Dela via

Återanvända ER-konfigurationer med Excel-mallar för att generera rapporter i Word-format

  • Artikel

För att generera rapporter som Microsoft Word-dokument kan du konfigurera ett nytt elektronisk rapportering (ER) format. Du kan också återanvända ett ER-format som ursprungligen utformats för att generera rapporter som Excel-arbetsböcker. I så fall måste du ersätta Excel-mallen med en Word-mall.

Följande procedurer visar hur en användare med rollen Systemadministratör eller Elektronisk rapporteringsutvecklare kan konfigurera ett ER-format för att generera rapporter som Word-filer genom att återanvända ett ER-format som har utformats för att generera rapporter som Excel-filer.

Dessa procedurer kan slutföras i GBSI-företaget.

Förutsättningar

För att slutföra dessa procedurer måste du först följa stegen i uppgiftsguiden Designa en konfiguration för att skapa rapporter i OPENXML-format.

Du måste också hämta och spara följande mallar lokalt för exempelrapporten:

Procedurerna gäller för en funktion som lagts till Dynamics 365 for Operations i version 1611 (november 2016).

Markera den befintliga ER-rapportkonfigurationen

  1. I Dynamics 365 Finance, går du till Organisationsadministration>Arbetsytor>Elektronisk rapportering.

  2. Kontrollera att konfigurationsleverantören Litware, Inc. har markerats som aktiv. Om den inte är det följer du stegen i uppgiftsguiden Skapa konfigurationsleverantörer och markera dem som aktiva.

  3. Välj rapporteringskonfigurationer. Du kommer att återanvända den befintliga ER-konfigurationen som har skapats för att skapa rapportutdata i OPENXML-format.

  4. På sidan konfigurationer i konfigurationsträdet i vänster fönster expanderar du Betalningsmodell och väljer sedan Rapport över exempelkalkylblad.

    Notering

    Utkastversionen av det valda ER-formatet kan redigeras på snabbfliken Versioner.

  5. Välj Designer.

  6. På sidan Formatdesigner, lägg märke till att titeln på rotformatelementet anger att en Excel-mall för närvarande används.

Markera den befintliga konfigurationen.

Granska den hämtade Word-mallen

  1. I Word-skrivbordsprogrammet, öppna mallfilen SampleVendPaymDocReport.docx som du hämtat tidigare.
  2. Verifiera att mallen endast innehåller layouten i det dokument som vi vill generera som ER-utdata.

Layout för Word-mall i skrivbordsprogrammet.

Ersätt Excel-mallen med Word-mallen och lägg till en anpassad XML-kod

För närvarande används Excel-dokumentet som en mall för att skapa utdata i OPENXML-format. Du kommer att ersätta den här mallen med SampleVendPaymDocReport.docx Word-mallfil som du hämtade tidigare. Du vill också utöka Word-mallen genom att lägga till en anpassad XML-kod.

  1. I Finance, på sidan Formatdesigner på fliken Format, välj Bilagor.

  2. På sidan Bilagor väljer du Ta bort om du vill ta bort den befintliga Excel-mallen. Välj Ja för att bekräfta ändringen.

  3. Välj Ny>Fil.

    Notering

    Du måste välja en dokumenttyp som har konfigurerats i ER-parametrarna för att ange minne för ER-formatmallar.

  4. Välj Bläddra och bläddra sedan till och välj filen SampleVendPaymDocReport.docx som du hämtat tidigare.

  5. Välj OK.

  6. Stäng sidan Bilagor.

  7. På sidan Formatdesigner i fältet Mall, ange eller välj filen SampleVendPaymDocReport.docx som ska användas i Word-mallen istället för den Excel-mall som tidigare användes.

  8. Välj Spara.

    Förutom att spara konfigurationsändringar, uppdaterar åtgärden Spara även den bifogade Word-mallen. Den hierarkiska strukturen hos det designade formatet läggs till det bifogade Word-dokumentet som en ny, anpassad XML-kod med namnet Rapport. Den bifogade Word-mallen innehåller layouten för dokumentet som kommer att genereras som ER-utdata och strukturen för data som ER kommer att ange i den mallen vid körning.

  9. Observera att titeln på rotformatelementet anger att en Word-mall för närvarande används.

    Ersätta Excel-mallen med Word-mallen och lägga till en anpassad XML-del.

  10. Välj bifogade filer på fliken format.

Du kan nu mappa elementen i den anpassade Rapport XML-koden till innehållskontrollerna i Word-dokumentet.

Om du känner till processen att utforma Word-dokument som formulär som innehåller innehållskontroll som är mappade till delar av anpassade XML-koder, slutföra alla steg i nästa procedur för att skapa dokumentet. Mer information finns i Skapa formulär som användare fyller i eller skriver ut i Word. Hoppa annars över proceduren.

Hämta ett Word-dokument som har en anpassad XML-kod och mappa data

  1. I Finance, på sidan Bilagor välj Öppna om du vill hämta den valda mallen från Finance och lagra den lokalt som ett Word-dokument.

  2. Öppna dokumentet du just hämtat i Word-skrivbordsprogrammet.

  3. På fliken Utvecklare, välj fönstret för XML-mappning.

    Notering

    Om fliken Utvecklare inte visas på menyfliken kan du anpassa den så att den lägger till den.

  4. I fönstret XML-mappning i fältet Anpassad XML-kod, välj Rapport anpassad XML-kod.

  5. Mappa elementen i den valda Rapport XML-koden till innehållskontrollerna i Word-dokumentet.

  6. Spara det uppdaterade Word-dokumentet lokalt som SampleVendPaymDocReportBounded.docx.

Granska Word-mallen där den anpassade XML-koden mappas till innehållskontroller

  1. I Word-skrivbordsprogrammet, öppna mallfilen SampleVendPaymDocReportBounded.docx.
  2. Verifiera att mallen innehåller layouten i det dokument som vi vill generera som ER-utdata. Innehållskontrollerna som används som platshållare för data som ER kommer att ange i den här mallen vid körning är baserade på mappningarna som är konfigurerade mellan elementen i den anpassade Rapport XML-koden och innehållskontrollerna i Word-dokumentet.

Förhandsversin av Word-mall i skrivbordsprogrammet.

Överför Word-mallen där den anpassade XML-koden mappas till innehållskontroller

  1. I Finance, på sidan Bilagor välj Ta bort för att ta bort Word-mallen som inte har några mappningar mellan elementen i den anpassade Rapport XML-koden och innehållskontroller. Välj Ja för att bekräfta ändringen.

  2. Välj Ny>Fil för att lägga till en ny mallfil som innehåller mappningar mellan elementen i anpassad Rapport XML-koden och innehållskontrollerna.

    Notering

    Du måste välja en dokumenttyp som har konfigurerats i ER-parametrarna för att ange minne för ER-formatmallar.

  3. Välj Bläddra och bläddra sedan till och välj filen SampleVendPaymDocReportBounded.docx som du hämtat eller förberett genom att gå igenom proceduren i avsnittet Hämta ett Word som har anpassad XML-kod till datamappning.

  4. Välj OK.

  5. Stäng sidan Bilagor.

  6. På sidan Formatdesigner i fältet Mall, välj det dokument som du just laddade ner.

  7. Välj Spara.

  8. Stäng sidan Formatdesigner.

Markera det konfigurerade formatet som körbart

Om du vill köra utkastversionen för det redigerbara formatet måste du göra det körbart.

  1. I Finance på sidan Konfigurationer i åtgärdsfönstret, på fliken Konfigurationer i gruppen Avancerad inställningar markerar du Använd parametrar.
  2. I dialogrutan Användarparametrar ange alternativet Kör inställningar till Ja och väljer sedan OK.
  3. Välj redigera för att göra den aktuella sidan klar för redigering.
  4. För den för närvarande valda konfigurationen Rapport över exempelkalkylblad ange alternativet Kör utkast till Ja.
  5. Välj Spara.

Kör formatet för att skapa utdata i Word-format

  1. I Finance, gå till Leverantörsreskontra>Betalningar>Betalningsjournal.

  2. Välj en betalningsjournal som du angav tidigare Rader.

  3. På sidan Leverantörsbetalningar markera alla rader i rutnätet.

  4. Välj betalningsstatus>ingen.

    Betalningar för bearbetning på sidan Leverantörsbetalningar.

  5. Välj Generera betalningar i åtgärdsfönstret.

  6. Gör följande i dialogrutan som visas:

    1. I fältet Betalningsmetod väljer du Elektronisk.
    2. I fältet Bankkonto väljer du GBSI OPER.
    3. Välj OK.

  7. I dialogrutan Parametrar för elektronisk rapportering väljer du OK.

  8. De skapade utdata visas i Word-format och innehåller information om de behandlade betalningarna. Analysera den skapade utleveransen.

    Genererade utdata i Word-format.

Ytterligare resurser