เลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับการนำเข้า

ขั้นตอนด้านล่างอธิบายกระบวนการการนำเข้าเลตเตอร์ออฟเครดิต จะต้องกำหนดค่าสินเชื่อธนาคาร การลงรายการบัญชีโปรไฟล์ ข้อตกลงสินเชื่อธนาคารและรายละเอียดธนาคารของผู้จัดจำหน่ายก่อนเริ่มกระบวนการนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การตั้งค่าสินเชื่อธนาคารและโปรไฟล์การลงบัญชีของเลตเตอร์ออฟเครดิต และ สร้างบัญชีธนาคารผู้จัดจำหน่าย

สร้างใบสั่งขายด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต

1. หากต้องการสร้างใบสั่งซื้อด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้ > ใบสั่งซื้อ > ใบสั่งซื้อทั้งหมด
2. คลิก สร้าง
3. เลือกค่าผู้จัดจำหน่ายในฟิลด์ บัญชีผู้จัดจำหน่าย
4. ขยายส่วน ทั่วไป
5. เลือกค่าสำหรับฟิลด์ ไซต์ และ คลังสินค้า
6. ป้อนวันที่ในฟิลด์ วันที่ลงบัญชี และ วันที่ขอรับสินค้า

หมายเหตุ

ฟิลด์ ชนิดของเอกสารธนาคาร ควรเป็น เลตเตอร์ออฟเครดิต

7. คลิก ตกลง
8. ในบรรทัดใบสั่งซื้อ ให้เลือก หมายเลขสินค้า
9. ขยายส่วน รายละเอียดรายการ
10. คลิกแท็บ การจัดส่ง
11. ในฟิลด์ วันที่ยืนยันการรับสินค้า ให้ป้อนวันที่จัดส่งที่ยืนยัน
12. ตรวจสอบบรรทัดใบสั่งซื้ออีกครั้ง และเพิ่มค่า ราคาต่อหน่วย ค่านี้อาจเป็นค่าเริ่มต้นจากข้อตกลงทางการค้าการซื้อหรือการตั้งค่าสินค้าอยู่แล้ว
13. เมื่อต้องการกำหนดรายละเอียดเลตเตอร์ออฟเครดิต ในบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้คลิก จัดการ>เลตเตอร์ออฟเครดิต/การเรียกเก็บเงินค่านำเข้า
14. ในฟิลด์ วันที่ใบสมัคร ให้ป้อนวันที่และเวลา ตรวจสอบฟิลด์ บัญชีธนาคาร ว่ามีบัญชีธนาคารที่ใช้งานเริ่มต้น ซึ่งเป็นไปตามวันที่ใบสมัคร
15. ในฟิลด์ หมายเลขเอกสารธนาคาร ให้พิมพ์ค่าใดค่าหนึ่ง
16. ในฟิลด์ วันที่รับสินค้า ให้ป้อนวันที่และเวลา
17. ขยายส่วน เอกสารธนาคาร
18. ในฟิลด์ วันหมดอายุ ให้ป้อนวันที่และเวลา
19. ขยายส่วน รายละเอียดธนาคาร
20. ในฟิลด์ ธนาคารผู้แจ้งเครดิต ให้ป้อนหรือเลือกค่าใดค่าหนึ่ง
21. คลิก บันทึก
22. บน บรรทัด ให้คลิก นำข้อมูลการจัดส่งของใบสั่งซื้อมาใช้
23. กลับไปยัง ใบสั่งซื้อ
24. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ คลิก ซื้อ
25. คลิก ยืนยัน
26. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ คลิก จัดการ
27. คลิก เลตเตอร์ออฟเครดิต/การเรียกเก็บเงินสำหรับการนำเข้า
28. คลิก กระบวนการ
29. คลิก ยืนยัน หลังจากยืนยันอีกครั้ง ให้ตรวจสอบยอดดุลของสินเชื่อที่ลดลงตามยอดเงินในใบสั่งซื้อในหน้า ข้อตกลงสินเชื่อธนาคาร ตัวอย่างเช่น ยอดซื้อ = 500.00 วงเงินสินเชื่อ = 10000.00 ดังนั้น ยอดดุลสินเชื่อ = 9500.00

แก้ไขราคาไปยังบรรทัดใบสั่งซื้อ

1. เปิดใบสั่งซื้อและอัปเดตฟิลด์ ราคาต่อหน่วย บนบรรทัดใบสั่งซื้อ
2. คลิก บันทึก
3. ยืนยันใบสั่งซื้อโดยคลิก การซื้อ > ยืนยัน ในบานหน้าต่างการดำเนินการ
4. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย คุณควรจะแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิตโดยคลิก จัดการ > เลตเตอร์ออฟเครดิต/การเรียกเก็บเงินค่านำเข้า ในบานหน้าต่างการดำเนินการ
5. คลิก กระบวนการ > แก้ไข
6. คลิก ลบ > ใช่
7. คลิก นำข้อมูลการจัดส่งของใบสั่งซื้อมาใช้ บน บรรทัด บนเลตเตอร์ออฟเครดิต/การเรียกเก็บเงินค่านำเข้า
8. คลิก กระบวนการ > ยืนยัน ตรวจสอบยอดดุลของสินเชื่อที่ลดลงตามยอดเงินในใบสั่งซื้อที่อัปเดตในหน้า ข้อตกลงสินเชื่อธนาคาร ตัวอย่างเช่น ยอดซื้อที่แก้ไขแล้ว = 600.00 วงเงินสินเชื่อ = 10000.00 ดังนั้น ยอดดุลสินเชื่อ = 9400.00
9. ปิดหน้า

ลงรายการบัญชีบันทึกการจัดส่ง

1. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ คลิก รับ
2. คลิก ใบรับสินค้า
3. ในฟิลด์ ใบรับผลิตภัณฑ์ ให้ป้อนหมายเลขใบรับผลิตภัณฑ์
4. เลือก หมายเลขการจัดส่ง ที่สร้างขึ้นด้วยการอ้างอิงต่อเลตเตอร์ออฟเครดิต
5. ป้อน วันที่รับสินค้า
6. คลิก ตกลง

ตรวจสอบสถานะเลตเตอร์ออฟเครดิตการนำเข้า

1. ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร > เลตเตอร์ออฟเครดิต > นำเข้าเลตเตอร์ออฟเครดิตและการเรียกเก็บเงิน
2. ตรวจสอบ สถานะเลตเตอร์ออฟเครดิตการนำเข้า

ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้การซื้อ

1. ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้ > ใบสั่งซื้อ > ใบสั่งซื้อทั้งหมด เลือกใบสั่งซื้อที่สร้างขึ้นด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต
2. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก ใบแจ้งหนี้
3. คลิก ใบแจ้งหนี้
4. ให้ป้อนหมายเลขใบแจ้งหนี้ในฟิลด์ หมายเลข
5. เลือกหมายเลข การจัดส่งที่เกี่ยวข้อง
6. ให้ป้อนวันที่ใบแจ้งหนี้ ในฟิลด์ วันที่ของใบแจ้งหนี้
7. คลิก ปรับปรุงสถานะการจับคู่
8. ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้โดยกด ลงรายการบัญชี

ตรวจสอบสถานะเลตเตอร์ออฟเครดิตการนำเข้าและการพิมพ์

1. ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร > เลตเตอร์ออฟเครดิต > นำเข้าเลตเตอร์ออฟเครดิตและการเรียกเก็บเงิน
2. ในรายการนี้ ให้ค้นหาและเลือกเรกคอร์ดที่ต้องการ
3. ตรวจสอบรายละเอียดเลตเตอร์ออฟเครดิตการนำเข้า
4. ตรวจสอบ สถานะการจัดส่ง = ออกใบแจ้งหนี้แล้ว
5. เมื่อต้องการพิมพ์ เลตเตอร์ออฟเครดิต ให้คลิก มุมมอง ในบานหน้าต่างการดำเนินการ แล้วเลือก พิมพ์ใบสมัคร

ลงรายการบัญชีสมุดรายวันการชำระเงินของผู้จัดจำหน่าย สำหรับใบแจ้งหนี้การซื้อที่สร้างขึ้นด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต

1. ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้ > การชำระเงิน > สมุดรายวันการชำระเงิน
2. คลิก สร้าง
3. ในฟิลด์ ชื่อ ให้เลือกชื่อสมุดรายวันการชำระเงินของผู้จัดจำหน่าย
4. คลิก รายการ
5. ในฟิลด์ วันที่ ให้ป้อนวันที่
6. ในฟิลด์ บัญชี ให้เลือกบัญชีผู้จัดจำหน่ายจากใบสั่งซื้อ คลิก บันทึก
7. คลิก ธุรกรรมชำระเงิน
8. เลือกใบแจ้งหนี้ที่จะชำระ ตรวจสอบว่า ฟิลด์ หมายเลขเอกสารของธนาคาร และ หมายเลขการจัดส่ง ถูกต้อง
9. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย สำหรับใบแจ้งหนี้ที่จะชำระ คลิก ตกลง
10. เลือกแท็บ การชำระเงิน แล้วตรวจสอบว่าฟิลด์ หมายเลขเอกสารของธนาคาร และ หมายเลขการจัดส่ง ได้รับการอัปเดตแล้ว
11. คลิก ลงรายการบัญชี

ตรวจสอบสถานะเลตเตอร์ออฟเครดิตการนำเข้าหลังจากการชำระเงินใบแจ้งหนี้

1. ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร > เลตเตอร์ออฟเครดิต > นำเข้าเลตเตอร์ออฟเครดิตและการเรียกเก็บเงิน
2. ในรายการนี้ ให้ค้นหาและเลือกเรกคอร์ด
3. ไปที่ บรรทัด และตรวจสอบว่า สถานะการนำเข้าเลตเตอร์ออฟเครดิต เป็น ยืนยัน และ สถานะการจัดส่ง เป็น ชำระแล้ว

ตรวจสอบวงเงินสินเชื่อธนาคารและรายงานการใช้ประโยชน์

1. ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร > การสอบถามและรายงาน > เลตเตอร์ออฟเครดิตหรือหนังสือค้ำประกัน > สินเชื่อธนาคารและรายงานการใช้งาน
2. ขยายส่วน เรกคอร์ดที่จะรวม
3. คลิก ตัวกรอง และกำหนดฟิลด์ เงื่อนไข กับบัญชีธนาคารที่จำเป็น
4. คลิก ตกลง และเรียกใช้รายงาน
5. ตรวจสอบรายงานที่แสดงธุรกรรมกับหมายเลขเอกสารธนาคาร วงเงินสินเชื่อ ยอดเงินที่ใช้ และยอดดุลสินเชื่อ