Om kassaflödesutdrag
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En kassaflödesanalys är ett bokslut som sammanfattar och bryter ned källor och används av företagets likvida medel över en viss period.
Kassaflödesrapporten innehåller två kolumner.
Kolumn ett
Den första kolumnen visar namnet på varje kategori av inbetalning och betalning. Varje namn definierar en rad i kassaflödesrapporten. Rader i kassaflödesanalysen bestäms av företaget och de motsvarar nödvändigtvis inte redovisningskonton.
Mest allmänna kategorier för rader i kassaflödesanalysen definieras av kraven för ekonomisk rapportering i det land där företaget är verksamt. Normalt måste ett företag rapportera förändringar av drifts-, investerings- och finansieringsaktiviteter. Rader i varje allmän kategori visa hur övergripande förändringen i kontanta uppstod under perioden.
I slutet av kassaflödesanalysen definieras vanligtvis rader för perioden inledande och avslutande belopp av likvida medel.
Land/region där företaget är verksamt kräva kassaflöden i utländsk valuta konverteras till företagets valuta. Den valutakurs som gällde vid tidpunkten för kassaflöden som används för konverteringen. Land/region kan dessutom kräva orealiserad eller "realiserbara" vinster och förluster skall ingå som en separat post i avstämningen av Start- och slutdatum saldon. Orealiserad eller "realiserbara" vinster och förluster finns effekt förändringar av valutakursen har på likvida medel som innehas i utländska valutor.
Anteckning
Beroende på inställningen av kontoplanen kanske typer av bokföringar på ett redovisningskonto visas på olika rader i kassaflödesanalysen. Du kan ändra kontoplanen i början av räkenskapsåret genom att dela ett redovisningskonto i två eller flera konton för att lösa problemet. Alternativt kan du bokför till redovisningskontot med specifika dimensioner för olika typer av transaktioner.
Kolumn två
Den andra kolumnen visar det totala beloppet under perioden för varje rad. Debet och kredit läggs ihop i kassaflödesanalysen "totalt" rader för de viktigaste komponenterna. Mer information finns i Designa radstrukturen för ett traditionellt bokslut.
Gör sub-branches huvudkomponenterna mer specifika för ett bättre perspektiv på vad som orsakar förflyttning av kontanter i företaget och göra det mer detaljerad uppdelning av kassaflödet.