Stämma av betalningstransaktioner i Shopify med fakturor

Aktiverad för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Allmän tillgänglighet
Användare, automatiskt	-	1 okt. 2024

Affärsvärde

När du integrerar Business Central och Shopify blir det enkelt att hantera onlineförsäljning och onlinebetalningar på samma ställe. Du kan spåra de olika betalningsmetoderna som köparna använder, till exempel presentkort och kreditkort, och skapa kundreskontra- och huvudbokskonton för korrekt redovisning och rapportering.

Information om funktionen

När en kund slutför utcheckningen i onlinebutiken sparas informationen om betalningen som en Transaktion. Flera transaktioner kan vara kopplade till en order, till exempel om kunden använder ett presentkort för att betala en del av kostnaden och sedan använder ett kreditkort eller PayPal för det återstående beloppet. Betalningstransaktionerna i Shopify synkroniseras med kundens order och du kan visa dem på sidan Shopify-order.

Det finns flera sätt att behandla importerade betalningstransaktioner i Business Central. I den här versionen finns ett extra alternativ som är praktiskt att använda när flera betalningsmetoder är inblandade. Presentkortsscenariet är vanligast, men det finns också butikskrediter, som nyligen lades till i Shopify-administrationen.

Exempelscenario

I det här exemplet medverkar följande parter:

• Köparen, som är den som köper varor från din Shopify-onlinebutik.
• Återförsäljaren, som är ditt företag.
• Betalningsförmedlaren, som är det företag som underlättar betalningsbearbetningen. Förmedlaren kan vara Shopify Payments eller en tredje part.

Så här flödar pengarna

Köparen köper varor i en onlinebutik. Det sista steget är att behandla köparens betalning.

Obs

Exemplet gäller inte om betalningen utförs utanför Shopify-utcheckningen, vilket är giltigt för B2B-scenarier.

Köparen betalar en del av beloppet med ett presentkort (eller en butikskredit) och det återstående beloppet med ett kreditkort, PayPal eller en lokal betalningsmetod som MobilePay i Danmark.

Återförsäljaren kan se det utfärdade presentkortet och information om dess användning i Business Central.

Beroende på betalningsförmedlare kan återförsäljaren se pengarna på sitt konto hos betalningsförmedlaren, inklusive både det mottagna beloppet och det belopp som dragits av som förmedlarens provision. Betalningsförmedlare tar ofta ut en provision för varje transaktion. I vissa fall har de även en fast avgift.

Beroende på betalningsförmedlare överför återförsäljaren pengarna manuellt eller automatiskt till sitt bankkonto (utbetalning) inom en viss period. Det kan till exempel vara en gång per dag eller en gång i månaden.

Beroende på bank kan återförsäljaren se den inkommande transaktionen på bankkontot via internetbanken eller på kontoutdraget.

Stämma av transaktioner och bankutdrag

Återförsäljaren importerar en försäljningsorder i Business Central och bokför leveransen och fakturan. Business Central skapar en kundreskontrapost av typen Faktura med hela beloppet, och anger Öppen till Ja. Det återstående beloppet är lika med det fakturerade beloppet.

Återförsäljaren behandlar de importerade Shopify-transaktionerna i listan Transaktioner. Återförsäljaren använder filter och åtgärden Föreslå Shopify-betalningar för att överföra transaktionerna till redovisningsjournalen. Återförsäljaren kan också använda åtgärden Föreslå Shopify-betalningar på sidan Inbetalningsjournal.

Återförsäljaren granskar raderna och ser att dokumenten som används väljs automatiskt. Återförsäljaren bokför journalen och Business Central skapar en kundreskontrapost av typen Betalning som används för den motsvarande posten av typen Faktura.

Obs

Om du har konfigurerat en betalningsmetodsmappning ser du till att fälten Balanskontotyp och Balanskontonr inte är ifyllda för motsvarande betalningsmetod. Om de är ifyllda när du bokför fakturan skapar Business Central en balanspost för typen Betalning och använder den för typen Faktura i kundreskontraposten. Då kan du inte skapa en journalrad och använda den för försäljningsfakturan.

Skapa i stället en journal för varje betalningsmetod och fyll i fälten Balanskontotyp och Balanskontonr där.

Återförsäljaren importerar sitt bankutdrag med hjälp av en betalningsavstämningsjournal eller en bankavstämningsjournal med en eller fler transaktioner som representerar överföringen från betalningsförmedlaren till bankkontot.

Valutahantering

Shopify-anslutningsprogrammet importerar beställningar och transaktioner i butiksvalutan. Om du konfigurerar Shopify så att olika valutor används beroende på land kan det leda till vissa skillnader. Om en butik till exempel har den lokala valutan dansk krona (DKK) konverteras en beställning på 13.95 EUR för en tysk kund till en försäljning på 409.53 DKK. Betalningstransaktionen visar dock 409.48 DKK.

Berätta vad du tycker

Hjälp oss förbättra Dynamics 365 Business Central genom att diskutera idéer, ge förslag och lämna feedback. Använd forumet på https://aka.ms/bcideas.