Ställa in en granskningsprocess för återföringar och annulleringar
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Som standard bokförs återföringar och annulleringar omedelbart när användaren klickar på Betalningsåterföring i formuläret Check eller på Annullera betalning i formuläret Insättningskvitto. Använd stegen nedan när du vill skicka återföringar och annulleringar till journaler som en anna användare ska granska innan återföringen eller annulleringen godkänns och bokförs, eller innan den avvisas.
Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Inställningar > Kontant- och bankhanteringsparametrar.
Välj något av följande alternativ:
Markera Använd granskningsprocess för betalningsåterföringar-kryssrutan om du vill använda granskningjournalen Checkåterföringar i Kontanthantering och bankhantering.
Markera Använd granskningsprocess för annullering av insättningskvitton-kryssrutan om du vill använda granskningjournalen Betalningsannulleringar för insättningskvitto i Kontanthantering och bankhantering.
Om du vill att orsakskoder ska krävas vid betalningsåterföringar markerar du kryssrutan Begär orsaker för betalningsåterföringar.
Om du vill att orsakskoder ska krävas vid annulleringar markerar du kryssrutan Begär orsaker för annulleringar av insättningskvitton.
Stäng formuläret.
Klicka på Redovisning > Inställningar > Journaler > Journalnamn.
Klicka på Nytt om du vill skapa ett journalnamn.
Om du skapar ett journalnamn för en checkåterföring väljer du Återföring av bankcheck i fältet Journaltyp.
Om du skapar ett journalnamn för en annullering av ett insättningskvitto väljer du Annullering av insättningskvitto i fältet Journaltyp.
Spara journalnamnet genom att trycka på CTRL+S.
Du kan också ställa in notifieringar så att granskarna meddelas när poster är klara för granskning. Mer information finns i Skapa notifieringsregler.
Se även
Kontant- och bankhanteringsparametrar (formulär)
Journalnamnsinställningar (formulär)
Annullera en betalning för insättningskvitto
Checkåterföringsrader (formulär)