Dela via

ER Skapa en konfiguration för rapportgenerering i OPENXML-format (november 2016)

  • Artikel

I detta avsnitt beskrivs hur en användare som har rollen Systemadministratör eller Utvecklare för elektronisk rapportering kan skapa en ny konfiguration för Elektronisk rapportering (ER) som innehåller en mall för att skapa elektroniska betalningsdokument i OPENXML-format. Denna konfiguration kommer att användas för att bearbeta leverantörsbetalningar.

I det här exemplet ska du skapa en konfigurering för bildpunktföretaget, Litware, Inc. Dessa steg kan utföras i GBSI-företag.

För att slutföra dessa steg måste du först slutföra stegen i proceduren "Create a configuration provider and mark it as active”. Du måste även ha en Excel-fil som ska importeras, när du skapar mallen. Den här filen kan nås från Mall för betalningsrapport.

Överför konfigurationen för betalningdatamodellen

  1. I navigeringsfönstret, gå till Moduler > Organisationsadministration > Arbetsytor > Elektronisk rapportering.
  2. I listan väljer du konfigurationsleverantören för exempelföretaget Litware, Inc. Om du inte ser den här konfigurationsleverantören måste du först slutföra stegen i proceduren Skapa en konfigurationsleverantör och välj den som aktiv.
  3. Ställ in Ange aktiva.
  4. Välj Databaser. Välj en databas för resurstypen Verksamhetsresurs, om det är tillämpligt. Om detta är tillgängligt hoppar du över stegen om att skapa en ny databas.
  5. Välj Lägg till för att öppna dialogrutan.
  6. I fältet Typ av konfigurationsdatabas, ange Operations resourcesdd.
  7. Välj Skapa databas.
  8. Välj OK.
  9. Välj Öppen.
  10. Välj Betalningsmodell i trädet.
  11. Välj Importera. Importera den här datamodell. Den används som en datakälla i en ny formatkonfiguration. Hoppa över detta steg om den här konfigurationen redan har importerats.
  12. Välj Ja.
  13. Stäng sidorna tills du kommer tillbaka till sidan Elektronisk rapportering.

Skapa en ny formatkonfiguration

  1. Välj rapporteringskonfigurationer.
  2. Välj Betalningsmodell i trädet.
  3. Välj Skapa konfiguration om du vill öppna dialogrutan.
  4. I fältet Nytt anger du Format based on data model PaymentModel. Skapa ett format som baseras på datamodellen PaymentModel.
  5. I fältet Namn skriver du Sample worksheet report. Rapport över exempelkalkylblad
  6. I fältet Beskrivning skriver du Sample worksheet report for vendors' payments. Rapport över kalkylblad prov för leverantörers betalningar.
  7. I fältet Definition av datamodell ange eller välj ett värde. Välj definitionen CustomerCreditTransferInitiation.
  8. Välj Skapa konfiguration.

Designa ett nytt dokument i OPENXML-kalkylbladformat

  1. Välj Betalningsmodell\rapport över exempelkalkylblad i trädet.
  2. Välj Designer.
  3. Välj Import i åtgärdsfönstret.
  4. Välj Importera från Excel.
  5. Välj bilagor. Koppla det befintliga Excel-dokumentet som en mall.
  6. Välj Ny.
  7. Välj Fil. Peka på den befintliga Excel-filen.
  8. Stäng sidan.
  9. Ange eller välj ett värde i fältet Mall. Välj den bifogade Excel-filen som ska användas som en mall.
  10. Välj OK. Observera att ER-formatkomponenter har skapats i designformatet baserat på strukturen i det refererande MS Excel-dokumentet (namngivna intervall).

Skapa en ny datakälla för att beräkna summor per valutakoder

  1. Välj fliken Mappning.
  2. Välj Lägg till rot för att öppna dialogrutan.
  3. Välj Funktioner\gruppera efter i trädet.
  4. I fältet Namn skriver du PaymentByCurrency.
  5. Välj Redigera grupp efter.
  6. I trädet expanderar du modell och väljer modell\Betalningar.
  7. Välj Lägg till fält i.
  8. Välj Vad ska grupperas.
  9. I trädet expanderar du modell\Betalningar och väljer modell\Betalningar\Valuta.
  10. Välj Lägg till fält i.
  11. Välj Grupperade fält.
  12. Välj modell\Betalningar\Instruerat belopp(InstructedAmount) i trädet.
  13. Välj Lägg till fält i och välj Sammansättningsfält.
  14. Markera ett alternativ i fältet Metod. Välj den sammansatta funktionen SUMMA.
  15. I fältet Namn skriver du TotalInstructuredAmount.
  16. Välj Spara.
  17. Stäng sidan.
  18. Välj OK.

Mappa formatkomponenter till datakällor

  1. Expandera modell\Betalningar\Initierande part(InitiatingParty)\Namn och Excel\Rapporthuvud\Företagsnamn i trädet.
  2. Välj bind.
  3. Välj modell\Betalningar\Betalningsmottagare\Identifiering\Käll-ID(SourceID) och Excel\Betalningsrader\LevKontonamn i trädet.
  4. Välj bind.
  5. Välj modell\Betalningar\Betalningsmottagare\Namn och Excel\Betalningsrader\Leverantörsnamn i trädet.
  6. Välj bind.
  7. Välj modell\Betalningar\Betalningsmottagaragent(CreditorAgent)\Namn och Excel\Betalningsrader\Bank i trädet.
  8. Välj bind.
  9. Välj modell\Betalningar\Betalningsmottagaragent(CreditorAgent)\Organisationsnummer(RoutingNumber) och Excel\Betalningsrader\Orgnummer i trädet.
  10. Välj bind.
  11. Välj modell\Betalningar\Betalningsmottagares konto(CreditorAccount)\Identifiering\Nummer och Excel\Betalningsrader\Kontonummer i trädet.
  12. Välj bind.
  13. Välj modell\Betalningar\Instruerat belopp(InstructedAmount) och Excel\Betalningsrader\Debet.
  14. Välj bind.
  15. Välj modell\Betalningar\Valuta och Excel\Betalningsrader\Valuta i trädet.
  16. Välj bind.
  17. Välj BetalningEfterValuta\grupperat\Valuta och Excel\SammanfattningRader\SammafattningValuta i trädet.
  18. Välj bind.
  19. Välj BetalningEfterValuta\samlat\SummaInstrueratBelopp och Excel\SammanfattningRader\SammanfattningBelopp i trädet
  20. Välj bind.
  21. Välj BetalningEfterValuta och Excel\SammanfattningRader i trädet.
  22. Välj bind.
  23. Välj modell\Betalningar och Excel\Betalningsrader i trädet.
  24. Välj bind.
  25. Välj Spara och stäng sedan sidan.

Använd den skapade konfigurationen för bearbetning av betalningar

  1. Välj Ändra status.
  2. Välj Slutför.
  3. Välj OK.
  4. I navigeringsfönstret, gå till Moduler > Leverantörsreskontra > Betalningsinställning > Betalningsmetoder.
  5. Använd snabbfiltret för att filtrera på fältet Betalningsmetod med värdet Elektroniskt.
  6. Välj Redigera.
  7. Expandera avsnittet Filformat.
  8. Välj Ja i fältet Allmän elektronisk rapportering.
  9. Ange eller välj ett värde i fältet Exportera formatkonfiguration. Välj konfigurationen Rapport över exempelkalkylblad.
  10. Välj Spara.
  11. Stäng sidan.

Använd den skapade konfigurationen för att testa bearbetning av betalningsjournaler

  1. I navigeringsfönstret går du till Moduler > Leverantörsreskontra > Betalningar > Betalningsjournal.
  2. Välj Ny för att skapa en ny betalningsjournal.
  3. Skriv VendPay i fältet Namn.
  4. Markera rader
  5. Ange värdena GB_SI_000001 i fältet Konto.
  6. Ställ in Debet på 1000.
  7. Välj Ny.
  8. Ange värdena GB_SI_000005 i fältet Konto.
  9. Ställ in Debet på 2000.
  10. Ange EUR i fältet Valuta.
  11. Ange värdena GBSI OPER i fältet Motkonto.
  12. Skriv Electronic i fältet Betalningsmetod.
  13. Välj Spara.
  14. Välj Generera betalningar.
  15. Skriv Electronic i fältet Betalningsmetod.
  16. Skriv Payments i fältet Filnamn.
  17. Skriv GBSI OPER i fältet Bankkonto.
  18. Välj OK och välj sedan OK igen. Granska det skapade kalkylbladet, inklusive information om betalningsrader samt summan för varje valutakod som används i detta betalningmeddelande.