Betalningsprioritet i offentlig sektor

I Dynamics 365 Finance kan du manuellt Välj transaktioner som ska kvittas, eller så kan du använda funktionen för automatisk kvittning. Organisationer inom den offentliga sektorn har ytterligare alternativ för att prioritera kvittningar med hjälp av faktureringsklassificeringar. Dessa alternativ kan användas med automatisk eller manuell kvittning.

Så här ställer du in redovisningsparametrar och parametrar för kundreskontra för kvittningsprioritet

Om du vill använda faktureringsklassificeringar för att kontrollera kvittningsprioriteringar måste du ange både en momsparameter i redovisningsappen och kvittningsparametrar i kundreskontraappen.

Notering

Dina faktureringsklassificeringar bör vara helt konfigurerade och aktiverade innan du anger dessa parametrar. Så snart du aktiverar faktureringsklassificeringar blir Faktureringsklassificering ett obligatoriskt fält på fritextfakturan.

Mer information om faktureringsklassificeringar, inklusive hur du aktiverar dem, finns i Faktureringsklassificeringar och faktureringskoder i den offentliga sektorn.

• På sidan Redovisningsparametrar , i avsnittet Moms , på snabbfliken Skattealternativ Välj alternativet Momsbelopp per fakturarad .
• På sidan Parametrar för kundreskontra i avsnittet Kvittning gör du följande:
  • Välj alternativet att markera rader på fritextfakturor och räntefakturor.
  • Välj alternativet för att prioritera kvittning.
  • Klicka på Hantera prioritet och redigera sidan så att attributet Fakturering aktiveras och för att ange fakturaradens prioritet och relaterade inställningar. Attributet Fakturering är inte tillgängligt förrän faktureringsklassificeringar har aktiverats.

Det finns tre alternativ för fakturaradens prioritet: Ingen, Faktureringskod och Proportionell fördelning.

• Om du Välj Ingen som fakturaprioritet prioriteras kvittningen efter faktureringsklassificeringar. När du gör detta tillämpas betalningar först på de transaktioner som har högst prioritet för faktureringsklassificering. Eventuella återstående betalningar tillämpas på faktureringsklassificeringen med näst högsta prioritet och så vidare tills betalningen är slut.
• Om du Välj faktureringskod prioriteras kvittningen efter faktureringsklassificeringar och faktureringskoder används för att ytterligare förfina kvittningsprioriteten. När du gör detta kan du välja om du vill utöka faktureringskoder över alla fakturor. Anta till exempel att du har tre fakturor med faktureringsklassificeringen Parks. Alla tre fakturorna har fyra rader och alla fyra raderna har faktureringskoder.
  • Om du utökar faktureringskoder över alla fakturor tittar kvittningsprocessen på alla 12 rader och kvittar betalningen enligt faktureringskodens prioritet. Därför kvittas alla rader som har högst prioritet faktureringskod innan någon rad som har faktureringskoden näst högst prioritet kvittas.
  • Om du inte utökar faktureringskoderna för alla fakturor tittar kvittningsprocessen på raderna på varje faktura separat. Alla rader på den första fakturan kvittas enligt faktureringskodens prioritet innan någon rad på nästa faktura kvittas.
• Om du VäljProration prioriteras kvittningen efter faktureringsklassificeringar och proportionell fördelning används för att ytterligare förfina kvittningsprioriteten inom faktureringsklassificeringar. När du gör detta kan du välja om du vill använda lika eller proportionell proportionell fördelning. I båda fallen måste alla rader på en faktura kvittas innan någon rad på nästa faktura kvittas. Anta till exempel att du har tre fakturor med faktureringsklassificeringen Parks. Varje faktura har fyra rader, för $200, $400, $600, och $800. En betalning på $2500 har mottagits.
  • Om du använder lika proportionell fördelning delas ett betalningsbelopp som inte betalar en faktura i sin helhet upp i fyra lika stora delar. En del används på varje rad. Resultatet för exemplet skulle vara följande:
    • Den första fakturan är helt kvittad och $500 lämnas över för att gälla på nästa faktura.
    • Återstående $500 delas upp i fyra lika stora delar av $125 och tillämpas på varje fakturarad på den andra fakturan.
    • Ingenting används på någon rad på den tredje fakturan.
  • Om du använder proportionell proportionell fördelning delas ett betalningsbelopp som inte betalar en faktura i sin helhet upp i proportionella belopp och tillämpas på varje fakturarad. Proportionen baseras på radbeloppet i förhållande till det totala fakturabeloppet. Resultatet för exemplet skulle vara följande:
    • Den första fakturan är helt kvittad och $500 lämnas över för att gälla på nästa faktura.
    • Återstående $500 delas upp i fyra proportionella belopp på $50, $100, $150, och $200 och tillämpas på motsvarande rader på den andra fakturan.
    • Ingenting används på någon rad på den tredje fakturan.

Så här anger du kvittningsprioritet för faktureringskoder, faktureringsklassificeringar och kvittningsattribut

Under kvittningsprocessen beaktas kvittningsattributen först, sedan faktureringsklassificeringar och sedan faktureringskoder.

• När du har lagt till faktureringskoder i en faktureringsklassificering använder du knapparna Upp och Ned på snabbfliken Faktureringskoder för att ordna faktureringskoderna i prioritetsordning. (Detta är endast nödvändigt om du planerar att använda Faktureringskod som prioritet på fakturaraden.)
• När du har skapat alla faktureringsklassificeringar för din organisation använder du knapparna Upp och Ned överst på sidan Faktureringsklassificeringar för att ordna faktureringsklassificeringarna i prioritetsordning.
• När du har aktiverat attributet Fakturering på sidan Kvittningsprioritet använder du knapparna Upp och Ned högst upp på sidan för att ordna de aktiva kvittningsattributen i prioritetsordning.