คำนิยามแถวในผู้ออกแบบรายงานทางการเงิน

คำนิยามแถวคือองค์ประกอบของรายงานหรือบล็อคส่วนประกอบที่ระบุเนื้อหาของแต่ละแถวในรายงานทางการเงิน คำนิยามแถวสามารถรวมกับคำนิยามคอลัมน์ คำนิยามแผนภูมิการรายงาน และข้อกำหนดของรายงาน เพื่อสร้างกลุ่มการสร้างบล็อคที่สามารถใช้โดยบริษัทหลายบริษัท

การสร้างคำนิยามแถว

1. ใน Report Designer ในบานหน้าต่างนำทาง คลิก คำนิยามแถว
2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก สร้าง แล้วจึงคลิก คำนิยามแถว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของแต่ละเซลล์ ให้ดู แก้ไขเซลล์คำนิยามแถว

เปิดคำนิยามแถว

1. ใน Report Designer ในบานหน้าต่างนำทาง คลิก คำนิยามแถว
2. ดับเบิลคลิกชื่อของคำนิยามแถวเพื่อเปิด
3. หากต้องการดูบล็อคส่วนประกอบใดๆ ที่เชื่อมโยงกับคำนิยามแถว ให้คลิกขวาที่คำนิยามแถว จากนั้นเลือก การเชื่อมโยง

เนื้อหาของคำนิยามแถว

คำนิยามแถวสามารถประกอบด้วยแถวมิติทางการเงินกว่า 20000 แถว และอาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:

• ข้อความอธิบายที่เพิ่มความหมายให้กับรายงาน โดยการสร้างหัวข้อส่วนหัว บรรทัด และเว้นวรรค เช่น เงินสด หรือ รายได้รวม

• ลิงค์ไปยังข้อมูลทางการเงิน ซึ่งอาจรวมค่ามิติไว้ใน Microsoft Dynamics 365 Finance

  หมายเหตุ

  คุณสามารถตั้งค่าคำนิยามแถวให้มีการดึงข้อมูลจากระบบมิติทางการเงินทุกครั้งที่มีการสร้างรายงาน

• ผลรวมและสูตรของแถวที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลทางการเงินที่เชื่อมโยง

โดยปกติ แต่ละแถวในคำนิยามแถวจะประกอบด้วยชนิดของข้อมูลหนึ่งชนิดดังต่อไปนี้:

• การอ้างอิงไปยังระบบมิติทางการเงิน
• ยอดรวมหรือการคำนวณที่อิงตามข้อมูล
• การจัดรูปแบบ

มีสองวิธีสำหรับการป้อนข้อมูลในคำนิยามแถว:

• ป้อนข้อมูลแถวด้วยตนเองลงในคำนิยามแถวใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แก้ไขเซลล์คำนิยามแถว
• ใช้ผู้ออกแบบรายงานเพื่อดึงแถวข้อมูลโดยตรงจากมิติทางการเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน "สูตร/แถว/หน่วย ที่เกี่ยวข้อง" ใน การแก้ไขเซลล์คำนิยามแถว

เพิ่มมิติในคำนิยามแถว

มิติคือส่วนร่วมของข้อมูลและค่า คุณสามารถจัดกลุ่มข้อมูลและค่าด้วยกันในผู้ออกแบบรายงาน จากนั้นคุณสามารถจัดประเภทและวิเคราะห์ธุรกรรมโดยละเอียดมากขึ้น คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ แทรกแถวจากมิติ เพื่อเพิ่มแถวหลายแถวที่มีคำนิยามแถวในเวลาเดียวกัน กล่องโต้ตอบแสดงคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สำหรับแต่ละมิติ ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่คุณสามารถระบุสำหรับแต่ละมิติ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
มิติ	รูปแบบซึ่งจะระบุมิติที่จะเพิ่มไปยังคำนิยามแถว รูปแบบนี้จะประกอบด้วยเครื่องหมาย (&) หรือเครื่องหมายตัวเลข (#) สำหรับแต่ละตำแหน่งในมิติ โดยทั่วไป จะใช้เครื่องหมายทั้งหมดสำหรับมิติบัญชีหลักและเครื่องหมายตัวเลขทั้งหมดสำหรับมิติอื่นๆ
เริ่มช่วงมิติ	ค่าแรกสำหรับมิตินี้ที่ต้องการเพิ่มไปที่คำนิยามแถว
สิ้นสุดช่วงมิติ	ค่าสุดท้ายสำหรับมิตินี้เพื่อเพิ่มคำนิยามแถว

เมื่อต้องการเพิ่มมิติลงในคำนิยามแถว ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ใน Report Designer คลิก คำนิยามแถว แล้วจึงเปิดคำนิยามแถวเพื่อแก้ไข

2. ในเมนู แก้ไข คลิก แทรกแถวจากมิติ

3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกแถวจากมิติ ในแถว มิติ เลือกเซลล์สำหรับมิติที่จะถูกโอนย้ายไปยังคำนิยามแถว แล้วจึงคลิก ทั้งหมด &&&

4. เมื่อต้องการจำกัดคำนิยามแถวให้กับช่วงเฉพาะของค่ามิติ ป้อนค่ามิติเริ่มต้นในเซลล์ เริ่มต้นช่วงมิติจากนั้นป้อนค่ามิติสิ้นสุดในเซลล์ สิ้นสุดช่วงมิติ หากต้องการรวมค่าทั้งหมดสำหรับมิติที่เลือก ให้ปล่อยเซลล์เหล่านี้ให้ว่างไว้

   หมายเหตุ

   อักขระตัวแทน (* or ?) ในช่วงมิติอาจไม่ส่งคืนผลลัพธ์ทั้งหมดที่คุณต้องการ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการที่ฐานข้อมูล ERP สอบทานข้อมูล

5. ในฟิลด์ เริ่มต้นรหัสแถว ระบุรหัสแถวสำหรับค่ามิติแรกที่จะเพิ่มไปยังคำนิยามแถว

6. ในฟิลด์ เพิ่มแต่ละแถวโดย ระบุความแตกต่างระหว่างรหัสแถวที่ต่อเนื่องกัน ตัวอย่างเช่น ถ้ารหัสแถวแรกเป็น 100 และค่าที่เพิ่มขึ้นคือ 30 แถวใหม่แถวแรกๆ จะมีรหัส 100, 130, 160, 190 และ 220 ใช้ค่าเพิ่มขึ้นที่มีช่องว่างสำหรับการแทรกแถวรูปแบบและสูตรใหม่

7. คลิก ตกลง ระบบจะนำเข้าข้อมูลการชำระเงิน สำหรับค่ามิติที่เลือกแต่ละค่า บรรทัดหนึ่งบรรทัดจะถูกเพิ่มไปยังคำนิยามแถว

ปรับปรุงการปัดเศษในคำนิยามแถว

ถ้าคุณมีงบดุลที่ยอดเงินถูกปัดเศษแล้ว ยอดรวมอาจมีการเสียดุล ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้า ตัวอย่างเช่น คุณใช้ตัวเลือกการปัดเศษในรายงานงบดุล และข้อกำหนดของรายงานยังระบุการปัดเศษอีกด้วย คุณสามารถใช้ตัวเลือก การปรับปรุงการปัดเศษ ในคำนิยามแถวเพื่อให้ยอดเงินในงบดุลสมดุล คุณสามารถปิดหรือแก้ไขการปัดเศษบนแท็บ การตั้งค่า ของข้อกำหนดของรายงานได้ ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการปัดเศษยอดเงิน ในตารางนี้ ผลรวมของแถว 100 และ 200 แตกต่างกันเมื่อการปัดเศษถูกเปิดอยู่

รหัสแถว	ยอดเงินโดยไม่มีการปัดเศษ	ยอดเงินที่มีการปัดเศษเป็นหลักพันทั้งหมด
100	3,600	4 ชั่วโมง
200	3,700	4 ชั่วโมง
ยอดรวม	7,300	8

หากต้องการปรับปรุงการปัดเศษในงบดุล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ใน Report Designer คลิก คำนิยามแถว แล้วจึงเปิดคำนิยามแถวเพื่อแก้ไข

2. บนเมนู แก้ไข คลิก ยอดปรับปรุงรายการที่ปัดเศษ

3. ในกล่องโต้ตอบ ยอดปรับปรุงรายการที่ปัดเศษ ป้อนค่าต่อไปนี้:

   • แถวการปรับปรุงการปัดเศษ – รหัสแถวสำหรับแถวที่ควรถูกปรับปรุงเพื่อปรับดุลแก่งบดุล
   • แถวสินทรัพย์รวม – รหัสแถวสำหรับแถวในงบดุลที่ประกอบด้วยสินทรัพย์รวม
   • แถวหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม – รหัสแถวสำหรับแถวในงบดุลที่ประกอบด้วยหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
   • ขีดจำกัดยอด การปรับปรุง– จำนวนเต็มค่าบวกที่ระบุขีดจำกัดในการปรับปรุงอัตโนมัติ ยอดเงินนี้จะถูกเปรียบเทียบกับค่าจำนวนเต็มของค่าเบี่ยงเบนจากการปัดเศษที่แท้จริง

   หมายเหตุ

   รหัสแถวเหล่านี้ต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลการเงินของคุณ หรืออีกนัยหนึ่งคือ แถวต้องมีค่ามิติในเซลล์ ลิงก์ไปยังมิติทางการเงิน . อย่า อ้างอิงคำอธิบาย (DESC), คำนวณ (CALC), หรือรวมแถว (TOT)

ขณะนี้ยอดเงินในงบดุลของคุณจะสมดุลอย่างสม่ำเสมอเมื่อการปัดเศษเปิดใช้งานอยู่

หมายเหตุ

ขีดจำกัดการปรับปรุงจะถูกปรับใช้ตามตัวเลือก ความแม่นยำในการปัดเศษ ที่ระบุสำหรับข้อกำหนดของรายงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปัดเศษรายงานของคุณเป็นหน่วยพัน และป้อน 2 ในฟิลด์ ขีดจำกัดยอดเงินการปรับปรุง คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนเมื่อค่าในฟิลด์ แถวการปรับปรุงการปัดเศษ เพิ่มหรือลดมากกว่า $2000

จัดรูปแบบข้อความแถวและคอลัมน์

คุณสามารถเลือกกำหนดรูปลักษณ์ของรายงานของคุณ โดยการเปลี่ยนแบบอักษร และการจัดรูปแบบข้อความ ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการจัดรูปแบบลักษณะของแถวและคอลัมน์ในรายงาน

จัดการลักษณะตัวอักษร

คุณสามารถสร้างและปรับเปลี่ยนลักษณะแบบอักษรสำหรับรายงานของคุณ จากนั้นคุณสามารถใช้ลักษณะเหล่านั้นกับเอกสาร หรือกับแถวหรือคอลัมน์ที่เฉพาะเจาะจงบนรายงาน

สร้างลักษณะตัวอักษร	ใน Report Designer บนเมนู รูปแบบ คลิก ลักษณะและการจัดรูปแบบ ในกล่องโต้ตอบ ลักษณะและการจัดรูปแบบ คลิก สร้าง จากนั้นจึงป้อนชื่อเฉพาะสำหรับลักษณะใหม่ ทำการเลือกตัวอักษรของคุณ แล้วจึงคลิก ตกลง
แก้ไขลักษณะแบบอักษร	ใน Report Designer บนเมนู รูปแบบ คลิก ลักษณะและการจัดรูปแบบ ในกล่องโต้ตอบ ลักษณะและการจัดรูปแบบ เลือกลักษณะเพื่อแก้ไข แล้วจึงคลิก ปรับเปลี่ยน ทำการเลือกตัวอักษรของคุณ แล้วจึงคลิก ตกลง
ใช้ลักษณะตัวอักษร	ใน Report Designer ในคำนิยามหรือคำนิยามคอลัมน์ หรือในส่วนหัวและส่วนท้าย เลือกตั้งแต่หนึ่งเซลล์แถวขึ้นไป ในรายการบนแถบเครื่องมือ ลักษณะ เลือกลักษณะตัวอักษร

จัดรูปแบบข้อความแถว

การจัดรูปแบบที่ระบุไว้ในแถวคำนิยามแทนการจัดรูปแบบที่ระบุในคำนิยามคอลัมน์และข้อกำหนดของรายงาน คุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อความได้โดยใช้ตัวควบคุมต่างๆ บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ ตัวควบคุมเหล่านี้เป็นตัวควบคุม Microsoft Windows มาตรฐาน

1. ใน Report Designer เปิดคำนิยามแถวเพื่อแก้ไข
2. เลือกเซลล์เพื่อจัดรูปแบบ หากต้องการเลือกหลายๆ เซลล์ ให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเซลล์
3. คลิกปุ่มแถบเครื่องมือของรูปแบบที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ ตัวอย่างเช่น ในแถวที่ย่อหน้า เลือกแถว แล้วจึงคลิก เพิ่มระยะย่อหน้า บนแถบเครื่องมือ

ปรับปรุงคอลัมน์ในขณะที่คุณออกแบบรายงาน

หากต้องการให้การดูคอลัมน์ที่คุณกำลังทำงานอยู่ในคำนิยามแถวง่ายขึ้น คุณสามารถปรับปรุงความกว้างของคอลัมน์และยังสามารถซ่อน (ย่อเล็กสุด) หรือแสดงคอลัมน์ในบานหน้าต่างมุมมองได้ การปรับเปลี่ยนที่คุณทำมีผลกระทบต่อลักษณะของคอลัมน์ที่ปรากฏบนหน้าจอเท่านั้น จะไม่มีผลกับการจัดรูปแบบคอลัมน์ในรายงาน

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ในบานหน้าต่างมุมมอง

1. ใน Report Designer เปิดคำนิยามแถวเพื่อแก้ไข
2. ในเมนู รูปแบบ เลือก ความกว้างของคอลัมน์
3. ในกล่องโต้ตอบ ความกว้างของคอลัมน์ ป้อนค่าและจากนั้น คลิก ตกลง หรือกคุณสามารถลากขอบขวาของเซลล์ส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์

ซ่อนคอลัมน์ในบานหน้าต่างมุมมอง

1. ใน Report Designer เปิดคำนิยามแถวเพื่อแก้ไข
2. เลือกคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์เพื่อย่อขนาด
3. คลิกขวา แล้วจึงคลิก ซ่อน

แสดงคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดในบานหน้าต่างมุมมอง

1. ใน Report Designer เปิดคำนิยามแถวเพื่อแก้ไข
2. คลิกขวาที่คอลัมน์ที่ถูกย่อเพื่อให้แสดงผล แล้วจึงคลิก ยกเลิกซ่อน

ทรัพยากรเพิ่มเติม

การรายงานทางการเงิน