Konfigurera betalningskontrollfiler med hjälp av elektronisk rapportering
Det här ämnet innehåller information om hur du ställer och genererar betalningskontrollfiler genom att använda elektronisk rapportering.
Notering
Innan du använder funktionen Generera betalningskontrollfil måste du först uppdatera enhetslistan. Gå till snabbflik Datahantering > Importera / Exportera > RamverksparametrarEntitetsinställningar välj Uppdatera entitetslistan.
Ställa in betalningskontroll för att generera en elektrisk lista med checkar som ges till banken. När checken sedan visas för banken, jämför banken checken med listan med checkar. Om checken matchar en check i listan behandlar banken checken. Om checken inte matchar en check in listan kvarhåller banken checken för granskning.
Säkerhet för betalningskontrollfiler
Betalningskontrollfiler kan innehålla känslig information om betalningsmottagare och checkbelopp. Se därför till att du använder lämpliga säkerhetsåtgärder från det att filerna skapas tills det att de tas emot av banken. Betalningskontrollfiler hämtas till den plats som anges av din webbläsare. Eftersom betalningskontrollfiler kan innehålla känslig information är det viktigt att endast auktoriserade användare har åtkomst för att generera eller visa den här informationen i Microsoft Dynamics 365 Finance. Använd följande tabell som hjälper dig att bestämma behörigheterna som krävs.
| Uppgift | Privilegium |
|---|---|
| Generera betalningskontrollfiler från listsidan Bankkonton eller från sidan Bankkonton. |
|
| Generera betalningskontrollfiler för flera juridiska personer och bankkonton från sidan Skapa en betalningskontrollfil. |
|
| Visa betalningskontrollfiler på sidan Sammanfattning om betalningskontrollfil. | Visa bankbetalningskontrolluppgifter för flera juridiska personer (BankPositivePayView) |
| Bekräfta en betalningskontrollfil på sidan Sammanfattning om betalningskontrollfil. | Bekräfta betalningskontrollfil (BankPositivePayConfirm) |
| Återkalla en betalningskontrollfil på sidan Sammanfattning om betalningskontrollfil. | Återkalla en betalningskontrollfil (BankPositivePayRecall) |
Ställa in konfigurationen för elektronisk rapportering
- Gå till Arbetsytor > Elektronisk rapportering.
- På panelen för Microsoft-konfigurationsprovidern väljer du Databaser.
- Markera Global och välj sedan Öppna.
- Om en anslutning till databasen måste upprättas väljer du den blå länken i dialogrutan.
- I konfigurationslistan letar du upp och väljer Modell för betalningskontroll > Format för betalningskontroll.
- På snabbfliken Versioner väljer du den senaste versionen och sedan Importera.
Konfigurera ett format för betalningskontrollfil
- Gå till Kassa- och bankhantering > Inställningar > Format för betalningskontroll.
- Välj Ny.
- Konfigurera fälten Betalningsformat och Beskrivning.
- Markera kryssrutan Allmänt elektroniskt exportformat.
- Ange fältet Konfiguration för exportformat som Format för betalningskontroll.
Tilldela ett format för betalningskontroll till ett bankkonto
För varje bankkonto som du vill skapa information om lönebetalningskontroll för måste du tilldela lönebetalningskontrollformatet som har angetts i föregående avsnitt. På sidan Bankkonton, välj det format för betalningskontrollfil som motsvarar bankkontot. I fältet Betalningskontrollens startdatum, ange det första datumet då betalningskontrollfiler ska genereras.
Viktigt
Ange ett datum i fältet Startdatum för betalningskontroll. Om det lämnas tomt kommer den första betalningskontrollfilen som skapas inkludera alla checkar som har skapats för detta bankkonto.
- Gå till Kassa- och bankhantering > Bankkonton > Bankkonton.
- Öppna bankkontot.
- På snabbfliken Allmänt anger du fältet Format för betalningskontroll till det format som skapades tidigare.
- Ställ in fältet Startdatum för betalningskontroll på aktuellt datum.
Tilldela en nummersekvens för betalningskontrollfiler
Varje betalningskontrollfil måste ha ett unikt nummer. På sidan Parametrar för kassa- och bankhantering, skapa en nummersekvens för betalningskontrollfiler på fliken Nummersekvens.
Generera en betalningskontrollfil för ett enskilt bankkonto
Du kan generera en betalningskontroll för en enda juridisk person och ett enskilt bankkonto. Information om hur du genererar betalningskontrollfiler för flera juridiska personer och bankkonton samtidigt finns i nästa avsnitt. Om du vill skapa en betalningskontrollfil för ett enskilt bankkonto, öppna dialogrutan Skapa en betalningskontrollfil på sidan Bankkonton. I fältet Slutdatum, ange det datum för senaste kontroll som ska inkluderas i betalningskontrollfilen. Alla checkar som inte har inkluderats i en betalningskontrollfil innan slutet av det här checkdatumet inkluderas i filen.
- Gå till Kassa- och bankhantering > Bankkonton > Bankkonton.
- Öppna ett bankkonto som betalningskontroll har ställts in för.
- Välj Hantera betalningar > Betalningskontroll > Betalningskontrollfil.
- Ställ in fältet Slutdatum. Checkar som genererats före detta datum kommer att inkluderas.
Generera en betalningskontrollfil för flera bankkonton
Generera en betalningskontrollfil för flera bankkonton med hjälp av den periodiska uppgiften Betalningskontrollfil. Välj format för kontrollfilen och ange om du vill generera betalningskontrollfilen för alla juridiska personer eller för en vald juridisk person. Du kan även generera betalningskontrollfilen för alla bankkonton som använder det specificerade formatet för kontrollfilen eller för ett valt bankkonto. I fältet Slutdatum, ange det datum för senaste kontroll som ska inkluderas i betalningskontrollfilen. Alla checkar som inte har inkluderats i en betalningskontrollfil innan slutet av det här checkdatumet inkluderas i filen.
Visa resultaten av skapandet av betalningskontrollfilen
När betalningskontrollfilen har skapats kan du visa resultaten på sidan Sammanfattning om betalningskontrollfil. Använd detaljsidan Information om betalningskontrollfil för att visa information om de enskilda checkarna.
Bekräfta en betalningskontrollfil
När checkarna som anges i en betalningskontrollfil har betalats får du ett bekräftelsenummer från banken. Sedan kan du bekräfta betalningskontrollfilen. På sidan Sammanfattning om betalningskontrollfil, välj en betalningskontrollfil som har statusen Skapat och välj sedan åtgärden Ange bekräftelse. Vid bekräftelsen av en betalningskontrollfil registreras bekräftelsenumret som du fått från banken.
Återkalla en betalningskontrollfil
Om du måste ändra en betalningskontrollfil kan du sedan återkalla den. På sidan Sammanfattning om betalningskontrollfil, välj en betalningskontrollfil som har statusen Skapat och välj sedan åtgärden Återkalla. För varje check i betalningskontrollfilen återställs fältet som anger om denna check har inkluderats i en betalningskontrollfil. Sedan kan du skapa en ny betalningskontrollfil som innehåller den check som återkallades.
Den resulterande XML-filen hämtas.