Nyheter: Redovisnings- och delredovisningsrader och fördelningar

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Redovisningsfördelningar och redovisningsjournalposter utgör grunden för det nya redovisningsramverket. Redovisningsfördelningar låter användare definiera hur belopp på ett källdokument ska påverka kontosaldon, till exempel huvudbokskonton i Redovisning eller projekt. En post i en reskontrajournal är den redovisningspost som skapas för ett källdokument. Post i reskontrajournal kvarstår i journalen och kan förhandsgranskas innan ett källdokument journalförs.

Tillägget av reskontrajournalposter innebär att ytterligare prestandaoptimering och sammanfattningsregler kan definieras för överföring av reskontrajournalposter till Redovisning. Överföringsprocessen kan definieras så att den sker synkront eller asynkront. Under överföringsprocessen har en användare alternativet att summera redovisningsjournalposter för liknande källdokument för att minska mängden data i Redovisning.

Översikt

Artikel	Beskrivning
Obligatoriskt	Valfritt. Du kanske inte kan använda den här funktionen, beroende på hur du driver företaget. Funktionen är alltid aktiverad, men om ditt arbete kräver inga ändringar i standardredovisningskonton behöver du inte använda funktionen.
Funktionsområden som påverkas	Leverantörsreskontra Kundreskontra Resor och utgifter Anskaffning och källa
Intressenter	Företagets beslutsfattare Tekniska beslutsfattare Medlemmar i genomförandeteam Oberoende programvaruleverantör (ISV)/utvecklare Partner

Ny funktionalitet

Innan du journalför ett källdokument kan du granska redovisningsposten för att verifiera att beloppen journalförs till rätt redovisningskonton. Denna vy av redovisningposten kallas en redovisningsjournalpost.

Du kan inte ändra poster i reskontrajournalen direkt. Om du vill ändra redovisningsjournalposter måste du korrigera redovisningsfördelningarna, bokföringsprofilen eller bokföringsdefinitionerna. Redovisningsfördelningar används för att definiera hur ett belopp redovisas. En redovisningsfördelning specificerar till exempel intäkts- eller utgiftsredovisningskontot som ett belopp bokförs på i Redovisning. Den primära informationen om en redovisningsfördelning är beloppet på källdokumentraden och det huvudbokskonto som beloppet fördelas för.

När det finns gemensamma mönster som du använder för att fördela belopp på en källdokumentrad, kan du använda en mall som innehåller kombinationer av procentsats och dimensionsvärden. Informationen i mallen används för att skapa redovisningsfördelningarna för belopp på en källdokumentrad.

Särskilda beaktanden

• Du kan inte dela redovisningsfördelningar för artiklar i lager eller anläggningstillgångar.

• Befintliga bokföringsprofiler används så att ytterligare inställningar inte behövs.

• Du kan ställa in asynkrona och sammanfattande alternativ.

• Ny terminologi används i Microsoft Dynamics AX 2012, som följande tabell visas.

Microsoft Dynamics AX 2009		Definition
Bokför	Journalföra	Gör så här om du vill registrera en dokumenterad affärshändelse i redovisningsjournalen.
	Bokför	Gör så här för att registrera penningvärdet av en ekonomisk händelse i ett visst konto, eller du vill omklassificera redovisningsjournalkontoposter och dotterbolagsjournalkontoposter till redovisningskontoposter och ett dotterbolags redovisningskontoposter.
Transaktion	Källdokument	En originalpost som innehåller bevis på att en eller flera affärshändelser har inträffat.
	Journalbokföring	En registrering av en affärshändelse.
	Transaktion	En social eller fysisk ekonomisk utbytesåtgärd.

Jämförelse med

Funktionen för redovisningsfördelningar och reskontrajournalposter är en ny funktion i . Den här funktionen har implementerats i följande källdokument:

• Inköpsrekvisitioner

• Inköpsorder

• Produktinleveranser (kallades tidigare IO-följesedlar)

• Leverantörsfakturor

• Fritextfakturor

• Reserekvisitioner

• Utgiftsrapporter

Funktionalitet

Vad kan du göra?			Varför är detta viktigt?
Förhandsgranska redovisningsposten för ett källdokument innan du journalför posten i reskontran och överför den till Redovisningen	Användarna hade begränsad synlighet av vad som faktiskt journalfördes och överfördes till Redovisning.	Den fullständiga redovisningposten visas i alla valutor innan posten journalförs och överförs till Redovisning.	Behovet för justeringar av period-slut i en allmän journal minimeras.
Använd en mall för att definiera redovisningsfördelningar.	Inte tillgänglig	Mallar kan skapas för värden för ekonomisk dimension men inte för huvudkontot för att skapa redovisningsfördelningar.	Datainmatningen förenklas.
Fördela ett belopp genom att använda olika allokeringfaktorer.	Inte tillgänglig	Ett belopp kan fördelas per belopp, procentsats, kvantitet eller lika.	En användare kan definiera allokeringsfaktorn som används för att fördela ett belopp.
Har flexibiliteten att definiera en batch för varje källdokumenttyp, så att du kan överföra till Redovisning.	Batchar var tillgängliga men måste tilldelas manuellt till varje källdokument.	Batchar skapas automatiskt eller definieras av en användare och tilldelas automatiskt till en källdokumenttyp.	Bearbetning har skjutits upp för att maximera mottaglighet och för att minimera den tid och ansträngning som krävs för datainmatning.
Definiera hur beloppet på en källdokumentrad kan redovisas på mer än ett redovisningskonto.	Inte tillgänglig	Användarna måste inte ange en separat källdokumentrad för varje driftenhet. I stället skapas en rad och redovisningsfördelningen delas.	Mängden datainmatning reduceras eftersom operationer, inte redovisning, bestämmer hur ett källdokument registreras.
Definiera redovisningsfördelningar för ett överordnat källdokument.	Inte tillgänglig	Redovisningsfördelningar som definieras på en inköpsrekvisition används för att bestämma redovisningsfördelningarna för alla källdokument nedströms (inköpsorder, produktinleveranser och leverantörsfakturor).	Överensstämmelsen och noggrannheten i redovisningen har förbättras för affärshändelsens livscykel.
Stöd för redovisning av koncerninterna transaktioner.	Redovisning för koncerninterna transaktioner var endast tillgänglig i journaler.	Om ett källdokument stöder koncerninterna transaktioner skapas de relevanta förfallodatumen från kontoposter i posten i reskontrajournalen.	De lämpliga posterna för koncernintern redovisning skapas konsekvent för alla källdokument som stöder koncerninterna transaktioner.
Integrera redovisningsfördelningar och projektredovisning.	Inte tillgänglig	Källdokument som har stöd för projektredovisning kan använda redovisningsfördelningarna för att definiera hur beloppet fördelas till projekt.	Åtgärder, inte projektredovisning, bestämmer hur ett källdokument registreras.
Validera och reservera budgeten baserat på i redovisningsfördelningsinformation.	Inte tillgänglig	En användare kan definiera budgetkontrollregler och sedan använda dessa regler när han eller hon anger källdokument.	Du kan kontrollera att inköp inom gränsen budget.

Mer information

Mer information finns i följande avsnitt:

• Om redovisningsfördelningar och redovisningsjournalposter för leverantörsfakturor

• Om redovisningsfördelningar och redovisningsjournalposter för inköpsorder

• Om redovisning utdelningar och subledger journalposter för fri text fakturor