ตั้งค่าสินเชื่อธนาคารและการลงรายการบัญชีโพรไฟล์สำหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าสินเชื่อธนาคารและโปรไฟล์การลงบัญชีที่ต้องใช้ในการประมวลผลเลตเตอร์ออฟเครดิต

พารามิเตอร์การจัดการเงินสดและธนาคาร

1. เมื่อต้องการเปิดใช้งานการนำเข้าและการส่งออกเลตเตอร์ออฟเครดิต ให้ไปที่พารามิเตอร์ การจัดการเงินสดและธนาคาร > ตั้งค่า > การจัดการเงินสดและธนาคาร
2. ขยายส่วน เอกสารธนาคาร
3. เลือกตัวเลือก ใช่ สำหรับตัวเลือก การเปิดใช้งานเลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับการนำเข้า
4. เลือกตัวเลือก ใช่ เปิดใช้งานเลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับการส่งออก
5. คลิก บันทึก

สร้างสินเชื่อธนาคาร

1. หากต้องการสร้างสินเชื่อธนาคาร ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร > การตั้งค่า > สินเชื่อธนาคาร
2. คลิก สร้าง
3. ในฟิลด์ กลุ่มสินเชื่อธนาคาร ให้เลือกชื่อกลุ่มสินเชื่อธนาคาร
4. ในฟิลด์ คำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบายของกลุ่มสินเชื่อธนาคาร
5. คลิก บันทึก
6. คลิกแท็บ ชนิดของสินเชื่อ
7. คลิก สร้าง
8. ในฟิลด์ ชนิดสินเชื่อ ให้พิมพ์รหัสเฉพาะ
9. ในฟิลด์ คำอธิบาย ให้พิมพ์ค่าใดค่าหนึ่ง
10. ในฟิลด์ กลุ่มสินเชื่อ ให้คลิกปุ่มดรอปดาวน์เพื่อเปิดการค้นหาและเลือกเรกคอร์ดกลุ่มสินเชื่อที่ต้องการ
11. ในฟิลด์ ลักษณะสินเชื่อ ให้เลือกลักษณะของสินเชื่อสำหรับสินเชื่อธนาคาร
12. คลิก บันทึก

โพรไฟล์การลงรายการบัญชีธนาคาร

1. หากต้องการกำหนดค่าโปรไฟล์การลงรายการบัญชีธนาคาร ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร > การตั้งค่า > โปรไฟล์การลงรายการบัญชีเอกสารธนาคาร
2. คลิก สร้าง
3. ในฟิลด์ รหัสบัญชี ให้เลือก กลุ่ม เพื่อกำหนดโปรไฟล์การลงบัญชีของกลุ่มสินเชื่อ หรือ ตาราง เพื่อสร้างโปรไฟล์การลงบัญชีให้กับชนิดสินเชื่อเฉพาะ
4. ในฟิลด์ หมายเลขบัญชี/กลุ่ม ให้คลิกปุ่มดรอปดาวน์เพื่อดูค่าและเลือกเรกคอร์ดที่ต้องการ
5. เลือกบัญชีหลักสำหรับการจ่ายเงินในฟิลด์ การตัดรายการบัญชี บัญชีนี้จะใช้เมื่อมีการคำนวณการคาดการณ์กระแสเงินสด
6. ในฟิลด์ บัญชีค่าธรรมเนียม ให้เลือกบัญชีสำหรับธุรกรรมค่าใช้จ่าย
7. ในฟิลด์ บัญชียอดกำไร ให้เลือกบัญชีสำหรับธุรกรรมกำไร บัญชีนี้จะถูกเดบิตเมื่อลงรายการบัญชีกำไรเปิด และถูกเครดิตเมื่อลงรายการบัญชีการชำระเงิน
8. คลิก บันทึก