Förbättra noggrannheten med omvärdering av redovisningskonton

Artikel
07/31/2024

Aktiverad för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Allmän tillgänglighet
Användare, automatiskt	1 mars 2024	1 april 2024

Affärsvärde

Med en ny konfiguration på redovisningskontokortet kan du nu göra omräkningar av redovisningskonton för konton med transaktioner i utländsk valuta. På så sätt kan du generera mer korrekta bokslut utan att behöva ha så många separata kalkylblad.

Information om funktionen

Om du använder redovisningskonton för att registrera balansräkningsposter i utländsk valuta krävs ofta en omräkning av saldona innan du tar fram bokslut för din verksamhet.

Hittills har de flesta företag använt ett bankkonto eller leverantörskonto för att registrera och spåra de här tillgångarna och transaktionerna. De har varit tvungna att hålla bank- och leverantörskontot åtskilda, och för att få det att fungera har de upprätthållit en utökad konfiguration för bokföringsgrupper.

Funktionen för redovisningsomräkning förenklar omräkningarna. För ett huvudbokskonto kan du välja att få det inkluderat i omvärderingar. Du kan också välja om endast specifika valutor kan bokföras på huvudbokskontot. Den här konfigurationen valideras när du bokför på kontot. För varje konto kan du välja att få omvärderingsjusteringstransaktioner bokförda som orealiserade eller realiserade vinster/förluster, vilket beror på vilken typ av tillgångar du håller reda på. Bokföring av vinster och förluster under en valutakursjustering följer den normala bokföringsrutinen. Det görs till exempel enligt vad som har angetts i konfigurationen för varje valuta.

Varje huvudbokpost har källvalutakoden och källvalutabeloppet som nya fält, antingen endast för referensändamål eller för användning i omvärderingar av huvudbokskonto.

Åtgärden Omräkning i redovisningsvaluta startar ett batchjobb för omvärderingar, och det är tillgängligt på sidan Kontoplan. Batchjobbet skapar justeringstransaktioner i en journal som du väljer, och när du bokför transaktionerna justerar du även saldot i lokal valuta (LV) på huvudbokskontot. Med omvärderingar av huvudbokskonton omvärderas huvudbokskontosaldon som alltid visas i lokal valuta, så att saldona i lokal valuta återspeglar förändringar i de valutor som transaktionerna bokfördes i. Den här omvärderingen gör det möjligt för dig att ta fram ett mer bokslut med lite arbete.

Om du använder en alternativ rapporteringsvaluta (AVAL) har bokföringstransaktionerna ett AVAL-belopp. Beloppet motsvarar bara beloppet i lokal valuta i dessa transaktioner, inte AVAL-saldot på huvudbokskontot. Om du justerar AVAL-kurserna efter att du bokfört justeringarna, kör du valutakursjusteringen en gång till för att justera alla redovisningstransaktioner.

Vi separerar batchjobben eftersom de är två olika saker, justeringar kontra nya transaktioner.

Obs

Funktionen för redovisningsomräkning kanske inte uppfyller alla krav för transaktions- och tillgångsregistreringar som kräver omräkning. Det kan exempelvis gälla finansiella instrument, värdepapper, leasade tillgångar eller om den används för specifika eller stora volymer med transaktioner eller tillgångar. Vi rekommenderar att du diskuterar med din revisor om du kan använda funktionen.

Obs

Det går inte att tillämpa eller ta bort poster med den nya funktionen. Justeringar görs på ett saldo per valutabas.

Huvudbokskontokortet har den nya snabbfliken Omvärdering med parametrar för att styra omvärderingsprocessen.