Designa radstrukturen för ett traditionellt bokslut
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Använd formuläret Raddefinition för att designa en struktur för ett bokslut Du kan använda samma radstrukturen mer än en gång.
Om du vill skriva ut bokslut kan du använda styrningsrapportering, eller använda traditionella bokslut som ingår i Microsoft Dynamics AX. Mer information om hur du skriver ut bokslut med Management Reporter finns i Management Reporter för Microsoft Dynamics ERP.
Det här formuläret är endast tillgängligt när konfigurationsnyckeln för Bokslut (traditionellt) är vald.
Skapa en raddefinition
Klicka på Redovisning > Inställningar > Bokslut (traditionellt) > Raddefinition.
Klicka på Nytt om du vill skapa en raddefinition.
Ange en unik identifierare för raddefinitionen i fältet Raddefinition. Till exempel kan identifierare länka raddefinitionen till ett visst bokslut traditionellt.
Ange ett beskrivande namn på raddefinitionen i fältet Namn. Det här namnet beskriver dessutom radstrukturen.
Det fältet Djup visar antalet nivåer som innehåller radstrukturdesignern i trädstrukturen. Det går inte att ändra det här fältet.
Välj den angivna den ekonomiska dimension som definiera elementen för den här raddefinitionen i fältet Ekonomisk dimensionsuppsättning .
Anteckning
Om din juridiska person har fått en raddefinition från den konsoliderade juridisk personen eller från en lands-/regionspecifik kassaflödesmall, importerar du raddefinitionsmallen. Klicka Mall > Importera från en fil, och välj arkera filen som du vill importer. Klicka på Mall >Överför från XBRL-taxonomi för att överför strukturen från en XBRL definition. När du har importerat grundstrukturen kan du lägga till data och konton för din juridiska person till grundstrukturen.
Klicka på Strukturdesigner om du vill designa eller visa radstrukturen för den valda raddefinitionen. Mer information finns i Strukturdesigner (formulär).
Strukturdesignervyer
Strukturdesignern har två vyer: Trädkontrollvyn och radvyn.
Om du markerar kryssrutan Trädkontroll visas raddefinitionerna i en trädstruktur. Du kan dra baselement till trädstrukturen när du utformar det traditionella bokslutet. Se avsnittet ”Designa radstrukturen, genom att använda trädstrukturen” i det här avsnittet, för information om hur du utformar radstrukturer, med den här metoden.
Dubbelklicka på en radtyp i trädstrukturen eller klickar på Redigera om du vill visa en lista över värden, som du kan välja.
Om du avmarkerar kryssrutan Trädkontroll, kan du visa varje rad i strukturdesignern. Se avsnittet ”Designa radstrukturen, utan att använda trädstrukturen” i det här avsnittet, för information om hur du utformar radstrukturer, med den här metoden.
Designa radstrukturen, genom att använda trädstrukturen
Använd formuläret Strukturdesigner för att designa radstrukturen för en raddefinition. Mer information finns i fältbeskrivningarna i Strukturdesigner (formulär).
Anteckning
Du kan inte ändra värdet i fältet Typ när raddefinitionraden väl har skapats.
Klicka på Redovisning > Inställningar > Bokslut (traditionellt) > Raddefinition. Välj en raddefinition och klicka sedan på Strukturdesigner.
Öppna trädvyn genom att markera kryssrutan Trädkontroll.
Klicka på Skapa.
Ange ett namn och en beskrivning för raden.
Som standard visar fälten Skriv ut namn och Skriv ut beskrivning informationen, som anges i fälten Radnamn och Radbeskrivning vardera. Ändra värdena i fälten Skriv ut namn och Skriv ut beskrivning du vill visa annan information.
Välj typ av rad. Du kan välja mellan följande alternativ:
Dimension – raden identifierar värden för ekonomisk dimension, till exempel ett huvudkonto eller annat värde för ekonomisk dimension, för varje komponent av raddefinitionen.
Grupp – Raden kan användas som rubrik för en grupp eller delsumma, till exempel en rubrik för en samling av konton eller dimensionsvärden.
Struktur – Raden identifierar eller refererar till en annan raddefinition. Rader av typen länkade till förgreningar i en annan raddefinition. Därför kan du återanvända underordnade strukturer som du redan har ställt in för andra traditionella bokslut. Du kan till exempel återanvända den radstruktur som ställdes in för resultaträkningen när du förbereder en kassaflödesrapport.
Beräkning – Raden uttrycker en beräkning som använder andra rader. Beräkningsrader skapas vanligen sist eftersom definitionen av en beräkningsrad använder andra raders position i sin definition.
Undantag – raden skriver ut en undantagsrapport, när det traditionella bokslutet genereras. Rapporten visar de saknade och/eller dubbla saldona i raddefinitionen. Till exempel anger ett traditionellt bokslut, som har en undantagtyp på Duplicera, elementvärdekombinationer som saldon förekommer gånger för på det traditionella bokslutet.
Anteckning
För iordningställande av en raddefinitionsmall för export, väljer Grupp, Beräkning eller Undantag.
Välj raddefinitionen i trädstrukturen på fliken Designer .
Klicka på Redigera om du vill visa i Ekonomiska dimensioner och Strukturer flikarna i fältet längst till höger.
Klicka på fliken Ekonomiska dimensioner du kan visa huvudkontona eller värdena för den ekonomiska dimension som ingår i den angivna primära dimensionen du har valt för raddefinitionen för det traditionella bokslutet.
Välj huvudkontona eller värdena för den ekonomiska dimension som ska användas i fältet längst till höger. Dra sedan huvudkontona av värden för ekonomisk dimension till artikeln i trädstrukturen som innehåller dem.
Du kan också använda följande metoder för att lägga till rader till trädstrukturen:
Tryck på Ctrl+N och klicka sedan i en annan del i trädet för att se den nya raden.
Placera pekaren på det ställe i trädet där du vill infoga ett element och dubbelklicka sedan på en rad i det högra fönstret.
Högerklicka på raden ovanför platsen där du vill infoga en rad, och klicka sedan på Skapa.
Dubbelklicka på raden om du vill ändra en rad i trädstrukturen. En ny uppsättning flikar visas i fältet längst till höger.
I fältet längst till höger på fliken Inställningar kan du ställa in parametrar för layouten för det traditionella bokslutet, och data som skrivs ut på det traditionella bokslutet.
T.ex. kan du markera kryssrutorna Rubrik och Delsumma om du vill skriva ut en rubrik, undernivåer och en deltotal som summerar undernivåsiffrorna.
Anteckning
I fältet Värde kan du använda uttryck för att generera flera godkända värden. Till exempel anger du uttrycket p*. I det här fallet anges, alla avdelningar som börjar med bokstaven P, i trädstrukturen. Markera kryssrutan Simulera om du vill expandera noderna i trädstrukturen för raddefinitionen.
Definiera formatet för raden och ange kolumnfältet där radvärdet visas på det traditionella bokslutet, på fliken Specialrapport i fältet längst till höger.
Kontrollera trädstrukturen
När du har utformat en radstruktur, kan du göra kontrollera fel och dubbletter. Följ dessa steg i det formuläret Strukturdesigner .
Markera kryssrutan Simulera om du vill visa alla värden för noderna i trädstrukturen.
Markera kryssrutan Kontrollera och väljer Simulera kryssrutan för att identifiera dubbletter. En sökning efter dubbletter utförs. Vissa dubbletter, som hittats, anges med en ikon.
Anteckning
I simuleringsläge kan du inte göra ändringar i formuläret Strukturdesigner .
När radstrukturen för raddefinitionen utförts, kan du förbereda, visa och skriva ut ett traditionellt bokslut med hjälp av formuläret Bokslut . Klicka på Redovisning > Rapporter > Transaktioner > Bokslut (traditionellt).
Designa radstrukturen, utan att använda trädstrukturen
Använd formuläret Strukturdesigner för att designa radstrukturen för en raddefinition.
Anteckning
Om du avmarkerar kryssrutan Trädkontroll kan du visa, skapa och formatera alla rader i en viss grupp eller med hjälp av ett rutnäts. Välj den grupprad du vill skapa eller formatera komponentraderna för, och klicka på Underordnade grenar. Du kan skapa alla rader som definierar gruppen. Du kan också formatera alla rader konsekvent, genom att markera och avmarkera fälten på varje rad. I trädkontrollsvisningen visas dessa fält på fliken Inställningar . När du skapar en underordnad gren kan du inte återgå direkt till trädkontrollvyn . Men den överordnade grenen visas längst ned på rutnätet. Därför, om du måste returnera till trädkontrollvy, först återgå till den överordnade nivån genom att stänga formuläret Strukturdesigner för den underordnade grenen. Sedan, från den högsta överordnade grenen kan du återgå till trädkontrollvyn.
Klicka på Redovisning > Inställningar > Bokslut (traditionellt) > Raddefinition. Välj en raddefinition och klicka sedan på Strukturdesigner.
Avmarkera kryssrutan Trädkontroll om du vill visa raddefinitionen i rutnätsformat.
Tryck på Ctrl+N om du vill lägga till en rad.
Ange värden i fälten Radnamn och Skriv ut namn.
Välj typen av rad i fältet Typ för raden.
Exempel: Skapa ett kassaflödeutdrag
Du utformar en kassaflödesrapport som innehåller alla data för din juridisk person som är relevanta för kassa och likvida medel. Du väljer hur alla relevanta data ska inkluderas och använder sedan traditionell bokslutsfunktionen för att skapa kassaflödesrapporten.
Vanligen inkluderar en kassaflödesrapport följande rader, av vilka du skapar de flesta som rader med radtypen Grupp.
Rad |
beskrivning |
|---|---|
Likvida medel från ordinarie verksamhet |
Strecket inkluderar vanligen nettoinkomsten för juridiska personen. Du skapar en rad för den Struktur som identifierar raddefinitionen för visar juridiska för personen. Raden även identifiera raden i den raddefinition som visar nettoresultatet. |
Likvida medel från finansieringstransaktioner |
I denna rad anger du lämpliga redovisningskonton. Du kan ytterligare specificera strukturen genom att lägga till grupper av mellanliggande radtyper, till exempel grupper för det vanliga lager som har utfärdats, det vanliga lager som har återköpt och likvida utdelningar för stamaktier. |
Likvida medel från investeringar |
I denna rad anger du lämpliga redovisningskonton. Du kan ytterligare specificera strukturen genom att lägga till mellanliggande radtyper. |
Förändring av likvida medel |
Strecket visar summan av de tre föregående raderna som debet eller kredit. Du kan lägga till en radtyp Beräkning som använder de föregående raderna som argumenten för en summa. Alternativt kan du lägga till en gruppradtyp som har ställts in som en summa och som innehåller de föregående raderna som en del av gruppens summa. I själva verket rullas de föregående raderna upp för att bilda en summa. |
Valutakurseffekter på likvida medel |
Strecket visar justeringar för orealiserad eller öppna kundtransaktioner, och leverantörstransaktioner som debet eller kredit. Identifiera dessa justeringar genom att mappa motsvarande konton. |
Likvida medel vid periodens början |
Strecket visar information om kontanter och likvida medel från kassaflödesrapporter från föregående period som debet eller kredit. Du kan välja redovisningskonton som utgör kassaflödesrapporten. Sedan i fältet längst till höger på fliken Inställningar, ange fältet Typ till IB. Du kanske måste klicka på Redigera om du vill visa den fliken Inställningar . Sedan hämtas balans från föregående period för de rader som har definierats. Klicka på Kopiera om du vill justera attributen så att de kraven i kassaflödesrapporten. |
Likvida medel vid periodens slut |
Strecket visar nettoändringen av likvida medel, effekten av valutakurser på likvida medel och likvida medel från början av perioden. Du kan skapa en rad för den typen Beräkning om du vill utföra en beräkning av de föregående raderna. Du kan också skapa en rad för typen Grupp som har ställts in som en summa. De föregående raderna infogas sedan och summeras under den här raden. |
För alla kassaflödesrapporter måste varje huvudkonto bara användas en gång. Följ dessa steg för att säkerställa att huvudkonton inte används mer än en gång.
Klicka på fliken Inställningar i formuläret Strukturdesigner i trädkontrollsvisningen.
Markera kryssrutan Visa antal användningar. Fältet Antal användningar visas i rutnätet i det högra fönstret. Du kan se om ett konto eller en dimension har använts mer än en gång.
Anteckning
Om du vill uppdatera fältet Antal användningar när du ändrat radstrukturen, markerar kryssrutan Simulera längst upp i formuläret.