Välj fakturor som ska kvittas mot betalningar på uppdrag av flera juridiska personer
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
I organisationer som använder centraliserad betalningsbearbetning hanterar varje kunskap verksam juridisk person sin egen antagbara information om fakturor. Betalningar från kunder tas emot av en enda juridisk person, som kallas för juridiska personen för betalningen. Använd den här proceduren när du vill välja vilka fakturor som ska kvittas. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Kundbetalningar och kvittningar.
Klicka på Kundreskontra > Journaler > Betalningar > Betalningsjournal.
Skapa en journal och klicka på Rader. Information om hur du skapar en journal finns i Skapa och validera journaler och journalrader.
Klicka på Betalningsförslag > Skapa betalningsförslag i formuläret Bokföringsorder.
I formuläret Kundbetalningsförslag i formuläret Typ av förslag och välj den typ av betalningsförslag som ska skapas .
Ange ett intervall för de betalningsdatum som ska tas med i betalningsförslaget.
Markera kryssrutan Inkludera kundfakturor från andra juridiska personer. Bokföringsprofilen för varje föreslagen betalning kommer att vara tom.
Anteckning
Som standard omfattar betalningsförslaget fakturor för alla juridisk person som ingår i organisationshierarki som har ställts in för centraliserade betalningar. Om det behövs klickar du på Välj och använder fliken Företagsintervall för att välja en delmängd av de juridisk person vars fakturor du vill ta med i betalningsförslaget.
Om du vill skapa en separat betalning för varje kundkonto i varje juridisk person markerar du kryssrutan Föreslå separat kundbetalning per juridisk person.
Om du vill skapa en enskild betalning för varje kundkonto som inkluderar fakturor för den kunden i alla valda juridisk person avmarkerar du kryssutan.
Du kan välja en standardmotkontotyp och ett standardmotkonto.
Anteckning
Om du inte väljer någon kontotyp baseras kontotypen för respektive betalning på betalningsmetoden.
Lägg vid behov till andra villkor i de andra fälten i det här formuläret och klicka på OK.
Granska förslaget i formuläret Kundbetalningsförslag. När du är färdig klickar du på Överför och sedan på OK för att bekräfta överföringen.
Markera en rad i formuläret Bokföringsorder och klicka sedan på fliken Betalning.
Välj en bokföringsprofil.
Upprepa steg 11 och 12 för resterande rader i betalningsförslaget.