Ställ in centraliserade kundbetalningar
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Använd den här proceduren för att bearbeta betalningar för en juridisk person på uppdrag av andra juridiska personer inom din organisation. En översikt över centraliserade kundbetalningar, inklusive exempel, finns i Om centraliserade kundbetalningar.
Innan du börjar måste följande konfigurationsprocedurer ha genomförts:
Skapa juridiska personer
Ställ in redovisningsparametrar
Ställ in parametrar för kundreskontra
Ställ in koncernintern redovisning
Ställ in en organisationshierarki för centraliserade betalningar
Du måste ställa in en organisationshierarki för centraliserade betalningar. Samma organisationshierarki används för att bearbeta centraliserade leverantörsbetalningar och centraliserade kundbetalningar.
Anteckning
Strukturen i hierarkin innebär spelar ingen roll för centraliserade betalningar. Alla juridiska personer ska kunna bearbeta betalningar på uppdrag av en annan juridisk person i hierarkin.
Klicka på Organisationsadministration > Inställningar > Organisation > Organisationshierarkier.
Klicka på Ny.
Ange ett namn för organisationshierarkin, till exempel Centraliserade betalningar.
Klicka på Tilldela syfte på snabbfliken Syften.
Använd formuläret Syften för organisationshierarki, gå till kolumnen Syften, välj Centraliserade betalningar och klicka sedan på Lägg till.
Välj organisationshierarkin som du arbetar med och klicka sedan på OK i formuläret som visas. Stäng formuläret Syften för organisationshierarki.
Klicka på Visa i formuläret Organisationshierarkier. I formuläret som visas klickar du på Redigera.
Klicka på Infoga och välj Juridisk person. Välj en juridisk person i formuläret som visas och klicka sedan på OK.
Upprepa detta steg för de andra juridiska personer som ska inkluderas i den här organisationens hierarki.
Spara hierarkin när du är färdig med ändringarna. Klicka på Spara som utkast om du vill spara ett utkast. Dina ändringar sparas, men hierarkin kommer inte att vara aktivt i bruk. Klicka på Publicera och stäng om du vill använda hierarkin på en gång.
Ställ in koncernintern redovisning för centraliserade betalningar
När betalningstransaktioner för den aktuella juridiska personen kvittas mot fakturor i andra juridiska personer skapas transaktioner med lämpliga giltighetsdatum för varje juridisk person. Du måste ange den juridiska personen där eventuella tillämpliga kassarabattbelopp och eventuella realiserade skulder eller förluster bokförs. Mer information finns i Om betalningskvittning mellan företag. Innan du börjar måste du fastställa vilken juridisk person du ska använda för betarbetning av kundbetalningar. Växla till den här juridiska personen.
Klicka på Redovisning > Inställningar > Bokföring > Koncernintern redovisning.
Välj en post med koncernintern relation för en juridisk person som du ska bearbeta betalningar för.
Klicka på snabbfliken Centraliserade betalningar.
I fältgruppen Centraliserade kundbetalningar väljer du om du vill bokföra kassarabatter för den juridiska personen i betalningen (eller andra transaktioner som minskar saldot på kundkontot), eller för den juridiska personen i fakturan (eller andra transaktioner som ökar saldot på kundkontot).
Det här urvalet sker i samverkan med fältet Administration av kassarabatt i formuläret Parametrar för kundreskontra. För överbetalnings- och öresdifferenstoleranser används inställningen i den juridiska personen för betalningen. För underbetalnings- och öresdifferenstoleranser används inställningen i den juridiska personen för fakturan. Mer information finns i Om betalningskvittning mellan företag.
Välj om du vill bokföra valutavinster eller valutaförluster för den juridiska personen för betalningen eller den juridiska personen för fakturan.
Upprepa steg 2 till 5 för de koncerninterna relationer som återstår. Du måste ange koncernintern bokföringsinformation för alla kombinationer av koncerninterna relationer som du ska använda.
Mappa kundkonton över flera juridiska personer
Om du tar emot betalningar från en kund från en juridisk person och du vill välja fakturor för denna kund som finns i andra juridiska personer måste du se till att motsvarande kundkonton i samtliga juridiska personer använder samma adressboks-ID. Mer information finns i Global adressbok: översikt och Slå ihop parts-ID:n för kundkonton över flera juridiska personer.
Ställ in valutakoder för centraliserade betalningar
När du skapar en betalning i en juridisk person som kvittar fakturor i andra juridiska personer, jämförs valutakoderna för transaktionerna. Om valutakoderna i båda juridiska personer är samma, identifieras de som samma valuta. Om valutakoderna är olika utförs valutakursberäkningar. Om du vill vara säker på att betalningarna skapas korrekt ställer du in en valutakod i varje juridisk person som avser fakturan för motsvarande redovisningsvaluta i den juridiska personen som avser betalningen. Om till exempel redovisningsvalutan för den juridiska personen för betalningen är SEK, måste du ställa in valutakoden SEK för varje juridisk person för fakturan. Du kan se redovisningsvalutan för den juridiska personen för betalningen i formuläret Redovisning .
Innan du börjar måste du göra en lista över alla juridiska personer som du kommer att använda med den valda juridiska personen för betalningen. Växla till den första juridiska personen för fakturan och följ dessa steg.
Klicka på Redovisning > Inställningar > Valuta > Valutor.
Om en valutakod som motsvarar redovisningsvalutakoden hos den juridiska personen för betalningen redan finns, går du till steg 4. I annat fall klickar du på Ny och skapar en valuta.
Klicka på Redovisning > Inställningar > Valuta > Valutakurser.
Ange valutakursinformation för den nya valutan. Denna information används för valutakursberäkningar när betalningar mellan företag kvittas, om betalningsvalutan och fakturavalutan skiljer sig åt. Mer information finns i Valutakurser (formulär).
Växla till nästa juridiska person på fakturan och upprepa steg 1 till 4.
Om du har valt att bokföra kassarabatter för den juridiska personen i betalningen i formuläret Koncernintern redovisning måste du även konfigurera valutakoder i den juridiska personen för betalningen som motsvarar alla redovisningsvalutakoder i respektive juridiska person för fakturering. Växla till den första juridiska personen för betalningen och följ dessa steg.
Klicka på Redovisning > Inställningar > Valuta > Valutor.
Tryck på CTRL+P om du vill skriva ut en lista över valutakoder som har definierats för den juridiska personen i betalningen.
Växla till respektive juridiska person för fakturering och skriv ut en lista över valutakoder för varje.
Om några valutakoder skulle saknas i den juridiska personen för betalningen, växlar du tillbaka till den juridiska personen för betalningen och lägger till dem.
Ställ in bokföringsprofiler för centraliserade betalningar
När du skapar en betalning i en juridisk person som kvittar fakturor i andra juridiska personer, måste båda juridiska personer ha samma bokföringsprofil-ID. Säkerställ att betalningarna skapas korrekt genom att konfigurera en bokföringsprofil i respektive juridisk person för fakturering som motsvarar de bokföringsprofiler som används i den juridiska personen för betalningen. Växla till den första juridiska personen för fakturan och följ dessa steg.
Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Kundbokföringsprofiler.
Om en bokföringsprofil som motsvarar en av de bokföringsprofiler som används i den juridiska personen för betalning redan finns, går du till steg 4. I annat fall klickar du på Ny och skapar en ny bokföringsprofil.
Skapa bokföringsprofilen. De val du gör för bokföringsprofilen i den juridiska personen för fakturering måste inte matcha bokföringsprofilinställningarna i den juridiska personen för betalningen.
Upprepa steg 1 till 3 för de bokföringsprofiler som återstår.
Växla till nästa juridiska person på fakturan och upprepa steg 1 till 4.
Ställ in betalningsmetoder för centraliserade betalningar
När du skapar en betalning i en juridisk person som kvittar fakturor i andra juridiska personer, måste båda juridiska personer ha samma betalningsmetod-ID. Säkerställ att betalningarna skapas korrekt genom att konfigurera en betalningsmetod i respektive juridiska person för fakturering som motsvarar de betalningsmetoder som används i den juridiska personen för betalningen. Växla till den första juridiska personen för fakturan och följ dessa steg.
Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Betalning > Betalningsmetoder.
Om en betalningsmetod som motsvarar en av de betalningsmetoder som används i den juridiska personen för betalningen redan finns, går du till steg 4. I annat fall trycker du på Ny och skapar en ny betalningsmetod.
Skapa betalningsmetod. De val du gör för betalningsmetoden i den juridiska personen för faktureringen måste inte matcha betalningsmetodinställningarna i den juridiska personen för betalningen.
Upprepa steg 1 till 3 för de betalningsmetoder som återstår.
Växla till nästa juridiska person på fakturan och upprepa steg 1 till 4.
Ställ in standardbeskrivningar
Du kan ange standardbeskrivningar för koncerninterna kvittningsverifikationer. Standardbeskrivningen inkluderas i transaktioner med giltighetsdatum under kvittningsprocessen mellan företag.
Klicka på Organisationsadministration > Inställningar > Standardbeskrivningar.
Klicka på Nytt för att skapa en beskrivning.
Använd kolumnen Beskrivning, välj Koncernintern kundkvittning, välj språk och skriv texten.
Klicka på Nytt.
Välj Koncernintern leverantörskvittning, välj språk och skriv texten.
Se även
Om betalningskvittning mellan företag
Scenario: Ett företag och globala företag betalning kvittningar
Välj fakturor som ska kvittas mot betalningar på uppdrag av flera juridiska personer