Inställning av rabatthanteringsbokföring

Bokföringsprofiler för rabatthantering används för att bestämma bokföringsposter för beräkningsrader för rabatthantering. När en bokföringsprofil har valts i affärens huvud, gäller detta för alla avtalsrader.

Den här funktionen fungerar i flera företag (juridiska personer). Du kan ange vilket företag som belopp ska periodiseras och att anspråken ska betalas av. Du kan även konfigurera olika debetkonton för reservering och bortskrivning av kreditkonton per källbokföringsföretag.

Om du vill konfigurera bokföringsprofiler för rabatthantering för kunder och leverantörer går du Rabatthantering > Bokföringsinställningar för rabatthantering > Bokföringsprofiler för rabatthantering. Sidan Bokföringsprofiler för rabatthantering innehåller ett listfönster som visar alla befintliga profiler. Du kan använda knapparna i åtgärdsfönstret för att lägga till profiler i listan eller ta bort dem.

De återstående avsnitten i denna artikel beskriver hur du använder de tillgängliga fälten när du skapar eller redigerar en profil.

Bokföra profilrubrik

I tabellen nedan beskrivs de inställningar som är tillgängliga i rubrikavsnittet för alla bokföringsprofiler för rabatthantering.

Fält	beskrivning
Bokföringsprofil	Ange ett unikt namn för profilen.
beskrivning	Ange en beskrivning av profilen.
Modul	Välj den modul som rabatter och royalties som profilen är associerad med ( Kund eller Leverantör).
Typ	Välj profiltyp ( Rabatt eller Royalty).
Betalningstyp	Det här fältet bestämmer formatet för den bokförda rabattutleveransen. När fältet Typ är inställt på Rabatt är följande värden tillgängliga: Betala med leverantörsreskontra – När du bokför en kundrabatt skapas en leverantörsfaktura för remissleverantören som ställs in för rabattkunden. När du bokför en leverantörsrabatt skapas en leverantörsfaktura för rabattens leverantörskonto. Kundavdrag – När du bokför rabatten skapas en kundavdragsjournal för rabattkunden. Kundavdrag för momsfaktura – När du bokför rabatten skapas en fritextfaktura för rabattkunden. Handelsutgift – När du bokför rabatten skapas en kundavdragsjournal för rabattkunden. Rapportering – När du bokför rabatten skapas en kundavdragsjournal för rabattkunden. När fältet Typ är inställt på Royalty är följande värden tillgängliga: Betala med leverantörsreskontra – När du bokför rabatten skapas en leverantörsfaktura för rabattens leverantörskonto. Rapportering – När du bokför rabatten skapas en leverantörsfaktura för rabattens leverantörskonto. För mer information, se avsnittet Betalningstyper som följer.
Företag	Välj vilket företag (juridisk person) som provisioner ska periodiseras och att anspråken ska betalas av.

Betalningstyper

I tabellen nedan beskrivs hur de olika inställningarna i fältet Betalningstyp påverkar var betalningarna bokförs. Betalningar kan bokföras på ett kundkonto, leverantörskonto eller remancekonto, beroende på måltransaktion och rabattyp.

Betalningstyp	Måltransaktionstyp	Rabattyp	Betalning till (fakturakonto)
Betala med leverantörsreskontra	Leverantörsfakturajournal	Kundrabatt	Kundens leverantörskonto för remittering
Betala med leverantörsreskontra	Leverantörsfakturajournal	Kundroyalty	Leverantörskonto
Betala med leverantörsreskontra	Leverantörsfakturajournal	Säljarrabatt	Leverantörskonto
Kundavdrag	Dagsjournal	Kundrabatt	Kund-ID
Momsfaktura och kundavdrag	Fritextfaktura	Kundrabatt	Kund-ID
Handelsutgift	Dagsjournal	Kundrabatt	Kund-ID
Rapportering	Dagsjournal	Kundrabatt	Kund-ID
Rapportering	Leverantörsfakturajournal	Kundroyalty	Leverantörskonto
Rapportering	Leverantörsfakturajournal	Säljarrabatt	Leverantörskonto

Notering

Ta hänsyn till följande när du konfigurerar rabatthanteringserbjudanden:

• För transaktioner där fältet Stäm av efter anges till Erbjudande, kan du inte använda det dynamiska erbjudandekontot vid bokföring. Du måste använda ett angivet kund- eller leverantörskonto.
• För erbjudanden där fältet Stäm av efter anges till Rad kan du använda en bokföringsprofil som förskjuts till ett dynamiskt affärskonto på erbjudanderaden, eftersom kunden eller leverantören är inställd per transaktionsrad.

Snabbflik för bokföring

I tabellen nedan beskrivs de fält som är tillgängliga på snabbfliken Bokföring för alla bokföringsprofiler för rabatthantering.

Fält	beskrivning
Kredittyp	Välj om du vill kreditera ett redovisningskonto eller en kund. Om fältet Betalningstyp i rubriken anges till Momsfaktura och kundavdrag, anges detta fält till huvudbokskonto. För leverantörsrabatter är det här fältet inställt på huvudbokskonto.
Kreditkonto	Välj det konto som kreditbeloppen bokförs på när rabattbeloppen förs in. Det här kontot kommer även att användas som motkonto när rabatten bokförs för att kreditera kunden eller debitera leverantören.
Journalnamn (I avsnittet Provision)	Välj namnet på den journal som ska användas för att registrera den bokförda provisionen.
Typ	Välj om du vill bokföra rabatten till ett redovisningskonto eller till en kund eller leverantör. Om fältet Betalningstyp i rubriken anges till Momsfaktura och kundavdrag, anges detta fält till Kund/leverantör.
Använd kontokälla	Välj ett av följande värden: Fast konto – Om du väljer det här värdet måste du ange ett konto i fältet Rabattkonto. Erbjudanderadkonto – Använd kund- eller leverantörskontot som anges på rabattraden. Du kan bara välja detta värde för erbjudanden där fältet Stäm av efter anges till Rad och erbjudanderader där fältet Kontokod anges till Tabell. Den gäller inte för bokföringsprofiler för kund-/royaltybokföring eller leverantörsrabatter som baseras på försäljningsorder.
Rabattkonto	Kontot som faktiska rabatter bokförs på.
Journalnamn (I Fältgrupp för rabatthantering)	Välj namnet på den journal som ska användas för att bokföra en kreditfaktura för rabattbeloppet till kunden eller leverantören. Det här fältet är inte tillgängligt när Betalningstyp anges till Momsfaktura för kundavdrag. För kundrabatter är journalnamn av typen Daglig journal tillgängliga. För kund- och leverantörsrabatter är journalnamnen för journaltypen Leverantörsfakturaregistrering tillgänglig.
Artikelmomsgrupp	Ange om rabatten är beskattningsbar.
Journalnamn (I fältgrupp Avskrivning)	Om rabatten som bokförs inte är lika med provision kan skillnaden skrivas av. Välj namnet på den journal som ska användas för att registrera den bokförda avskrivningen.

Snabbflik för bokföring efter företag

Snabbfliken Bokföring per företag för varje rabattadministrationsbokningsprofil kan du ange det bokningskonto som används av varje företag (juridisk enhet) i rutnätet.

Använd knapparna i verktygsfältet för att lägga till företag i rutnätet och ta bort dem. Varje gång du lägger till en rad i rutnätet använder du fältet Företag för att ange den juridiska personen för den raden. Fältet Namn ställs automatiskt in.

Markera raden för respektive företag och ange sedan följande information med hjälp av fälten under rutnätet:

• Debettyp – Välj om du vill debitera ett redovisningskonto eller leverantör. För kundrabatter och royalties är det här fältet inställt på huvudbokskonto.
• Debetkonto – Ange det konto som debetbeloppet bokförs på när rabattbeloppen tillämpas.
• Huvudkonto – Välj huvudkonto för avskrivning.