Bokför journaler för anläggningstillgångar

Artikel
08/03/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Varje transaktion för anläggningstillgångar bokförs i redovisningen. Vanligtvis påverkas både ett redovisningskonto och ett redovisningsmotkonto. Det är viktigt att välja rätt transaktionstyp för transaktioner för anläggningstillgångar, eftersom transaktionstypen kopplar transaktionen till bokföringsprofilen. Bokföringsprofilen avgör vilka huvudbokskonton som används för bokföring i redovisningen.

Klicka på Anläggningstillgångar > Journaler > Anläggningstillgångar. Välj en journal och klicka sedan på Rader.
Ange datumet för transaktionen.
Välj transaktionstypen.
Välj numret på anläggningstillgången i fältet Konto.

Baserat på bokföringsprofilen och transaktionstypen för anläggningstillgången bokförs varje anläggningstillgång till ett konto och till ett motkonto i redovisningen.
- Kontot definieras i inställningarna i formuläret Bokföringsprofiler för anläggningstillgångar.
- Endast motkontot visas i journalen för anläggningstillgångar och kan ändras före bokföring. Standardmotkontot kommer från inställningen av bokföringsprofilen för varje transaktionstyp och värdemodell. Vid behov kan du ändra standardvärdet före bokföring.
Välj en värdemodell.

Du kan endast välja från värdemodeller som ställts in för journalens bokföringsskikt. Om till exempel bokföringsskiktet för journalen är Skatt är bara värdemodeller med bokföringsskiktet Skatt tillgängliga.
Ange transaktionstext för manuella transaktioner. Mer information finns i Beskrivningar av Journal - redovisningen (formulär).
Välj en orsak till transaktionen på fliken Allmänt. Du kan använda koderna som har ställts in i formuläret Tillgångsorsaker.

Anteckning

Kravet på orsakskoder som ställs in i formuläret Parametrar för anläggningstillgångar bestämmer om en orsakskod krävs för den typ av transaktion som du registrerar.

Verifikationsraderna fördelas enligt informationen i formuläret Journalnamn.
På fliken Värdemodeller kan du visa, skapa eller justera härledda transaktioner för anläggningstillgångar. Information finns i Om härledda värdemodeller och Om du bokför med härledda värdemodeller.
Validera och bokför journalen.

Anteckning

Om du inte kan bokföra och du får ett meddelande om bokföringsrestriktioner, kan du eventuellt bara bokföra journaler som du själv har skapat. Mer information finns i Bokföringsrestriktioner (formulär).

Transaktionsförslag i journalen för anläggningstillgångar och den allmänna journalen

Syftet med transaktionsförslag är att skapa föreslagna journalrader för transaktioner för anläggningstillgångar för att förenkla inmatning av transaktioner. De här förslagen är baserade på de allmänna inställningarna för anläggningstillgångar och inställningarna för varje anläggningstillgång. Du kan öppna förslagen genom att klicka på knapparna på journalrader och med frågor för intervall och sortering av anläggningstillgångarna/värdemodellen, som transaktioner måste föreslås för. För alla journalrader som skapas genom förslag föreslås transaktionstext. All information som överförs till journalraderna från förslag kan justeras och bokföras på samma sätt som andra journalrader.

Förslag

Anskaffningsförslag

Skapa journalrader för anläggningstillgångar med status Ännu inte anskaffad och där ett anskaffningsdatum och ett anskaffningspris har ställts in för anläggningstillgången eller värdemodellen. Transaktionstypen som föreslås är Anskaffning.

Förslag till förvärvsjustering

Skapa journalrader för anläggningstillgångar som har statusen Öppen. Transaktionstypen som föreslås är Anskaffningsjustering.

Avskrivningsförslag

Skapa journalrader för beräkningen av periodisk avskrivning enligt inställningarna av avskrivningsprofilen för varje värdemodell och datumet i fältet Till datum.

Avskrivningsförslag är de viktigaste förslagen för periodbokslut. De sparar tid eftersom avskrivning för alla anläggningstillgångar kan beräknas och bokföras med en operation.

Avskrivningsförslag beaktar bara anläggningstillgångar som har statusen Öppen och som kan skrivas av. Vad gäller tidsintervall beräknar avskrivningsförslag avskrivning för avskrivningsperioder där avskrivningen ännu inte har bokförts.

Trots att bara anläggningstillgångar med status Öppen kan avskrivas kan du fortfarande starta avskrivningen av en tillgång före anskaffningen. En anläggningstillgång som anskaffas den 15 maj kan skrivas av från den 1 januari samma år, men avskrivningen beräknas inte förrän anskaffandet har bokförts.

Förbrukningsavskrivning

Skapa förslagsrader för förbrukningsavskrivningar för värdemodeller som har förbrukningsprofiler med Förbrukning som förbrukningsmetod.

Mer information finns i Om Förbrukningsavskrivning och Skapa förbrukningsförslag (formulär).

Omvärderingsförslag

Skapa rader för omvärderingsförslag med datumet i fältet Till datum för anläggningstillgångar som har ställts in för omvärdering. Dessa tillgångar har en omvärderingsgrupp som hör till tillgången eller värdemodellen.

Transaktioner som föreslås i omvärderingsförslaget skapas enligt inställningarna för respektive omvärderingsgrupp. I formuläret Omvärderingsgrupper kan du ange procentsatser för omvärdering och det datum då varje procentsats är giltig.

Intäktsredovisningsreserv

Skapa ett förslag för intäktsredovisning av reserveringar. Denna används för upplösning av reserver som skapas när tillgångar har sålts med vinst.

När förslaget aktiveras för det bokföringsdatum för anläggningstillgångar som valdes i frågan föreslås en återföring av de bokförda vinstreserverna. Det finns två alternativ för reservåterföring:

För reserver som inte har förfallit föreslås en transaktion utan ett konto. Du ska registrera det konto som använder numret på den nya tillgången. Tillgångens värde, och underlaget för framtida avskrivning av tillgången, reduceras med beloppet för reserven.
För reserver som har förfallit, enligt inställningarna för etableringstypen, föreslås det konto som valts i fältet Konto för intäktsredovisning av ej gjorda reserveringar i formuläret Parametrar för anläggningstillgångar.

Du kan ändra standardposterna i journalraderna, innan du bokför.

Extraordinärt avskrivningsförslag

Skapa ett extraordinärt avskrivningsförslag med datumet i fältet Till datum. Det här förslaget rör endast anläggningstillgångar som är kopplade till en värdemodell som har ställts in med en avskrivningsprofil för extraordinär avskrivning.

Extraordinär avskrivning fungerar precis som ett avskrivningsförslag, men den extraordinära avskrivningsprofilen för anläggningstillgången används i stället för avskrivningsprofilen i avskrivningsberäkningen.

Anläggningstillgångar som har en konfiguration med extraordinär avskrivningsprofil har vanligtvis både en avskrivningsprofil och en extraordinär avskrivningsprofil. Båda förslagen används för samma anläggningstillgång.

Avyttring – kassationsförslag

Skapa journalrader för avyttring av kassationstillgångar (tillgångar som inte längre är användbara) baserat på inställningarna för avyttring – där profilen för varje värdemodell och filter används. Du kan använda Avyttrande kassation-förslag för att avyttra flera tillgångar samtidigt, baserat på filterkriterier. Försäljningen av tillgångar anges som individuella journaler eller fritextfakturor.

Avyttrande kassation-förslag beaktar endast anläggningstillgångar med status Öppen.

Anteckning

Avyttring – kassationsförslag är endast tillgängliga om har installerats och endast om konfigurationsnyckeln Public Sector har valts.