Dela via

Framställ utskrivbara FTI-formulär

  • Artikel

Ramverket för elektronisk rapportering (ER) låter dig skapa utskrivbara fritextfakturaformulär (FTI) som Microsoft Office-dokument. Den här artikeln innehåller information om hur du skapar egna konfigurationer, samt information om tillgängliga konfigurationsmallar.

Översikt

Förutom den redan befintliga möjligheten att skapa utskrivbara formulär genom att använda Microsoft SQL Server Server Reporting Services (SSRS) kan du nu också använda ER-ramverket. Du kan hantera utskrivbara FTI-formulär i Microsoft Office Excel och Word. Du kan också ändra layout, dataflöde och formatering för att uppfylla särskilda krav utan att göra ändringar i koden.

Notering

Om du vill börja med en översikt över befintliga ER-konfigurationer för det här exemplet på en utskrivbar FTI-formulärslösning, kan du gå direkt till avsnittet Hämta exempel på ER-konfigurationer i syfte att skapa utskrivbara FTI-formulär senare i den här artikeln.

Skapa anpassade konfigurationer för utskrivbara FTI-formulär

Som en del av en anpassad lösning för utskrivbara FTI-formulär måste du skapa en uppsättning ER-konfigurationer.

Konfigurera ER-datamodellen

Programmet måste innehålla den ER-datamodellkonfiguration som innehåller en datamodell som beskriver företagsdomänen för kundfakturering. Som ett krav måste vara namnet på datamodellen vara Kundfakturering. För information om hur du utformar ER-datamodeller, se ER Designa en domänspecifik datamodell.

Konfigurera mappningen för ER-datamodellen

Ditt program måste innehålla ER-modellmappningen för datamodellen Kundfakturering. Modellmappningen kan vara antingen ER-datamodellkonfigurationen eller konfigurationen för ER-modellmappningen. Namnet på modellmappningens rotbeskrivning måste emellertid vara Fritextfaktura.

Mappningen måste innehålla följande datakällor:

  • Typ av datakälla: Tabellposter

    • Den här datakällan måste heta KundfakturaJour.
    • Den måste referera till programtabellen KundFakturaJour.
    • Den används vid körning i syfte att skicka en lista över fakturor som har markerats för utskrift från programmet till ER-modellmappningen.

  • Typ av datakälla: Objekt

    • Den här datakällan måste heta UtskrHantUtskriInstInfo.
    • Den måste referera till programklassen UtskrHantUtskriInstInfo.
    • Den används vid körning för att skicka mappningsinformation om inställningarna för utskriftshantering för det ER-format som körs från programmet till ER-modellen.

Information om programintegration med ER-ramverket finns i klassen ERUtskrHantRapportformatPrenumerant (integreringsmodellen för ER-programsviten) i programmets källkod.

För mer information om utformningen av ER-modellmappningarna, se Definiera ER-modellmappningar och välj datakällor för dem.

Konfigurera ER-formatet

I din programinstans behöver du den ER-formatkonfiguration som ska användas för att generera FTI-formulär.

Notering

Denna formatkonfiguration måste skapas för datamodellen Kundfakturering och måste använda den modellmappning som har rotbeskrivningen Fritextfaktura.

Information om hur du konfigurerar-ER format finns i ER Skapa en formatkonfiguration (november 2016). Information om hur du utformar ER-format för att skapa rapporter i OpenXML-format finns i ER Designa en konfiguration för att generera rapporter i OPENXML-format (november 2016).

Konfigurera utskriftshantering

Om du vill generera FTI-formulär genom att använda ER-ramverket kan du tilldela ER-format på samma sätt som du tilldelar SSRS-rapporter. Om du vill associera ER-format med samtliga FTI för kundreskontra, gå till Kundreskontra>Inställningar>Formulär>Formulärinställningar>Allmänt>Utskriftshantering>Fritextfaktura>Original. Följ dessa steg om du vill koppla ER-formatet till en viss kund eller faktura.

  1. Gå till Kundreskontra>Fakturor>Alla fritextfakturor.
  2. Välj den FTI som du vill associera med formatet ER och öppna sidan Inställningar för utskriftshantering.
  3. Välj den dokumentnivå som ska specificera räckvidden av fakturor för bearbetning.
  4. Välj ER-format för den angivna dokumentnivån.

Konfiguration för utskriftshantering.

Notering

Endast ER-format som använder rotbeskrivningen Fritextfaktura med datamodellen Kundfaktura syns i fältet Sökning av rapportformat för valt format.

Generera FTI-formulär

FTI-formulär skapas i ER-ramverket på samma sätt som SSRS-rapporter.

Om du vill skapa FTI-formulär väljer du fakturor genom antingen intervall eller markering.

Fakturaval.

Fakturagranskning.

När du använder ER-format för att skriva ut FTI-formulär på det här sättet används förvalda ER-fildestinationer. Du kan inte ändra destinationen. Mer information om hur du konfigurerar ER-destinationer för ER-format finns i Destinationer för elektronisk rapportering (ER).

Du kan även generera FTI-formulär när du bokför en FTI genom att aktivera Skriv ut fakturaoch avaktivera Använd destinationer för utskriftshantering.

Notering

När du använder ER-format för att skriva ut FTI-formulär på det här sättet används förvalda ER-fildestinationer. Du kan ändra standardmålet vid körning om målet redan har konfigurerats. Du måste ha följande säkerhetsprivilegier för att ändra målet:

  • Namn: ERFormatDestinationKörningBehåll
  • Etikett: Behåll formatmål för elektronisk rapportering vid körning

Mål för elektronisk rapportering.

Formatmål för elektronisk rapportering.

ER-ramverket stöder för närvarande följande mål för skapade dokument:

  • Hämtad fil – Skapade formulär görs tillgängliga som hämtningar som du kan spara via webbläsaren.
  • Skärm – Microsoft 365 Excel används för att förhandsgranska skapade FTI-formulär i Excel-format.
  • SharePoint-mapp – Skapade formulär lagras baserat på inställningarna för ramverket för dokumenthantering.
  • Programarkiv – Skapade formulär lagras om bilagor till poster med körningsloggar i Microsoft Azure-lagringen.
  • E-post – Skapade formulär skickas som e-postbilagor.

Notering

Du kan inte skicka de FTI-formulär som skapas direkt till skrivaren, detta eftersom direkt utskrift som använder flödesagenten för Dynamics- skrivare inte stöds för närvarande.

Hämta exempel på ER-konfigurationer för att skapa utskrivbara FTI-formulär

Du kan hämta exempel på ER-konfigurationer och använda dessa som mall för din FTI-lösning. Konfigurationerna lagras i det delade resursbiblioteket i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Konfigurationerna inkluderar:

  • Konfigurationen Faktureringsmodell för kund innehåller erforderlig datamodell och modellmappning.
  • Konfigurationen FTI-rapport för kund (GER) innehåller provformatet.

Notering

Dessa konfigurationer har skapats som exempel för att förklara möjliga scenarier. Framtiden för dessa konfigurationer är beroende av resultatet av denna utvärdering och eventuell feedback som tas emot.

Funktioner som implementeras i ER-provformat

I exempelkonfigurationen för ER-format användes en Excel-fil som mall för att skapa FTI-formulär.

Formatdesigner.

Detta provformat för ER stöder för närvarande följande funktioner för att skapa FTI-formulär:

  • FTI-formulär skapas för såväl ursprungliga fakturor som har bokförts som för ursprungliga fakturor som ännu inte har bokförts. Korrigerade fakturor och kreditfakturor stöds inte.
  • FTI-formulär skapas på samma språk som finns i fakturan. Formatet för värden och datum i de skapade formulären baseras på inställningarna för användarens klientspråk.
  • Skapade fakturor visar meddelanden om otillgängliga data om det inte finns några rader på de fakturor som bearbetas.
  • Sidhuvudena i skapade fakturor baseras på det pappersformat som har valts för FTI-formuläret på sidan Parametrar för kundreskontra. Företagsinformation visas i sidhuvudet på det skapade fakturaformuläret endast om pappersformatet är tomt.
  • Skapade fakturaformulär anger momsregistreringsnummer för företag och kund när lämpligt alternativ har valts för FTI-formuläret på sidan Parametrar för kundreskontra.
  • Avsnitten för skapade fakturarader och fakturabelopp anger standardfakturans finansiella information i registreringsvalutan för fakturan.
  • Avsnittet för skapade fakturabelopp kan ange finansiell information i valutan euro samt i fakturans registreringsvaluta när alternativet Skriv ut belopp i valutan euro har aktiverats på sidan Parametrar för kundreskontra.
  • Skapade fakturaformulär anger vilka kommentarer för processfaktura som finns tillgängliga baserat på sidan Parametrar för kundreskontra. Kommentarer inkluderas för både hela fakturan och respektive fakturarad.
  • Skapade faktureringsformulären inkluderar kommentarer för kundens FTI-formulär och den bearbetade fakturans språk när de har konfigurerats i kommentarslistan för formulär.
  • Beroende på inställningarna för utskriftshantering inkluderar skapade fakturor en anpassad sidfotstext när detta har konfigurerats för fakturaspråk, ER-format samt FTI-dokumentets omfattning.
  • Beloppavsnittet för skapade faktureringsformulär innehåller all information om kassarabatt som är tillgänglig.
  • Avsnittet för betalningsschema för skapade faktureringsformulär innehåller all tillgänglig information om betalningsschema.
  • Markeringsavsnittet för skapade faktureringsformulär innehåller alla avgiftstransaktioner som är tillgängliga.
  • Skapade faktureringsformulär innehåller momsinformation baserad på inställningen Momsspecifikation på sidan Parametrar för kundreskontra. Det här avsnittet kan ange momsinformation i antingen enbart fakturans registreringsvaluta eller i fakturans registreringsvaluta och företagets redovisningsvaluta samtidigt.
  • Genererade fakturaformulär anger information om direktdebiteringsmeddelanden. De anger exempelvis när betalningsmetoden med obligatoriskt fullmakts-ID för direktdebitering har valts för fakturan, när den bearbetade fakturan har registrerats i valutan euro, samt när fullmakts-ID för direktdebitering har angetts för fakturan.
  • Skapade fakturor anger eventuell information om förskottsbetalning som finns för bokförda fakturor.
  • Skapade faktureringsformulär kan skickas som ett e-postmeddelande till en fakturakund. Lämpligt ER-filmål ska konfigureras för det ER-format som används.

Lands-/regionsspecifika funktioner

Följande lands-/regionspecifika funktioner ingår i provformatet för ER för att visa hur specifika krav kan hanteras i ER-konfigurationer.

Norge

Företagets registreringsterm anges i sidhuvudet på det skapade fakturaformuläret när fakturan bearbetas för en juridisk person som konfigurerats på följande sätt:

  • Kontexten för land/region för Norge används.
  • Parametern för Skriv ut företagsregistret är aktiv för säljdokument.

Spanien

Termen Specialordning för kontant redovisningsmetod anges i sidhuvudet på skapat fakturaformulär när fakturan bearbetas för en juridisk person som konfigurerats på följande sätt:

  • Kontexten för land/region för Spanien används.
  • Specialordningen för kontant redovisningsmetod aktiveras på fakturans bearbetningsdatum.

När kassarabattinformation som exempelvis kassarabattbelopp och fakturaradens nettobelopp är tillgängliga, visas de i avsnittet för fakturabelopp i framställd faktura när denna har bearbetats för en juridisk person som konfigureras på följande sätt:

  • Kontexten för land/region för Spanien används.
  • Kontant rabatt tillämpas i fakturan aktiveras via fakturaalternativet (Parametrar för redovisning>Momsavsnitt).

Italien

Markeringen för varurabatt inkluderas på den skapade fakturans fakturarader när denna bearbetas för en juridisk person som konfigureras med lands-/regionkontext för Italien.

Finland

Förutom till det genererade fakturaformuläret kan giroöverföringsblanketter skapas på följande sätt:

  • För den juridiska person som använder lands-/regionkontext för Finland och som har minst ett bankkonto markerat som Girokonto och Streckkod för bank.
  • För en faktura som har markerats på korrekt sätt för associerad Finsk betalningsbilaga.

Giroblankett.

Notering

ER-provformatet har konfigurerats för att skapa gireringsblanketter i separata kalkylblad som tillval.

Notering

Du måste först installera det teckensnitt som används för att skapa streckkoden på den lokala dator där det skapade fakturaformuläret i Excel-format ska förhandsgranskas.

Använd ER-provformatet för att konfigurera e-postmål

Använd följande element för ER-provformatet för att konfigurera e-postmål:

  • E-postadressen för en kundkontakt kan nås via följande ER-uttryck: model.InvoiceBase.Contact.ElectronicMail.
  • Ämnestexten för e-post kan nås via följande ER-uttryck Emailing.TxtToUse.Subject.
  • Brödtexten för e-post kan nås via följande ER-uttryck Emailing.TxtToUse.Body.

Destinationsinställningar.

Standardtexten i e-postens ämne och brödtext definieras i provformatet för ER. Språket beror på formatets etiketter. Denna standardtext används för e-post om ingen anpassad e-postmall för en organisation med fördefinierat ID ERFTITMP har lagts till.

Notering

E-postmall-ID ERFTITMP har angetts i provformatet för ER. Detta går att ändra vid behov i ett nytt ER-format som skapas ur detta provformat.

Om organisationens e-postmall med de fördefinierat ERFTITMP-ID har lagts till för den juridiska person som du bearbetar fakturan för, kommer mallen för e-postens ämnesrad och brödtext att användas för att skapa e-postmeddelandet.

Organisationens e-postmallar.

Överför e-postmall.

ER-uttrycket Emailing.TxtToUse.Subject för ER-provformatet konfigureras i syfte att ersätta eventuella förekomster av platshållare %1 med det faktura-ID som bearbetas.

Uttrycket Emailing.TxtToUse.Body för provformatet konfigureras för följande ersättningar för platshållare:

  • %1” ersätts med namnet på kundens kontaktperson.
  • ”%2” ersätts med namnet på företaget.
  • ”%3” ersätts med namnet på kunden.
  • ”%4” ersätts med namnet på företagets kontaktperson.
  • ”%5” ersätts med jobbtiteln på företagets kontaktperson.
  • ”%6” ersätts med e-postadressen till företagets kontaktperson.

E-postmeddelande.

Ytterligare resurser

Översikt över elektronisk rapportering (ER)