Om allokeringsregler
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Det här avsnittet innehåller information om skillnaden mellan fasta och variabla allokeringar, vilka allokeringmetoder som är tillgängliga för allokeringar, komponenterna för varje allokering och hur allokeringsregler för redovisning används i budgetplaneringen. Vid allokering distribueras monetära belopp till ett eller flera konton eller konto-/dimensionskombinationer som baseras på allokeringsregler.
Fasta och variabla allokeringar
Det finns två typer av allokeringar: fasta och variabla.
Fast allokering används för att fördela angivna procentandelar av ett transaktionsbelopp på allokeringskonton och dimensioner. Ett företags annonsbudget kan till exempel fördelas mellan vissa avdelningar. Avdelning A får 70 procent av annonsbudgeten, avdelning B får 20 procent och avdelning C får 10 procent.
Variabel allokering används för att fördela fluktuerande procentandelar av ett transaktionsbelopp på olika konton och dimensioner. Du kan till exempel fördela företagets annonsbudget utifrån varje avdelnings försäljning i proportion till total försäljning.
Allokeringsmetoder
Följande allokeringsmetoder finns:
Bas
Fast procentsats
Fast vikt
Fördela källdokumentbeloppet jämnt
Om allokeringsmetoden för en allokeringsregel är Bas, måste du också definiera en separat basregel för redovisningsallokeringar. Följande avsnitt beskriver komponenterna i de reglerna.
Komponenter för allokeringsregler
En allokeringsregel har fyra huvudsakliga komponenter: Allmän, källa, destination och motbokning. Varje komponent omfattar viktig information som krävs för att bearbeta processallokeringarna.
Den allmänna komponenten är där användaren anger alternativ, bland annat allokeringsmetod, inställningar för koncernintern regel och om regeln är aktiv. Allmänna inställningar anger vilka fält som finns på regelflikarna.
Källkomponenten är där användaren anger källdata för allokeringen, och den kallas också för allokeringspool eller grupp. Beloppen kan hämtas från redovisningen, eller så kan du ange ett fast värde för allokeringens källa.
Destination anger hur resultatet från allokeringsberäkningen ska fördelas på destinationsallokeringsraderna.
Motbokning anger motbokningskonton som balanserar destinationsfördelningsraderna. Dessa poster används vanligtvis i stället för de konton och dimensioner som anges i källan.
Bas beskriver vad allokeringsberäkningen baseras på och definierar i vilken proportion som källbeloppen allokeras på destinationsfördelningsraderna. Referenser till basen används bara när allokeringsmetoden är Bas, eftersom det är den enda metod som kräver information av bastyp.
Allokeringsregler för redovisning vid budgetplanering
Från och med kan du använda redovisningsallokeringsregler för budgetplaner. När du använder allokeringsregler för redovisning i budgetplanering kommer allokeringsreglerna att fungera på samma sätt som i redovisningen, men källdata och måldata kommer från budgetplanen.
Du kan manuellt välja redovisningsallokeringsregler som ska användas för budgetplaner. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Skapa och bearbeta budgetplaner. Alternativt kan du använda ett allokeringsschema som körs som en del i en arbetsflödesprocess. Information om hur du ställer in ett allokeringsschema hittar du i Nyckeluppgifter: Konfigurera budgetplanering och ställ in budgetplaneringsprocesser.
Anteckning
Du kan inte använda koncerninterna redovisningsallokeringsregler för budgetplanering.