ยอดดุลหักกลบลบหนี้ของลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย
การสุทธิยอดดุลของลูกค้าและผู้จัดลูกค้าคือเมื่อยอดดุลของผู้ขายและลูกค้ามีสุทธิระหว่างกัน เนื่องจากผู้จัดและลูกค้าเป็นฝ่ายเดียวกัน วิธีการนี้ลดขนาดการแลกเปลี่ยนของเงินระหว่างองค์กรและฝ่ายลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่าย นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้บริษัทหลีกเลี่ยงการชำระเงินหรือใบเสร็จรับเงินที่ไม่จำเป็น และประหยัดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม โดยการรวมยอดคงเหลือของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายของบริษัท
บทความนี้แสดงภาพรวมของกระบวนการสุทธิของยอดดุลลูกค้าและผู้ขาย Microsoft Dynamics 365 Finance นอกจากนี้ยังอธิบายวิธีการตั้งค่าข้อตกลงการหักกลบลบหนี้ หักบัญชียอดคงเหลือของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายด้วยตนเอง และกลับรายการธุรกรรมการหักกลบลบหนี้ที่ลงรายการบัญชีแล้ว
ตั้งค่าชื่อสมุดรายวันและบัญชีหลัก
เมื่อมีการเลือกใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายสำหรับการหักกลบลบหนี้ยอดคงเหลือ สมุดรายวันการหักกลบลบหนี้จะถูกลงรายการบัญชีโดยอัตโนมัติเพื่อชำระยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย หากต้องการลงรายการบัญชีสมุดรายวันการหักกลบลบหนี้นี้ ต้องกำหนดชื่อสมุดรายวันและบัญชีหลักไว้ล่วงหน้า
- สร้างชื่อสมุดรายวันของชนิดสมุดรายวัน การหักกลบลบหนี้ของลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย
- สร้างบัญชีหลักเป็นบัญชีแบบชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ในการหักกลบลบหนี้
ตั้งค่าข้อตกลงการหักกลบลบหนี้
ข้อตกลงการหักกลบลบหนี้ช่วยให้คุณสามารถรักษาคู่ของบัญชีลูกค้าและบัญชีผู้จัดจำหน่ายสำหรับการหักกลบลบหนี้ในช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ ข้อตกลงต้องได้รับการกำหนดค่าและเปิดใช้งานก่อนที่คุณจะสร้างธุรกรรมการหักกลบลบหนี้
- ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร>การหักกลบลบหนี้>ข้อตกลงการหักกลบลบหนี้
- สร้างเรกคอร์ด และป้อนชื่อและคำอธิบาย
- เลือกชื่อสมุดรายวันที่คุณกำหนดไว้ก่อนหน้านี้
- เลือกบัญชีหลักที่คุณกำหนดไว้ก่อนหน้านี้
- เลือกค่ามิติทางการเงิน
- บนแท็บด่วน ฝ่าย เพิ่มบัญชีผู้จัดจำหน่ายและบัญชีลูกค้าเป็นคู่
- เปิดใช้งานข้อตกลงการหักกลบลบหนี้
การหักกลบลบหนี้ด้วยตนเอง
คุณสามารถหักกลบลบหนี้ยอดคงเหลือของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายได้ด้วยตนเองโดยการเลือกใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่เปิดอยู่ ระบบจะคำนวณยอดเงินขั้นต่ำโดยอัตโนมัติระหว่างยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายเป็นยอดเงินการหักกลบลบหนี้ สมุดรายวันการหักกลบลบหนี้ที่มีรายการสมุดรายวันสองรายการจะถูกลงรายการบัญชีโดยอัตโนมัติ รายการสมุดรายวันหนึ่งจะชำระใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่เลือกโดยอัตโนมัติ และอีกรายการจะชำระใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่เลือกโดยอัตโนมัติ
- ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร>การหักกลบลบหนี้>การหักกลบลบหนี้ยอดคงเหลือของลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย
- หน้านี้จะแสดงคู่บัญชีลูกค้าและบัญชีผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดที่สามารถใช้งานสำหรับการหักกลบลบหนี้ เลือกคู่ จากนั้นเลือก สร้างการหักกลบลบหนี้
- เลือกใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่เปิดอยู่ที่คุณต้องการหักกลบลบหนี้ จากนั้นเลือก ลงรายการบัญชี
การหักกลบลบหนี้อัตโนมัติ
คุณสามารถหักกลบลบหนี้ยอดคงเหลือของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายได้โดยอัตโนมัติด้วยการกำหนดกฎการหักกลบลบหนี้ แล้วเรียกใช้กฎนั้นผ่านชุดงานหรือกรอบงานระบบอัตโนมัติของกระบวนการ
ตั้งค่ากฎการหักกลบลบหนี้
ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร>การหักกลบลบหนี้>กฎการหักกลบลบหนี้
สร้างเรกคอร์ด และป้อนชื่อและคำอธิบาย
เลือกลำดับการหักกลบลบหนี้ มีตัวเลือกสี่อย่าง:
- ตามวันครบกำหนด - จากเก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด
- ตามวันครบกำหนด - จากใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด
- ตามยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ - จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
- ตามยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ - จากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด
เลือกขอบเขตข้อตกลงการหักกลบลบหนี้ ถ้าคุณเลือก ทั้งหมด ข้อตกลงการหักกลบลบหนี้ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดจะรวมอยู่ในกฎนี้ ถ้าคุณเลือก ที่เลือก ให้กำหนดรายการข้อตกลงการหักกลบลบหนี้
ในการหักกลบลบหนี้อัตโนมัติ ในฟิลด์ รวมใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ เลือก ใช่ หรือ ไม่
บนแท็บด่วน เกณฑ์การหักกลบลบหนี้ ให้กำหนดเกณฑ์หากผู้ใช้ต้องการหักกลบลบหนี้อัตโนมัติเฉพาะบัญชีผู้จัดจำหน่าย บัญชีลูกค้า หรือสกุลเงินใบแจ้งหนี้ที่ระบุเท่านั้น
เรียกใช้กฎการหักกลบลบหนี้
เรียกใช้การหักกลบลบหนี้อัตโนมัติ
การเรียกใช้การหักกลบลบหนี้อัตโนมัติมีอยู่สามวิธี
- ทริกเกอร์การหักกลบลบหนี้อัตโนมัติแบบครั้งเดียวโดยเลือก การหักกลบลบหนี้อัตโนมัติ ในหน้า การหักกลบลบหนี้ยอดคงเหลือของลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย
- ทริกเกอร์การหักกลบลบหนี้อัตโนมัติแบบครั้งเดียวโดยเลือก การหักกลบลบหนี้อัตโนมัติ บนเมนู การหักกลบลบหนี้ ในโมดูล การจัดการเงินสดและธนาคาร
- จัดกำหนดการการหักกลบลบหนี้อัตโนมัติประจำงวดโดยเลือก กระบวนการอัตโนมัติ บนเมนู การหักกลบลบหนี้ ในโมดูล การจัดการเงินสดและธนาคาร
ย้อนกลับการหักกลบลบหนี้
คุณสามารถกลับรายการธุรกรรมการหักกลบลบหนี้ที่ลงรายการบัญชีแล้วได้โดยเลือก กลับรายการการหักกลบลบหนี้ ในหน้า ประวัติการหักกลบลบหนี้ ฟังก์ชันนี้จะยกเลิกการชำระบัญชีใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่เลือก ยกเลิกการชำระบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่เลือก และกลับรายการสมุดรายวันการหักกลบลบหนี้ที่ลงรายการบัญชีแล้วโดยอัตโนมัติ
- ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร>การหักกลบลบหนี้>การหักกลบลบหนี้ยอดคงเหลือของลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย
- เลือก ประวัติการหักกลบลบหนี้
- เลือกธุรกรรมการหักกลบลบหนี้ จากนั้นเลือก กลับรายการการหักกลบลบหนี้
พิมพ์คำแนะนำการหักกลบลบหนี้
คุณสามารถพิมพ์คำแนะนำการหักกลบลบหนี้สำหรับใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่เลือก คำแนะนำนั้นสามารถแบ่งปันกับลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายเพื่อเป็นการแจ้งเตือนสำหรับการหักกลบลบหนี้
- ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร>การหักกลบลบหนี้>การหักกลบลบหนี้ยอดคงเหลือของลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย
- เลือก ประวัติการหักกลบลบหนี้
- เลือกธุรกรรมการหักกลบลบหนี้ จากนั้นเลือก พิมพ์คำแนะนำการหักกลบลบหนี้
การตั้งค่าสุทธิระหว่างบริษัท
หากต้องการสร้างใบสั่งซื้อระหว่างข้อตกลงการหักกลบลบหนี้ระหว่างบริษัทให้กับลูกค้าหรือผู้ขายในนิติบุคคลต่างๆ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร>การตั้งค่า>พารามิเตอร์การจัดการเงินสดและธนาคาร
บนแท็บ Netting ให้เลือก อนุญาต การตั้งค่าสุทธิระหว่างบริษัท
ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร>การหักกลบลบหนี้>ข้อตกลงการหักกลบลบหนี้
บนแท็บ ด่วน ฝ่าย ในฟิลด์ นิติบุคคล ของลูกค้า ให้เลือกนิติบุคคล จากนั้นเพิ่มบัญชีลูกค้า
ในฟิลด์ นิติบุคคลผู้ขอ ซื้อ ให้เลือกนิติบุคคล จากนั้นเพิ่มบัญชีผู้อื่น
หมายเหตุ
ค่านิติบุคคล ของลูกค้าหรือ ค่านิติบุคคล ผู้ขอ ซื้อต้องตรงกับนิติบุคคลปัจจุบันข้อตกลงการหักกลบลบหนี้เดียวกัน ให้ดูที่การตั้งค่าการลง บัญชีระหว่างบริษัท
เปิดใช้งานข้อตกลงการหักกลบลบหนี้
ในสมุดรายวันระหว่างข้อตกลงการหักกลบลบหนี้แต่ละบริษัท การลงรายการบัญชีทุกครั้งจะสร้างใบสามใบ สองใบในนิติบุคคลที่มีข้อตกลงนั้นและอีกใบหนึ่งในนิติบุคคลที่ทำสน
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของใบส้กเงินที่สร้างขึ้น ในตัวอย่างนี้ USMF เป็นนิติบุคคลที่ถือข้อตกลงและ DEMF เป็นนิติบุคคลที่ทำสาน
| USMF - Netting000000001 | DR | CR |
|---|---|---|
| บัญชีลูกหนี้ | 100.00 | |
| การสุทธิระหว่างกาล | 100.00 |
| USMF - Netting000000002 | DR | CR |
|---|---|---|
| การสุทธิระหว่างกาล | 100.00 | |
| เดบิตระหว่างบริษัท | 100.00 |
| DEMF - การ ICJL000001 | DR | CR |
|---|---|---|
| เครดิตระหว่างบริษัท | 100.00 | |
| บัญชีเจ้าหนี้ | 100.00 |