Konfigurera och generera betalningskontrollfiler

Artikel
06/13/2023

Notering

Den här funktionen kommer att avaktiveras i september 2022 – nya användare bör använda elektronisk rapportering. Mer information finns i Ställa in positiva lönefiler med Elektronisk rapportering.

Den här artikeln innehåller information om hur du ställer och genererar betalningskontrollfiler.

Ställa in betalningskontroll för att generera en elektrisk lista med checkar som ges till banken. När checken sedan visas för banken, jämför banken checken med listan med checkar. Om checken matchar en check i listan behandlar banken checken. Om checken inte matchar en check in listan kvarhåller banken checken för granskning.

Säkerhet för betalningskontrollfiler

Betalningskontrollfiler kan innehålla känslig information om betalningsmottagare och checkbelopp. Se därför till att du använder lämpliga säkerhetsåtgärder från det att filerna skapas tills det att de tas emot av banken. Betalningskontrollfiler hämtas till den plats som anges av din webbläsare. Eftersom betalningskontrollfiler kan innehålla känslig information är det viktigt att endast auktoriserade användare har åtkomst för att generera eller visa den här informationen i Microsoft Dynamics 365 Finance. Använd följande tabell som hjälper dig att bestämma behörigheterna som krävs.

Uppgift	Privilegium
Generera betalningskontrollfiler från listsidan Bankkonton eller från sidan Bankkonton.	Hantera information om betalningskontroll (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Generera betalningskontrollfiler för flera juridiska personer och bankkonton från sidan Skapa en betalningskontrollfil.	Hantera information om betalningskontroll (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Visa betalningskontrollfiler på sidan Sammanfattning om betalningskontrollfil.	Visa bankbetalningskontrolluppgifter för flera juridiska personer (BankPositivePayView)
Bekräfta en betalningskontrollfil på sidan Sammanfattning om betalningskontrollfil.	Bekräfta betalningskontrollfil (BankPositivePayConfirm)
Återkalla en betalningskontrollfil på sidan Sammanfattning om betalningskontrollfil.	Återkalla en betalningskontrollfil (BankPositivePayRecall)

Konfigurera ett format för betalningskontrollfil

Betalningskontrollfiler skapas genom att använda dataentiteter. Innan du kan generera en betalningskontrollfil måste du ställa in ett indataformat för transformation som ska användas för att översätta checkinformationen till ett format som kan kommunicera med banken. På sidan Format för kontrollfil kan du skapa en filformatidentifierare och en beskrivning. Indataformatet för transformationen måste vara av XML-typ. Det specifika formatet beror på transformeringsfilen som du använder. Den tillhandahållna XSLT-exempelfilen (Extensible Stylesheet Language Transformations) använder XML-Element-formatet. Använd Överför filen som ska användas för transformation åtgärden för att ange platsen för transformationsfilen för det format som krävs för banken.

Exempel: XSLT-fil för betalningskontrollfil

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl xslthelper" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xslthelper="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003/xslthelper">
  <xsl:output method="xml" omit-xml-declaration="no" version="1.0" encoding="utf-8"/>
  <xsl:template match="/">
    <xsl:value-of select="'
'" />
    <Document>
      <xsl:value-of select="'
'" />
      <!--Header Begin-->
      <xsl:value-of select='string("Vendor ID,Vendor Name,Voided,Document Type,Check Date,Check Number,Check Amount,Checkbook ID,Vendor Class ID,Posted Date")'/>
      <xsl:value-of select="'
'" />
      <!--Header End-->
      <xsl:for-each select="Document/BANKPOSITIVEPAYEXPORTENTITY">
        <!--Cheque Detail begin-->
        <xsl:value-of select='RECIPIENTACCOUNTNUM/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='BANKNEGINSTRECIPIENTNAME/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:choose>
          <xsl:when test='CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Void") or CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Rejected") or CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Cancelled")'>
            <xsl:value-of select='string("Yes")'/>
          </xsl:when>
          <xsl:when test='CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Payment")'>
            <xsl:value-of select='string("No")'/>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select='string(" ")'/>
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='string("Payment")'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='TRANSDATE/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='CHEQUENUM/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='AMOUNTCUR/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='string("BOA-#1812")'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:choose>
          <xsl:when test='RECIPIENTTYPE/text()=normalize-space("Vend")'>
            <xsl:value-of select='VENDGROUP/text()'/>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select='CUSTGROUP/text()'/>
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='TRANSDATE/text()'/>
        <xsl:value-of select="'
'" />
      </xsl:for-each>
    </Document>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Notering

XML-namn i XSLT måste matcha förse med noderna i XML. Både XSLT- och XML-filerna är skiftlägeskänsliga.

Tilldela formatet för kontrollfil till ett bankkonto

För varje bankkonto som du vill skapa information om lönebetalningskontroll för måste du tilldela lönebetalningskontrollformatet som har angetts i föregående avsnitt. På sidan Bankkonton, välj det format för betalningskontrollfil som motsvarar bankkontot. I fältet Betalningskontrollens startdatum, ange det första datumet då betalningskontrollfiler ska genereras. Det är viktigt att du anger ett datum i det här fältet. Annars kommer den första betalningskontrollfil som du skapar inkludera alla checkar som någonsin har skapats för detta bankkonto.

Tilldela en nummersekvens för betalningskontrollfiler

Varje betalningskontrollfil måste ha ett unikt nummer. Använd fliken Nummersekvenser på sidan Parametrar för kassa- och bankhantering för att skapa en nummersekvens för betalningskontrollfiler.

Generera en betalningskontrollfil för ett enskilt bankkonto

Du kan generera en betalningskontroll för en enda juridisk person och ett enskilt bankkonto. Information om hur du genererar betalningskontrollfiler för flera juridiska personer och bankkonton samtidigt finns i nästa avsnitt. Om du vill skapa en betalningskontrollfil för ett enskilt bankkonto, öppna dialogrutan Skapa en betalningskontrollfil på sidan Bankkonton. I fältet Slutdatum, ange det datum för senaste kontroll som ska inkluderas i betalningskontrollfilen. Alla checkar som inte har inkluderats i en betalningskontrollfil innan slutet av det här checkdatumet inkluderas i filen.

Generera en betalningskontrollfil för flera bankkonton

Generera en betalningskontrollfil för flera bankkonton med hjälp av den periodiska uppgiften Skapa en betalningskontrollfil. Välj format för kontrollfilen och ange om du vill generera betalningskontrollfilen för alla juridiska personer eller för en vald juridisk person. Du kan även generera betalningskontrollfilen för alla bankkonton som använder det specificerade formatet för kontrollfilen eller för ett valt bankkonto. I fältet Slutdatum, ange det datum för senaste kontroll som ska inkluderas i betalningskontrollfilen. Alla checkar som inte har inkluderats i en betalningskontrollfil innan slutet av det här checkdatumet inkluderas i filen.

Visa resultaten av skapandet av betalningskontrollfilen

När betalningskontrollfilen har skapats kan du visa resultaten på sidan Sammanfattning om betalningskontrollfil. Använd detaljsidan Betalningskontrollfil för att visa information om de enskilda checkarna.

Bekräfta en betalningskontrollfil

När checkarna som anges i en betalningskontrollfil har betalats får du ett bekräftelsenummer från banken. Sedan kan du bekräfta betalningskontrollfilen. På sidan Sammanfattning om betalningskontrollfil, välj en betalningskontrollfil som har statusen Skapat och välj sedan åtgärden Ange bekräftelse. Vid bekräftelsen av en betalningskontrollfil registreras bekräftelsenumret som du fått från banken.

Återkalla en betalningskontrollfil

Om du måste ändra en betalningskontrollfil kan du sedan återkalla den. På sidan Sammanfattning om betalningskontrollfil, välj en betalningskontrollfil som har statusen Skapat och välj sedan åtgärden Återkalla. För varje check i betalningskontrollfilen återställs fältet som anger om denna check har inkluderats i en betalningskontrollfil. Sedan kan du skapa en ny betalningskontrollfil som innehåller den check som återkallades.

Dela via