Transaktioner och utbetalningar
När en kund färdigställer sin kassa i onlinebutiken sparas informationen om betalningar som en transaktion. Det kan finnas flera transaktioner kopplade till ordern, till exempel när en kund använder ett presentkort för att betala en del av kostnaden och sedan använder ett kredit kort eller PayPal för det återstående beloppet.
Om du använder Shopify-betalning som betalningsförmedlare kan du även se utbetalningar från Shopify till ditt bankkonto. Utbetalningarna är utöver information om pengar som erhållits från kunden.
Transaktioner
De betalningstransaktioner som ägde rum på Shopify synkroniseras med ordrarna och kan visas från Shopify-ordern.
För att granska alla transaktioner, välj ikonen 
, ange Transaktioner och välj relaterad länk.
Fältet Bokfört fakturanr. kan vara användbart i avstämningsprocessen.
Om du har konfigurerat en mappning för betalningsmetod kommer det skapade försäljningsdokumentet att ha en tilldelad Betalningsmetodkod. Mer information finns i mappning betalningsmetod.
Utbetalningar
Om din butik har Shopify-betalning aktiverat får du betalningar genom Shopify utbetalningar när en kund betalar med Shopify Payments och snabbkassa.
- Välj ikonen , ange Shopify-butiker och välj sedan relaterad länk.
- Välj den butik som du vill synkronisera utbetalningar för och öppna sidan Shopify-butikskort.
- Välj åtgärden Synkronisera utbetalningar.
För att granska alla utbetalningar, välj ikonen , ange Utbetalningar och välj relaterad länk.
Utbetalningar är endast avsedda som information och påverkar inte redovisningen eller bank redovisningen, men de kan vara användbara när du behandlar ditt bankkonto utdrag.
Mappning av betalningssätt
För att fylla i Kod för betalningssätt för försäljningsdokument som importerats från Shopify automatiskt måste du konfigurera Mattning av betalningssätt.
- Välj ikonen , ange Shopify-butiker och välj relaterad länk.
- Välj den butik som du vill definiera mappning för och öppna sidan Shopify-butikskort.
- Välj åtgärden Mappning av betalningssätt.
- I fälten Gateway och Kreditkortsföretag anger du namnet på betalningssättet från Shopify. Posten skapas automatiskt när du importerar Shopify-ordrar.
- Ange Kod för betalningssätt med motsvarande betalningssätt i Business Central.
Anmärkning
Om motsvarande betalningsmetod i Business Central har Balanskontotyp och Balanskontotyp fylls i, då kommer fakturasystemet under bokföringen att skapa en balanseringspost av typen Betalning och ansluta den till typen Faktura i kundreskontra transaktionen.
Grundläggande användningsfall
Parter:
- Köpare – person som köper varor från Shopify onlinebutiken.
- Handlare – ditt företag.
- Betalningsförmedlare – företag som underlättar bearbetningen av betalningar. Kan vara Shopify Payments eller tredje part.
Hur pengar flödar
Köparen köper varor i onlinebutiken. Det sista steget är att behandla betalning.
Anmärkning
Det här exemplet täcker inte fall när betalningen slutförs utanför Shopify kassa, vilket gäller för B2B-scenarier.
Köparen betalar med kreditkort, PayPal eller en lokal betalningsmetod som MobilePay i Danmark. Betalningsförmedlaren tar hela beloppet från köparen. Köparnas pengar flyttas till betalningsförmedlaren.
Beroende på vilken betalningsförmedlare det handlar om, kan det hända att leverantören ser detta pengar på deras konto med betalningsförmedlaren, inklusive mottagna och avdragna provisioner. Betalningsförmedlare tar ofta emot en provision från varje transaktion och i vissa fall kan de ha en fast avgift också.
Beroende på betalningsförmedlare utlöser butikerna antingen en överföring av pengarna till deras bankkonto (utbetalning) manuellt eller sker automatiskt inom en definierad period, en gång per dag, en gång per månad och så vidare.
Beroende på vilken bank det gäller kan handlaren se den inkommande transaktionen på sina bankkonton via onlinebank eller bankkontoutdrag.
Det finns flera alternativ för hur du kan hantera betalningstransaktioner i Business Central
Alternativ 1: Stäm av inkommande överföringar till bankkonto mot ursprungliga fakturor
Handlare importerar försäljningsorder till Business Central och bokför utleverans och faktura.
Resultat: systemet skapar en Kundreskontratransaktion av typen Faktura med hela beloppet anges Öppet till Ja. Det återstående beloppet är lika med det fakturerade beloppet.
Handelsimporternas bankutdrag med hjälp av betalningsavstämningsjournal.
Problem:
- Det kan vara svårt att se om det finns flera fakturor (och kreditnotor), men en utbetalning med en klumpsumma från betalningsförmedlaren.
- Beloppet matchar vanligen inte på grund av provision. Du kan använda betalningstolerans eller/och kassarabatter för att hantera avgifter.
Alternativ 2: stämma av inkommande överföringar till bankkontot mot ett interimistiskt konto som representerar pengar hos betalningsförmedlaren
Handlare importerar försäljningsorder till Business Central och bokför utleverans och faktura.
Resultat: systemet skapar en kundreskontrapost av typen Faktura med hela beloppet anges Open till Ja. Det återstående beloppet är lika med det fakturerade beloppet.
Men eftersom försäljningsordern har en betalningsmetodkod där fälten Balanskontotyp och Motkontonr. fylls i skapar systemet automatiskt ytterligare en kundreskontrapost av typen Betalning och tillämpar den på kundreskontraposten som skapats tidigare.
Anmärkning
Business Central fyller i fältet Betalningsmetodkod baserat på mappningen av betalningsmetod. Mer information finns i mappning betalningsmetod.
Du kan definiera balanskonton för betalningsmetoder på två sätt:
Motkontotyp anges som Bank och Motkontonr.
Fyll i det speciella bankkonto som representerar ditt konto hos betalningsförmedlaren.
Motkontotyp anges som Redovisningskonto och Motkontonr. fyll i det redovisningskonto som representerar ditt konto hos betalningsförmedlaren.
Det är praktiskt att använda ett bankkonto om betalningsförmedlaren exporterar en typ av kontoutdrag, som du kan importera till betalningsavstämningsjournalen.
Handelsimporternas bankutdrag med hjälp av betalningsavstämningsjournal. Inkommande utbetalning kan bearbetas:
- Som överföring från en annan bank. Om överföringen tar några dagar eller med valutakurser, kanske du vill använda ett redovisningskonto.
- Som en skillnad på det redovisningskonto som representerar ditt konto hos betalningsförmedlaren.
Återstående saldo på redovisnings- eller bankkontot som representerar ditt konto hos betalningsförmedlaren kan skrivas av som "avgifter/provision"
Problem:
- Du kan skapa flera redovisnings- eller bankkonton om du arbetar med flera betalningsförmedlare. Försäljningsorder i Business Central som endast stöder en betalningsmetodkod, vilket gör det svårt att hantera ärenden när en köpare använder flera betalningsmetoder för en order.
Stäm av betalningar i Shopify med fakturor
När en kund färdigställer sin kassa i onlinebutiken sparas informationen om deras betalningar som en transaktion. Det kan finnas flera transaktioner kopplade till en order. En kund kan till exempel använda ett presentkort för att betala en del av kostnaden och sedan använda ett kreditkort eller PayPal för det återstående beloppet. Scenariot med presentkort är förmodligen det vanligaste, men det finns också butikskrediter, som nyligen lades till Shopify-administration.
Exempelscenario
I det här exempelscenariot ingår följande parter:
- Köparen som är person som köper varor från din Shopify onlinebutik.
- Handlaren, som är ditt företag.
- Betalningsförmedlaren som är det företag som underlättar bearbetningen av betalningar. Förmedlaren kan vara Shopify Payments eller tredje part.
Hur pengar flödar
Köparen köper varor från en onlinebutik. Det sista steget är att behandla deras betalning.
Köparen betalar en del av beloppet med ett presentkort (eller butikskredit) och det återstående beloppet med en kreditkort, PayPal eller en lokal betalningsmetod som MobilePay i Danmark.
Handlaren kan komma åt det utfärdade presentkortet och information om dess användning i Business Central.
Beroende på vilken betalningsförmedlare det handlar om, kan det hända att handlaren ser pengarna på deras konto med betalningsförmedlaren, inklusive både det mottagna beloppet och beloppet som dragits av för förmedlarens provisioner. Betalningsförmedlare tar ofta en provision från varje transaktion och i vissa fall kan de också ha en fast avgift.
Beroende på betalningsförmedlaren gör handlaren antingen en överföring av pengarna till deras bankkonto (utbetalning) manuellt eller så sker det automatiskt inom en definierad period. Till exempel en gång per dag, per månad och så vidare.
Beroende på vilken bank det gäller kan handlaren komma åt den inkommande transaktionen i deras bankkonto via onlinebank eller bankkontoutdrag.
Stämma av transaktioner och bankutdrag
Handlaren importerar en försäljningsorder till Business Central och bokför utleverans och faktura. Business Central skapar en kundreskontratransaktion av typen Faktura med hela beloppet och anger Öppen till Ja. Det återstående beloppet är lika med det fakturerade beloppet.
Handlaren behandlar de importerade Shopify-transaktionerna på listan Transaktioner. De använder filter och använder sedan åtgärden Föreslå Shopify Payments för att överföra transaktionerna till redovisningsjournalen. Handlaren kan också använda åtgärden Föreslå Shopify Payments på sidan Inbetalningsjournal.
Handlaren granskar raderna och märker att de tillämpade dokumenten väljs automatiskt. De bokför journalen och Business Central skapar en kundreskontratransaktion av typen Betalning och kopplar den till motsvarande transaktion av typen Faktura.
Anmärkning
Om du har konfigurerat en mappning av betalningsmetod kontrollerar du att betalningsmetoden inte har fälten Motkontotyp och Motkontonr. ifyllda. Om de är det, när du bokför fakturan skapar Business Central en mottransaktion av typen Betalning och kopplar den till typen Faktura på kundreskontratransaktionen. Du kan inte skapa en journalrad och koppla den till försäljningsfakturan.
Skapa i stället en Journal för varje betalningsmetod och fyll i fälten Motkontotyp och Motkontonr.
Handlaren importerar sitt kontoutdrag med hjälp av en betalningsavstämningsjournal eller bankkontoavstämningsjournal med en eller flera transaktioner som representerar överföringen från betalningsförmedlaren till bankkontot.
Hantera valuta
Shopify-anslutningsprogrammet importerar order och transaktioner i Butikens valuta. Om du konfigurerar Shopify att använda olika valutor baserat på land kan det leda till vissa skillnader. I en butik där lokal valuta till exempel är danska kronor (DKK) omvandlas en order för en tysk kund på totalt 13,95 EUR till 409,53 DKK i försäljning. Betalningstransaktionen visar dock 409,48 DKK.