Dela via

Det går inte att ångra en transaktion

  • Artikel

Den här artikeln beskriver olika orsaker till varför transaktioner inte kan ångras i Microsoft Dynamics 365 Finance och innehåller lösningar på det här problemet. Även om det här ämnet fokuserar på transaktioner i Microsoft Dynamics 365 Finance, några av begreppen och validering kan tillämpas på andra appar, t.ex. Dynamics 365 Supply Chain Management. Det här dokumentet är inte heller uttömmande. Det finns för många kombinationer av transaktioner som kan anges och ångras.

Symptom

Du kan stöta på en situation där en transaktion som har bokförts inte kan ångras.

Lösning

Transaktioner måste uppfylla specifika kriterier innan de kan återföras. Avsnittet Mer information i den här artikeln innehåller valideringen för varje modul.

Ett ställe där en transaktion återförs kan dessutom påverka om den kan återföras. En leverantörsbetalning som bokförs som en check kan till exempel bara återföras från avsnittet Kontroller på transaktionssidan för bankkontona. Den kan inte återföras från sidan Verifikationstransaktioner i redovisningen.

För vissa transaktionstyper kan mer än en transaktion i taget väljas och återföras från journalen som den bokfördes från, eller från sidan Verifikationstransaktioner.

Vissa underordnad transaktion kan återföras från journalen (allmän journal) eller sidan Verifikationstransaktioner . De behöver inte återföras från sidan med underordnade sidor. En leverantörsfakturajournal kan tidigare bara återföras från sidan Leverantörstransaktioner. Men det kan också återföras från redovisningssidan, journalen eller sidan Verifikationstransaktioner.

Mer information om hur du återställer en hel journal finns i Omvänd journalpublicering.

Mer information

Huvudbok

Redovisningsjusteringar anges bara med hjälp av redovisningskonton. Därför uppdaterar de endast Redovisning.

De flesta justeringar av redovisningen kan återföras individuellt från sidan Transaktioner för <huvudkontot> för transaktionsregistret (LedgerTransAccount). (Den exakta rubriken på sidan varierar beroende på vilket huvudkonto du väljer.) På sidan visas varje transaktion som har bokförts på huvudkontot. Den öppnas vanligtvis från listsidan Råbalanslista genom att välja Transaktioner på sidan Verifikationstransaktioner.

En eller flera redovisningsverifikationer kan återföras från sidan Verifikationstransaktioner och från journalen som transaktionen har bokförts från. Undantagen är omvärdering av utländsk valuta i utländsk valuta, konsolidering och stängning av transaktioner vid årsslut. Dessa transaktioner återförs från de sidor där processen kördes.

Orsaker till varför transaktioner inte kan återföras

Transaktioner kan inte återföras av följande skäl:

  • Allmän journal:

    • Räkenskapsperioden är spärr eller permanent stängd:

      • Om återföringsdatumet är en räkenskapsperiod som inte är öppen, kan transaktionen inte återföras.
      • Om transaktionen stöder inmatning av ett återföringsdatum kan transaktionen fortfarande återföras genom att återföringsdatumet ändras till en öppen period.

    • Årsbokslutsprocessen har körts:

      • Transaktionens redovisningsdatum är ett räkenskapsår som har gått igenom en stängning av året. Även om en period i räkenskapsåret fortfarande kan vara öppen, kan transaktionen inte återföras om årsbokslutsprocessen för räkenskapsåret har körts. Räkenskapsåret har en annan status än perioderna i det.
      • Årsbokslut kan återföras och transaktionen kan återföras. Det här är kanske inte ett alternativ. Det kan vara enklare att registrera en återföringstransaktion manuellt i en öppen period under antingen det stängda räkenskapsåret eller nästa räkenskapsår, beroende på statusen för stängningsprocessen. Om en ny transaktion bokförs på en öppen period under räkenskapsåret som har gått igenom årsbokslutsprocessen vid årets slut, måste årsbokslutet köras igen.

    • Transaktionsåterföringen pågår redan:

      • Om transaktionen håller på att återföras måste den processen slutföras. En separat återföringsprocess kan inte göras.
      • När återföringen har slutförts kan en återförd transaktion återföras igen (det vill säga återföringen kan återföras).

    • Redovisningskvittning:

      • Om en eller flera rader av transaktionen har reglerats med hjälp av den periodiska aktiviteten för transaktionstransaktioner (periodiska uppgifter> för redovisning>) så att posten finns i LedgerTransSettlement tabellen kan transaktionen inte ångras.
      • Redovisningskvittning kan återföras och verifikationen kan återföras.

    • Koncerninternt:

      • Om transaktionen är en koncernintern transaktion kan den inte återföras.
      • Transaktionen är inte en koncernintern transaktion, utan bokförs på huvudkontot "förfaller till" eller "förfaller från" som har definierats på inställningssidan för koncernintern.

    • Periodiseringar:

      • Om den periodiserade redovisningsverifikationen återförs den periodiserade posten och alla motsvarande periodiserade deltransaktioner.
      • De enskilda periodiserade deltransaktioner kan inte återföras.

  • Intäktsredovisningsjournal:

    • Intäktsredovisningstransaktioner inte kan återföras.
    • När intäkter redovisas via intäktsredovisningsjournalen bokförs verifikationen bara på redovisningskonton. På sidor som verifikationstransaktioner visas transaktionerna därför som om de bara är redovisningsposter.

  • Omräkning i utländsk valuta:

    • Omvärderingstransaktioner i utländsk valuta kan reverseras, men endast från huvudboken Omräkning i utländsk valuta som omvärderingen kördes från.
    • Återföringen kan bara slutföras om den bokförs på en öppen räkenskapsperiod.

  • Konsolidering:

    • Konsolideringstransaktioner kan återföras, men endast från sidan Konsolideringstransaktioner.
    • Återföringen kan bara slutföras om den bokförs på en öppen räkenskapsperiod.

  • Årsbokslut:

    • Transaktioner för årsbokslut (både utgående och ingående transaktioner) kan återföras på följande sätt:

      • Om huvudboksparametern Ta bort befintliga bokslutsposter vid återstängning av året är inställt på Ja, tas saldona för öppning och stängning bort när räkenskapsåret stängs igen. Detta kör också årsslutet igen och skapar nya stängnings- och öppningssaldon.
      • Om du vill ta bort boksluts- och öppningssaldonen utan att stänga året igen väljer du de företags- och räkenskapsårsposter som skapades för årsslutsstängningen på stängningssidan för året och väljer sedan Omvänd stängning vid årsslut.

      Kommentar

      Återföringen av årsslutsstängningen tar faktiskt bort de avslutande och inledande transaktionerna. En återföringsverifikation bokförs aldrig. Det beror på att öppningssaldot bara är en sammanfattning av saldona från föregående år och inte representerar nya affärstransaktioner.

Leverantörsreskontra

Med flera transaktionstyper uppdateras redovisningsjournal för leverantörsreskontra. Till exempel leverantörsfakturor, leverantörsfakturajournaler och utgiftsrapporter.

Transaktioner kan återföras individuellt från sidan Leverantörstransaktioner för fakturor eller sidan Bankkonto för att kontrollera betalningar.

En eller flera leverantörsreskontratransaktioner kan också återföras från sidan Verifikationstransaktioner och från journalen som transaktionerna har bokförts från. Leverantörsbetalningar kan dock bara återföras från bankkontot. Dessutom kan leverantörstransaktioner inte återföras från sidan Transaktioner för <main account> för redovisningen. De kan bara återföras från sidan Verifikationstransaktioner.

Kommentar

Vissa transaktioner kan inte ångras alls. Exempel på detta är leverantörsfakturor för inköpsorder och elektroniska leverantörsbetalningar.

Orsaker till varför verifikationer inte kan återföras

Verifikationer kan inte återföras av följande skäl:

  • Räkenskapsperioden är spärr eller stängd:

    • Om återföringsdatumet är en räkenskapsperiod som inte är öppen, kan transaktionen inte återföras.
    • Om transaktionen stöder inmatning av ett återföringsdatum kan transaktionen fortfarande återföras genom att återföringsdatumet ändras till en öppen period.

  • Årsbokslutsprocessen har körts:

    • Transaktionens redovisningsdatum är ett räkenskapsår som har stängts i redovisningen. Även om en period i räkenskapsåret fortfarande kan vara öppen, kan transaktionen inte återföras om årsbokslutsprocessen för räkenskapsåret har körts. Räkenskapsåret har en annan status än perioderna i det.
    • Årsbokslut kan återföras och transaktionen kan återföras. Det här är kanske inte ett alternativ. Det kan vara enklare att registrera en återföringstransaktion manuellt i en öppen period under antingen det stängda räkenskapsåret eller nästa räkenskapsår, beroende på statusen för stängningsprocessen. Om en ny transaktion bokförs på en öppen period under räkenskapsåret som har gått igenom årsbokslutsprocessen vid årets slut, måste årsbokslutet köras igen.

  • Journalposten i redovisningen har inte överförts till redovisningen:

    • Detta gäller endast för leverantörsfakturor som inte är inköpsorder.
    • Använd sidan Poster i redovisningsjournal som ännu inte har överförts om du vill överföra posten till redovisningen. Leverantörsfakturan för icke inköpsorder kan sedan återföras från sidan Leverantörstransaktioner.

  • Kvittning:

    • Transaktionen (till exempel en faktura eller betalning) kvittas eller markeras för kvittning.

      • Du kan kontrollera om en transaktion har kvittats eller markerats för kvittning genom att välja Visa likvid eller Historik för likvidlikvid>på sidan Leverantörstransaktioner.
      • Du kan också återställa en kvittning från sidan Leverantörstransaktioner (Likvid>ångra likvid) om en av transaktionerna måste återföras.

  • Verifikationen innehåller fler än en transaktion med flera undergrupper som har registrerats med samma verifikationsnummer (en verifikationstransaktion).

  • Fakturan har inte godkänts:

    • Om kryssrutan Godkännande inte är markerad på fakturan går fakturan inte att återföra.

      • I det här fallet avser godkännande inte godkännanden i arbetsflödesprocessen utan alternativet godkännanden på fakturan. Det här alternativet används för att förhindra att en faktura betalas. Den används normalt för leverantörsfaktura registerfakturor.

  • Transaktionen finns i fakturapoolen:

    • En faktura i poolen kan inte återföras direkt från sidan Leverantörstransaktioner. Det måste i stället återföras via annulleringsprocessen på sidan Fakturagodkännandejournal.

  • Transaktionen har en överordnad faktura som korrigerats (indiskt lokalisering).

  • Transaktionen har skuldsedelns status Faktura remitterade.

  • Transaktionen används för en delskattekvittning.

  • Transaktionen innehåller ett leverantörskonto men återställs från en felaktig sida, till exempel sidan Transaktioner för <main account>:

    • Som det här orsaken föreslås kan vissa transaktioner i underordnade lager bara återföras från vissa sidor, även om funktionen Massåterföringar är aktiverad.

Typer av transaktioner som inte kan återföras

Följande typer av transaktioner kan inte reverseras:

  • Omräkning i utländsk valuta:

    • Till skillnad från omvärdering av utländsk valuta i redovisningen kan omvärdering inte återföras i kundreskontra och leverantörsreskontra. I stället måste omvärderingen köras igen med fakturadatumet. I det här fallet använder omvärderingen valutakursen från fakturans datum och leder i grund och botten till den orealiserade vinsten eller förlusten till 0 (noll). Därför liknar resultatet resultatet när föregående omvärdering återförs. Observera dock att samma belopp inte kommer att återföras om standardkursen ändrades på fakturan.

  • Inköpsorder, leverantörsfaktura:

    • En kreditfaktura måste skapas för att du ska kunna återföra leverantörsfakturan. Mer information om hur du skapar en återföringstransaktion finns i Skapa en returorder för inköp.

  • Skuldsedel

  • Exportera leverans för en remburs

Kundreskontra

Flera transaktionstyper uppdateras redovisningsjournal för kundreskontra. Exempel: kundfakturor från försäljningsorder, kundfakturor som förs in via den allmänna journalen, fritextfakturor, kundbetalningar och avskrivningar.

Transaktioner kan återföras individuellt från sidan Kundtransaktioner för fakturor eller sidan Bankkonton för inlåning. Mer information om hur du återbetalar en betalning finns i avsnittet Kassa- och bankhantering senare i detta ämne.

En eller flera kundreskontra transaktioner kan också återföras från sidan Verifikationstransaktioner och journalen som den har bokförts från. Insättningar kan dock bara återföras från bankkontot och fritextfakturor kan bara återföras från den ursprungliga sidan (om funktionen som tillåter korrigeringar är aktiverad). Dessutom kan kundtransaktioner inte återföras från sidan Transaktioner för <main account> för redovisningen. De kan återföras från sidan Verifikationstransaktioner.

Kommentar

Vissa transaktioner kan inte ångras. Till exempel försäljningsorderfakturor och avskrivningar.

Orsaker till varför transaktioner inte kan återföras

Transaktioner kan inte återföras av följande skäl:

  • Räkenskapsperioden är spärr eller permanent stängd:

    • Om återföringsdatumet är en räkenskapsperiod som inte är öppen, kan transaktionen inte återföras.
    • Om transaktionen stöder inmatning av ett återföringsdatum kan transaktionen fortfarande återföras genom att återföringsdatumet ändras till en öppen period.

  • Årsbokslutsprocessen har körts:

    • Transaktionens redovisningsdatum är ett räkenskapsår som har gått igenom en redovisningens årsbokslut. Även om en period i räkenskapsåret fortfarande kan vara öppen, kan transaktionen inte återföras om årsbokslutsprocessen för räkenskapsåret har körts. Räkenskapsåret har en annan status än perioderna i det.
    • Årsbokslut kan återföras och transaktionen kan återföras. Det här är kanske inte ett alternativ. Det kan vara enklare att registrera en återföringstransaktion manuellt i en öppen period under antingen det stängda räkenskapsåret eller nästa räkenskapsår, beroende på statusen för stängningsprocessen. Om en ny transaktion bokförs på en öppen period under räkenskapsåret som har gått igenom årsbokslutsprocessen vid årets slut, måste årsbokslutet köras igen.

  • Journalposten i redovisningen har inte överförts till redovisningen:

    • Orsaken gäller endast för fritextfakturor.
    • Använd sidan Poster i redovisningsjournal som ännu inte har överförts om du vill överföra posten till redovisningen. Fritextfakturan kan sedan återföras eller korrigeras om korrigeringsfunktionen är aktiverad.

  • Kvittning:

    • Transaktionen (till exempel en faktura eller betalning) kvittas eller markeras för kvittning.

      • Du kan kontrollera om en transaktion har kvittats eller markerats för kvittning genom att välja Visa likvid eller Historik för likvidlikvid>på sidan Kundtransaktioner.
      • Du kan också återföra en kvittning från sidan Kundtransaktioner (Likvid>ångra likvid) om en av transaktionerna måste ångras.

  • Transaktioner innehåller fler än en transaktion med flera undergrupper som har registrerats med samma verifikationsnummer (en verifikationstransaktion).

  • Fakturan har inte godkänts:

    • Om kryssrutan Godkännande inte är markerad på fakturan går fakturan inte att återföra.

      • I det här fallet avser godkännande inte godkännanden i arbetsflödesprocessen utan alternativet godkännanden verifikationsraderna. Det här alternativet används för att förhindra att en faktura betalas. Även om det här alternativet normalt används i Leverantörsreskontra, är det också tillgängligt för kundreskontrafakturor som registreras via journaler.

  • Transaktionen har en överordnad faktura som korrigerats (indiskt lokalisering).

  • Transaktionen innehåller ett kundkonto men återställs från en felaktig sida, till exempel sidan Transaktioner för <main account>:

Typer av transaktioner som inte kan återföras

Följande typer av transaktioner kan inte reverseras:

  • Omräkning i utländsk valuta:

    • Till skillnad från omvärdering av utländsk valuta i redovisningen kan omvärdering inte återföras i kundreskontra och leverantörsreskontra. I stället måste omvärderingen köras igen med fakturadatumet. I det här fallet använder omvärderingen valutakursen från fakturans datum och leder i grund och botten till den orealiserade vinsten eller förlusten till 0 (noll). Därför liknar resultatet resultatet när föregående omvärdering återförs. Observera dock att samma belopp inte kommer att återföras om standardkursen ändrades på fakturan.

  • En transaktion som har justerat källskatt

  • Försäljningsorder, kundfaktura:

    • En kreditfaktura eller retur måste skapas för att du ska kunna återföra transaktionen. Information om hur du skapar återföringstransaktionen finns i Försäljningsreturer.

  • Växel

  • Kassatransaktioner

  • Avancerad justering

  • Räntefaktura

  • Kravbrev

  • Remburs

  • Exportera försändelse

  • Intäktsredovisningsjournal:

    • När intäkter identifieras via intäktsredovisningsjournalen bokförs verifikationerna på redovisningskonton. Därför visas de som om de bara är poster i redovisningen. Dessa poster kan inte återföras eftersom intäktsplanen inte kommer att öppnas igen för att redovisa intäkten igen.

Kassa- och bankhantering

Flera transaktionstyper uppdaterar bankredovisningen via den allmänna journalen. Det kan till exempel vara leverantörsbetalningar, kundbetalningar och banköverföringar.

Transaktioner kan återföras individuellt från sidan Bankkonton för kontroller och insättningar, eller från sidan Kundtransaktioner för kundbetalningar.

En eller flera betalningstransaktioner kan också återföras från sidan Verifikationstransaktioner och från journalen som transaktionerna har bokförts från. Insättningar kan dock bara återföras från bankkontot. Dessutom kan banktransaktioner fortfarande inte återföras från redovisningssidan Transaktioner för <main account>. De kan återföras från sidan Verifikationstransaktioner.

Kommentar

Vissa transaktioner kan inte ångras. Elektroniska leverantörsbetalningar kan till exempel vara exempel.

Orsaker till varför transaktioner inte kan återföras

Transaktioner kan inte återföras av följande skäl:

  • Räkenskapsperioden är spärr eller permanent stängd:

    • Om återföringsdatumet är en räkenskapsperiod som inte är öppen, kan transaktionen inte återföras.
    • Om transaktionen stöder inmatning av ett återföringsdatum kan transaktionen fortfarande återföras genom att återföringsdatumet ändras till en öppen period.

  • Årsbokslutsprocessen har körts:

    • Transaktionens redovisningsdatum är ett räkenskapsår som har gått igenom en redovisningens årsbokslut. Även om en period i räkenskapsåret fortfarande kan vara öppen, kan transaktionen inte återföras om årsbokslutsprocessen för räkenskapsåret har körts. Räkenskapsåret har en annan status än perioderna i det.
    • Årsbokslut kan återföras och transaktionen kan återföras. Det här är kanske inte ett alternativ. Det kan vara enklare att registrera en återföringstransaktion manuellt i en öppen period under antingen det stängda räkenskapsåret eller nästa räkenskapsår, beroende på statusen för stängningsprocessen. Om en ny transaktion bokförs på en öppen period under räkenskapsåret som har gått igenom årsbokslutsprocessen vid årets slut, måste årsbokslutet köras igen.

  • Kvittning:

    • Transaktionen (betalning) kvittas eller markeras för kvittning.

      • Du kan kontrollera om en transaktion har kvittats eller markerats för kvittning genom att välja Visa likvid eller Historik för likvidlikvid>på sidan Leverantörstransaktioner eller Kundtransaktioner.
      • Du kan också återställa en kvittning från sidan Leverantörstransaktioner eller Kundtransaktioner (Likvid>ångra likvid) om en av transaktionerna måste återföras.

  • Transaktioner innehåller fler än en transaktion med flera undergrupper som har registrerats med samma verifikationsnummer (en verifikationstransaktion).

  • Interimstransaktioner:

    • Om transaktionen är relaterad till en övergångsbetalning kan den inte återföras.
    • Om den återförda betalningen måste återföras måste betalningen först rensas från övergångskontot till banken. Betalningen kan sedan återföras om den uppfyller de andra valideringskriterierna.

  • Transaktionen innehåller ett bankkonto, men återförs från sidan Transaktioner för <huvudkonto> eller från ett felaktigt underordnat objekt, till exempel Kundreskontra eller Leverantörsreskontra.

  • Bank – omräkning i utländsk valuta:

    • Omvärdering av utländsk valuta i bank kan återföras. Återföringen kan dock förhindras om du utför återföringsstegen i kronologisk ordning. Om du till exempel körde omvärderingen i mars och april kan omvärderingen inte återföras förrän omvärderingen i april återförs.

Typer av transaktioner som inte kan återföras

Följande typer av transaktioner kan inte reverseras:

  • Leverantörsbetalningar som gjorts som elektroniska betalningsöverföringar
  • Skuldsedlar
  • Växlar

Anläggningstillgångar

Flera transaktionstyper uppdaterar lager med anläggningstillgångar. Exempel på detta är anskaffningar och avskrivningar.

Transaktioner kan återföras individuellt från sidan Leverantörstransaktioner , från sidan Transaktioner med anläggningstillgångar eller från tillgångsleasing, beroende på transaktionstyp.

En eller flera transaktioner med anläggningstillgångar kan också återföras från sidan Verifikationstransaktioner i journalen som transaktionerna har bokförts från.

Orsaker till varför transaktioner inte kan återföras

Transaktioner kan inte återföras av följande skäl:

  • Räkenskapsperioden är spärr eller permanent stängd:

    • Om återföringsdatumet är en räkenskapsperiod som inte är öppen, kan transaktionen inte återföras.
    • Om transaktionen stöder inmatning av ett återföringsdatum kan transaktionen fortfarande återföras genom att återföringsdatumet ändras till en öppen period.

  • Årsbokslutsprocessen har körts:

    • Transaktionens redovisningsdatum är ett räkenskapsår som har stängts i redovisningen. Även om en period i räkenskapsåret fortfarande kan vara öppen, kan transaktionen inte återföras om årsbokslutsprocessen för räkenskapsåret har körts. Räkenskapsåret har en annan status än perioderna i det.
    • Årsbokslut kan återföras och transaktionen kan återföras. Det här är kanske inte ett alternativ. Det kan vara enklare att registrera en återföringstransaktion manuellt i en öppen period under antingen det stängda räkenskapsåret eller nästa räkenskapsår, beroende på statusen för stängningsprocessen. Om en ny transaktion bokförs på en öppen period under räkenskapsåret som har gått igenom årsbokslutsprocessen vid årets slut, måste årsbokslutet köras igen.

  • Anskaffningar:

    • Om anskaffningen inträffade på en inköpsorderleverantörsfaktura måste återföringen göras genom att en leverantörskreditfaktura fördes in. Mer information om hur du går till återföringstransaktion finns i Skapa en returorder för inköp.
    • Anskaffningen genomfördes på en projekttransaktion.
    • Anskaffningen kan inte återföras efter att avskrivningen bokförts för tillgången. Avskrivningen måste återföras innan anskaffningen kan återföras.
    • Om status för värdemodellen eller avskrivningsregel för en anläggningstillgång inte är öppen kan transaktionen inte återföras.

  • Avyttringar:

    • Avyttrande sker via en fritextfaktura:

      • Korrigeringen av en fritextfaktura blockeras om den innehåller en anläggningstillgång. Om tillgången avyttras via en journal kan fritextfakturan återföras från anläggningstillgångsposten.

    • Om status för värdemodellen eller avskrivningsregel för en anläggningstillgång inte är öppen kan transaktionen inte återföras.

  • Avskrivning:

    • Avskrivningen kan återföras om efterföljande avskrivning också bokförs. Du får dock en varning eftersom den här metoden inte är en bra metod.
    • Om status för värdemodellen eller avskrivningsregel för en anläggningstillgång inte är öppen kan transaktionen inte återföras.

  • Det finns transaktioner (eller återföringstransaktioner) för en viss tillgång och tillgångsbok för verifikationens transaktionsdatum eller senare.

  • Transaktionen innehåller ett tillgångskonto, men återförs från sidan Transaktioner för <main account> eller från en felaktig delbok, till exempel kundfordringar eller leverantörsskulder:

    • Om ett förvärv sker på en leverantörsfaktura som inte är inköpsorder eller en leverantörsfakturajournal kan den endast återställas från sidan Leverantörstransaktioner i Leverantörsreskontra.
    • Om en tillgång har anskaffats från Leasing av tillgång kan den återföras från sidan Skuldtransaktioner i Tillgångsleasing.