(DNK) Ställa in en slip betalningsformat för kunder
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Företag bifoga ofta tryckta utbetalning följesedlar fakturorna för att hjälpa kunder och ger en betalningsreferensen för bokföring och kvittning. Slip betalning kan användas för projekt eller tjänst fakturor, kravbrev, räntefakturor och kontoutdrag, fakturor och fritextfakturor. Behandla utbetalning följesedlar du först ange borgenären ID nummer och betalning slip bifogad fil format.
Ställ in en borgenär ID-nummer
Ange ditt företag borgenären identifikationsnummer som tillhandahålls av finansiella institut. Detta nummer används som referens när kundbetalningar tas emot via finansiella institut.
Klicka på Organisationsadministration > Inställningar > Organisation > Juridiska personer.
Klicka på den Bankkontoinformation FastTab, och i den ID för FI-kreditgivare Ange unik åttasiffriga borgenär-ID.
Stäng formuläret så att ändringarna sparas.
Ställa in en slip betalningsformat för fakturor, anteckningar, brev och rapporter
Ange formatet för en bifogad fil slip betalning skall åtfölja försäljningsfakturor, fritextfakturor, räntefakturor, kravbrev och kontoutdrag.
Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Formulär > Formulärinställningar.
Klicka på den Faktura på fliken och i den Associerad betalningsbilaga för kundfaktura väljer slip betalningsformat för bifogad fil. Välj bland följande alternativ:
Ingen– En Betalningsspecifikation skrivs inte ut. Välj det här alternativet om beloppet är i en annan valuta än danska kronor (DKK).
FIK 751– Skriv ut en FIK 751 Betalningsspecifikation om du tänker skriva belopp och förfallodatum på slip betalningen manuellt.
FIK 752– Skriv ut en FIK 752 Betalningsspecifikation om du tänker använda genereras Betalningsspecifikation med ett förtryckt belopp och vederbörlig datum.
Klicka på den Fritextfaktura, Räntefaktura, Kravbrev, och Kontoutdrag flikar du väljer betalning slip bifogad fil format för varje dokumenttyp.
Stäng formuläret så att ändringarna sparas.
Ställa in en slip betalningsformat för projektfakturor
Ange formatet för en bifogad fil slip betalning skall åtfölja projektfakturor.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Inställningar > Formulär > Formulärinställningar.
Klicka på den Faktura på fliken och i den Associerad betalningsbilaga på projektfaktura väljer Betalningsspecifikation ut till fakturan. Välj bland följande alternativ:
Ingen– En Betalningsspecifikation skrivs inte ut. Välj det här alternativet om beloppet är i en annan valuta än danska kronor (DKK).
FIK 751– Skriv ut en FIK 751 Betalningsspecifikation om du tänker skriva belopp och förfallodatum på slip betalningen manuellt.
FIK 752– Skriv ut en FIK 752 Betalningsspecifikation om du tänker använda genereras Betalningsspecifikation med ett förtryckt belopp och vederbörlig datum.
Stäng formuläret så att ändringarna sparas.
Tilldela en betalning slip-format till ett kundkonto
När du ställer in betalningsformat för fakturor, fritextfakturor, räntefakturor, kravbrev, projektfakturor och kontoutdrag slip-bifogad fil kan du tilldela specifika format för en vald kund.
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Kunder > Alla kunder.
Skapa en ny kund eller Välj en befintlig kund.
Klicka på den Faktura och leverans FastTab, och i den På en kundfaktura, På en fritextfaktura, På en räntefaktura, På ett kravbrev, På en projektfaktura, och På ett kontoutdrag fält, markera slip betalningsformat skall åtfölja varje dokumenttypen för den valda kunden.
Stäng formuläret så att ändringarna sparas.
Se även
(DNK) Bokför en faktura med en Betalningsspecifikation
(DNK) Bokför en fritextfaktura med en Betalningsspecifikation
(DNK) Bokför en projektfaktura för med en Betalningsspecifikation
Sales form setup (form)