Dela via

Ställa in SEPA Autogiromedgivande

  • Artikel

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012

I det här avsnittet beskrivs hur du konfigurerar autogiromedgivanden för SEPA. Ett SEPA-autogiro låter en fordringshavare ta ut medel från en kunds bankkonto, förutsatt att kunden har bett fordringshavaren en signerad fullmakt. Kunden signerar en fullmakt som auktoriserar fordringsägaren till att inkassera en betalning och instruerar kundens bank att betala inkasseringen.

Anteckning

Det här avsnittet har uppdaterats för att inkludera information om funktioner som lades till eller ändrades för , med snabbkorrigeringen i KB2902097, och med snabbkorrigeringen i KB2902097.

Illustrationen visar processen för att ställa in inställningarna för SEPA-autogiromedgivanden.

Kategori

Förutsättning

Version

, kumulativ 6 eller senare för , eller

Land/region

Österrike, Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien eller Nederländerna

1. Ställa in en nummerserie för autogiromedgivanden

Varje autogiromedgivande måste ha ett unikt nummer. Använd formuläret Nummerserier om du vill skapa en nummerserie för autogiromedgivanden.

Ställ in en nummerserie för autogiromedgivanden, genom att följa dessa steg:

  1. Klicka på Organisationsadministration > Vanligt > Nummerserier > Nummerserier.

  2. Klicka på Nummerserie i åtgärdsrutan.

  3. Ange en identifierare i fältet Nummerseriekod. Du använder den här identifieraren för att tilldela nummerserien till systemet för autogiromedgivande i formuläret Parametrar för kundreskontra.

  4. Skapa segment på snabbfliken Segment. Du kan till exempel använda följande format: SDD-#########

  5. Markera kryssrutan Manuell eller Kontinuerlig på snabbfliken Allmänt om du vill ange en manuell nummerserie eller generera en kontinuerlig nummerserie.

  6. I fältet Lägsta anger du det lägsta värdet som får användas vid automatisk generering av nummer för nummerserien. Det här fältet är bara tillgängligt om du har markerat kryssrutan Kontinuerlig.

2. Ställa in parametrar för kundreskontra för autogiromedgivanden

Använd formuläret Parametrar för kundreskontra när du vill ställa in parametrar för autogiromedgivanden.

Ställ in en parametrar för autogiromedgivanden, genom att följa dessa steg:

  1. Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Parametrar för kundreskontra.

  2. Klicka på Direktdebitering. I området Direktdebitering gör du sedan följande val.

    Fält

    Beskrivning

    Antal dagar som krävs för den första föraviseringen

    Antal dagar som krävs för återkommande föraviseringar

    Ange antal dagar som ska tillåtas för förhandsmeddelanden när ett nytt medgivande läggs till.

    Antal dagar som krävs för den första banköverföringen enligt huvudschema

    Antal dagar som krävs för återkommande banköverföringar enligt huvudschema

    Ange antal dagar som ska tillåtas för banköverföringar som använder grundschemat.

    Antal dagar som krävs för den första B2B-banköverföringen

    Antal dagar som krävs för återkommande B2B-banköverföringar

    Ange antal dagar som ska tillåtas för banköverföringar som använder B2B-schemat.

    Antal dagar som krävs för den första COR1-banköverföringen

    Antal dagar som krävs för återkommande COR1-banköverföringar

    Dessa kontroller är bara tillgängliga när , med snabbkorrigeringen i KB2902097 och med snabbkorrigering KB2902097 är installerad.

    Ange antal dagar som ska tillåtas för banköverföringar som använder schemat för COR1-autogiromedgivande.

    Månader mellan användning och förfallodatum

    Standardposten är 36 månader (tre år).

  3. Klicka på Nummerserier. I området Nummerserier väljer du sedan en nummerseriekod för Autogiromedgivande-ID-referensen.

3. Ställa in en betalningsmetod för autogiromedgivanden

Du måste ställa in en betalningsmetod för autogiromedgivanden. Du använder den här betalningsmetoden om du vill fråga på fakturor som du vill generera autogirobetalningar för. Använd formuläret Betalningsmetoder när du vill ställa in en betalningsmetod.

Ställ in en betalningsmetod för autogiromedgivanden, genom att följa dessa steg:

  1. Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Betalning > Betalningsmetoder.

  2. Ange ett namn för betalningsmetoden, till exempel SEPA-autogiro.

  3. Valfritt: Om du förväntar dig att var och en av dina kunder har flera fullmakter, väljer du Faktura i fältet Period. Detta skapar en separat betalning för varje faktura och varje betalning använder fullmakten som angetts för fakturan.

  4. Välj Betalningstyp i fältet Elektronisk betalning.

  5. Markera kryssrutan Kräv medgivande om du vill skapa betalningar med hjälp av autogiromedgivanden.

    Anteckning

    Kryssrutan Kräv medgivande är bara tillgänglig om du väljer Elektronisk betalning i fältet Betalningstyp.

Du har avslutat inställningen av SEPA-autogiromedgivanden. Lägg sedan till information om autogiromedgivande i en kundpost. Mer information finns i Lägg till information om autogiromedgivande i ett kundkonto..

Ange en faktura eller transaktion för en kund som har ett autogiromedgivande

Skapa betalningar för kunder som har autogiromedgivanden

Kategori

Förutsättning

Konfigurationsnycklar

Säkerhetsroller och behörigheter

Om du vill ställa in SEPA Autogiromedgivanden måste du vara medlem i en säkerhetsroll som innehåller behörigheten Aktivera faktura- och kassaprocess (CustInvoiceInvoiceAndCashProcessEnable).

Se även

Översikt över SEPA-autogiro