Kassaöversikt Power BI-innehåll

Den här artikeln beskriver översikt över kontanter Microsoft Power BI-innehåll. Det förklarar hur du kommer åt rapporterna som är inkluderade i innehållspaketet, samt ger dig information om den datamodell och de enheter som användes för att skapa innehållspaketet.

Översikt

Kassaöversikt för Power BI-innehåll har skapats för personer som är ansvariga för kontanta betalningar i din organisation. Kassaöversikt Power BI-innehåll ger insyn i kassaflödet. Det innehåller även prognoser som kan hjälpa dig att fatta bättre beslut och därmed förbättra kassaflödet. Du kan analysera kontanter per juridisk person, valuta och bankkonto för att få en bättre förståelse för överskott och brister.

Installationen som behövs för att visa Power BI-innehåll

Följande inställningar måste slutföras för att data ska kunna visas i kassaöversikt och bankhantering Power BI visuella element.

1. Gå till systemadministrations > inställningar > systemparametrar för att ställa in Systemvaluta och Systemets valutakurs.
2. Gå till Redovisning > kalendrar > räkenskapskalendrar om du vill validera räkenskapskalender datum som tilldelats den aktiva tidsperioden.
3. Gå till redovisning > Inställningar > redovisning om du vill ange redovisningsvaluta och valutakurstyp.
4. Definiera valutakurser mellan transaktionsvalutor och redovisningsvaluta, redovisningsvaluta och systemvaluta samt redovisningsvaluta och bankvalutor. Det gör du genom att gå till redovisning > valutor > valutakurser.
5. Konfigurera och kör kassaflödesprognoser. Mer information om hur du ställer in prognoser för kassaflöden finns i Kassaflödesprognoser.
6. Gå till Systemadministration > Inställningar > Enhetslagring för att uppdatera sammanlagda måtten LedgerCovLiquidityMeasurement.

Komma åt Power BI-innehåll

Rapporter från Kassaöversikt Power BI-innehåll visas i arbetsytorna Kassaöversikt och Bankhantering.

Om du vill visa kassaflödesprognoser med data måste du först köra prognosberäkningsprocessen genom att använda funktionen beräkna kassaflödesprognoser i området för kassa- och bankhantering. Detta måste fyllas i för varje företag som ingår i prognosen. Sedan måste du uppdatera det sammanlagda måttet LedgerCovLiquidityMeasurementV2 på sidan Enhetslagring.

I demonstrationssyfte kan du lägga till demodata för kassaflödesprognoser med sidan generera data från demodatamodulen. Det här skriptet infogar data i kassaflödesprognostabeller för att snabbt fylla i information som behövs för rapporter. Denna modul är endast tillgänglig om du använder en demodatapaketmodell i miljön.

Rapporter som ingår i Power BI-innehållet

I följande tabell finns information om mått som finns på varje enskild rapportsida i kassaöversikt Power BI-innehåll.

Rapport	Innehåll
Kassaöversikt – alla företag	Kostnader och intäkter i systemvaluta Prognostiserade valutasaldon Totalt banksaldo i systemvaluta Saldo per juridisk person Aktuellt utfall kontra prognostiserat saldot i bankkontots valuta
Kassaöversikt – aktuellt företag	Kostnader och intäkter i redovisningsvaluta Prognostiserade valutasaldon Totalt banksaldo i redovisningsvaluta Aktuellt utfall kontra prognostiserat saldot i bankkontots valuta
Kassaflödesprognos – alla företag	Kostnader och intäkter i systemvaluta Daglig sammanfattningsprognos Prognosdetaljer
Kassaflödesprognos- valutaföretag	Kostnader och intäkter i redovisningsvaluta Daglig sammanfattningsprognos Prognosdetaljer
Valutaprognos	Prognostiserade valutasaldon Daglig sammanfattningsvaluta Prognosdetaljer
Banksaldon	Totalt banksaldo i systemvaluta Saldo per juridisk person Aktuellt utfall kontra prognostiserat saldot i bankkontots valuta Saldo per bankkonto Saldo per valuta

Förstå datamodellen och enheterna

Följande tabell visar enheterna som Kassaöversikt Power BI-innehåll baseras på.

Enhet	Innehåll
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company	Företag att filtrera rapporter efter
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date	Datum att filtrera rapporter efter
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual	Aktuellt banksaldo kontra senaste prognostiserade banksaldo
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity	Prognostiserade transaktionsdetaljer
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany	Summerade kassainflöden och kassautflöden och saldo med varje företag redovisningsvaluta
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise	Summerade kassainflöden och kassautflöden och saldo som använder systemvaluta för alla företag
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency	Summerad nettotransaktionsbelopp och saldo av valutor med hjälp av transaktionsvalutan