Kassaflödesprognoser

Du kan använda verktygen för kassaflödesprognostisering för att analysera kommande kassaflöde för att uppskatta företagets framtida behov av kontanter. Om du vill ha en prognos av kassaflödet måste du göra följande:

• Identifiera och ordna alla likviditetskonton. Lividitetskonton är företagets kassakonton eller kassaliknande konton.
• Konfigurera uppförandet av prognoserna för transaktioner som påverkar företagets likviditetskonton.

När du har slutfört uppgifterna kan du beräkna och analysera prognoser över kassaflöde och kommande valutabehov.

Integrering av kassaflödesprognos

Kassaflödesprognos kan integreras med Redovisning, Leverantörsreskontra, Kundreskontra, Budgetering och lagerhantering. Prognosprocessen använder transaktionsinformation som registreras i systemet och beräkningsprocessen ger prognoser över förväntad kontantpåverkan på varje transaktion. Följande typer av transaktioner tas med när kassaflödet beräknas:

• Försäljningsorder – Försäljningsorder som ännu inte har fakturerats och som resulterar i fysisk eller ekonomisk försäljning.
• Fritextfakturor – Fritextfakturor som inte har bokförts ännu och som resulterar i ekonomisk försäljning.
• Inköpsorder – Inköpsorder som ännu inte har fakturerats och som resulterar i fysiska eller ekonomiska inköp.
• Kundreskontra – Öppna kundtransaktioner (fakturor som ännu inte är betalda).
• Leverantörsreskontra – Öppna leverantörstransaktioner (fakturor som ännu inte har betalats).
• Redovisningstransaktioner – Transaktioner där det anges att en framtida bokföring ska ske.
• Budgetregisterposter – Budgetregisterposter som har valts för kassaflödesprognoser.
• Efterfrågeprognoser – Modellrader för lagerprognoser som har valts för kassaflödesprognoser.
• Inflödesprognoser – Modellrader för lagerprognoser som har valts för kassaflödesprognoser.
• Extern datakälla – Externa data som anges eller importeras till kassaflödesprognoserna med hjälp av kalkylbladsmallar.
• Projektprognoser - Projektledning och redovisningsprognoser med hjälp av prognosmodell.
• Kassaflöde betalningar från skattemyndigheter – Förutspådda betalningsbelopp och tidpunkt för momsmyndigheter som resulterar i ekonomiska betalningar. Aktivera funktionen Betalningar för skattemyndighet för kassaflöde.

Konfiguration

Om du vill konfigurera kassaflödeprognosprocess använder du sidan kassaflödesprognosinställningar. På den här sidan anger du likviditetskonton för att spåra och standardprognosbeteendet för varje område.

Huvudbok

Du måste först definiera likviditetskonton du vill spåra för kassaflödesprognos. Normalt är dessa likviditetskonton huvudkonton som är kopplade till bankkonton som ska ta emot och betala kontant. På sidan kassaflödesprognosinställningar på fliken redovisning väljer du huvudkontona som ska tas med i prognoser. Om ett bankkonto har kopplats till huvudkontot på sidan bankkonto visas den i fältet bankkonto.

Du kan skapa en beroende kassaflödesprognos för ett huvudkonto som innehåller transaktioner som är direkt relaterade till transaktioner på ett annat huvudkonto. Varje rad som du lägger till i avsnittet i Beroende konton skapar ett belopp för kassaflödesprognos på ett beroende huvudkonto. Detta belopp är en procentandel av kassaflödesbeloppen på det primära huvudkontot som du har valt.

Först anger du fältet huvudkonto till det primära huvudkontot där transaktioner förväntas inträffa från början. Ange fältet beroende huvudkonto till det konto som påverkas av den ursprungliga transaktionen mot det primära huvudkontot. Ange lämpliga värden för de andra fälten på raden. Du kan ändra värdet i fältet Procent så att det avspeglar hur det primära huvudkontot påverkar det beroende huvudkontot. För en försäljnings- eller inköpsprognos ska du välja ett värde för Betalningsvillkor som är typiskt för de flesta kunderna eller leverantörerna. Ange fältet bokföringstyp till den förväntade bokföringstypen som är relaterad till kassaflödesprognosen.

Leverantörsreskontra

Du kan beräkna prognosen för inköp med inställningsalternativen på fliken Leverantörsreskontra på sidan kassaflödesprognosinställningar. Innan du kan konfigurera kassaflödesprognos för leverantörsreskontra måste du konfigurera betalningsvillkor, leverantörsgrupper och bokföringsprofiler för leverantörer.

I avsnittet Standardvärden för inköpsprognos kan du välja standardinköpsbeteenden för kassaflödesprognos. Tre fält bestämmer tiden för kontantpåverkan: Tiden mellan leveransdatum och fakturadatum, betalningsvillkor, och Tiden mellan fakturans förfallodatum och betalningsdatum. Prognosen använder endast standardinställningen för fältet betalningsvillkor om ett värde inte anges på transaktionen. Använd ett betalningsvillkor som beskriver de vanligaste antalet dagar för varje del av processen.

Fältet likviditetskonton för betalningar anger du det likviditetskonto som oftast används vid betalning. Använd fältet Procent av beloppet som ska fördelas till kassaflödesprognos för att ange om procent av beloppen ska användas vid prognoser. Lämna fältet tomt om de fullständiga transaktionsbeloppen ska användas vid prognoser.

Du kan åsidosätta standardinställningen för fältet Tiden mellan fakturans förfallodatum och betalningsdatum för befintliga leverantörsgrupper. Prognosen använder standardvärdet från avsnittet Standardvärden för inköpsprognos om inte ett annat värde har angetts för den leverantörsgrupp som är kopplad till leverantören på transaktionen. Om du vill åsidosätta standardvärdet markerar du en leverantörsgrupp och anger det nya värdet för fältet inköpstid.

Du kan åsidosätta standardinställningen för fältet Likviditetskonto för specifika leverantörsbokföringsprofiler. Prognosen använder standardvärdet från avsnittet Standardvärden för inköpsprognos om inte ett annat likviditetskonto har angetts för den bokföringsprofilen som är kopplad till leverantören på transaktionen. Välj en bokföringsprofil och ange det likviditetskonto som ska påverkas om du vill åsidosätta standardvärdet.

Kundreskontra

Du kan beräkna prognosen för försäljning med inställningsalternativen på fliken Kundreskontra på sidan kassaflödesprognosinställningar. Innan du kan konfigurera kassaflödesprognos för Kundreskontra måste du konfigurera betalningsvillkor, kundgrupper och bokföringsprofiler för kunder.

I avsnittet Standardvärden för försäljningsprognos kan du välja standardförsäljningsbeteenden för kassaflödesprognos. Tre fält bestämmer tiden för kontantpåverkan: Tiden mellan leveransdatum och fakturadatum, betalningsvillkor, och Tiden mellan fakturans förfallodatum och betalningsdatum. Prognosen använder endast standardinställningen för fältet betalningsvillkor om ett värde inte anges på transaktionen. Använd ett betalningsvillkor som beskriver de vanligaste antalet dagar för varje del av processen.

Fältet likviditetskonton för betalningar anger du det likviditetskonto som oftast används vid betalning. Använd fältet Procent av beloppet som ska fördelas till kassaflödesprognos för att ange om procent av beloppen ska användas vid prognoser. Lämna fältet tomt om de fullständiga transaktionsbeloppen ska användas vid prognoser.

Du kan åsidosätta standardinställningen för fältet Tiden mellan fakturans förfallodatum och betalningsdatum för befintliga kundgrupper. Prognosen använder standardvärdet från avsnittet Standardvärden för försäljningsprognos om inte ett annat värde har angetts för den kundgrupp som är kopplad till kunden på transaktionen. Om du vill åsidosätta standardvärdet markerar du en kundgrupp och anger det nya värdet för fältet försäljningstid.

Du kan åsidosätta standardinställningen för fältet Likviditetskonto för specifika kundbokföringsprofiler. Prognosen använder standardvärdet från avsnittet Standardvärden för försäljningsprognos om inte ett annat likviditetskonto har angetts för den bokföringsprofilen som är kopplad till kunden på transaktionen. Välj en bokföringsprofil och ange det likviditetskonto som ska påverkas om du vill åsidosätta standardvärdet.

Budgetering

Du kan ta med budgetar som skapas från budgetmodeller i kassaflödesprognoser. På sidan kassaflödesprognosinställningar på fliken budget markerar du budgetmodellerna som ska inkluderas i prognosen. Som standard ingår nya budgetregisterposter i prognoser när budgetmodellen har aktiverats för kassaflödesprognos.

Registerposter för budget kan inkluderas i kassaflödesprognosen individuellt genom personanpassning. När du lägger till kolumnen "Inkludera i kassaflödesprognoser" på sidan Budgetregisterpost skriver systemet över inställningarna på sidan kassaflödesprognosinställningar för att inkludera en individuell budgetregistrering i prognosen.

Lagerhantering

Lagerleverans och efterfråganprognoser kan inkluderas i kassaflödesprognoser. På fliken Lagerhantering på sidan kassaflödesprognosinställningar markerar du den prognosmodellen som ska inkluderas i kassaflödesprognosen. Inkludering i kassaflödesprognos kan åsidosättas på enskilda prognosrader för tillgång och efterfrågan.

Konfigurera dimensioner för kassaflödesprognoser

Med en ny flik på sidan Konfiguration av kassaflödesprognos kan du kontrollera vilka ekonomiska dimensioner som ska användas för filtreringen i arbetsytan Kassaflödesprognoser. Den här fliken visas endast om funktionen Kassaflödesprognoser är aktiverad.

På fliken Dimensioner väljer du i listan med dimensioner som ska användas för filtrering och flyttar dem till den högra kolumnen med piltangenterna. Endast två dimensioner kan väljas för filtrering av kassaflödesprognosdata.

Konfigurera extern källa

Externa data kan anges eller importeras till kassaflödesprognoser när Finance Insights har konfigurerats. Innan externa data anges eller importeras måste externa källor konfigureras. På fliken Extern källa konfigurerar du externa kassaflödeskategorier. En kategori kan vara antingen Utgående eller Inkommande. Likviditet ska väljas som bokföringstyp. I rutnätet Inställningar för juridisk person väljer du de juridiska personer och motsvarande huvudkonton som kategorierna för externt kassaflöde gäller för.

Mer information finns i Externa data i kassaflödesprognoser.

Projekthantering och redovisning

I version 10.0.17 möjliggör en ny funktion integration med projekthantering och redovisning och kassaflödesprognoser. I arbetsytan Funktionshantering, aktivera funktionen Kassaflöde, projektprognos för att inkludera de prognostiserade kostnaderna och intäkterna i kassaflödesprognosen. På fliken Projekthantering och redovisning på sidan Kassaflödesprognosinställningar välj projekttyper och transaktionstyper som ska inkluderas i kassaflödesprognosen. Välj sedan modellen för projektprognos. En reduceringstyp delmodell fungerar bäst. Likviditetskontona som angetts i inställningarna för kundreskontra används som standardlikviditetskonton. Därför behöver du inte ange standardlikviditetskonton när du ställer in kassaflödesprognosen. En budgetmodell kan också användas, men endast en typ kan väljas på sidan Inställning för kassaflödesprognos för Projekthantering och redovisning. En prognosmodell är den mest flexibla när projekthantering och redovisning eller projektoperationer används.

När funktionen Kassaflödesprojektprognos är aktiverad kan kassaflödesprognosen visas för varje projekt på sidan Alla projekt. I åtgärdsfönstret, på fliken Plan i gruppen Prognos väljer du Kassaflödesprognos. I arbetsytan Kassaöversikt (se avsnittet Rapportering senare i detta ämne) visar transaktionstypen Projektprognos inflöden (projektprognosintäkter) och utflöden (projektprognoskostnader). Beloppen kan bara inkluderas om fältet Projektfas i arbetsytan Kassaöversikt har ställts in på Pågår.

Projekttransaktioner inkluderas fortfarande i kassaflödesprognosen på flera sätt, oavsett om funktionen för Prognos för kassaflödesprojekt är aktiverad eller inte. Bokförda projektfakturor ingår som en del av öppna kundtransaktioner i prognosen. Projekt som initierats av försäljnings- och inköpsorder ingår i prognosen som öppna order när de registreras i systemet. Du kan också överföra projektprognoser till en redovisningsbudgetmodell. Den här redovisningsbudgetmodellen inkluderas sedan i kassaflödesprognosen som en del av budgetregisterposterna. Om du har aktiverat funktionen Prognos för kassaflödesprojekt ska du inte överföra projektprognoser till en redovisningsbudgetmodell, eftersom denna åtgärd gör att projektprognoserna inventeras två gånger.

Momsbetalningar för myndighet

Betalningsfunktionen för skattemyndigheter för kassaflöde förutspår kassaflödespåverkan för momsbetalningar. Det använder obetalda momstransaktioner, momskvittningsperioder och betalningsvillkoret för momsperioden för att förutsäga datum och belopp för kassaflödesbetalningar.

Beräkning

Innan du kan visa kassaflödesprognosanalyser måste du köra kassaflödesberäkningsprocessen. Beräkningsprocessen kommer att projicera framtida kassaflödesefekter av transaktioner som har registrerats.

Beräkna kassaflödesprognosen genom att använda sdian beräkna kassaflödesprognoser. Du kan beräkna antingen fullständig kassaflödesprognos eller en stegvis kassaflödesprognos.

• Om du vill rensa alla kassaflödesprognostransaktioner och omberäkna anger du fältet Beräkningsmetod för kassaflödesprognos till totala. Vi rekommenderar att du använder den här metoden om du inte har uppdaterat kassaflödesprognoserna på länge.
• Om du vill uppdatera befintlig information om kassaflöden för nya transaktioner anger du bara fältet Beräkningsmetod för kassaflödesprognos till Ny. Här visas datumet då kassaflödesberäkningen senast kördes.

Du kan också använda batchbearbetning för din kassaflödesprognos. För att garantera att prognosanalysen uppdateras regelbundet, anger du en återkommande batchprocess för beräkning av kassaflödesprognos.

I version 10.0.13 släpptes en förbättring av beräkningsprocessen som använder ramverket för processautomatisering för att tidsplanera kassaflödesberäkningen. Detta aktiveras med funktionen Automatisering av kassaflödesprognos i arbetsytan Funktionshantering. När den är aktiverad väljer du länken Automatisering av kassaflödesprognos för att visa den nya automatiseringssidan där du kan schemalägga beräkningsprocessen för kassaflödet. Om du vill skapa en ny kassaflödesprognos kan du välja Skapa ny processautomatisering och sedan välja Automatisering av kassaflödesprognos på menyn Schematyp. Du måste ställa in ett schema för varje företag som du uppdaterar kassaflödesprognosdata för. På den här sidan visas också vilka automatiseringsjobb för kassaflödesprognoser som väntar och när det senaste jobbet slutfördes.

Notering

Om befintliga batchjobb redan har schemalagts för kassaflödesprognoser visas ett felmeddelande och du kan inte aktivera den här funktionen. Befintliga batchjobb måste rensas innan du kan aktivera den här funktionen.

Mer information finns i Processautomatisering.

Rapportering

När du har berälnat kassaflödesprognosen måste du uppdatera den kopplade entitetsinformationen för analytisk rapportering. På sidan Enhetslagring anger du mätningen LedgerCovLiquidityMeasurementV2 aggregera och klickar sedan på uppdatera.

Det finns två arbetsytor som innehåller data med kassaflödesprognoser. En arbetsyta innehåller data för alla företag och den gamla arbetsytan innehåller endast data för det aktuella företaget.

Åtkomst till arbetsytan för alla företag styrs via programbehörigheten Visa kassaflödet för arbetsytan för alla företag. Som standard är arbetsytan Kassaöversikt – alla företag tillgänglig för följande roller:

• Verkställande direktör
• Ekonomichef
• Ekonomicontroller

Åtkomst till arbetsytan för det aktuella företaget styrs via programbehörigheten Visa kassaflödet för arbetsytan för aktuellt företag. Som standard är arbetsytan Kassaöversikt – aktuellt företag tillgänglig för följande roller:

• Redovisare
• Redovisningschef
• Redovisningsansvarig
• Leverantörsreskontrachef
• Kundreskontrachef

Arbetsytan kassaöversikt – alla företag visar kassaflödesanalys i systemvalutan. Systemvalutan och systemvalutakurstypen som används för analysen definieras på sidan systemparametrar. Den här arbetsytan visar en översikt över kassaflödesprognos och bankkontosaldon för alla företag. Ett diagram över kassainflöden och kassautflöden ger en översikt över framtida kassaflödesrörelser och saldon i systemvalutan tillsammans med detaljerad information om de prognostiserade transaktionerna. Du kan också se prognostiserade valutasaldon.

Arbetsytan kassaöversikt – aktuellt företag visar kassaflödesprognosanalyser i företagets definierade redovisningsvaluta. Redovisningsvalutan som används för analysen definieras på sidan redovisning. Den här arbetsytan visar en översikt över kassaflödesprognos och bankkontosaldon för det aktuella företaget. Ett diagram över kassainflöden och kassautflöden ger en översikt över framtida kassaflödesrörelser och saldon i redovisningsvalutan tillsammans med detaljerad information om de prognostiserade transaktionerna. Du kan också se prognostiserade valutasaldon.

Mer information om kassaflödesprognosanalys finns i kassaöversikt Power BI-innehåll.

Dessutom kan du visa kassaflödesprognoser för specifika konton, order och artiklar på följande sidor:

• Råbalans: Välj Kassaflödesprognoser för att visa framtida kassaflöden för det valda huvudkontot.
• Alla försäljningsorder: På fliken Faktura Välj Kassaflödesprognoser för att visa den prognostiserade kassaeffekten för den valda försäljningsordern.
• Alla inköpsorder: På fliken Faktura väljer du Välj kassaflödesprognoser för att visa den prognostiserade kassaeffekten för den valda inköpsordern.
• Inflödesprognos: Välj kassaflödesprognoser om du vill visa de framtida kassaflöden som är associerade med den valda artikelinflödesprognosen.
• Efterfrågeprognos: Välj Kassaflödesprognoser om du vill visa framtida kassaflöden som är associerade med den valda efterfrågeprognosen för artikeln.