แก้ไขเซลล์ข้อกำหนดของแถว
บทความนี้อธิบายข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแต่ละเซลล์ในคำนิยามแถวในรายงานทางการเงินและอธิบายวิธีการใส่ข้อมูลดังกล่าว
ระบุรหัสแถวในคำนิยามแถว
ในคำนิยามแถว หมายเลขหรือป้ายชื่อในเซลล์ รหัสแถว จะกำหนดแต่ละรายการในคำนิยามแถว คุณสามารถระบุรหัสแถวเพื่ออ้างอิงไปยังข้อมูลในการคำนวณและผลรวม
ข้อกำหนดของรหัสแถว
รหัสแถวจำเป็นสำหรับแถวทั้งหมด คุณสามารถผสมรหัสแถวที่เป็นตัวเลข ตัวอักษรและไม่ตั้งค่า (ว่าง) ในคำนิยามแถว รหัสแถวอาจเป็นจำนวนเต็มบวกใด ๆ (ต่ำกว่า 100,000,000) หรือป้ายชื่อคำอธิบายที่ระบุแถวนั้นก็ได้ ป้ายชื่อคำอธิบายต้องเป็นไปตามกฎต่อไปนี้:
ป้ายชื่อต้องขึ้นต้นด้วยอักขระตัวอักษร (a ถึง z หรือ A ถึง Z), และสามารถเป็นได้ทั้งตัวเลข และตัวอักษรสูงสุด 16 อักขระ
หมายเหตุ
ป้ายชื่ออาจรวมอักขระขีดเส้นใต้ (‑) แต่ไม่มีอักขระพิเศษอื่น ๆ ได้รับอนุญาต
ป้ายชื่อไม่สามารถใช้คำสงวนต่อไปนี้: AND, OR, IF, THEN, ELSE, PERIODS, TO, BASEROW, UNIT, NULL, CPO หรือ RPO
ตัวอย่างต่อไปนี้คือรหัสแถวที่ถูกต้อง:
- 320
- TL_NET_INCOME
- TL_NET_94
การเปลี่ยนแปลงรหัสแถวในคำนิยามแถว
- ใน Report Designer คลิก คำนิยามแถว แล้วจึงเปิดคำนิยามแถวเพื่อแก้ไข
- ในแถวที่เหมาะสม ป้อนค่าใหม่ลงในเซลล์ในคอลัมน์ รหัสแถว
รีเซ็ตรหัสตัวเลขแถว
- ใน Report Designer คลิก คำนิยามแถว แล้วจึงเปิดคำนิยามแถวเพื่อแก้ไข
- ในเมนู แก้ไข คลิก กำหนดหมายเลขแถวใหม่
- ในกล่องโต้ตอบ กำหนดหมายเลขแถวใหม่ ระบุค่าใหม่เพื่อเริ่มต้นรหัสแถว และการเพิ่มขึ้นของรหัสแถวใหม่ คุณสามารถรีเซ็ตรหัสตัวเลขแถวเป็นค่าที่ระยะห่างเท่า ๆ กัน อย่างไรก็ตาม ผู้ออกแบบรายงานจะกำหนดหมายเลขรหัสแถวใหม่เฉพาะรหัสแถวที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข (ตัวอย่างเช่น 130 หรือ 246) จะไม่กำหนดหมายเลขใหม่รหัสแถวที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (ตัวอย่างเช่น INCOME_93 หรือ TP0693)
หมายเหตุ
เมื่อคุณกำหนดหมายเลขรหัสแถวใหม่ ผู้ออกแบบรายงานจะปรับปรุงแหล่งอ้างอิง TOT และ CAL โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าแถว TOT อ้างอิงถึงช่วงที่ขึ้นต้นด้วยรหัสแถว 100 และคุณกำหนดหมายเลขใหม่แถว เริ่มต้น ด้วย 90 แหล่งอ้างอิง TOT จะเปลี่ยนจาก 100 เป็น 90
เพิ่มคำอธิบาย
เซลล์คำอธิบายจะให้คำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินในแถวของรายงาน เช่น "รายได้" หรือ "กำไรสุทธิ" ข้อความในเซลล์ คำอธิบาย จะปรากฏขึ้นบนรายงานเหมือนกับที่คุณป้อนไว้ในคำนิยามแถว
หมายเหตุ
ความกว้างของคอลัมน์อธิบายในรายงานจะถูกกำหนดในคำนิยามคอลัมน์ ถ้าข้อความในคอลัมน์ คำอธิบาย ในคำนิยามแถวนั้นยาว ให้ตรวจสอบความกว้างของคอลัมน์ DESC เมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบ แทรกแถวจาก ค่าในคอลัมน์ คำอธิบาย จะเป็นค่าเซ็กเมนต์หรือค่ามิติจากข้อมูลทางการเงิน คุณสามารถแทรกแถวเพื่อเพิ่มข้อความอธิบาย เช่น หัวข้อส่วนหรือยอดรวมส่วน และเพิ่มการจัดรูปแบบ เช่น บรรทัดก่อนแถวยอดรวม ถ้ารายงานมีแผนภูมิการรายงาน คุณสามารถรวมข้อความเพิ่มเติมที่กำหนดไว้สำหรับหน่วยรายงานในแผนภูมิการรายงาน คุณยังสามารถจำกัดข้อความเพิ่มเติมกับหน่วยรายงานเฉพาะ
เพิ่มคำอธิบายสำหรับรายการในรายงาน
- ใน Report Designer คลิก คำนิยามแถว แล้วจึงเปิดคำนิยามแถวเพื่อแก้ไข
- เลือกเซลล์ คำอธิบาย และป้อนชื่อของแถวรายงาน
- ใช้การจัดรูปแบบ
เพิ่มข้อความเพิ่มเติมจากแผนภูมิการรายงานในคำอธิบาย
- ใน Report Designer คลิก คำนิยามแถว แล้วจึงเปิดคำนิยามแถวเพื่อแก้ไข
- ป้อนรหัสข้อความเพิ่มเติมและข้อความอื่นในเซลล์ คำอธิบาย ที่เหมาะสม
- ใช้การจัดรูปแบบ
จำกัดข้อความเพิ่มเติมกับหน่วยรายงานเฉพาะ
- ใน Report Designer คลิก คำนิยามแถว แล้วจึงเปิดคำนิยามแถวเพื่อแก้ไข
- ระบุตำแหน่งที่ควรสร้างข้อความเพิ่มเติม แล้วดับเบิลคลิกเซลล์ในคอลัมน์ สูตร/แถว/หน่วยที่เกี่ยวข้อง
- ในกล่องโต้ตอบ การเลือกหน่วยการรายงาน ในฟิลด์ แผนภูมิการรายงาน เลือกแผนภูมิ
- ในฟิลด์ เลือกหน่วยรายงานสำหรับข้อจำกัด ขยายหรือยุบแผนภูมิรายงาน และจากนั้น เลือกหน่วยรายงาน
เพิ่มรหัสรูปแบบ
เซลล์ รหัสรูปแบบ จะมีการเลือกตัวเลือกที่ตั้งค่าไว้ก่อนสำหรับเนื้อหาของแถวนั้นๆ ถ้าเซลล์ รหัสรูปแบบ ว่าง เแถวจะถูกแปลผลเป็นแถวรายละเอียดข้อมูลทางการเงิน
หมายเหตุ
ถ้ารายงานประกอบด้วยแถวที่จัดรูปแบบที่ไม่ใช่ยอดเงินที่เกี่ยวข้องกับแถวยอดที่ระงับไว้ (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากมียอดดุลเป็นศูนย์) คุณสามารถใช้คอลัมน์ สูตร/แถว/หน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้พิมพ์แถวชื่อเรื่องและรูปแบบ
เพิ่มรหัสรูปแบบไปยังแถวของรายงาน
ใน Report Designer คลิก คำนิยามแถว แล้วจึงเลือกคำนิยามแถวเพื่อแก้ไข
ดับเบิลคลิกที่เซลล์ รหัสรูปแบบ
เลือกรหัสรูปแบบในรายการ ตารางต่อไปนี้ อธิบายถึงรหัสรูปแบบและการดำเนินการ
รหัสรูปแบบ การแปลความรหัสรูปแบบ การดำเนินการ (ไม่มี) ล้างข้อมูลในเซลล์ รหัสรูปแบบ TOT ผลรวม ระบุแถวที่ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในคอลัมน์ สูตร/แถว/หน่วยที่เกี่ยวข้อง ผลรวมประกอบด้วยตัวดำเนินการแบบง่าย เช่น + หรือ - CAL การคำนวณ ระบุแถวที่ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในคอลัมน์ สูตร/แถว/หน่วยที่เกี่ยวข้อง การคำนวณประกอบด้วยตัวดำเนินการที่ซับซ้อน เช่น +, -, *, / และคำสั่ง IF/THEN/ELSE DES คำอธิบาย ระบุบรรทัดหัวข้อหรือบรรทัดว่างในรายงาน LFT RGT CEN ซ้าย ขวา กึ่งกลาง จัดตำแหน่งข้อความอธิบายแถวบนหน้ารายงาน โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งข้อความในคำนิยามคอลัมน์ CBR การเปลี่ยนแปลงแถวพื้นฐาน ระบุแถวที่ตั้งค่าแถวพื้นฐานสำหรับการคำนวณของคอลัมน์ คอลัมน์ ตัวแบ่งคอลัมน์ เริ่มต้นคอลัมน์ใหม่ในรายงาน หน้า ตัวแบ่งหน้า เริ่มต้นหน้าใหม่ในรายงาน --- ขีดเส้นใต้เดี่ยว เพิ่มเส้นเดี่ยวใต้คอลัมน์ทั้งหมดในรายงาน === ขีดเส้นใต้คู่ เพิ่มเส้นคู่ใต้คอลัมน์ทั้งหมดในรายงาน LINE1 เส้นบาง วาดเส้นบางเดียวพาดข้ามหน้า LINE2 เส้นหนา วาดเส้นหนาเส้นเดียวตลอดหน้า LINE3 เส้นประจุด วาดเส้นจุดเดียวพาดข้ามหน้า LINE4 เส้นหนาและเส้นบาง วาดเส้นคู่พาดข้ามหน้า เส้นบนหนา และเส้นล่างบาง LINE5 เส้นบางและเส้นหนา วาดเส้นคู่พาดข้ามหน้า เส้นบนบาง และเส้นล่างหนา BXB BXC แถวช่อง วาดกล่องรอบแถวของรายงานที่เริ่มต้นด้วยแถว BXB และลงท้ายด้วยแถว BXC REM ข้อสังเกต ระบุแถวที่เป็นแถวข้อคิดเห็น และไม่ควรพิมพ์บนรายงาน ตัวอย่างเช่น แถวข้อสังเกตอาจอธิบายเทคนิคการจัดรูปแบบของคุณ SORT ASORT SORTDESC ASORTDESC เรียงลำดับ เรียงลำดับค่าใช้จ่ายหรือรายได้ เรียงลำดับรายงาต่างของที่ใช้จริงหรืองบประมาณตามผลต่างสูงสุด หรือเรียงลำดับคำอธิบายตามลำดับอักษร
ระบุ สูตร/แถว/หน่วย ที่เกี่ยวข้อง
เซลล์ สูตร/แถว/หน่วยที่เกี่ยวข้อง มีหลายวัตถุประสงค์ ขึ้นอยู่กับชนิดของแถว เซลล์ สูตร/แถว/หน่วยที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจากฟังก์ชันต่อไปนี้:
- กำหนดแถวที่จะรวมไว้ในการคำนวณเมื่อคุณใช้รหัสรูปแบบ TOT หรือรหัสรูปแบบ CAL
- เชื่อมโยงแถวการจัดรูปแบบไปยังแถวยอดเงิน เพื่อให้การจัดรูปแบบถูกพิมพ์เมื่อมีการพิมพ์ยอดเงินที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- การจำกัดแถวไปยังหน่วยการรายงานเฉพาะ
- กำหนดแถวพื้นฐานสำหรับการคำนวณเมื่อคุณใช้รหัสรูปแบบ BASEROW
- กำหนดแถวที่จะเรียงลำดับเมื่อคุณใช้รหัสรูปแบบการจัดเรียงใด ๆ
ใช้แถวผลรวมในคำนิยามแถว
ใช้สูตรแถวผลรวมเพื่อเพิ่มหรือลบยอดเงินในแถวอื่น ๆ สูตรสำหรับการสร้างแถวผลรวมอาจรวมถึงตัวดำเนินการ + และ - เพื่อรวมหัสตัวเลขแถวแต่ละตัวหรือช่วงรหัส ช่วงจะแสดงด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) สูตรสามารถมีอักขระได้มากถึง 1024 อักขระ นี่คือตัวอย่างของสูตรการรวมยอดมาตรฐาน: 400+420+430+450+460LIABILITIES+EQUITY520:546520:546-LIABILITIES
ส่วนประกอบของสูตรผลรวมแถว
เมื่อคุณสร้างสูตรแถวผลรวม คุณต้องใช้รหัสแถวเพื่อระบุแถวที่จะบวกเพิ่มหรือลบในคำนิยามแถวปัจจุบัน และคุณยังต้องใช้ตัวดำเนินการเพื่อระบุวิธีรวมแถว สามารถใช้แถวผลรวมและแถวยอดเงินในการรวมใดๆ ก็ตาม
หมายเหตุ
แต่จะไม่รวมแถวผลรวมทั้งหมดที่อยู่ในช่วง เมื่อต้องการสร้างผลรวมสุดท้าย คุณสามารถระบุช่วงของแถว ถ้าแถวแรกของช่วงคือแถวผลรวม แถวนั้นจะรวมอยู่ในผลรวมใหม่ ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้ตัวดำเนินการในสูตรผลรวมของแถว
| ผู้ปฏิบัติการ | ตัวอย่างสูตร | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| + | 100+330 | เพิ่มยอดเงินในแถว 100 ไปยังยอดเงินในแถว 330 |
| : | 100:330 | เพิ่มผลรวมของทุกแถวระหว่างแถว 100 และแถว 330 |
| - | 100-330 | ลบยอดเงินในแถว 100 จากอดเงินในแถว 330 |
สร้างผลรวมแถว
- ใน Report Designer คลิก คำนิยามแถว แล้วจึงเปิดคำนิยามแถวเพื่อแก้ไข
- ดับเบิลคลิกที่เซลล์ รหัสรูปแบบ ในคำนิยามแถว และเลือก TOT
- ในเซลล์ สูตร/แถว/หน่วยที่เกี่ยวข้อง ป้อนสูตรแถวผลรวม
เชื่อมโยงแถวรูปแบบไปยังแถวยอดเงิน
ในคอลัมน์ รหัสรูปแบบ ในคำนิยามแถว รหัสรูปแบบ DES, LFT, RGT, CEN, --- และ === ใช้ในการจัดรูปแบบแถวที่ไม่ใช่ยอดเงิน เมื่อต้องการป้องกันการจัดรูปแบบนี้จากการพิมพ์เมื่อถูกระงับแถวยอดเงินที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากแถวยอดเงินประกอบด้วยค่าเป็นศูนย์ หรือไม่มีกิจกรรมรอบระยะเวลา), คุณต้องเชื่อมโยงแถวรูปแบบกับแถวยอดเงินที่สอดคล้องกัน ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการป้องกันไม่ให้มีการพิมพ์ส่วนหัว หรือการจัดรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับผลรวมย่อย เมื่อไม่มีรายละเอียดที่จะพิมพ์สำหรับรอบระยะเวลา
หมายเหตุ
คุณยังสามารถป้องกันไม่ให้มีการพิมพ์แถวจำนวนโดยละเอียด โดยการยกเลิกตัวเลือกในการแสดงแถวที่ไม่มีจำนวนได้ด้วย ตัวเลือกนี้จะอยู่ในแท็บ ตั้งค่า ของข้อหนดของรายงาน โดยค่าเริ่มต้น บัญชีรายละเอียดธุรกรรมที่มียอดดุลเป็นศูนย์หรือไม่มีกิจกรรมรอบระยะเวลา จะถูกระงับไว้ในรายงาน เมื่อต้องการแสดงบัญชีรายละเอียดธุรกรรมเหล่านี้ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถวที่ไม่มียอดเงิน บนแท็บ ตั้งค่า ของข้อกำหนดของรายงาน
เชื่อมโยงแถวรูปแบบไปยังแถวยอดเงิน
ใน Report Designer คลิก คำนิยามแถว แล้วเลือกคำนิยามแถวเพื่อแก้ไข
ในแถวการจัดรูปแบบในเซลล์ สูตร/แถว/หน่วยที่เกี่ยวข้อง ป้อนรหัสแถวสำหรับแถวยอดเงินเพื่อระงับ
หมายเหตุ
ในการระงับแถวยอดเงิน ยอดดุลของแถวต้องเป็น 0 (ศูนย์) แถวที่มียอดดุลจะไม่ถูกระงับ
บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น
ตัวอย่างของการป้องกันการพิมพ์ของแถว
ในตัวอย่างต่อไปนี้ ผู้ใช้ต้องการป้องกันไม่ให้ส่วนหัวและเส้นใต้ในแถว ยอดรวมเงินสด ของรายงานของพวกเขาถูกพิมพ์ เนื่องจากไม่มีกิจกรรมในบัญชีเงินสด ดังนั้น ในแถว 220 ( ซึ่งใช้รหัสรูปแบบ --- เป็นการจัดรูปแบบแถว) ในเซลล์ สูตร/แถว/หน่วยที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ป้อน 250 ซึ่งเป็นรหัสแถวของแถวยอดเงินที่ผู้ใช้ต้องการระงับ
เลือกแถวพื้นฐานสำหรับการคำนวณคอลัมน์
ในการรายงานเชิงสัมพันธ์ คุณกำหนดอย่างน้อยหนึ่งแถวพื้นฐานในคำนิยามแถว โดยใช้รหัสรูปแบบ CBR (การเปลี่ยนแปลงแถวพื้นฐาน) จากนั้นมีการอ้างอิงแถวพื้นฐาน โดยการคำนวณในคำนิยามคอลัมน์ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปของการคำนวณ CBR:
- เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดตามที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของสินค้าแต่ละรายการ
- เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของสินค้าแต่ละรายการ
- เปอร์เซ็นต์ของกำไรขั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดฝ่ายหรือแผนก
อย่างน้อยหนึ่งแถวพื้นฐานถูกกำหนดในคำนิยามแถว และคำนิยามคอลัมน์กำหนดความสัมพันธ์ที่รายงานบนแถวพื้นฐาน รหัสที่ใช้ในสูตรคอลัมน์คือ BASEROW การดำเนินการทางคณิตศาสตร์พื้นฐานต่อไปนี้จะถูกใช้กับ BASEROW: หาร คูณ บวก หรือลบ การดำเนินการที่ใช้บ่อยที่สุดจะหารด้วย BASEROW โดยผลลัพธ์จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ การคำนวณคอลัมน์ที่ใช้ BASEROW ในสูตร ใช้คำนิยามแถวสำหรับรหัสแถวพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง แถว CBR จะมีลักษณะดังต่อไปนี้
- แถว CBR จะไม่ถูกพิมพ์บนรายงานที่เสร็จสมบูรณ์
- รูปแบบรหัส CBR และรหัสแถวที่เกี่ยวข้องถูกจัดตำแหน่งไว้เหนือแถวหรือส่วนที่แสดงการคำนวณที่เกี่ยวข้อง
ในคำนิยามคอลัมน์ ชนิดคอลัมน์ CALC จะระบุคอลัมน์ที่ระบุสูตรในแถว สูตร สูตรนี้ใช้ดำเนินการตามข้อมูลสำหรับคอลัมน์นี้ของรายงาน และใช้คำสำคัญ Baserow เป็นพื้นฐานการคำนวณของรหัสรูปแบบ CBR ในแถว ในคำนิยามแถว รหัสรูปแบบ CBR จะกำหนดแถวพื้นฐานสำหรับคอลัมน์ที่คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือคูณโดยแถวพื้นฐานสำหรับแต่ละแถวในรายงาน คุณสามารถมีหลายรหัสรูปแบบ CBR ในรูปแบบแถว เช่นรายการหนึ่งสำหรับยอดขายสุทธิ รายการหนึ่งสำหรับยอดขายรวม และรายการหนึ่งสำหรับค่าใช้จ่ายรวม โดยปกติ รหัสรูปแบบ CBR ใช้เพื่อสร้างเปอร์เซ็นต์สำหรับบัญชีที่เปรียบเทียบกับรายการทั้งหมด ใช้แถวพื้นฐานสำหรับการคำนวณทั้งหมดจนกว่าจะกำหนดแถวพื้นฐานอื่น คุณต้องกำหนดรหัสรูปแบบเริ่มต้น CBR และรหัสรูปแบบสิ้นสุด CBR ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกำหนดค่าใช้จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายสุทธิ คุณสามารถแบ่งค่าในแต่ละแถวของค่าใช้จ่ายตามค่าในแถวยอดขายสุทธิ ในกรณีนี้ แถวยอดขายสุทธิจะเป็นแถวพื้นฐาน คุณสามารถกำหนดคำนิยามคอลัมน์ที่รายงานผลลัพธ์ปัจจุบัน และไปจนถึงปีจนถึงปัจจุบัน ร่วมกับเปอร์เซ็นต์พื้นฐานของแต่ละผลลัพธ์ ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ เริ่มต้นด้วยงบกำไรขาดทุนที่มีรายละเอียด
เลือกแถวพื้นฐานในคำนิยามแถวสำหรับการคำนวณคอลัมน์
- ใน Report Designer คลิก คำนิยามคอลัมน์ แล้วเปิดคำนิยามคอลัมน์สำหรับงบกำไรขาดทุน
- เพิ่มคอลัมน์ใหม่ไปยังคำนิยามคอลัมน์ และตั้งค่าชนิดคอลัมน์เป็น CALC
- ในเซลล์ สูตร ของคอลัมน์ใหม่ ป้อนสูตร X / BASEROW เมื่อ X เป็นคอลัมน์ชนิด FD เพื่อดูเปอร์เซ็นต์
- ดับเบิลคลิกที่เซลล์ การแทนที่ รูปแบบ/สกุลเงิน
- ในกล่องโต้ตอบ การแทนที่รูปแบบ ในรายการ ประเภทรูปแบบ เลือก เปอร์เซ็นต์ แล้ว คลิก ตกลง
- ในเมนู ไฟล์ คลิก บันทึกเป็น เพื่อบันทึกคำนิยามคอลัมน์ภายใต้ชื่อใหม่ ผนวก CBR เข้ากับชื่อไฟล์ปัจจุบัน (ตัวอย่างเช่น CUR_YTD_CBR) คำนิยามคอลัมน์นี้คือคำนิยามคอลัมน์แถวพื้นฐานของคุณ
- ใน Report Designer คลิก คำนิยามแถว แล้วเปิดคำนิยามแถวเพื่อปรับเปลี่ยนโดยใช้การคำนวณแถวพื้นฐาน
- แทรกแถวใหม่เหนือแถวที่ควรเริ่มต้นการคำนวณแถวพื้นฐาน
- ดับเบิลคลิกที่เซลล์ รหัสรูปแบบ ในคำนิยามแถว และจากนั้น เลือก CBR
- ในเซลล์ สูตร/แถว/หน่วยที่เกี่ยวข้อง ป้อนรหัสหมายเลขแถวสำหรับแถวพื้นฐาน
ตัวอย่างของการคำนวณแถวพื้นฐาน
ในตัวอย่างของคำนิยามแถวต่อไปนี้ แถว 100 แสดงให้เห็นว่า แถวพื้นฐานสำหรับการคำนวณคือแถว 280
ในตัวอย่างของคำนิยามคอลัมน์ต่อไปนี้ การคำนวณใช้รหัสการจัดรูปแบบ CBR การคำนวณในคอลัมน์ C หารค่าในคอลัมน์ B ของรายงานตามค่าในแถว 280 ของคอลัมน์ B คอลัมน์ B แทนที่รูปแบบ พิมพ์ผลลัพธ์ของการคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ ในทำนองเดียวกัน แต่ละยอดในคอลัมน์ E คือ จำนวนเงินในคอลัมน์ D เป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายสุทธิ
ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงรายงานที่อาจถูกสร้างขึ้นตามการคำนวณก่อนหน้านี้
เลือกรหัสการเรียงลำดับสำหรับคำนิยามแถว
รหัสการเรียงลำดับจะจัดเรียงลำกับของบัญชีหรือค่า เรียงลำดับรายงานผลต่างของยอดเงินที่ใช้จริงหรืองบประมาณตามผลต่างสูงสุด หรือเรียงลำดับคำอธิบายตามลำดับอักษร รหัสการเรียงลำดับมีดังต่อไปนี้
- SORT – เรียงลำดับรายงานในลำดับจากน้อยไปหามาก ขึ้นอยู่กับค่าในคอลัมน์ที่ระบุ
- ASORT – เรียงลำดับรายงานในลำดับจากน้อยไปหามาก ขึ้นอยู่กับค่าสัมบูรณ์ของค่าในคอลัมน์ที่ระบุ กล่าวคือ เครื่องหมายของแต่ละค่าจะถูกละเว้นเมื่อมีการเรียงลำดับค่า รหัสรูปแบบนี้เรียงลำดับค่าตามระดับของผลต่าง โดยไม่คำนึงถึงว่าผลต่างที่เป็นค่าบวก หรือค่าลบ
- SORTDESC – เรียงลำดับรายงานในลำดับจากมากไปหาน้อย ขึ้นอยู่กับค่าในคอลัมน์ที่ระบุ
- ASORTDESC – เรียงลำดับรายงานในลำดับจากมากไปหาน้อยฃ ขึ้นอยูกับค่าสัมบูรณ์ของค่าในคอลัมน์ที่ระบุ
เลือกเงื่อนไขรหัสการเรียงลำดับ
ใน Report Designer คลิก คำนิยามแถว แล้วจึงเปิดคำนิยามแถวเพื่อแก้ไข
ดับเบิลคลิกที่เซลล์ รหัสรูปแบบ จากนั้นเลือกรหัสการเรียงลำดับ
ในเซลล์ สูตร/แถว/หน่วยที่เกี่ยวข้อง ระบุช่วงของรหัสแถวเพื่อเรียงลำดับ เมื่อต้องการระบุช่วง ป้อนรหัสแถวแรก เครื่องหมายทวิภาค (:) และรหัสแถวสุดท้าย ตัวอย่างเช่น ป้อน 160:490 เพื่อระบุว่าช่วงคือแถว 160 ถึงแถว 490
ในเซลล์ ข้อจำกัดของคอลัมน์ ป้อนตัวอักษรของคอลัมน์รายงานที่จะใช้สำหรับการเรียงลำดับ
หมายเหตุ
รวมเฉพาะแถวยอดเงินในการคำนวณการเรียงลำดับ
ตัวอย่างของค่าของคอลัมน์จากน้อยไปมาก และจากมากไปน้อย
ในตัวอย่างต่อไปนี้ ค่าในคอลัมน์ D ของรายงานจะเรียงลำดับน้อยไปมาก สำหรับแถว 160 ถึง 490 นอกจากนี้ ค่าสัมบูรณ์ในคอลัมน์ G ของรายงานจะเรียงลำดับในการเรียงลำดับจากมากไปน้อยสำหรับแถว 610 ถึง 940
| รหัสแถว | คำอธิบาย | รหัสรูปแบบ | สูตร/แถว/หน่วย ที่เกี่ยวข้อง | ยอดดุลปกติ | ข้อจำกัดของคอลัมน์ | เชื่อมโยงไปยังมิติทางการเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | เรียงลำดับตามผลต่างต่อเดือนในลำดับจากน้อยไปมาก | DES | ||||
| 130 | SORT | 160:490 | D | |||
| 160 | ใบสั่งขาย | C | 4100 | |||
| 190 | การส่งคืนสินค้าจากการขาย | 4110 | ||||
| ... | ||||||
| 490 | รายได้จากดอกเบี้ย | C | 7000 | |||
| 520 | DES | |||||
| 550 | เรียงลำดับตามผลต่างสัมบูรณ์ YTD ในลำดับจากมากไปน้อย | DES | ||||
| 580 | ASORTDESC | 610:940 | G | |||
| 610 | ใบสั่งขาย | C | 4100 | |||
| 640 | การส่งคืนสินค้าจากการขาย | 4110 | ||||
| ... | ||||||
| 940 | ดอกเบี้ยรับ | C | 7000 |
ระบุเซลล์การแทนที่รูปแบบ
เซลล์ การแทนที่รูปแบบ ระบุการจัดรูปแบบที่ใช้สำหรับแถวเมื่อพิมพ์รายงาน การจัดรูปแบบจะแทนที่รูปแบบที่ระบุไว้ในคำนิยามคอลัมน์และข้อกำหนดของรายงาน โดยค่าเริ่มต้น การจัดรูปแบบที่ระบุในข้อกำหนดดังกล่าวคือสกุลเงิน ถ้าแถวหนึ่งของรายงานแสดงรายการหมายเลขของสินทรัพย์ เช่นจำนวนสิ่งปลูกสร้าง และอีกแถวหนึ่งแสดงมูลค่าเงินของสินทรัพย์ดังกล่าว คุณสามารถแทนที่การจัดรูปแบบสกุลเงิน และป้อนการจัดรูปแบบตัวเลขสำหรับแถวที่ระบุหมายเลขอาคารได้ คุณสามารถระบุข้อมูลนี้ในกล่องโต้ตอบ การแทนที่รูปแบบ ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับประเภทของรูปแบบที่คุณเลือก พื้นที่ ตัวอย่าง ในกล่องโต้ตอบจะแสดงตัวอย่างของรูปแบบ ชนิดรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน
- การจัดรูปแบบสกุลเงิน
- การจัดรูปแบบตัวเลข
- การจัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์
- การจัดรูปแบบแบบกำหนดเอง
แทนที่การจัดรูปแบบเซลล์
- ใน Report Designer เปิดคำนิยามแถวเพื่อแก้ไข
- ในแถวที่จะแทนที่รูปแบบ ให้ดับเบิลคลิกที่เซลล์ในคอลัมน์ การแทนที่รูปแบบ
- ในกล่องโต้ตอบ การแทนที่รูปแบบ เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จะใช้สำหรับแถวในรายงาน
- คลิก ตกลง ระบบจะนำเข้าข้อมูลการชำระเงิน
การจัดรูปแบบสกุลเงิน
ใช้การจัดรูปแบบสกุลเงินกับยอดเงินทางการเงิน รวมถึงสัญลักษณ์สกุลเงิน โดยตัวเลือกที่คุณสามารถเลือกได้มีดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์สกุลเงิน – สัญลักษณ์สกุลเงินสำหรับรายงาน ค่านี้แทนที่การตั้งค่า ตัวเลือกภูมิภาค สำหรับข้อมูลบริษัท
จำนวนลบ – จำนวนลบสามารถมีเครื่องหมายลบ (-) โดยสามารถปรากฏในวงเล็บหรือเป็นรูปสามเหลี่ยม (∆)
ตำแหน่งทศนิยม – จำนวนตำแหน่งที่จะแสดงหลังจุดทศนิยม
ข้อความการแทนค่าศูนย์ – ข้อความที่จะรวมในรายงานเมื่อยอดเงินเป็น 0 (ศูนย์) ข้อความนี้จะปรากฏเป็นรายการสุดท้ายในพื้นที่ ตัวอย่าง
หมายเหตุ
ถ้าการพิมพ์จะถูกระงับไว้เนื่องจากค่าศูนย์หรือไม่มีกิจกรรมประจำรอบระยะเวลา ข้อความนี้จะถูกระงับไว้
การจัดรูปแบบตัวเลข
ใช้การจัดรูปแบบตัวเลขกับยอดเงินทางการเงินใด ๆ ที่ไม่รวมถึงสัญลักษณ์สกุลเงิน โดยตัวเลือกที่คุณสามารถเลือกได้มีดังต่อไปนี้
จำนวนลบ – จำนวนลบสามารถมีเครื่องหมายลบ (-) โดยสามารถปรากฏในวงเล็บหรือเป็นรูปสามเหลี่ยม (∆)
ตำแหน่งทศนิยม – จำนวนตำแหน่งที่จะแสดงหลังจุดทศนิยม
ข้อความการแทนค่าศูนย์ – ข้อความที่จะรวมในรายงานเมื่อยอดเงินเป็น 0 (ศูนย์) ข้อความนี้จะปรากฏเป็นรายการสุดท้ายในพื้นที่ ตัวอย่าง
หมายเหตุ
ถ้าการพิมพ์จะถูกระงับไว้เนื่องจากค่าศูนย์หรือไม่มีกิจกรรมประจำรอบระยะเวลา ข้อความนี้จะถูกระงับไว้
การจัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์
การจัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์ประกอบด้วยสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ (%) โดยตัวเลือกที่คุณสามารถเลือกได้มีดังต่อไปนี้
จำนวนลบ – จำนวนลบสามารถมีเครื่องหมายลบ (-) โดยสามารถปรากฏในวงเล็บหรือเป็นรูปสามเหลี่ยม (∆)
ตำแหน่งทศนิยม – จำนวนตำแหน่งที่จะแสดงหลังจุดทศนิยม
ข้อความการแทนค่าศูนย์ – ข้อความที่จะรวมในรายงานเมื่อยอดเงินเป็น 0 (ศูนย์) ข้อความนี้จะปรากฏเป็นรายการสุดท้ายในพื้นที่ ตัวอย่าง
หมายเหตุ
ถ้าการพิมพ์จะถูกระงับไว้เนื่องจากค่าศูนย์หรือไม่มีกิจกรรมประจำรอบระยะเวลา ข้อความนี้จะถูกระงับไว้
การจัดรูปแบบกำหนดเอง
ใช้ประเภทการจัดรูปแบบกำหนดเองเพื่อสร้างรูปแบบกำหนดเองมาแทนที่ โดยตัวเลือกที่คุณสามารถเลือกได้มีดังต่อไปนี้
ชนิด – รูปแบบกำหนดเอง
ข้อความการแทนค่าศูนย์ – ข้อความที่จะรวมในรายงานเมื่อยอดเงินเป็น 0 (ศูนย์) ข้อความนี้จะปรากฏเป็นรายการสุดท้ายในพื้นที่ ตัวอย่าง
หมายเหตุ
ถ้าการพิมพ์จะถูกระงับไว้เนื่องจากค่าศูนย์หรือไม่มีกิจกรรมประจำรอบระยะเวลา ข้อความนี้จะถูกระงับไว้
ชนิดควรแสดงถึงค่าบวก และค่าลบ โดยทั่วไป คุณสามารถป้อนรูปแบบคล้ายคลีงกันที่แยกความแตกต่างของค่าบวกและค่าลบ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการระบุว่าค่าบวกและค่าลบมีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง แต่ค่าลบปรากฏในวงเล็บ ป้อน 0.00;(0.00) ตารางต่อไปนี้แสดงรูปแบบกำหนดเองที่คุณสามารถใช้ในการควบคุมรูปแบบของค่าของคุณ ตัวอย่างทั้งหมดเริ่มต้นจากค่า 1234.56
| รูปแบบ | ค่าบวก | ค่าลบ | ศูนย์ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1235 | -1235 | 0 |
| 0;0 | 1235 | 1235 | 0 |
| 0;(0);- | 1235 | 1235 | - |
| #,###;(#,###);"" | 1,235 | (1,235) | (ว่างเปล่า) |
| #,##0.00;(#,##0.00);ศูนย์ | 1,234.56 | (1,234.56) | ศูนย์ |
| 0.00%;(0.00%) | 123456.00% | (123456.00%) | 0.00% |
ระบุเซลล์ยอดดุลปกติ
เซลล์ ยอดดุลปกติ ในคำนิยามแถวจะควบคุมเครื่องหมายของยอดเงินในแถว เพื่อกลับเครื่องหมายของแถว หรือถ้ายอดดุลของบัญชีผู้ใช้ปกติเป็นเครดิต ป้อน C ในเซลล์ ยอดดุลปกติ สำหรับแถวนั้น ผู้ออกแบบรายงานจะกลับเครื่องหมายในบัญชีดุลเครดิตทั้งหมดในแถว เมื่อ Report Designer แปลงบัญชีเหล่านี้ จะลบลักษณะของเดบิต/เครดิตจากยอดเงินทั้งหมด และจากนั้นจะรวมยอดโดยตรง ตัวอย่างเช่น การคำนวณกำไรสุทธิ คุณจะหักค่าใช้จ่ายจากเงินได้ โดยทั่วไป แถวผลรวม และแถวที่คำนวณได้ จะไม่ได้รับผลกระทบจากรหัส C อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุมการพิมพ์ XCR ในคำนิยามคอลัมน์จะกลับเครื่องหมายของแถวใด ๆ ที่ประกอบด้วย C ในคอลัมน์ ยอดดุลปกติ การจัดรูปแบบเช่นนี้มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการแสดงผลต่างที่ไม่น่าพึงพอทั้งหมดเป็นยอดเงินติดลบ ถ้าตัวเลขผลรวมหรือตัวเลขที่คำนวณได้มีเครื่องหมายไม่ถูกต้อง ให้ป้อน C ในเซลล์ ยอดดุลปกติ สำหรับแถวเพื่อกลับเครื่องหมาย
ระบุเซลล์ที่เป็นตัวปรับเปลี่ยนแถว
เนื้อหาของเซลล์ ตัวปรับเปลี่ยนแถว ในคำนิยามแถวจะแทนปีบัญชี รอบระยะเวลา และข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุไว้ในคำนิยามคอลัมน์สำหรับแถวนั้น ตัวปรับเปลี่ยนที่เลือกไว้ใช้กับทุกบัญชีในแถว คุณสามารถปรับเปลี่ยนแต่ละแถว โดยใช้ตัวปรับอย่างน้อยหนึ่งชนิดดังต่อไปนี้:
- ตัวปรับเปลี่ยนบัญชี
- ตัวปรับเปลี่ยนรหัสสมุดบัญชี
- ลักษณะเฉพาะระดับบัญชีและระดับธุรกรรม
แทนที่คำนิยามคอลัมน์
ใน Report Designer เปิดคำนิยามแถวเพื่อแก้ไข
ในแถวที่คุณต้องการแทนที่คำนิยามคอลัมน์ ดับเบิลคลิกที่เซลล์ ตัวปรับเปลี่ยนแถว
ในกล่องโต้ตอบ ตัวปรับเปลี่ยนแถว เลือกตัวเลือกในฟิลด์ ตัวปรับเปลี่ยนบัญชี สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับตัวเลือก ดูส่วน "ตัวปรับเปลี่ยนบัญชี"
ในฟิลด์ ตัวปรับเปลี่ยนรหัสสมุด เลือกรหัสสมุดบัญชีที่จะใช้สำหรับแถว
ภายใต้ แอททริบิวต์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มรายการสำหรับแต่ละแอททริบิวต์ที่ควรจะรวมกับรหัสแถว:
ดับเบิลคลิกที่เซลล์ ลักษณะเฉพาะ เพื่อเลือกชื่อลักษณะเฉพาะ
สำคัญ
แทนที่เครื่องหมายหมายเลข (#) ด้วยค่าตัวเลข
ดับเบิลคลิกเซลล์ จาก และป้อนค่าแรกสำหรับช่วง
ดับเบิลคลิกเซลล์ ถึง และป้อนค่าสุดท้ายสำหรับช่วง
คลิก ตกลง ระบบจะนำเข้าข้อมูลการชำระเงิน
ตัวปรับเปลี่ยนบัญชี
เมื่อคุณเลือกบัญชีที่ระบุ โดยปกติผู้ออกแบบรายงานจะรวมบัญชี และปีบัญชี รอบระยะเวลา และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณระบุในคำนิยามคอลัมน์ คุณสามารถใช้ข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่นรอบระยะเวลาทางบัญชีต่าง ๆ สำหรับแถวที่ระบุ ตารางต่อไปนี้แสดงตัวปรับเปลี่ยนบัญชีที่พร้อมใช้งาน แทนที่เครื่องหมายตัวเลข (#) ด้วยค่าที่เท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนรอบระยะเวลาในปีบัญชี
| ตัวปรับเปลี่ยนบัญชี | สิ่งที่พิมพ์ |
|---|---|
| /BB | ยอดดุลต้นงวดสำหรับบัญชี |
| /# | ยอดดุลสำหรับรอบระยะเวลาที่ระบุ |
| /-# | ยอดดุลสำหรับรอบระยะเวลาที่เป็นรอบระยะเวลา # รอบ ก่อนหน้ารอบระยะเวลาปัจจุบัน |
| /+# | ยอดดุลสำหรับรอบระยะเวลาที่เป็นรอบระยะเวลา # รอบ หลังจากรอบระยะเวลาปัจจุบัน |
| /C | ยอดดุลสำหรับรอบระยะเวลาปัจจุบัน |
| /C-# | ยอดดุลสำหรับรอบระยะเวลาที่เป็นรอบระยะเวลา # รอบ ก่อนหน้ารอบระยะเวลาปัจจุบัน |
| /C+# | ยอดดุลสำหรับรอบระยะเวลาที่เป็นรอบระยะเวลา # รอบ หลังจากรอบระยะเวลาปัจจุบัน |
| /Y | ยอดดุลปีปัจจุบันตามรอบระยะเวลาปัจจุบัน |
| /Y-# | ยอดดุลสำหรับรอบระยะเวลาปีปัจจุบันที่เป็นรอบระยะเวลา # รอบ ก่อนหน้ารอบระยะเวลาปัจจุบัน |
| /Y+# | ยอดดุลสำหรับรอบระยะเวลาปีปัจจุบันที่เป็นรอบระยะเวลา # รอบ หลังจากรอบระยะเวลาปัจจุบัน |
ตัวปรับเปลี่ยนรหัสสมุดบัญชี
คุณสามารถจำกัดแถวไปยังรหัสสมุดที่มีอยู่ คำนิยามคอลัมน์ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ FD= ที่มีรหัสสมุดบัญชี
หมายเหตุ
ข้อจำกัดของรหัสสมุดบัญชีสำหรับการแทนที่ข้อจำกัดของรหัสสมุดบัญชีในคำนิยามคอลัมน์สำหรับแถวนั้น
ลักษณะเฉพาะระดับบัญชีและระดับธุรกรรม
บางระบบบัญชีจะสนับสนุนแอททริบิวต์ของบัญชีและแอททริบิวต์ธุรกรรมในข้อมูลทางการเงิน แอททริบิวต์เหล่านี้ทำงานเหมือนเซกเมนต์เสมือนของบัญชี และสามารถมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีหรือธุรกรรมได้ ข้อมูลเพิ่มเติมนี้อาจเป็นรหัสบัญชี รหัสชุดงาน รหัสไปรษณีย์ หรือแอททริบิวต์อื่น ๆ ถ้าระบบบัญชีของคุณสนับสนุนแอททริบิวต์ คุณสามารถใช้แอททริบิวต์ของบัญชีหรือแอททริบิวต์ธุรกรรมเป็นตัวปรับเปลี่ยนแถวในคำนิยามแถว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแทนที่ข้อมูลแถว ดูส่วน "การแทนที่คำนิยามคอลัมน์" ก่อนหน้านี้ในบทความนี้
ระบุการเชื่อมโยงไปยังเซลล์มิติทางการเงิน
เซลล์ เชื่อมโยงไปยังมิติทางการเงิน ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลทางการเงินที่ควรจะรวมอยุ่ในแต่ละแถวของรายงาน เซลล์นี้ประกอบด้วยค่ามิติ เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ มิติ ดับเบิลคลิกที่เซลล์ เชื่อมโยงไปยังมิติทางการเงิน
หมายเหตุ
Report Designer ไม่สามารถเลือกบัญชี มิติ หรือฟิลด์จากระบบ Microsoft Dynamics 365 Finance ที่รวมอักขระที่สงวนไว้ใดๆ ต่อไปนี้: &, *, [, ], {, หรือ } หากต้องการระบุสำหรับแถวที่มีในคำนิยามแถวอยู่แล้ว ให้เพิ่มข้อมูลในเซลล์ เชื่อมโยงไปยังมิติทางการเงิน เมื่อต้องการเพิ่มแถวใหม่ที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลทางการเงิน ใช้กล่องโต้ตอบ แทรกแถวจาก เพื่อสร้างแถวใหม่ในข้อกำหนดของรายงาน คอลัมน์ชื่อจะเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับว่าคอลัมน์มีการกำหนดค่าคอนฟิกอย่างไร ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
| ชนิดการเชื่อมโยงที่เลือก | คำอธิบายเกี่ยวกับการเชื่อมโมงคอลัมน์เปลี่ยนแปลงเป็น |
|---|---|
| มิติทางการเงิน | ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังมิติทางการเงิน |
ระบุมิติหรือช่วง
- ใน Report Designer เปิดคำนิยามแถวเพื่อแก้ไข
- ดับเบิลคลิกที่เซลล์ในคอลัมน์ เชื่อมโยงไปยังมิติทางการเงิน
- ในกล่องโต้ตอบ มิติ ดับเบิลคลิกเซลล์ใต้ชื่อมิติ
- ในกล่องโต้ตอบสำหรับมิติ เลือก รายบุคคลหรือช่วง
- ในฟิลด์ จาก ป้อนมิติเริ่มต้น หรือคลิก
เพื่อค้นหามิติที่ใช้งานได้ เมื่อต้องการป้อนช่วงของมิติ ป้อนมิติสิ้นสุดในฟิลด์ ถึง - คลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบสำหรัลมิติ กล่องโต้ตอบ มิติ จะแสดงมิติหรือช่วงที่อัพเดต
- คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ มิติ
แสดงบัญชีดุลเป็นศูนย์ในคำนิยามแถว
โดยค่าเริ่มต้นผู้ออกแบบรายงานจะไม่พิมพ์แถวใด ๆ ที่ไม่มียอดดุลที่สอดคล้องกันในข้อมูลทางการเงิน ดังนั้น คุณสามารถสร้างคำนิยามแถวหนึ่งที่มีค่าเซ็กเมนต์ธรรมชาติทั้งหมดหรือค่ามิติทั้งหมด และจากนั้น ใช้คำนิยามแถวที่แผนกใด ๆ ของคุณ
แก้ไขการตั้งค่ายอดดุลเป็นศูนย์
- ใน Report Designer เปิดข้อกำหนดของรายงานเพื่อแก้ไข
- ในแท็บ ตั้งค่า ภายใต้ การจัดรูปแบบอื่น ๆ เลือกตัวเลือกสำหรับคำนิยามแถวที่ใช้ในข้อกำหนดของรายงาน
- บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนปแลงของคุณ
ใช้อักขระตัวแทนและช่วงในคำนิยามแถว
เมื่อคุณป้อนค่าเซ็กเมนต์ธรรมชาติในกล่องโต้ตอบ มิติ คุณสามารถวางอักขระตัวแทน (? หรือ *) ในตำแหน่งใด ๆ ของเซ็กเมนต์ได้ ผู้ออกแบบรายงานจะแยกค่าทั้งหมดสำหรับตำแหน่งที่กำหนดโดยไม่พิจารณาถึงอักขระตัวแทน ตัวอย่างเช่น คำนิยามแถวที่ประกอบด้วยค่าเซ็กเมนต์ธรรมชาติเท่านั้น และเซ็กเมนต์ธรรมชาติมีสี่อักขระ ด้วยการป้อน 6??? ในแถว คุณสั่งให้ Report Designer รวมบัญชีทั้งหมดที่มีค่าเซ็กเมนต์ธรรมชาติที่ขึ้นต้นด้วย 6 ถ้าคุณป้อน 6* จะมีการส่งกลับผลลัพธ์เดียวกัน แต่ผลลัพธ์ยังรวมค่าที่มีความยาวแปรผันไปด้วย เช่น 60 และ 600000 ผู้ออกแบบรายงานจะแทนที่แต่ละอักขระตัวแทน (?) ด้วยช่วงของค่าที่เป็นได้ที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและอักขระพิเศษ ตัวอย่างเช่น ในช่วงจาก 12?0 ไปยัง 12?4 อักขระตัวแทนใน 12?0 จะถูกแทนที่ด้วยค่าต่ำสุดในชุดอักขระ และอักขระตัวแทนใน 12?4 จะถูกแทนที่ด้วยค่าสูงสุดในชุดอักขระ
หมายเหตุ
คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้อักขระตัวแทนสำหรับบัญชีเริ่มต้น และบัญชีสิ้นสุดในช่วง ถ้าคุณใช้อักขระตัวแทนในบัญชีเริ่มต้นหรือบัญชีสิ้นสุด คุณอาจได้รับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด
ช่วงเซ็กเมนต์เดียว หรือมิติเดียว
คุณสามารถระบุช่วงของค่าเซ็กเมนต์หรือค่ามิติได้ ประโยชน์ของการระบุขอบเขตคือ คุณไม่จำเป็นต้องปรับปรุงคำนิยามแถวทุกครั้งว่าค่าเซ็กเมนต์ใหม่หรือค่ามิติที่จะเพิ่มไปยังข้อมูลทางการเงิน ตัวอย่างเช่น ช่วง +Account=[6100:6900] จะดึงค่าจากบัญชี 6100 ถึง 6900 เข้าไปในจำนวนแถว เมื่อในช่วงมีอักขระตัวแทน (?) ผู้ออกแบบรายงานจะไม่ประเมินช่วงทีละอักขระ จะกำหนดค่าต่ำสุดและสูงสุดของช่วงแทน และจากนั้น จะรวมค่าสิ้นสุดและค่าระหว่างนั้นทั้งหมด
หมายเหตุ
Report Designer ไม่สามารถเลือกบัญชี มิติ หรือฟิลด์จากระบบ Microsoft Dynamics 365 Finance ที่รวมอักขระที่สงวนไว้ใดๆ ต่อไปนี้: &, *, [, ], {, หรือ } คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมาย (&) เมื่อคุณจะสร้างคำนิยามแถวโดยใช้กล่องโต้ตอบ แทรกแถวจากมิติ ได้เท่านั้น
ช่วงเซ็กเมนต์หลายครั้ง หรือช่วงมิติหลายค่า
เมื่อคุณป้อนช่วงโดยใช้ชุดของค่ามิติหลายค่า การเปรียบเทียบช่วงจะกระทำบนพื้นฐานของ ..\มิติทางการเงิน\มิติโดยเรียงตามมิติ ไม่สามารถทำการเปรียบเทียบช่วงตามเกณฑ์ทีละอักขระ หรือเกณฑ์เซ็กเมนต์บางส่วน ตัวอย่างเช่น ช่วง +Account=[5000:6000], Department=[1000:2000], Cost center=[00] จะรวมถึงบัญชีที่ตรงกับแต่ละเซ็กเมนต์ ในสถานการณ์นี้ มิติแรกต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่ 5000 จนถึง 6000 มิติที่สองต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1000 จนถึง 2000 และมิติสุดท้ายต้องเป็น 00 ตัวอย่างเช่น +Account=[5100], Department=[1100], Cost center=[01] จะไม่ได้รวมอยู่ในรายงาน เนื่องจากเซ็กเมนต์สุดท้ายอยู่นอกช่วงที่ระบุ ถ้าค่าเซ็กเมนต์มีการเว้นวรรค ใส่ค่านั้นในวงเล็บเหลี่ยม ([ ]) ค่าต่อไปนี้ถูกต้องสำหรับเซ็กเมนต์สี่อักขระ: [ 234], [123 ] [1 34] ค่ามิติที่ควรอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม ([ ]) และผู้ออกแบบรายงานจะเพิ่มวงเล็บเหล่านี้ให้กับคุณ เมื่อช่วงเซ็กเมนต์หลายครั้ง หรือหลายมิติมีอักขระตัวแทน (? หรือ *) ค่าต่ำสุดและสูงสุดของช่วงเซ็กเมนต์หลายครั้งหรือหลายมิติทั้งหมดจะถูกกำหนดไว้ และจากนั้น จะรวมค่าสิ้นสุดและค่าทั้งหมดระหว่างกัน ถ้าคุณมีช่วงขนาดใหญ่ เช่น ช่วงทั้งบัญชีจาก 40000 จนถึง 99999 คุณควรระบุบัญชีเริ่มต้นและบัญชีสิ้นสุดที่ถูกต้อง หากเป็นไปได้
หมายเหตุ
Report Designer ไม่สามารถเลือกบัญชี มิติ หรือฟิลด์จากระบบ Microsoft Dynamics 365 Finance ที่รวมอักขระที่สงวนไว้ใดๆ ต่อไปนี้: &, *, [, ], {, หรือ } คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมาย (&) เมื่อคุณจะสร้างคำนิยามแถวโดยใช้กล่องโต้ตอบ แทรกแถวจากมิติ ได้เท่านั้น
เพิ่มหรือลบออกจากบัญชีอื่น ๆ ในคำนิยามแถว
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบยอดเงินในบัญชีหนึ่งจากจำนวนเงินในบัญชีอื่น คุณสามารถใช้เครื่องหมายบวก (+) และเครื่องหมายลบ (-) ในเซลล์ เชื่อมโยงไปยังมิติทางการเงิน ได้ ตารางต่อไปนี้แสดงรูปแบบที่ยอมรับได้สำหรับการเพิ่มและการลบการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลทางการเงิน
| การดำเนินงาน | ใช้แบบฟอร์มนี้ |
|---|---|
| เพื่อบัญชีแบบเต็มสองบัญชี | +Division=[000], Account=[1205], Department=[00]+Division=[100], Account=[1205], Department=[00] |
| เพิ่มค่าเซ็กเมนต์สองค่า | +Account=[1205]+Account=[1210] |
| เพิ่มค่าเซ็กเมนต์ที่รวมอักขระตัวแทน | +Account=[120?+Account=[11??] |
| เพิ่มช่วงบัญชีแบบเต็มสองช่วง | +Division=[000:100], Account=[1205], Department=[00] |
| เพิ่มช่วงของค่าเซ็กเมนต์ | +บัญชี=[1200:1205] |
| เพิ่มช่วงของค่าเซ็กเมนต์ที่รวมอักขระตัวแทน | +Account=[120?:130?] |
| ลบบัญชีแบบเต็มบัญชีหนึ่งออกจากบัญชีไม่ครบถ้วนอีกบัญชี | +Division=[000], Account=[1205], Department=[00]-Division=[100], Account=[1205], Department=[00] |
| ลบค่าเซ็กเมนต์หนึ่งออกจากค่าเซ็กเมนต์อื่น | +Account=[1205]-Account=[1210] |
| ลบค่าเซ็กเมนต์ที่ประกอบด้วยอักขระตัวแทนจากค่าเซ็กเมนต์อื่น | +Account=[1200]-Account=[11??] |
| ลบช่วงบัญชีแบบเต็มช่วงหนึ่ง | -Division=[000:100], Account=[1200:1205], Department=[00:01] |
| ลบช่วงของค่าเซ็กเมนต์ | -Account=[1200:1205] |
| ลบช่วงของค่าเซ็กเมนต์ที่รวมอักขระตัวแทน | -Account=[120:130] |
ไม่เพียงแต่คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนบัญชีได้โดยตรง คุณยังสามารถใช้กล่องโต้ตอบ มิติ เพื่อจัดรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของคุณได้ ค่าใด ๆ สามารถรวมอักขระตัวแทน (? or *) ได้ อย่างไรก็ตาม Report Designer ไม่สามารถเลือกบัญชี มิติ หรือฟิลด์จากระบบ Microsoft Dynamics ERP ที่รวมอักขระที่สงวนไว้ใดๆ ต่อไปนี้: &, *, [, ], { หรือ }
หมายเหตุ
หากต้องการลบค่า คุณต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บล้อมรอบค่าเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณป้อน 450?-(4509) จะแสดงเป็น +Account=[4509]-Account=[450?] และคุณกำลังสั่งให้ Report Designer หักลบยอดเงินสำหรับเซ็กเมนต์ของบัญชี 4509 จากยอดเงินสำหรับเซ็กเมนต์บัญชีใด ๆ ที่ขึ้นต้น ด้วย 450
เพิ่มหรือลบบัญชีจากบัญชีอื่น
ใน Report Designer เปิดคำนิยามแถวเพื่อแก้ไข
ในแถวที่เหมาะสม ดับเบิลคลิกที่เซลล์ในคอลัมน์ เชื่อมโยงไปยังมิติทางการเงิน
ในแถวแรกของกล่องโต้ตอบ มิติ ให้ปฏิบัติดังนี้:
- ในฟิลด์แรก ให้เลือกมิติทั้งหมด (ค่าเริ่มต้น) หรือคลิกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ จัดการชุดมิติ ซึ่งคุณสามารถสร้าง ปรับเปลี่ยน คัดลอก หรือลบเซ็ตได้
- ดับเบิลคลิกเซลล์ ผู้ปฏิบัติงาน +/- และเลือกตัวดำเนินการบวก (+) หรือลบ (-) ที่ใช้กับค่ามิติอย่างน้อยหนึ่งค่า หรือเซ็ตในแถว
- ในคอลัมน์ค่ามิติที่เหมาะสม ให้ดับเบิลคลิกเซลล์เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ มิติ และเลือกว่าค่ามิตินี้สำหรับบุคคล ช่วง เซ็ตค่ามิติ หรือบัญชีผลรวม สำหรับคำอธิบายของฟิลด์ในกล่องโต้ตอบ มิติ โปรดดูส่วน "คำอธิบายของกล่องโต้ตอบมิติ"
- ป้อนค่าเซ็กเมนต์ในคอลัมน์ จาก และคอลัมน์ ถึง
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 3 หากต้องการเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติม
หมายเหตุ
ตัวดำเนินการจะใช้กับมิติทั้งหมดในแถว
คำอธิบายของกล่องโต้ตอบมิติ
ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงฟิลด์ในกล่องโต้ตอบ มิติ
| สินค้า | คำอธิบาย |
|---|---|
| บุคคลหรือช่วง | ในฟิลด์ จาก ป้อนชื่อของบัญชีผู้ใช้ หรือคลิกปุ่ม เรียกดู เพื่อเรียกดูบัญชี เพื่อเลือกช่วง ให้ป้อนหรือเลือกดูค่าในฟิลด์ ถึง |
| เซ็ตค่ามิติ | ในฟิลด์ ชื่อ ให้ป้อนชื่อของเซ็ตค่ามิติ เมื่อต้องการสร้าง ปรับเปลี่ยน คัดลอก หรือลบชุด คลิก จัดการเซ็ตค่ามิติ ฟิลด์ สูตร จะถูกเติมด้วยสูตรจากเซลล์ เชื่อมโยงไปยังมิติทางการเงิน สำหรับเซ็ตค่ามิติในคำนิยามแถว |
| บัญชีผลรวม | ในฟิลด์ ชื่อ ป้อนหรือเลือกดูมิติของบัญชีผลรวม ฟิลด์ สูตร จะถูกเติมด้วยสูตรในเซลล์ เชื่อมโยงไปยังมิติทางการเงิน สำหรับบัญชีผลรวมในข้อกำหนดของรายงาน |
เพิ่มเซ็ตค่ามิติในคำนิยามแถว
เซ็ตค่ามิติเป็นกลุ่มที่มีชื่อของค่ามิติ เซ็ตค่ามิติสามารถประกอบด้วยค่าในมิติเดียวเท่านั้น แต่คุณสามารถใช้ค่ามิติที่ในหลาย ๆ คำนิยามแถว คำนิยามคอลัมน์ รายงานแผนภูมิคำนิยาม และข้อกำหนดของรายงาน คุณยังสามารถรวมเซ็ตค่ามิติในข้อกำหนดของรายงานได้ เมื่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลทางการเงินต้องการให้คุณเปลี่ยนเซ็ตค่ามิติ คุณสามารถปรับปรุงข้อกำหนดเซ็ตของค่ามิติ และการปรับปรุงนั้นจะใช้ได้กับพื้นที่ทั้งหมดที่ใช้เซ็ตค่ามิติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมักจะระบุช่วงของค่าเพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลทางการเงิน เช่นค่าจาก 5100 ถึง 5600 คุณสามารถกำหนดช่วงนี้ในชุดของบัญชีที่มีชื่อว่าการขาย หลังจากที่คุณสร้างค่าชุดมิติ คุณจะสามารถเลือกชุดนั้นเป็นลิงก์ข้อมูลทางการเงินของคุณ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ หากคุณมีช่วงค่า 5100 ถึง 5600 ที่กำหนดให้เป็นยอดขาย และ 4175 ที่กำหนดให้เป็นส่วนลด คุณสามารถกำหนดยอดขายรวมด้วยการลบส่วนลดออกจากยอดขาย การดำเนินการนี้จะแสดงเป็น (5100:5600)-4175
สร้างเซ็ตค่ามิติ
- ใน Report Designer เปิดแถว คอลัมน์ หรือคำนิยามแผนภูมิเพื่อแก้ไข
- ในเมนู แก้ไข คลิก จัดการชุดค่ามิติ
- ในกล่องโต้ตอบ จัดการชุดค่ามิติ ในฟิลด์ มิติ ให้เลือกชนิดของชุดค่ามิติเพื่อสร้าง และจากนั้น คลิก ใหม่
- ในกล่องโต้ตอบ ใหม่ ให้ใส่ชื่อและคำอธิบายสำหรับเซ็ต
- ในคอลัมน์ จาก ดับเบิลคลิกที่เซลล์
- ในกล่องโต้ตอบ บัญชี เลือกชื่อบัญชีในรายการ หรือค้นหารายการในฟิลด์ ค้นหา จากนั้น คลิก ตกลง
- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 ถึง 6 ในคอลัมน์ ถึง เพื่อออกแบบสูตรสำหรับการดำเนินการนั้น
- เมื่อสูตรเสร็จสมบูรณ์ คลิก ตกลง
- ในกล่องโต้ตอบ จัดการชุดมิติ คลิก ปิด
อัพเดตชุดค่ามิติ
ใน Report Designer เปิดแถว คอลัมน์ หรือคำนิยามแผนภูมิเพื่อแก้ไข
ในเมนู แก้ไข คลิก จัดการชุดค่ามิติ
ในกล่องโต้ตอบ จัดการชุดค่ามิติ ในฟิลด์ มิติ เลือกชนิดของมิติ
ในรายการ ให้เลือกค่ามิติเพื่ออัพเดต จากนั้น คลิก แก้ไข
ในกล่องโต้ตอบ แก้ไข แก้ไขค่าสูตรเพื่อรวมไว้ในเซ็ต
หมายเหตุ
ถ้าคุณเพิ่มบัญชีใหม่หรือมิติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แก้ไขเซ็ตค่ามิติที่มีอยู่เพื่อรวมการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขไว้
ดับเบิลคลิกเซลล์ และเลือกตัวดำเนินการที่เหมาะสม จาก บัญชี และ ถึง บัญชี
คลิก ตกลง เพื่อบันทึกกล่องโต้ตอบ แก้ไข แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
คัดลอกเซ็ตมิติ
- ใน Report Designer เปิดแถว คอลัมน์ หรือคำนิยามแผนภูมิเพื่อแก้ไข
- ในเมนู แก้ไข คลิก จัดการชุดค่ามิติ
- ในกล่องโต้ตอบ จัดการชุดค่ามิติ ในฟิลด์ มิติ เลือกชนิดของมิติ
- ในรายการ เลือกชุดที่จะคัดลอก แล้วคลิก บันทึกเป็น
- ป้อนชื่อใหม่สำหรับเซ็ตที่คัดลอกมา และคลิก ตกลง
ลบชุดมิติ
- ใน Report Designer เปิดแถว คอลัมน์ หรือคำนิยามแผนภูมิเพื่อแก้ไข
- ในเมนู แก้ไข คลิก จัดการชุดค่ามิติ
- ในกล่องโต้ตอบ จัดการชุดค่ามิติ ในฟิลด์ มิติ เลือกชนิดของมิติ
- เลือกชุดที่ต้องการลบ แล้วคลิก ลบ คลิก ใช่ เพื่อลบชุดค่ามิติโดยถาวร