Nyckeluppgifter: Kundbetalningar och kvittningar

Artikel
08/03/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Du kan ange information om kundbetalningar på flera sätt.

Du kan också utföra följande procedurer från listsidan Öppna kundfakturor eller Betalningsjournaler.

Vad vill du göra?

Registrera och kvitta en check mot transaktioner

Ange och kvitta en betalning för en enstaka faktura i en betalningsjournal

Ange och kvitta en betalning för flera fakturor i en betalningsjournal

Markera fakturarader för kvittning

Sök formulärhjälp

Sök närliggande uppgifter

Registrera och kvitta en check mot transaktioner

Använd den här proceduren om du vill registrera betalnings- och kvittningsinformation i samma formulär, Ange kundbetalningar. Du kan till exempel göra detta om kunden skickar en check för beloppet i en faktura.

Klicka på Kundreskontra > Journaler > Betalningar > Betalningsjournal.
Skapa en journal och klicka på Ange kundbetalningar. Information om hur du skapar en journal finns i Skapa och validera journaler och journalrader.
Om du känner till fakturan, räntefakturan, kravbrevet eller en annan transaktionsidentifierare anger du identifieraren och klickar sedan på sökknappen i fältgruppen Sök efter kundtransaktioner. Välj ett dokument och gå till steg 5.
Ange information om betalningen i fältgruppen Ange kundbetalningsinformation.
Om knappen Markera per prioritet är tillgänglig, kan du klicka på den här knappen om du vill markera alla debettransaktioner för kvittning. Transaktionerna markeras enligt kvittningsprioriteten som har angetts i formuläret Parametrar för kundreskontra. Mer information om den här knappen finns i Ange kundbetalningar (formulär).
Om knappen Markera fakturarader är tillgänglig när du väljer en faktura kan du klicka på den här knappen om du vill öppna formuläret Markera fakturarader. Använd det här formuläret för att välja enskilda transaktionsrader för kvittning och ändra beloppen som ska kvittas för dessa rader.
Klicka på Spara i journal.
Upprepa steg 3 till och med 7 för resten av betalningarna.
Klicka på Stäng.
Validera betalningsraden eller -raderna genom klicka på Validera i formuläret Journal, och klicka sedan på Bokför > Bokför kundbetalningsjournalen.

Överst på sidan

Ange och kvitta en betalning för en enstaka faktura i en betalningsjournal

Använd den här proceduren om du känner till fakturanumret som betalningen gäller för.

Klicka på Kundreskontra > Journaler > Betalningar > Betalningsjournal.
Skapa en journal och klicka sedan på Rader om du vill öppna formuläret Bokföringsorder för betalningsjournalrader. Information om hur du skapar en journal finns i Skapa och validera journaler och journalrader.
Ange eller välj fakturan som du har tagit emot en betalning för i fältet Faktura. Information om kunden visas automatiskt.
Validera betalningsraden genom att klicka på Validera > Validera bara verifikation och klicka sedan på Bokför > Bokför kundbetalningsjournalen.

Överst på sidan

Ange och kvitta en betalning för flera fakturor i en betalningsjournal

Använd den här proceduren om du vet vilket kundkonto som betalningen gäller för, eller om betalningen är tänkt att kvitta flera fakturor.

Klicka på Kundreskontra > Journaler > Betalningar > Betalningsjournal.
Skapa en journal och klicka sedan på Rader om du vill öppna formuläret Bokföringsorder för betalningsjournalrader. Information om hur du skapar en journal finns i Skapa och validera journaler och journalrader.
Ange eller välj kundkontot som du har tagit emot en betalning för i fältet Konto.
Klicka på Funktioner > Kvittning.
I formuläret Kvitta öppna transaktioner markerar du kryssrutan Markera på raden för den kundfaktura som motsvarar den erhållna betalningen.

Om kunden har skickat en betalning som gäller för flera fakturor markerar du kryssrutan Markera på varje relevant fakturarad.
Om du vill kontrollera om betalningen ger någon rabatt för kunden för en viss faktura markerar du fakturaraden och klickar sedan på fliken Kassarabatt. Om det finns någon rabatt dras den av automatiskt från det ursprungliga fakturabeloppet när betalningsraden skapas i steg 9.
Om knappen Markera per prioritet är tillgänglig kan du klicka på den här knappen om du vill markera alla debettransaktioner för kvittning enligt kvittningsprioriteten som angetts i formuläret Parametrar för kundreskontra. Mer information om den här knappen finns i Kvitta öppna transaktioner - kund (formulär)
Om knappen Markera fakturarader är tillgänglig när du väljer en faktura kan du klicka på den här knappen om du vill öppna formuläret Markera fakturarader. Använd det här formuläret för att välja enskilda transaktionsrader för kvittning och ändra beloppen som ska kvittas för dessa rader.
Stäng formuläret Kvitta öppna transaktioner. Betalningsraden eller -raderna visas i formuläret Bokföringsorder med den korrekta fakturainformationen.
Validera betalningsraden eller betalningsraderna genom att klicka på Validera > Validera bara verifikation och klicka sedan på Bokför > Bokför kundbetalningsjournalen.

Anteckning

Om du inte kan bokföra en faktura och ett felmeddelande om bokföringsrestriktioner visas, kan du kanske bara bokföra journaler som du själv har skapat. Mer information finns i Bokföringsrestriktioner (formulär).

Överst på sidan

Markera fakturarader för kvittning

När du bearbetar en kundbetalning med Ange kundbetalningar, Bokföringsorder för betalning eller formuläret Kvitta öppna transaktioner kanske du måste välja specifika fakturarader för kvittning och ändra beloppen som ska kvittas för dessa rader.

Använd den här proceduren när du vill välja och ändra fakturarader för kvittning med hjälp av formuläret Markera fakturarader. Klicka på Markera fakturarader i kvittningsformulären för att öppna det här formuläret. Knappen är tillgänglig om alla följande omständigheter gäller:

Kryssrutan Markera rader på fritextfakturor och räntefakturor är markerad i formuläret Parametrar för kundreskontra.
Det totala beloppet för den valda kundtransaktionen måste vara större än noll; Det är inte en kreditnota eller en krediträntefaktura.
Den valda transaktionen innehåller flera transaktioner som är tillgängliga för markering.

Markera fakturarader för kvittning

Klicka på Kundreskontra > Journaler > Betalningar > Betalningsjournal. Klicka på Rader.

Anteckning

Du kan också markera fakturarader från formuläret Ange kundbetalningar. (Klicka på Kundreskontra > Journaler > Betalningar > Betalningsjournal. Klicka på Ange kundbetalningar.)
Välj en faktura som innehåller flera rader.
Klicka på Markera fakturarader.
Välj de transaktioner som du vill kvitta i fältet Markera.

Anteckning

Som standard är alla transaktionsrader som har ett belopp att kvitta markerade när du öppnar formuläret Markera fakturarader. Rader som har negativt belopp markeras också, men du kan inte ändra kvittningsbeloppet för rader som har negativt belopp.
Du kan även: Ange ett belopp i fältet Belopp att kvitta för varje fakturarad.

Anteckning

Standardbeloppet för det här fältet är värdet Belopp i transaktionsvalutan minus värdet Rabatt som ska utnyttjas för den valda raden. Du kan minska standardbeloppet, men du kan inte öka det. Du kan inte ange en överbetalning för en rad.