายเลขรายการ ค่าของฟิลด์นี้สอดคล้องกับหมายเลขรายการของขีดจำกัดเงินทุนในสัญญาโครงการ

คุณสามารถปรับแต่งกริด และเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถกำหนดได้ง่ายขึ้นว่าจะแสดงขีดจำกัดเงินทุนใด โดยไม่ต้องเปิดแท็บที่สองสำหรับสัญญาโครงการ

หากคุณต้องอัปเดตยอดเงินที่ใช้ไป คุณสามารถเลือกสัญญาโครงการ จากนั้นเลือกได้ อัปเดตที่ใช้ไป ในบานหน้าต่างการดำเนินการสำหรับสัญญาโครงการนั้น กระบวนการ คำนวณจำนวนเงินที่ใช้ไปใหม่ จะดำเนินการ และดำเนินการอัปเดตทันที

เอนทิตีข้อมูล ประวัติจำนวนเงินที่ใช้ตามขีดจำกัดเงินทุน พร้อมใช้งานจากการจัดการข้อมูลหรือจากปุ่ม Microsoft Excel บนหน้า ประวัติขีดจำกัดเงินทุน การส่งออกจากการจัดการข้อมูลจะให้ประวัติที่สมบูรณ์ ในขณะที่การส่งออกไปยัง Excel จะส่งออกผลลัพธ์สำหรับสัญญาที่เลือกเท่านั้น